NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. في عام 2017، بعد اندماج شركتين: C&J Energy Services وNexTier Completion Solutions. في عام 2020، تم طرح NexTier للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) بسعر 14 دولارًا للسهم الواحد. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 440 مليون دولار.
الخدمات والعمليات
توفر NexTier مجموعة من خدمات حقول النفط التي تركز في الغالب على التكسير الهيدروليكي وضخ الضغط وخدمات الإنجاز الأخرى. تعمل الشركة في المناطق الرئيسية لإنتاج النفط بما في ذلك حوض بيرميان وإيجل فورد وهاينزفيل. في عام 2023، أعلنت شركة NexTier عن إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق.
مقاييس الأداء المالي
يعرض الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية لشركة NexTier Oilfield Solutions Inc. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 و2023:
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.20 | 100 | 300 | 12 | 1.2 |
| 2023 | 1.50 | 150 | 375 | 15 | 1.5 |
المبادرات الاستراتيجية
شاركت NexTier في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. وفي أوائل عام 2022، أطلقت تعاونًا مع شركة Halliburton لدمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التكسير الهيدروليكي. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.
جهود الاستدامة
تلتزم شركة NexTier بالاستدامة، حيث حددت هدفًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025. وقد استثمرت الشركة في تقنيات خالية من الانبعاثات، مع تخصيص 50 مليون دولار للبحث والتطوير في هذا المجال.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تعد NexTier واحدة من الشركات الرائدة في سوق خدمات حقول النفط في الولايات المتحدة، بحصة سوقية تقدر بـ 10%. ومن بين منافسيها الرئيسيين شلمبرجير، وهاليبرتون، وبيكر هيوز. ويتميز المشهد التنافسي بتقلبات كبيرة في الأسعار والتقدم التكنولوجي.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو مستقر لشركة NexTier، ويتوقعون أن تصل الإيرادات إلى 2.0 مليار دولار بحلول عام 2025، مدعومة بزيادة الطلب على إنتاج النفط والغاز غير التقليدي. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب الاستثمار في الابتكار التكنولوجي دورًا مهمًا في تشكيل أداء الشركة المستقبلي.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة NexTier عن الاستحواذ على منافس أصغر، وهو Greenfield Energy Services، مقابل 75 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع قاعدة عملائها. ومن المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ بمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
من يملك شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX)
هيكل الشركة
تعمل شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. كشركة مساهمة عامة تحت رمز المؤشر NEX في بورصة نيويورك (NYSE). توفر الشركة حلولاً متكاملة ومسؤولة بيئيًا للتكسير الهيدروليكي والأسمنت وخدمات حقول النفط الأخرى.
كبار المساهمين
تتميز ملكية NexTier Oilfield Solutions بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. فيما يلي أحدث البيانات المتعلقة بكبار المساهمين اعتبارًا من أحدث البيانات المالية:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13.25% | 10,298,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.50% | 8,940,000 | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.95% | 6,830,000 | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.85% | 5,194,000 | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين المؤسسيين الآخرين | 59.45% | 45,641,000 | المستثمرون المؤسسيون |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم مدى توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. فيما يلي بيانات الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت هـ. هينيجان | المدير التنفيذي | 250,000 | 0.33% |
| مايكل د. لي | المدير المالي | 150,000 | 0.20% |
| ديفيد س. رانديل | سجع | 100,000 | 0.13% |
| ليندا أ. جونسون | مخرج | 75,000 | 0.10% |
القيمة السوقية
تعد القيمة السوقية لشركة NexTier Oilfield Solutions Inc. مؤشرًا حاسمًا لمكانتها المالية في قطاع خدمات حقول النفط.
اعتبارًا من آخر يوم تداول، بلغت القيمة السوقية حوالي 1.19 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء السهم معنويات المستثمرين وظروف السوق. ويلخص الجدول التالي بيانات المخزون الرئيسية:
| تاريخ | سعر الإغلاق | مقدار | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2023 | $8.25 | 1,250,000 | 1.19 مليار دولار |
| 30 أكتوبر 2023 | $8.00 | 1,100,000 | 1.16 مليار دولار |
| 29 أكتوبر 2023 | $8.35 | 1,300,000 | 1.20 مليار دولار |
اتجاهات الاستثمار
يمكن أن تؤثر اتجاهات الاستثمار في قطاع خدمات حقول النفط على هيكل ملكية NexTier بشكل كبير. حسب آخر التقارير:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 3.2% خلال الربع الأخير.
- ويمثل المستثمرون الأفراد حوالي 14% من إجمالي الأسهم.
- انخفضت الفائدة القصيرة بنسبة 5٪ خلال الشهر الماضي.
استنتاج حول تجزئة الملكية
ملكية NexTier مجزأة، حيث يحتفظ مستثمرون مؤسسيون بأجزاء كبيرة، مما يعكس نهجًا استثماريًا متنوعًا داخل قطاع الطاقة. يمكن أن يؤدي هذا التجزئة إلى تأثيرات استراتيجية مختلفة على عمليات الشركة وحوكمتها.
بيان مهمة شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. على الالتزام بتقديم خدمات حقول نفط فائقة الجودة لعملائها مع الحفاظ على التركيز على السلامة والاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات عالية الجودة تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع القيمة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والمساءلة.
- التركيز على العملاء: ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية وقيمة للعملاء.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والممارسات التي تعمل على تحسين الكفاءة والفعالية.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة العمل التعاونية التي تشجع التنوع والشمول.
عروض الخدمة
تقدم NexTier مجموعة شاملة من خدمات حقول النفط المتكاملة التي تشمل:
- ضخ الضغط
- الخدمات السلكية
- أنابيب ملفوفة
- إدارة السوائل
- حسنا الانتهاء
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة NexTier عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 394 مليون دولار | 375 مليون دولار | 5.1% |
| صافي الدخل | 35 مليون دولار | 30 مليون دولار | 16.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 84 مليون دولار | 78 مليون دولار | 7.7% |
| هامش التشغيل | 8.9% | 8.0% | 11.2% |
| نسبة الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.4x | 1.5x | -6.7% |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك NexTier حصة سوقية تبلغ حوالي 5% في سوق ضخ الضغط في أمريكا الشمالية. تواصل الشركة توسيع تواجدها في حقول الصخر الزيتي الرئيسية مثل حوض بيرميان وتكوين باكن.
مبادرات الاستدامة
تلتزم NexTier بالتقليل من تأثيرها البيئي من خلال مبادرات مختلفة. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| مبادرة | هدف | حالة |
|---|---|---|
| تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة | 20% بحلول عام 2025 | على الهدف |
| الحفاظ على المياه | خفض استخدام المياه العذبة بنسبة 50% بحلول عام 2025 | في تَقَدم |
| حوادث السلامة | صفر حوادث | تم تحقيقه في عام 2022 |
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف NexTier إلى:
- توسيع قدرات الخدمة في منطقة ساحل الخليج.
- تعزيز الحلول التكنولوجية باستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.
- تعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين في قطاعي الاستكشاف والإنتاج.
- التركيز على برامج تطوير وتدريب القوى العاملة.
كيف تعمل شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX).
Overview من الخدمات
تعد شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) شركة رائدة في مجال توفير خدمات الإكمال المتكاملة ويمكن تقسيمها إلى عدة مجالات خدمة أساسية:
- خدمات ضخ الضغط
- خدمات الإنجاز
- التكسير الهيدروليكي
- خدمات الإنتاج
خدمات ضخ الضغط
تتخصص شركة NexTier في خدمات الضخ بالضغط، والتي تشمل عمليات التكسير الهيدروليكي والتدعيم. تستخدم الشركة تقنيات ومنهجيات متقدمة لتحسين الأداء والسلامة. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت NexTier عن متوسط 19 أسطولًا نشطًا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة NexTier عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | قيمة الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 281 مليون دولار | 235 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 76 مليون دولار | 58 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.6x | 2.0x |
موقف السوق
لقد أسست شركة NexTier حضورًا قويًا في السوق، حيث تم تصنيفها بين أفضل مقدمي الخدمات في قطاع التكسير الهيدروليكي. في عام 2022، عقدت NexTier تقريبًا 8% حصة سوق التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة
الابتكارات التكنولوجية
تستثمر الشركة في التقدم التكنولوجي لتحسين الكفاءة التشغيلية. تشمل الابتكارات الرئيسية ما يلي:
- أنظمة التكسير الآلي
- تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي
- مبادرات الاستدامة البيئية
البصمة التشغيلية
تعمل شركة NexTier في مناطق النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
- حوض بيرميان
- النسر فورد الصخر الزيتي
- حوض ويليستون
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان موظفو NexTier تقريبًا 1,500 الأفراد عبر عملياتها.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، أعلنت شركة NexTier عن شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الرائدة في إنتاج النفط والغاز، ومن المتوقع أن تولد طاقة إضافية 50 مليون دولار في الإيرادات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تداول سهم NexTier (NEX) بسعر تقريبي $6.70 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 30%.
السلامة والامتثال
تعطي NexTier الأولوية للسلامة في عملياتها، وتحقق أ 0.5 إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) في عام 2022، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.4.
المبادرات البيئية
تلتزم NexTier بالحد من تأثيرها البيئي، وتنفيذ تدابير لخفض الانبعاثات من خلال 25% بحلول عام 2025.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك كبار مشغلي النفط والغاز المستقلين، مع أكثر من 100 عقود العملاء النشطة سارية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق نموًا مستمرًا في الطلب على خدمات NexTier، مع معدلات نمو متوقعة للإيرادات تبلغ 10%-15% سنويا حتى عام 2025.
كيف تجني شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) الأموال
عروض الخدمة
تحقق شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. إيرادات من خلال عروض الخدمات المتنوعة في صناعة خدمات حقول النفط. وتشمل هذه:
- خدمات الإنجاز
- خدمات الإنتاج
- حلول المياه
- خدمات موقع ويلز
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة NexTier عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.2 مليار دولار. تكوين الإيرادات هو كما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الإنجاز | 800 | 66.7% |
| خدمات الإنتاج | 300 | 25.0% |
| حلول المياه | 70 | 5.8% |
| خدمات موقع ويلز | 30 | 2.5% |
طلب السوق
يتأثر الطلب على خدمات حقول النفط بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار النفط الخام ونشاط الحفر. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تقريبًا $85 لكل برميل، مما يشجع على زيادة أنشطة الحفر مما يؤدي إلى زيادة إيرادات NexTier.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة NexTier عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 150 مليون دولار، مما يدل على زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز NexTier على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع تواجدها في السوق. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار نحو النفقات الرأسمالية لتحديث التكنولوجيا وتوسيع قدرة الخدمة.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء NexTier شركات النفط والغاز الكبرى والمنتجين الإقليميين والمشغلين المستقلين. تخدم الشركة أكثر 100 العملاء النشطين في سوق أمريكا الشمالية.
إدارة التكاليف
تم الإبلاغ عن تكاليف التشغيل للشركة في 850 مليون دولار في عام 2022، مما يؤدي إلى اتباع نهج مبسط للحفاظ على الربحية وسط ظروف السوق المتقلبة.
الشراكات الاستراتيجية
طورت NexTier شراكات استراتيجية مع مختلف مقدمي التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات. وفي عام 2022، دخلت الشركة في شراكة مع شركة رائدة في تحليل البيانات لتحسين عمليات الحفر، بقيمة 20 مليون دولار.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم NexTier تقريبًا $10.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
استنتاج بشأن موقف الصناعة
تتمتع شركة NexTier Oilfield Solutions Inc. بموقعها كلاعب تنافسي في قطاع خدمات حقول النفط، حيث تستفيد من طلب الصناعة والتقدم التكنولوجي والشراكات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support