Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nautilus Biotechnology, Inc.
Nautilus Biotechnology, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير منصتها الخاصة التي تهدف إلى إحداث ثورة في تحليل البروتين. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج عكسي مع ARYA Sciences Acquisition Corp. III في يونيو 2021، مما يسمح لها بالانتقال إلى كيان متداول علنًا.
تطورات الشركات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nautilus Biotechnology عن إجمالي أصول بقيمة 259.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 305.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض تحولًا في النقد والاستثمارات حيث تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Nautilus Biotechnology خسارة صافية قدرها 53.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الخسارة بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $53,186,000 | $46,651,000 | $6,535,000 | 14% |
| مصاريف البحث والتطوير | $37,654,000 | $34,785,000 | $2,869,000 | 8% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $23,842,000 | $21,366,000 | $2,476,000 | 12% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 223.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 265.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة خسائر التشغيل والخسائر الشاملة الأخرى خلال الفترة.
الاستثمار والتمويل
قامت شركة Nautilus بجمع رأس مال كبير من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الاكتتابات الخاصة وتمويل PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) الذي جلب ما يقرب من 345.5 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 140.6 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تدعم العمليات لمدة 12 شهرًا قادمة على الأقل.
| النقد والاستثمارات | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $4,409,000 | $19,397,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $136,200,000 | $154,021,000 |
| إجمالي الأصول | $259,704,000 | $305,565,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف شركة Nautilus Biotechnology إلى الاستفادة من تقنيتها المبتكرة للحصول على حصة كبيرة من سوق تحليل البروتين. تواجه الشركة تحديات تتعلق بنفقات البحث والتطوير المستمرة والحاجة إلى تمويل إضافي لدعم جهودها التجارية.
من يملك شركة Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Nautilus Biotechnology, Inc. إجمالي 125,560,309 سهمًا صادرًا ومعلقًا. ويشمل هيكل الملكية العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المطلعين على الشركة.
| نوع المساهم | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~ 70,000,000 | 55.7% |
| ملكية المطلعين | ~ 10,000,000 | 8.0% |
| مستثمرو التجزئة | ~ 45,560,309 | 36.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Nautilus Biotechnology, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,000,000 | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 9,000,000 | 7.2% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 6.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | ~ 30,500,000 | 24.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مع الحيازات البارزة التالية:
| اسم | موضع | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك د. هاجر | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 4.0% |
| جون د. ماكدونو | رئيس | 3,000,000 | 2.4% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 2,000,000 | 1.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Nautilus Biotechnology, Inc. سعر سهم قدره 3.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 439 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 53.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع عجز متراكم قدره 255.4 مليون دولار أمريكي.
مالي Overview
يتلخص المركز المالي لشركة Nautilus Biotechnology, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $4,409 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $136,200 |
| إجمالي الأصول | $259,704 |
| إجمالي الالتزامات | $36,270 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $223,434 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعتقد شركة Nautilus Biotechnology, Inc. أن نقدها الحالي ومعادلاته النقدية واستثماراتها قصيرة الأجل ستمكنها من تمويل نفقات التشغيل المخططة والنفقات الرأسمالية خلال الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل. وتواصل الشركة التركيز على تطوير منصة Nautilus الخاصة بها، والتي لا تزال في مرحلة البحث والتطوير.
بيان مهمة شركة Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT).
تهدف شركة Nautilus Biotechnology, Inc. إلى إحداث تحول في مجال البروتينات من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البروتينات وتمكين التقدم في مجال صحة الإنسان والطب. وتعتقد الشركة أن التقدم التدريجي التقليدي في التقنيات الحالية غير كاف. وبدلاً من ذلك، فهو يسعى إلى تحقيق قفزة علمية جريئة لإعادة اختراع البروتينات بشكل جذري وإحداث ثورة في الطب الدقيق.
وتتمثل المهمة في دمج الابتكارات في علوم الكمبيوتر والهندسة والكيمياء الحيوية لتطوير وتسويق تكنولوجيا التحليل البروتيني التي تتميز بالحساسية الشديدة والحجم. تركز نوتيلوس على إنشاء نموذج أولي لنظام تحليل البروتينات المصمم لقياسات جزيء البروتين المفرد المتوازية على نطاق واسع، مما يضمن السرعة والبساطة والدقة وتعدد الاستخدامات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nautilus Biotechnology عن خسارة صافية قدرها 53.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ولا تزال الشركة تتوقع خسائر كبيرة حيث تستثمر بكثافة في الأبحاث. وأنشطة التطوير المتعلقة بمنصة Nautilus الخاصة بها.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $16.4 | $15.9 | $53.2 | $46.7 |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.13) | ($0.13) | ($0.42) | ($0.37) |
| العجز المتراكم (بالملايين) | $255.4 | $202.2 | $255.4 | $202.2 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $4.4 | $19.4 | $4.4 | $19.4 |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $12.3 | $12.0 | $37.7 | $34.8 |
| النفقات العامة والإدارية (بالملايين) | $6.8 | $7.1 | $23.8 | $21.4 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Nautilus Biotechnology أن أموالها النقدية الحالية وما يعادلها واستثماراتها قصيرة الأجل التي تبلغ حوالي 140.6 مليون دولار ستمول عملياتها على مدار الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل. وتقر الشركة بأنها ستحتاج إلى تمويل إضافي كبير لدعم البحث والتطوير المستمر، وأنشطة التسويق، والنفقات التشغيلية.
لا تزال منصة Nautilus قيد التطوير، وتركز الشركة على إنشاء قدرات المبيعات والتسويق والتوزيع مع الحفاظ على محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها وتوسيعها. وتهدف الشركة إلى إطلاق منتجاتها من خلال قنوات البيع المباشرة والموزعين، خاصة في الولايات المتحدة والأسواق العالمية المختلفة.
كيف تعمل شركة Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT).
شركة Overview
Nautilus Biotechnology, Inc. هي شركة في مرحلة التطوير تركز على تطوير منصة البروتينات الخاصة بها. تم تصميم هذه المنصة لتوفير حلول تحليل البروتين الشاملة التي تهدف إلى تحسين عمليات اكتشاف الأدوية وتطويرها. اعتبارًا من عام 2024، لم تحقق الشركة بعد إيرادات من مبيعات المنتجات.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت نوتيلوس خسارة صافية قدرها 53.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 46.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الخسارة بشكل أساسي إلى زيادة نفقات البحث والتطوير.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 53.2 مليون دولار | 46.7 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 37.7 مليون دولار | 34.8 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 23.8 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 61.5 مليون دولار | 56.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.42) | $(0.37) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة نوتيلوس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 61.5 مليون دولار، والتي تتكون من تكاليف البحث والتطوير 37.7 مليون دولار والمصاريف العمومية والإدارية 23.8 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة قدرها 10% من العام السابق.
التركيز على البحث والتطوير
ترجع الزيادة في نفقات البحث والتطوير بشكل أساسي إلى:
- زيادة الرواتب والمزايا المرتبطة بها 2.0 مليون دولار.
- زيادة نفقات تجهيزات ومعدات المختبرات 0.9 مليون دولار.
- زيادة تكاليف المرافق 0.2 مليون دولار المرتبطة بعقد إيجار جديد.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نوتيلوس نقد وما يعادله 4.4 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 136.2 مليون دولار، المجموع 140.6 مليون دولار. قامت الشركة بجمع رأس مال كبير من خلال جولات تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- إجمالي العائدات 345.5 مليون دولار من مستثمري PIPE ودمج الأعمال.
- صافي العائدات 108.4 مليون دولار من الاكتتابات الخاصة للأسهم المفضلة القابلة للتحويل قبل دمج الأعمال.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نوتيلوس إجمالي حقوق المساهمين قدره 223.4 مليون دولار، أسفل من 265.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى صافي الخسارة المتكبدة خلال فترة التسعة أشهر.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $13,000 | $13,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 478.1 مليون دولار | 467.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (255.4 مليون دولار) | (202.2 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 223.4 مليون دولار | 265.4 مليون دولار |
الالتزامات المستقبلية
لدى نوتيلوس التزامات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك عقود الإيجار التشغيلية للمكاتب والمختبرات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يصل إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية إلى 41.2 مليون دولار، مع 31.6 مليون دولار مصنفة كالتزامات عقود إيجار تشغيلية.
| التزامات الإيجار المستقبلية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $1,184 |
| 2025 | $7,182 |
| 2026 | $6,874 |
| 2027 | $6,889 |
| 2028 | $5,816 |
| 2029 وما بعده | $13,207 |
| إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية | $41,152 |
موقف السوق والاستراتيجية
وتهدف نوتيلوس إلى تسويق منصتها من خلال المبيعات المباشرة والشراكات، مع خطط لتوسيع قدرات مبيعاتها في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. وتقوم الشركة حاليًا ببناء البنية التحتية للتسويق والتوزيع لدعم استراتيجية إطلاق منتجاتها.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
وتتوقع نوتيلوس استمرار خسائر التشغيل الكبيرة بينما تستثمر في تطوير منصتها. وتخطط الشركة لتمويل عملياتها المستمرة من خلال مزيج من الأسهم والترتيبات التعاونية المحتملة. وسوف تعتمد متطلبات رأس المال المستقبلية على وتيرة التطوير والعوامل التشغيلية الأخرى.
كيف تجني شركة Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) الأموال
نموذج الإيرادات
لم تحقق شركة Nautilus Biotechnology, Inc. أي إيرادات حتى الآن من مبيعات المنتجات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ولا تزال الشركة في مرحلة التطوير، مع التركيز على تسويق منصة Nautilus الخاصة بها، والتي تشتمل على الأدوات والمواد الاستهلاكية وتحليل البرامج الخاصة بالبروتينات.
تاريخ التمويل
قامت الشركة بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال جولات التمويل المختلفة:
- وقد جمعت الإيداعات الخاصة للأسهم المفضلة القابلة للتحويل ما يقرب من 108.4 مليون دولار.
- في يونيو 2021، أكملت Nautilus عملية دمج الأعمال مما أدى إلى عائدات إجمالية تبلغ حوالي 345.5 مليون دولار أمريكي من مستثمري PIPE، يقابلها حوالي 18.2 مليون دولار أمريكي في تكاليف المعاملات.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نوتيلوس نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 140.6 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تكبدت شركة نوتيلوس خسائر تشغيلية كبيرة، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $12,288 | $11,996 | 2.43% |
| العامة والإدارية | $6,812 | $7,079 | -3.77% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $19,100 | $19,075 | 0.13% |
صافي الخسارة
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة لشركة نوتيلوس على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($16,446) |
| الربع الثالث 2023 | ($15,878) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | ($53,186) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ($46,651) |
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $3,439 |
| العامة والإدارية | $6,138 |
| إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم | $9,577 |
متطلبات التمويل المستقبلية
تتوقع نوتيلوس الحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم البحث والتطوير المستمر، وجهود التسويق، والنفقات التشغيلية. قد تسعى الشركة للحصول على التمويل من خلال تمويل الأسهم أو الديون أو التعاون أو الشراكات أو المنح.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت نوتيلوس الأوراق المالية التالية:
| نوع الأمن | القيمة السوقية العادلة (بالآلاف) | إجمالي الخسائر غير المحققة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سندات الخزانة الأمريكية | $26,893 | $20 |
| الورق التجاري | $3,847 | $0 |
| سندات ديون الشركات | $4,986 | $7 |
| وكالة الأوراق المالية | $64,670 | $42 |
| المجموع | $100,396 | $69 |
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.