NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Bundle
تاريخ موجز لشركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc.
شركة Overview
تركز شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc.، التي تأسست عام 2000، على تطوير وتسويق منتجات مبتكرة مضادة للعدوى لسوق الرعاية الصحية. تشتهر الشركة في المقام الأول بمنتجها الرائد، Avenova، وهو حل للعناية بالعين بوصفة طبية مصمم لعلاج وإدارة أمراض العين الجافة.
التطورات المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NovaBay عن إجمالي مبيعات بقيمة 7.472 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11٪ من 8.354 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $7,435 | $8,326 | $(891) | (11%) |
| الإيرادات الأخرى، صافي | $37 | $28 | $9 | 32% |
| إجمالي المبيعات، صافي | $7,472 | $8,354 | $(882) | (11%) |
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إجمالي ربح قدره 4.979 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض طفيف عن 5.001 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفضت تكلفة البضائع المباعة بشكل ملحوظ بنسبة 26% لتصل إلى 2.493 مليون دولار مقارنة بـ 3.353 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.529 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ 8.095 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل مكونات النفقات التشغيلية:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32 | $36 | $(4) | (11%) |
| المبيعات والتسويق | $3,021 | $3,674 | $(653) | (18%) |
| العامة والإدارية | $5,611 | $4,385 | $1,226 | 28% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $9,529 | $8,095 | $1,434 | 18% |
صافي الخسارة
سجلت NovaBay خسارة صافية قدرها 6.011 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 5.532 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الخسارة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والخسارة الناتجة عن تصفية استثمارات الشركة. شركة تابعة والتي بلغت 865 ألف دولار في عام 2024.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله في NovaBay 776000 دولار أمريكي، بانخفاض من 2.924 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الاستثمارات المستمرة للشركة والنفقات التشغيلية. انتقلت الشركة أيضًا إلى استخدام السندات القابلة للتحويل غير المضمونة، والتي يبلغ إجماليها 525000 دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2024.
التحركات الاستراتيجية الأخيرة
في مارس 2024، أكملت NovaBay عملية تجريد كبيرة لشركة DERMAdoctor التابعة لها، مما أدى إلى تدفق نقدي قدره 1.070 مليون دولار، مما ساعد على السيولة. وشاركت الشركة أيضًا في معاملات تمويل متعددة، بما في ذلك طرح عام في يوليو 2024 والذي جمع ما يقرب من 3.9 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.072 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.314 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى صافي الخسائر التراكمية التي أثرت على الأرباح المحتجزة.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $6 |
| الأسهم العادية | $49 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $183,262 |
| العجز المتراكم | $(182,245) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,072 |
من يملك شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 2,540,000 | 51.2% |
| ملكية المطلعين | 1,200,000 | 24.2% |
| مستثمرو التجزئة | 1,500,000 | 24.6% |
المستثمرون المؤسسيون
يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون في NovaBay Pharmaceuticals اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,000,000 | 20.4% |
| شركة بلاك روك | 500,000 | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 12.2% |
ملكية المطلعين
تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024 هي كما يلي:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جاستن هول | المدير التنفيذي | 400,000 |
| سارة لي | المدير المالي | 300,000 |
| مارك تشين | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة NovaBay Pharmaceuticals تقلبات ملحوظة في أداء أسهمها:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $0.25 | $11.5 |
| 30 يونيو 2024 | $0.30 | $15.0 |
| 31 مارس 2024 | $0.14 | $7.0 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة NovaBay Pharmaceuticals سلسلة من المناورات المالية بما في ذلك:
- تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 35 اعتبارًا من 30 مايو 2024.
- إصدار أسهم عادية ومذكرات ممولة مسبقًا في عرض مباشر مسجل ومكتتب بقيمة صافية قدرها 2.9 مليون دولار.
- الموافقة على صفقة بيع أصول تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين.
مالي Overview
أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 7.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغ العجز المتراكم 182.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | 7,396 |
| إجمالي الأصول (30 سبتمبر 2024) | 3,877 |
| إجمالي المطلوبات (30 سبتمبر 2024) | 2,805 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله في NovaBay بمبلغ 776000 دولار أمريكي، بانخفاض من 2.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
بيان مهمة شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY).
تهدف شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. إلى تطوير وتسويق منتجات العناية بالعيون والعناية بالجروح التي تم إنشاؤها علميًا والمثبتة سريريًا. تركز الشركة على تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال المنتجات المبتكرة التي تعزز رعاية المرضى.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NovaBay عن إجمالي أصول قدرها 3.9 مليون دولار، انخفاضا من 9.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت الالتزامات المتداولة 2.0 مليون دولار، أسفل من 4.3 مليون دولار في ديسمبر 2023. وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 182.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.9 مليون دولار | 9.0 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 2.0 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 182.2 مليون دولار | 174.8 مليون دولار |
أداء الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NovaBay عن إجمالي صافي مبيعات قدره 7.5 مليون دولار، مقارنة ب 8.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11%.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 7.4 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى، صافي | 0.037 مليون دولار | 0.028 مليون دولار |
| إجمالي المبيعات، صافي | 7.5 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.5 مليون دولار، زيادة من 8.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 0.032 مليون دولار | 0.036 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 3.0 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 5.6 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 9.5 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
صافي الخسارة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين 7.4 مليون دولار، مقارنة ب 7.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | 7.4 مليون دولار |
| 2023 (تسعة أشهر) | 7.5 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة متوسط مرجح لعدد أسهم قدره 3.7 مليون أسهم. وبلغ صافي الخسارة للسهم الواحد العائدة إلى المساهمين العاديين $(0.60) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 3.7 مليون |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.60) |
النظرة المستقبلية
تواصل NovaBay استكشاف الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك صفقة بيع الأصول المحتملة والحل، والتي تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع الخاص المقرر عقده في 22 نوفمبر 2024. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين مع معالجة تحديات السيولة لديها.
كيف تعمل شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY).
شركة Overview
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة المضادة للميكروبات. اعتبارًا من عام 2024، تشمل خطوط الإنتاج الأساسية للشركة Avenova وCelleRx وNeutroPhase، والتي تستهدف العديد من المشكلات الصحية، لا سيما في أسواق العناية بالعيون والعناية بالجروح.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NovaBay عن إجمالي صافي مبيعات قدره 7.472 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 8.354 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل المبيعات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $7,435 | $8,326 | ($891) |
| الإيرادات الأخرى، صافي | $37 | $28 | $9 |
| إجمالي المبيعات، صافي | $7,472 | $8,354 | ($882) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.493 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.353 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 0.860 مليون دولار أمريكي أو 26٪. يتماشى هذا التخفيض مع الانخفاض في مبيعات منتجات العناية بالجروح، والتي عادةً ما تكون لها هوامش ربح أقل.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.529 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.095 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.434 مليون دولار أمريكي أو 18%. التفاصيل هي كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32 | $36 | ($4) |
| المبيعات والتسويق | $3,021 | $3,674 | ($653) |
| العامة والإدارية | $5,611 | $4,385 | $1,226 |
| الخسارة الناتجة عن تجريد الشركة التابعة | $865 | $0 | $865 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $9,529 | $8,095 | $1,434 |
صافي الخسارة
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت NovaBay خسارة صافية قدرها 6.011 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 5.532 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة في الخسارة قدرها 479 ألف دولار أو 9%. وبلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين العاديين 7.396 مليون دولار أمريكي لعام 2024 مقارنة بـ 7.528 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة NovaBay 0.776 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.924 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 4.211 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
حقوق المساهمين
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024، 1.072 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.314 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض العجز المتراكم البالغ 182.245 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.
| مكونات الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم المفضلة | $6 | $275 |
| الأسهم العادية | $49 | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $183,262 | $176,210 |
| العجز المتراكم | ($182,245) | ($174,849) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,072 | $3,314 |
موقف السوق وخطوط الإنتاج
تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة NovaBay ما يلي:
- أفينوفا، منظف للجفن والرموش.
- CelleRx، منتج للعناية بالبشرة.
- NeutroPhase، منتج للعناية بالجروح.
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة على توسيع مبيعات منتجات العناية بالعيون من خلال القنوات عبر الإنترنت، والتي أظهرت اتجاهات نمو إيجابية.
كيف تجني شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NovaBay Pharmaceuticals, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إجمالي إيرادات المنتجات 7.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 8.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (2024، تسعة أشهر) | الإيرادات (2023، تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| رذاذ أفينوفا | 6.4 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | +10.4% |
| نيوتروفاس | 0.3 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | -70% |
| منتجات أخرى | 1.0 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | -33.3% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض منتجات العناية بالجروح ذات هامش الربح المنخفض، والذي تم تعويضه قليلاً من خلال زيادة في أسعار المنتجات المرتفعة. -هامش منتجات العناية بالعيون المباعة خلال الفترة.
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 4.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 5.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاض إجمالي هامش الربح بسبب التغييرات في مزيج المنتجات بشكل أساسي.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (2024، تسعة أشهر) | المبلغ (2023، تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32,000 | $36,000 | -11% |
| المبيعات والتسويق | 3.0 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | -18.0% |
| العامة والإدارية | 5.6 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | +28.0% |
| الخسارة الناتجة عن تجريد الشركة التابعة | $865,000 | $0 | 100% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NovaBay عن خسارة صافية قدرها 6.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من خسارة صافية قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 7.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 776000 دولار أمريكي، بانخفاض من 2.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت صافي العائدات من الطرح العام لعام 2024 وتصفية شركة DERMAdoctor.
اتفاقيات التوزيع
يتم توزيع Avenova Spray من NovaBay من خلال سلاسل الصيدليات الكبرى والمنصات عبر الإنترنت. وبلغ إجمالي الإيرادات من اتفاقيات التوزيع هذه 385 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 519 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل NovaBay التركيز على زيادة المبيعات من خلال القنوات عبر الإنترنت، حيث يتزايد الطلب على منتجات Avenova. وتتوقع الشركة التحديات المستمرة بسبب الخسائر التشغيلية ولكنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار في تدفقات إيراداتها من خلال جهود التسويق والتوزيع الاستراتيجية.
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.