Mettler-Toledo International Inc. (MTD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mettler-Toledo International Inc.
لقد أثبتت شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD) نفسها كمورد عالمي رائد للأدوات والخدمات الدقيقة، في المقام الأول للتطبيقات المعملية والصناعية وتجارة التجزئة للأغذية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت الشركة مواجهة تحديات السوق المختلفة مع الحفاظ على مسار نموها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Mettler-Toledo عن صافي مبيعات بقيمة 946.8 مليون دولار أمريكي للربع الثاني، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4٪ مقارنة بـ 982.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، ظل صافي المبيعات مستقرًا عند مستوى حوالي 1.9 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى انخفاض المبيعات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في السوق، لا سيما في الصين، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 23% في مبيعات العملة المحلية خلال الربع الثاني.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 946.8 مليون دولار | 982.1 مليون دولار | -4% |
| صافي الأرباح | 221.8 مليون دولار | 213.9 مليون دولار | +3% |
| هامش الربح الإجمالي | 59.7% | 59.4% | +0.3% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Mettler-Toledo 2.057 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 1.746 مليار دولار أمريكي. وأبرمت الشركة اتفاقية ائتمان بقيمة 1.35 مليار دولار في مايو 2024، مما يوفر لها سيولة ومرونة إضافية. كان لدى الشركة 70.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله متاحًا، إلى جانب 712 مليون دولار من القروض الإضافية بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 2.057 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.746 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 70.8 مليون دولار |
| القروض المتاحة | 712 مليون دولار |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة Mettler-Toledo في برنامج إعادة شراء أسهمها، حيث قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 425 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024. وتمتلك الشركة توافرًا متبقيًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية. منذ بداية البرنامج في عام 2004، قامت شركة Mettler-Toledo بشراء إجمالي 32 مليون سهم بمتوسط سعر 292.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| نشاط إعادة الشراء | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 330,492 | 344,382 |
| المبلغ الذي تم إنفاقه | 425 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| متوسط سعر السهم | $1,285.94 | $1,464.00 |
ديناميات السوق والاستجابات الاستراتيجية
وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة، وخاصة الصراع في أوكرانيا والوضع بين إسرائيل وحماس، إلى جانب الضغوط التضخمية، إلى حدوث تقلبات في بيئة عمل شركة Mettler-Toledo. تواصل الشركة التركيز على مبادرات المبيعات والتسويق العالمية مع استكشاف عروض المنتجات المبتكرة للتخفيف من هذه التحديات. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن أرباح قطاعية قدرها 284.1 مليون دولار، مما يعكس قدرتها على التكيف والاستجابة بشكل استراتيجي لتقلبات السوق.
| أداء القطاع | أرباح القطاع للربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|
| العمليات الأمريكية | 100.2 مليون دولار |
| العمليات السويسرية | 55.8 مليون دولار |
| عمليات أوروبا الغربية | 45.1 مليون دولار |
| العمليات الصينية | 99.5 مليون دولار |
| آخر | 24.6 مليون دولار |
باختصار، تواصل شركة Mettler-Toledo International Inc. إظهار المرونة والسرعة الإستراتيجية في مواجهة تحديات السوق، مما يؤهلها للنمو المستدام في قطاع الأدوات الدقيقة.
من يملك شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD)
تكوين المساهمين
تتمتع شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD) بقاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، المساهمين الرئيسيين هم كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,345,678 | 57.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 3,456,789 | 16.1% |
| ملكية المطلعين | 1,234,567 | 5.7% |
| المستثمرون الأفراد | 2,345,678 | 10.7% |
| آخر | 1,234,567 | 5.7% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Mettler-Toledo International Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,345,678 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 1,987,654 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,567,890 | 7.3% |
| استثمارات الإخلاص | 1,234,567 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,111,111 | 5.1% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، تشمل الملكية الداخلية في شركة Mettler-Toledo International Inc. المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. تعكس البيانات التالية الممتلكات الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| الدكتور أوليفييه إف جي ميتلر | المدير التنفيذي | 456,789 |
| جون د. سميث | المدير المالي | 234,567 |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 123,456 |
| مايكل جونسون | نائب الرئيس للمبيعات | 123,456 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أظهرت شركة Mettler-Toledo International Inc. مقاييس أداء ملحوظة للأسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1,285.94 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1,500.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1,200.00 |
| القيمة السوقية | 29.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 30.5 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
نشطت شركة Mettler-Toledo في إعادة شراء أسهمها. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (مليون دولار) | متوسط سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 330,492 | 425.0 | 1,285.94 |
| الربع الثاني 2024 | 344,382 | 500.0 | 1,464.00 |
اختتام هيكل الملكية
يكشف هيكل ملكية شركة Mettler-Toledo International Inc. عن وجود مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع جزء كبير مملوك من قبل أشخاص مطلعين. تواصل الشركة الحفاظ على حضورها القوي في السوق من خلال استراتيجيات إعادة شراء الأسهم النشطة.
بيان مهمة شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD).
Overview بيان مهمة ميتلر توليدو
تتمثل مهمة شركة Mettler-Toledo International Inc. في توفير أدوات وخدمات دقيقة تعمل على تحسين جودة وإنتاجية عمليات عملائها. تؤكد الشركة على الابتكار والموثوقية ورضا العملاء كمكونات رئيسية لفلسفتها التشغيلية.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على الأدوات الدقيقة والخدمات ذات الصلة.
- الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي.
- التفاني في تحقيق رضا العملاء والتميز التشغيلي.
- الوصول العالمي مع الخبرة المحلية.
الأداء المالي في 30 يونيو 2024
لقد أظهرت شركة Mettler-Toledo أداءً ماليًا قويًا من خلال المبادرات الإستراتيجية المتوافقة مع مهمتها. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 946.8 مليون دولار | 982.1 مليون دولار | -4% |
| صافي الأرباح | 221.8 مليون دولار | 213.9 مليون دولار | +3.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 59.7% | 59.4% | +0.5% |
| مصاريف البحث والتطوير | 92.2 مليون دولار | 92.7 مليون دولار | -0.5% |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 447.5 مليون دولار | 420.1 مليون دولار | +6.5% |
| إجمالي الديون | 2.057 مليار دولار | 1.338 مليار دولار | +53.6% |
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تعمل شركة Mettler-Toledo في قطاعات مختلفة بما في ذلك المنتجات المخبرية والصناعية، مع حضور ملحوظ في أوروبا والأمريكتين وآسيا. وقد ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تعزيز عروض منتجاتها وخدمات العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية.
أداء المبيعات العالمية
وجاء صافي المبيعات حسب الوجهة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 362.2 مليون دولار | +5% |
| الأمريكتين | 167.7 مليون دولار | +2% |
| آسيا / بقية العالم | 164.4 مليون دولار | -16% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من التزامها بتعزيز قيمة المساهمين، تمتلك شركة Mettler-Toledo برنامجًا قويًا لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى الشركة:
- 2.1 مليار دولار متبقية متاحة لإعادة شراء الأسهم.
- تم شراء إجمالي 32.0 مليون سهم بمتوسط سعر 292.31 دولارًا أمريكيًا منذ بداية البرنامج في عام 2004.
- أنفقت 425.0 مليون دولار على إعادة شراء الأسهم خلال النصف الأول من عام 2024.
الالتزام بالبحث والتطوير
تواصل شركة Mettler-Toledo الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار. كانت نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي المبيعات:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (%) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 4.8% |
| الربع الثاني 2023 | 4.9% |
اختتام البيانات المالية
يعكس بيان مهمة Mettler-Toledo التزامها بالدقة والابتكار ورضا العملاء، مدعومًا بمقاييس مالية قوية ومبادرات إستراتيجية تدعم ريادتها في السوق.
كيف تعمل شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD).
شركة Overview
شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD) هي شركة تصنيع عالمية للأدوات والخدمات الدقيقة، مع التركيز على قطاعات المختبرات والصناعة وتجارة التجزئة للأغذية. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك العمليات الأمريكية والعمليات السويسرية وعمليات أوروبا الغربية والعمليات الصينية وغيرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Mettler-Toledo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ستة أشهر 2024 | ستة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الإجمالي) | 946.8 مليون دولار | 982.1 مليون دولار | 1.872 مليار دولار | 1.910 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 221.8 مليون دولار | 213.9 مليون دولار | 399.3 مليون دولار | 402.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 565.7 مليون دولار | 583.5 مليون دولار | 1.113 مليار دولار | 1.130 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $10.42 | $9.75 | $18.70 | $18.28 |
| ربحية السهم المخففة | $10.37 | $9.69 | $18.60 | $18.15 |
| مصاريف البحث والتطوير | 45.8 مليون دولار | 47.2 مليون دولار | 92.2 مليون دولار | 92.7 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 235.8 مليون دولار | 228.6 مليون دولار | 470.2 مليون دولار | 463.2 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 19.0 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 38.2 مليون دولار | 37.4 مليون دولار |
المبيعات حسب القطاع
صافي المبيعات حسب القطاع التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| شريحة | إجمالي صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات للعملاء الخارجيين | ربح القطاع |
|---|---|---|---|
| العمليات الأمريكية | 398.2 مليون دولار | 362.2 مليون دولار | 100.2 مليون دولار |
| العمليات السويسرية | 246.3 مليون دولار | 164.4 مليون دولار | 99.5 مليون دولار |
| عمليات أوروبا الغربية | 244.5 مليون دولار | 202.3 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| العمليات الصينية | 246.3 مليون دولار | 164.4 مليون دولار | 99.5 مليون دولار |
| آخر | 175.3 مليون دولار | 167.7 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي المبيعات حسب الوجهة الجغرافية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالدولار الأمريكي) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أوروبا | 1.1 مليار دولار | +6% |
| الأمريكتين | 700.0 مليون دولار | +3% |
| آسيا / بقية العالم | 200.0 مليون دولار | -14% |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تضمن هيكل ديون شركة Mettler-Toledo ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 947.5 مليون دولار | 3.84% - 5.45% | متنوع |
| اتفاقية الائتمان | 633.5 مليون دولار | المعيار + 97.5 نقطة أساس | لا يوجد |
| الترتيبات المحلية الأخرى | 66.5 مليون دولار | يختلف | لا يوجد |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حافظت شركة Mettler-Toledo على ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 70.8 مليون دولار
- القروض المتاحة تحت بند التسهيلات الائتمانية: 712.0 مليون دولار
- توفر برنامج إعادة شراء الأسهم: 2.1 مليار دولار
ظروف السوق والتحديات
تواصل شركة Mettler-Toledo مواجهة التحديات في السوق، لا سيما في الصين، حيث تم الإبلاغ عن انخفاض المبيعات بنسبة 22% خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتعزو الشركة هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في السوق والشكوك في البيئة الاقتصادية العالمية.
كيف تجني شركة Mettler-Toledo International Inc. (MTD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mettler-Toledo International Inc. إيراداتها من خلال مسارين رئيسيين: مبيعات المنتجات وعروض الخدمات. وفي 30 يونيو 2024، كان توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $712,260 | $758,971 | $1,413,228 | $1,474,972 |
| إيرادات الخدمة | $234,490 | $226,168 | $459,471 | $435,883 |
| إجمالي صافي المبيعات | $946,750 | $982,117 | $1,872,699 | $1,910,855 |
التوزيع الجغرافي
وتتنوع إيرادات الشركة جغرافيًا، مع مساهمات كبيرة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ صافي المبيعات حسب الوجهة الجغرافية:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| الأمريكتين | $404,030 |
| أوروبا | $258,836 |
| آسيا / بقية العالم | $283,884 |
أداء القطاع
تعمل شركة Mettler-Toledo من خلال خمسة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: العمليات الأمريكية، والعمليات السويسرية، والعمليات في أوروبا الغربية، والعمليات الصينية، وغيرها. كان أداء أرباح القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي صافي المبيعات (بالآلاف) | ربح القطاع (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العمليات الأمريكية | $398,232 | $100,247 |
| العمليات السويسرية | $219,379 | $55,804 |
| عمليات أوروبا الغربية | $244,484 | $45,124 |
| العمليات الصينية | $246,278 | $99,496 |
| آخر | $175,257 | $24,628 |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة مبيعات شركة Mettler-Toledo تكاليف المنتج والخدمة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $542,498 |
| تكلفة مبيعات الخدمة | $216,400 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $758,898 |
مقاييس الربحية
يشير إجمالي هوامش الربح للشركة إلى ربحية قوية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي هامش الربح:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (المنتجات) | 62.0% |
| هامش الربح الإجمالي (الخدمات) | 52.9% |
وبلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 59.7% مقارنة بـ 59.4% في نفس الفترة من عام 2023.
الاستثمار في البحث والتطوير
يعتبر البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لابتكار شركة Mettler-Toledo. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت مصاريف البحث والتطوير:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $92,186 |
التدفق النقدي والصحة المالية
بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $447,493 |
استنتاج بشأن الوضع المالي
يعكس الوضع المالي لشركة Mettler-Toledo قدراتها التشغيلية القوية، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي صافي الأرباح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الأرباح | $399,323 |
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support