Manitex International, Inc. (MNTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Manitex International, Inc.
لقد أثبتت شركة Manitex International, Inc. نفسها كلاعب بارز في تصنيع وتوزيع معدات الرفع المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة التعامل مع تعقيدات الاقتصاد العالمي مع التركيز على الابتكار وتوسيع السوق.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مانيتكس عن إيرادات صافية قدرها 216.1 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة 1.6% مقارنة ب 212.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى نمو الإيرادات هذا إلى زيادة إنتاجية التصنيع في أمريكا الشمالية والارتفاع المتواضع في إيرادات الإيجار، يقابله انخفاض في مبيعات المنصات الجوية والهياكل.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 216.1 مليون دولار | 212.7 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 1.6% |
| إجمالي الربح | 50.1 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 9.0% |
| الدخل التشغيلي | 14.5 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 30.5% |
| صافي الدخل | 4.9 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 104.3% |
تحليل الأداء ربع السنوي
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Manitex انخفاضًا في صافي الإيرادات، وفقًا للتقارير 66.5 مليون دولار، تحت 6.7% من 71.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض المبيعات في قطاعات المنصات الجوية والهياكل، والذي تم تخفيفه جزئيًا من خلال زيادة إيرادات الإيجار.
| المقاييس الفصلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 66.5 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | (4.8 مليون دولار) | (6.7%) |
| إجمالي الربح | 16.0 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | (0.6 مليون دولار) | (3.6%) |
| الدخل التشغيلي | 4.4 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | (0.8 مليون دولار) | (14.4%) |
| صافي الدخل | 0.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | (1.1 مليون دولار) | (60.3%) |
مصاريف التشغيل وإدارة التكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل مصروفات التشغيل لشركة Manitex عند 35.6 مليون دولار، زيادة 2.2% مقارنة ب 34.9 مليون دولار في عام 2023. ترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى تكاليف المعاملات المتعلقة بالرسوم المهنية المتكبدة أثناء عملية الاندماج المقترحة والارتفاع الطفيف في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية.
الاستثمار في البحث والتطوير
ظلت نفقات البحث والتطوير مستقرة عند 2.5 مليون دولار لفترتي التسعة أشهر في عامي 2024 و2023، مما يعكس التزام شركة Manitex بابتكار المنتجات والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Manitex عن إجمالي أصول قدرها 250.9 مليون دولار، أسفل من 255.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 164.6 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 86.3 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 250.9 مليون دولار | 255.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 164.6 مليون دولار | 176.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 86.3 مليون دولار | 79.7 مليون دولار |
تحديات السوق والتركيز الاستراتيجي
لا تزال شركة Manitex تواجه تحديات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تقوم الشركة بإدارة عملياتها بنشاط للحفاظ على التدفق النقدي وضمان السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Manitex نقدًا وما في حكمه قدره 4.5 مليون دولار وسيولة إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون دولار عند تضمين التسهيلات الائتمانية المتاحة.
من يملك شركة Manitex International, Inc. (MNTX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، خضعت شركة Manitex International, Inc. (MNTX) لتغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها، لا سيما بسبب اتفاقية الاندماج مع شركة Tadano Ltd. ويعتبر هذا الاندماج عبارة عن صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها حوالي 122 مليون دولار أمريكي، بإجمالي قيمة الصفقة. بمبلغ 223 مليون دولار، بما في ذلك الديون المستحقة. سيحصل مساهمو Manitex على 5.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند إتمام الصفقة.
كبار المساهمين
يشير هيكل المساهمة وفقًا لأحدث البيانات المتاحة إلى وجود مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12.5% | 2,549,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.9% | 2,211,000 |
| مستثمر فردي | جي مايكل كوفي (الرئيس التنفيذي) | 5.3% | 1,079,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.7% | 950,000 |
| مستثمر فردي | المديرين والمسؤولين الآخرين | 6.2% | 1,250,000 |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في سبتمبر 2024، تم الإعلان عن اتفاقية الاندماج مع تادانو، والتي ستؤدي إلى حصول مساهمي مانيتكس على أموال نقدية مقابل أسهمهم وخروج الشركة من الأسواق العامة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد الموارد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manitex عن إيرادات صافية قدرها 216.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 1.6٪ مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 50.1 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 9% من 45.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
سعر السهم ورد فعل السوق
أظهر سعر سهم Manitex تقلبًا في ضوء إعلان الاندماج. ويوضح الجدول التالي أداء سعر السهم قبل إعلان الاندماج:
| تاريخ | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 1 أغسطس 2024 | $5.00 | +2.0% |
| 15 أغسطس 2024 | $5.20 | +4.0% |
| 1 سبتمبر 2024 | $5.50 | +5.8% |
| 12 سبتمبر 2024 | $5.80 | +10.0% |
استنتاج ديناميكيات الملكية
ومع تقدم عملية الدمج، ستنتقل ملكية شركة Manitex International, Inc. إلى شركة Tadano، مما يمثل تحولًا كبيرًا في حوكمة الشركة واستراتيجيتها التشغيلية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج بحلول نهاية عام 2024، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين.
بيان مهمة شركة Manitex International, Inc. (MNTX).
شركة Overview
تعتبر شركة Manitex International, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الرفع الهندسية. تركز الشركة على تصنيع وتوزيع المعدات المتخصصة، بما في ذلك شاحنات ذراع الرافعة، ورافعات ذراع الرافعة المفصلية، ومعدات الرفع الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، تتمتع الشركة بموقع استراتيجي في السوق، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Manitex International في تقديم حلول رفع عالية الجودة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة للعملاء في مختلف الصناعات. وتلتزم الشركة بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manitex International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 66.5 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | 216.1 مليون دولار | 212.7 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 50.5 مليون دولار | 54.7 مليون دولار | 166.1 مليون دولار | 166.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 16.0 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 50.1 مليون دولار | 45.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 4.4 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 11.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 0.4 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Manitex International على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال المبادرات التالية:
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار تقنيات الرفع الجديدة.
- التوسع في خدمات الإيجار لتنويع مصادر الإيرادات.
- تنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف لتحسين الربحية.
موقف السوق والتوقعات
لا يزال مكانة الشركة في السوق قوية، حيث يبلغ حجم الأعمال المتراكمة حوالي 97 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 170 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتسعى شركة Manitex بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية وفرص النمو لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق معدات الرفع. .
التطورات الأخيرة
في 12 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مانيتكس عن اتفاقية اندماج مع تادانو بقيمة 122 مليون دولار أمريكي من الأسهم و223 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة الصفقة، بما في ذلك الديون المستحقة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة Manitex وحضورها في السوق.
خاتمة
تواصل Manitex International مواءمة مهمتها مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام والابتكار في صناعة حلول الرفع.
كيف تعمل شركة Manitex International, Inc. (MNTX).
عمل Overview
تعمل شركة Manitex International, Inc. (MNTX) بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع المعدات المتخصصة بما في ذلك شاحنات ذراع الرافعة، ورافعات ذراع الرافعة المفصلية، وحلول الرفع الأخرى. توفر الشركة أيضًا خدمات التأجير ومبيعات قطع الغيار لتعزيز مصادر إيراداتها.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مانيتكس عن إيرادات صافية قدرها 216.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.6% مقارنة ب 212.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 50.1 مليون دولار، من 45.9 مليون دولار على أساس سنوي، مما يعكس أ 9.0% يزيد.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $216,122,000 | $212,736,000 | $3,386,000 | 1.6% |
| إجمالي الربح | $50,069,000 | $45,930,000 | $4,139,000 | 9.0% |
| الدخل التشغيلي | $14,452,000 | $11,076,000 | $3,376,000 | 30.5% |
| صافي الدخل | $4,903,000 | $2,400,000 | $2,503,000 | 104.3% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل مصادر إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) |
|---|---|
| شاحنات الازدهار، الرافعات ذات الأذرع المفصلية | $40,857,000 |
| الإيجارات | $8,277,000 |
| مبيعات جزء | $6,333,000 |
| منصات جوية | $4,160,000 |
| بيع البضائع وغيرها | $1,668,000 |
| خدمات | $824,000 |
| معدات أخرى | $4,425,000 |
| إجمالي الإيرادات | $66,544,000 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 35.6 مليون دولار، والتي شملت:
- تكاليف البحث والتطوير: 2.5 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 32.1 مليون دولار
- تكاليف المعاملات: 1.0 مليون دولار
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لشركة Manitex للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.7 مليون دولار، مقارنة ب 5.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في مصاريف الفوائد مدفوعة بزيادة استخدام تسهيلات رأس المال العامل.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Manitex عن النقد وما في حكمه والنقد المقيد بقيمة 4.5 مليون دولار. كان لدى الشركة سيولة عالمية تبلغ حوالي 30 مليون دولار على أساس الأرصدة النقدية والتوافر في إطار تسهيلات رأس المال العامل.
اتفاقية الاندماج
في 12 سبتمبر 2024، أبرمت شركة مانيتكس اتفاقية اندماج مع شركة تادانو بقيمة حقوق ملكية قدرها 122 مليون دولار وقيمة الصفقة الإجمالية 223 مليون دولاربما في ذلك الديون المستحقة. من المقرر أن يستلم المساهمين $5.80 لكل سهم نقدا.
معلومات المتراكمة
كان حجم الأعمال المتراكمة للشركة تقريبًا 97 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024، نزولاً من 170 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
كيف تجني شركة Manitex International, Inc. (MNTX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Manitex International, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على تصنيع معدات الرفع وخدمات التأجير. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات شاحنات الازدهار والرافعات المفصلية
- تأجير معدات البناء
- بيع قطع الغيار والملحقات
- تصنيع وبيع المنصات الجوية
- مبيعات البضائع
- إيرادات الخدمة
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manitex International عن صافي إيرادات قدرها 216.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 3.4 مليون دولار أو 1.6% مقارنة ب 212.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 66.544 | 16.025 | 4.435 | 0.753 |
| الربع الثالث 2023 | 71.331 | 16.585 | 5.179 | 1.894 |
| 9 أشهر 2024 | 216.122 | 50.069 | 14.452 | 4.903 |
| 9 أشهر 2023 | 212.736 | 45.930 | 11.076 | 2.400 |
أداء القطاع
تعمل شركة Manitex من خلال قطاعين رئيسيين: معدات الرفع ومعدات التأجير. للربع الثالث من عام 2024:
- معدات الرفع: تم إنشاؤها 57.283 مليون دولار في صافي الإيرادات.
- معدات الإيجار: ساهم 9.261 مليون دولار في صافي الإيرادات.
بشكل عام، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات المنصات الجوية والهياكل، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في إيرادات الإيجار.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 166.053 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 50.069 مليون دولار. تحسنت نسبة الهامش الإجمالي إلى 23.2% مقارنة ب 21.6% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف المواد وزيادة المساهمات من قطاع الإيجار.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 166.053 | 166.806 |
| البحث والتطوير | 2.494 | 2.512 |
| البيع والعموم والإداري | 32.138 | 32.342 |
| تكاليف المعاملات | 0.985 | 0.000 |
الدخل والربحية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manitex عن صافي دخل قدره 4.903 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 2.400 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على المنتجات ذات هامش الربح المرتفع.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع الإيرادات عبر عدة مواقع جغرافية. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 104.048 |
| إيطاليا | 28.465 |
| كندا | 18.391 |
| شيلي | 11.372 |
| المملكة المتحدة | 9.239 |
| الأرجنتين | 7.566 |
| آخر | 37.041 |
النظرة المستقبلية
أبرمت شركة مانيتكس اتفاقية اندماج مع شركة تادانو، مما سيؤدي إلى صفقة نقدية بالكامل بقيمة 122 مليون دولارمما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد في السوق والتآزر التشغيلي داخل الصناعة.
Manitex International, Inc. (MNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Manitex International, Inc. (MNTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manitex International, Inc. (MNTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manitex International, Inc. (MNTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.