MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
تاريخ موجز لشركة MYR Group Inc.
تعد شركة MYR Group Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الإنشاءات الكهربائية في الولايات المتحدة وكندا. تتخصص الشركة في قطاعات النقل والتوزيع (T&D) والقطاعات التجارية والصناعية (C&I). اعتبارًا من عام 2024، حققت مجموعة MYR خطوات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن إجمالي إيرادات العقود بقيمة 2.53 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.1٪ مقارنة بـ 2.64 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من مشاريع النقل و عقود المطابقة والتكامل.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقود | $2,532,495,000 | $2,639,708,000 | -4.1% |
| إجمالي الربح | $204,374,000 | $266,902,000 | -23.4% |
| صافي الدخل | $14,311,000 | $66,948,000 | -78.6% |
| الدخل التشغيلي | $23,925,000 | $91,891,000 | -73.9% |
أداء القطاع
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: النقل والتوزيع والقطاع التجاري والصناعي. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لهذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات العقود (2024) | إيرادات العقود (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| النقل والتوزيع | $1,430,480,000 | $1,497,655,000 | $39,104,000 | $106,817,000 |
| التجارية والصناعية | $1,102,015,000 | $1,142,053,000 | $33,340,000 | $37,182,000 |
التطورات الأخيرة
واجهت مجموعة MYR تحديات، لا سيما في قطاع النقل والتطوير، حيث أدت التغييرات الكبيرة في إجمالي الربح المقدر للمشاريع إلى انخفاض هوامش الدخل التشغيلي. انخفض هامش الدخل التشغيلي للشركة من T&D إلى 2.7% في عام 2024، منخفضًا من 7.1% في عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بالخسائر في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة تكاليف العمالة المتعلقة بعدم كفاءة المشاريع.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة MYR رأس مال عامل قدره 269.2 مليون دولار. بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 66.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 28.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التحسن في المقام الأول إلى التغيرات الإيجابية في الأصول والالتزامات التشغيلية.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $66,000,000 | $28,392,000 |
| النفقات الرأسمالية | $63,600,000 | لا يوجد |
| حصة إعادة الشراء | $75,000,000 | لا يوجد |
التوقعات
تواصل مجموعة MYR التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع محفظة مشاريعها. تظل الشركة ملتزمة بمواجهة التحديات في قطاعاتها مع استهداف النمو المستدام والربحية في السنوات القادمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لمجموعة MYR 2.60 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة، مما يشير إلى تدفقات الإيرادات المستقبلية المحتملة.
من يملك شركة MYR Group Inc. (MYRG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة MYR Group Inc. حوالي 16,122,000 سهم. وينقسم هيكل الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمستثمرين الأفراد.
| نوع المالك | عدد الأسهم | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,321,000 | 64.1% |
| المطلعين | 2,500,000 | 15.5% |
| مستثمرو التجزئة | 3,301,000 | 20.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في MYR Group Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,800,000 | 11.2% |
| شركة بلاك روك | 1,600,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 7.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 1,000,000 | 6.2% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 800,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة كمية كبيرة من الأسهم. ويبين الجدول التالي كبار المطلعين وملكية كل منهم:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ريك أ. كوفمان | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 6.2% |
| مارك دبليو بدر | المدير المالي | 500,000 | 3.1% |
| لورا س. مولر | مخرج | 300,000 | 1.9% |
| جيمس د. هينتون | مخرج | 200,000 | 1.2% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة MYR Group Inc. حوالي 1.87 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهم يبلغ 116.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 90.00 دولارًا إلى 140.00 دولارًا.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 6 مايو 2024، أعلنت مجموعة MYR عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بتفويض من مجلس الإدارة، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا البرنامج على هيكل الملكية العام حيث يتم إعادة شراء الأسهم من السوق.
| تاريخ | حدث | التأثير على الأسهم |
|---|---|---|
| 6 مايو 2024 | الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم | ما يصل إلى 643.549 سهم |
| 30 سبتمبر 2024 | الانتهاء من برنامج إعادة الشراء السابق | الأموال المنهكة للبرنامج السابق البالغة 75 مليون دولار |
بيان مهمة MYR Group Inc. (MYRG).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة MYR Group Inc. (MYRG) في أن تكون المزود الرائد لخدمات الإنشاءات الكهربائية، مع التركيز على نقل وتوزيع الكهرباء. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات عالية الجودة وآمنة وفعالة تلبي احتياجات عملائها مع تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.
الالتزام بالسلامة والجودة
تلتزم مجموعة MYR بالحفاظ على ثقافة سلامة قوية وتقديم خدمات عالية الجودة. تؤمن الشركة بأن السلامة لها أهمية قصوى وتسعى جاهدة إلى عدم وقوع أي حوادث في مكان العمل. يمتد هذا الالتزام إلى تسليم المشروع، مما يضمن تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن إيرادات موحدة قدرها 888.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 5.5٪ من 939.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2.53 مليار دولار أمريكي بانخفاض من 2.64 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 888.0 مليون دولار | 939.5 مليون دولار | 2.53 مليار دولار | 2.64 مليار دولار |
| صافي الدخل | 10.6 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 66.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 77.3 مليون دولار | 92.4 مليون دولار | 204.4 مليون دولار | 266.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 20.4 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | 91.9 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 57.5 مليون دولار | 59.9 مليون دولار | 181.5 مليون دولار | 174.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 2.0 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 42.5% | 30.3% | 26.6% | 25.2% |
أداء القطاع
تعمل مجموعة MYR بشكل أساسي في قطاعين: النقل والتوزيع (T&D) والقطاع التجاري والصناعي (C&I). بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع النقل والتطوير إيرادات قدرها 481.9 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم قطاع النقل والإمداد بمبلغ 406.2 مليون دولار أمريكي.
| إيرادات القطاع (الربع الثالث 2024) | تي آند دي | C&I |
|---|---|---|
| إيرادات العقود | 481.9 مليون دولار | 406.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 17.6 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| هامش الدخل التشغيلي | 3.6% | 5.0% |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن تراكم قدره 2.60 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس مشاريع الشركة المستمرة وإمكانات الإيرادات المستقبلية. يتكون الأعمال المتراكمة من 798.7 مليون دولار أمريكي من قطاع النقل والتطوير و1.80 مليار دولار أمريكي من قطاع النقل والإمداد.
| انهيار المتراكمة | إجمالي الأعمال المتراكمة | الاعتراف المقدر في غضون 12 شهرا | الاعتراف المقدر بعد 12 شهرا |
|---|---|---|---|
| تي آند دي | 798.7 مليون دولار | 792.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار |
| C&I | 1.80 مليار دولار | 1.29 مليار دولار | 513.2 مليون دولار |
| المجموع | 2.60 مليار دولار | 2.08 مليار دولار | 519.0 مليون دولار |
خاتمة
تواصل MYR Group Inc. مواجهة التحديات في صناعة الإنشاءات الكهربائية مع الحفاظ على التزامها بالسلامة والجودة ورضا العملاء. إن الأعمال المتراكمة القوية للشركة تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي لأنها تلبي احتياجات البنية التحتية المستمرة.
كيف تعمل شركة MYR Group Inc. (MYRG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة MYR Group Inc. بشكل أساسي في قطاع البناء والهندسة، مع التركيز على نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمشاريع التجارية والصناعية. تقوم الشركة بإبرام أنواع مختلفة من العقود، بما في ذلك:
- عقود ثابتة السعر
- عقود سعر الوحدة
- عقود الوقت والمواد (T&M).
- عقود التكلفة الزائدة
تختلف هذه العقود من حيث المخاطر والهامش المحتمل، حيث تمثل العقود ذات الأسعار الثابتة مخاطر أعلى بسبب التجاوزات المحتملة للتكاليف، في حين أن عقود الوقت والمواد تمثل بشكل عام مخاطر أقل ولكن أيضًا احتمالية هامش أقل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن إجمالي إيرادات العقود بقيمة 888.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 51.5 مليون دولار أمريكي أو 5.5٪ مقارنة بـ 939.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في إيرادات النقل والتوزيع، يقابله نمو في إيرادات C&I.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 888.0 مليون دولار | 939.5 مليون دولار | -5.5% |
| إجمالي الربح | 77.3 مليون دولار | 92.4 مليون دولار | -16.3% |
| صافي الدخل | 10.6 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | -50.7% |
| الدخل التشغيلي | 20.4 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | -36.3% |
توزيع إيرادات القطاع
تنقسم الإيرادات الناتجة عن مجموعة MYR إلى قطاعات T&D وC&I. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| النقل والتوزيع | 481.9 مليون دولار | 548.6 مليون دولار | 54.3% |
| التجارية والصناعية | 406.2 مليون دولار | 390.9 مليون دولار | 45.7% |
| المجموع | 888.0 مليون دولار | 939.5 مليون دولار | 100% |
تحليل الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 20.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 32.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هوامش الدخل التشغيلي لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | هامش الدخل التشغيلي (2024) |
|---|---|---|---|
| النقل والتوزيع | 17.6 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | 3.6% |
| التجارية والصناعية | 20.3 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 5.0% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 20.4 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | 2.3% |
إيرادات العقد حسب النوع
فيما يلي توزيع إيرادات العقود حسب النوع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العقد | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سعر ثابت | 528.2 مليون دولار | 59.5% |
| سعر الوحدة | 193.2 مليون دولار | 21.7% |
| الوقت والمعدات | 166.7 مليون دولار | 18.8% |
| المجموع | 888.0 مليون دولار | 100% |
النفقات وهيكل التكاليف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت مجموعة MYR إجمالي نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بقيمة 57.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 59.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض هو التخفيضات في تكاليف تعويضات حوافز الموظفين و مصاريف التعويضات الطارئة.
ضريبة الدخل وصافي الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.9 مليون دولار أمريكي، بمعدل ضريبة فعلي قدره 42.5%. وتمثل هذه زيادة عن مصروفات الضرائب البالغة 9.3 مليون دولار المسجلة لنفس الفترة من عام 2023، والتي بلغ معدلها الفعلي 30.3%. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 10.6 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 21.5 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن صافي تدفقات نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 66.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 28.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس الميزانية العمومية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 وضعًا نقديًا سليمًا. موقف يتمتع بسيولة كبيرة لدعم العمليات الجارية والمشاريع المستقبلية.
كيف تجني شركة MYR Group Inc. (MYRG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق MYR Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: النقل والتوزيع (T&D) والقطاع التجاري والصناعي (C&I). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات موحدة بقيمة 2.53 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النقل والتوزيع | $1,430,480 | 56.5% |
| التجارية والصناعية | $1,102,015 | 43.5% |
| المجموع | $2,532,495 | 100.0% |
أنواع العقود
تستمد إيرادات الشركة من أنواع العقود المختلفة، بما في ذلك السعر الثابت وسعر الوحدة والوقت والمواد وعقود الوقت والمعدات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب نوع العقد كما يلي:
| نوع العقد | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سعر ثابت | $528,190 | 59.5% |
| سعر الوحدة | $193,186 | 21.7% |
| الوقت والمعدات | $166,667 | 18.8% |
| المجموع | $888,043 | 100.0% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن إجمالي إيرادات قدرها 888.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 939.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات مشاريع النقل. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 20.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $888,043 | $939,476 |
| الدخل التشغيلي | $20,361 | $32,027 |
| صافي الدخل | $10,649 | $21,512 |
| إجمالي الربح | $77,288 | $92,383 |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
كانت الإيرادات التشغيلية لكل قطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| النقل والتوزيع | $17,568 | 3.6% |
| التجارية والصناعية | $20,309 | 5.0% |
| المجموع | $37,877 | 4.3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات العقود لمجموعة MYR للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 810,755 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 8.7%. ويعكس ذلك انخفاضاً في إجمالي الربح مقارنة بنسبة 9.8% في العام السابق.
| مقياس التكلفة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| تكاليف العقد | $810,755 | $847,093 |
| إجمالي الربح | $77,288 | $92,383 |
| الهامش الإجمالي | 8.7% | 9.8% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة MYR عن صافي دخل قدره 10.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم البالغة 0.65 دولار أمريكي. ويقارن ذلك بصافي دخل قدره 21.5 مليون دولار أمريكي وربحية السهم 1.29 دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $10,649 | $21,512 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.65 | $1.29 |
التوقعات واتجاهات السوق
تتوقع مجموعة MYR استمرار الطلب على الخدمات في قطاعات النقل والتطوير والقيادة والتشغيل، مدفوعة بشكل خاص بتحسينات البنية التحتية واستثمارات الطاقة النظيفة. ومع ذلك، تواجه الشركة أيضًا تحديات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، وتأخير المشاريع التي قد تؤثر على الربحية حتى عام 2024.
MYR Group Inc. (MYRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MYR Group Inc. (MYRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MYR Group Inc. (MYRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MYR Group Inc. (MYRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.