National HealthCare Corporation (NHC) Bundle
تاريخ موجز للمؤسسة الوطنية للرعاية الصحية
تعد مؤسسة الرعاية الصحية الوطنية (NHC)، التي تأسست عام 1971، مشغلًا بارزًا لمرافق التمريض الماهرة وخدمات المعيشة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير NHC أكثر من 75 منشأة تمريضية ماهرة ووسعت خدماتها لتشمل الصحة المنزلية ورعاية المسنين.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو
في 1 أغسطس 2024، استحوذت شركة NHC على محفظة White Oak، والتي تتضمن 15 منشأة تمريض ماهرة، ومرفقين للمعيشة المدعومة، وأربعة مرافق للمعيشة المستقلة، مما عزز بشكل كبير تواجدها في السوق. أضاف هذا الاستحواذ 1,928 سرير تمريض ماهر مرخص، و48 وحدة معيشية مدعومة، و302 وحدة معيشية مستقلة في جميع أنحاء كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHC عن صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 42.79 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.39 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المعدل 19.91 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا من 13.25 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل | 358.33 مليون دولار | 337.82 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42.79 مليون دولار | 10.39 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 19.91 مليون دولار | 13.25 مليون دولار |
| صافي إيرادات المرضى | 328.67 مليون دولار | 277.01 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
وفي عام 2024، ارتفع إجمالي صافي إيرادات المرضى بنسبة 18.7%، مدفوعًا بارتفاع معدلات بدل الإقامة اليومي عبر مختلف أنواع الدافعين. بلغ متوسط التعداد في مرافق التمريض الماهرة المملوكة والمستأجرة 88.3%، بارتفاع طفيف عن 88.1% في العام السابق.
| مصدر الدفع | النسبة المئوية لصافي إيرادات المرضى (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 30% |
| الرعاية المدارة | 9% |
| ميديكيد | 33% |
| الدفع الخاص وغيرها | 28% |
التغييرات التشغيلية
خرجت شركة NHC من العمليات في اثنين من مرافق التمريض الماهرة ومنشأة واحدة لرعاية الذاكرة في 1 مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض في صافي إيرادات المرضى بحوالي 18.8 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، تحسنت الكفاءة التشغيلية الإجمالية، حيث انخفضت الرواتب والأجور والمزايا كنسبة من صافي إيرادات التشغيل من 62.5% إلى 61.5%.
الديون طويلة الأجل والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى شركة NHC ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها 139.5 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي من تسهيلات ائتمانية رفيعة المستوى تم إنشاؤها لأغراض الشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ. تحافظ الشركة على الالتزام بجميع التعهدات المالية المرتبطة بهذا الدين.
| سنة | استحقاق الديون طويلة الأجل |
|---|---|
| 2025 | 7.5 مليون دولار |
| 2026 | 7.5 مليون دولار |
| 2027 | 7.5 مليون دولار |
| 2028 | 7.5 مليون دولار |
| 2029 | 117 مليون دولار |
بشكل عام، ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتعديلات التشغيلية لشركة NHC في تمكينها من النمو المستمر والربحية في مشهد الرعاية الصحية التنافسي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك مؤسسة الرعاية الصحية الوطنية (NHC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة الرعاية الصحية الوطنية (NHC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,000,000 | 51.8% |
| المستثمرون الأفراد | 6,000,000 | 38.9% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 9.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
في عام 2024، أظهر سعر سهم NHC نموًا كبيرًا. افتتح السهم العام عند 42.50 دولارًا أمريكيًا ووصل إلى 58.75 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 38٪ تقريبًا حتى الآن. تبلغ القيمة السوقية لشركة NHC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 910 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHC عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $42,789,000 | $10,388,000 |
| صافي إيرادات التشغيل | $340,198,000 | $288,485,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.78 | $0.68 |
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة NHC بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| س1 | $0.59 |
| س2 | $0.61 |
| س3 | $0.61 |
تغييرات الملكية وعمليات الاستحواذ
في أغسطس 2024، استحوذت شركة NHC على محفظة White Oak، والتي تتضمن 15 منشأة تمريض ماهرة، ومرفقين للمعيشة المساعدة، وأربعة مرافق للمعيشة المستقلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز تدفق إيرادات NHC بشكل كبير.
استنتاج بشأن هيكل المساهمين
تعكس ملكية شركة National HealthCare Corporation مزيجًا متوازنًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد والمطلعين، مما يساهم في أدائها المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية (NHC).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية (NHC) على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة بطريقة رحيمة ومحترمة، مع التركيز على الرعاية التي تركز على المريض مع ضمان التميز التشغيلي.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHC عن نمو مالي كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل | $358,334,000 | $337,817,000 | $1,065,418,000 | $987,186,000 |
| صافي الدخل العائد إلى NHC | $42,789,000 | $10,388,000 | $95,846,000 | $38,392,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.78 | $0.68 | $6.23 | $2.51 |
| متوسط التعداد في مرافق التمريض الماهرة | 88.3% | 88.1% | 88.6% | 87.8% |
أبرز النقاط التشغيلية
في عام 2024، قامت شركة NHC بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. الاستحواذ على محفظة White Oak في 1 أغسطس 2024، والتي تشمل:
- 15 منشأة تمريضية ماهرة
- 2 مرافق المعيشة المساعدة
- 4 مرافق معيشة مستقلة
- 1,928 سرير تمريض ماهر مرخص
- 48 وحدة سكنية مدعومة
- 302 وحدة سكنية مستقلة
توزيع الإيرادات حسب نوع الخدمة
يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب نوع الخدمة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|
| خدمات المرضى الداخليين | $293,026,000 | $790,664,000 |
| الرعاية المنزلية والتكية | $35,648,000 | $103,751,000 |
مصادر التمويل لإيرادات المرضى
تتلخص مصادر صافي إيرادات المرضى للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| مصدر | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 30% |
| الرعاية المدارة | 9% |
| ميديكيد | 33% |
| الدفع الخاص وغيرها | 28% |
تحليل هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NHC عن التكاليف والنفقات التالية:
| نوع التكلفة | كمية |
|---|---|
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $319,151,000 |
| الرواتب والأجور والمزايا | 200,000,000 دولار (تقريبًا) |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $82,509,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $10,619,000 |
| اهتمام | $77,000 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تواصل NHC التركيز على تحسين جودة رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية، كما يتضح من:
- تخفيض نفقات التوظيف في الوكالة بحوالي 60% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- التحسين المستمر في معدلات البدل اليومي لمرافق التمريض الماهرة، مع زيادة بنسبة 7.8% في الربع الثالث من عام 2024.
كيف تعمل المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية (NHC).
Overview العمليات
تدير مؤسسة الرعاية الصحية الوطنية (NHC) مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك مرافق التمريض الماهرة، ومرافق المعيشة المدعومة، ومرافق المعيشة المستقلة، والرعاية المنزلية، وخدمات رعاية المسنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير NHC 76 مرفقًا للتمريض الماهر، و13 مرفقًا للمعيشة المساعدة، و18 مرفقًا للمعيشة المستقلة في مختلف الولايات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NHC عن زيادة كبيرة في المقاييس المالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل وإيرادات المنح | $1,065,418,000 | $987,186,000 | 11.6% |
| صافي الدخل العائد إلى NHC | $95,846,000 | $38,392,000 | 149.4% |
| صافي الدخل المعدل | $50,909,000 | $38,978,000 | 30.7% |
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات NHC بشكل أساسي من خدمات المرضى، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
| نوع الخدمة | صافي إيرادات المرضى (2024) | صافي إيرادات المرضى (2023) |
|---|---|---|
| خدمات المرضى الداخليين | $790,664,000 | $706,795,000 |
| الرعاية المنزلية والتكية | $103,751,000 | $97,822,000 |
| إجمالي صافي إيرادات المرضى | $894,415,000 | $804,617,000 |
تعداد المرضى ومعدلات البدل اليومي
بلغ متوسط التعداد في مرافق التمريض الماهرة المملوكة والمستأجرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.6%، مقارنة بـ 87.8% في العام السابق. ارتفع إجمالي البدل اليومي لمرفق التمريض الماهر بنسبة 7.7%:
| نوع الدافع | 2024 التغير في البدل اليومي (%) | 2023 التغير في البدل اليومي (%) |
|---|---|---|
| الرعاية الطبية | 4.9% | - |
| الرعاية المدارة | -0.1% | - |
| ميديكيد | 10.2% | - |
| الدفع الخاص | 12.9% | - |
عمليات الاستحواذ والتغييرات التشغيلية
في 1 أغسطس 2024، استحوذت شركة NHC على محفظة White Oak، والتي تشمل:
- 15 منشأة تمريضية ماهرة
- 2 مرافق المعيشة المساعدة
- 4 مرافق معيشة مستقلة
أضاف هذا الاستحواذ إجمالي 1,928 سرير تمريض ماهر مرخص، و48 وحدة معيشية مدعومة، و302 وحدة معيشية مستقلة في كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية.
هيكل التكلفة
شمل هيكل تكاليف NHC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $576,609,000 | $525,782,000 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $238,092,000 | $217,213,000 |
| إيجار المنشأة | $31,804,000 | $30,087,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $30,543,000 | $30,266,000 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $878,836,000 | $803,616,000 |
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الديون طويلة الأجل لشركة NHC تتكون من:
| نوع الدين | المبلغ (2024) | نضج |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $147,000,000 | 2029 |
كيف تجني شركة الرعاية الصحية الوطنية (NHC) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة الرعاية الصحية الوطنية (NHC) إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات المرضى الداخليين وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات رعاية المسنين. فيما يلي توزيع صافي إيرادات المرضى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الخدمة | صافي إيرادات المرضى (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات المرضى الداخليين | $790,664 |
| الرعاية المنزلية والتكية | $103,751 |
| إجمالي صافي إيرادات المرضى | $894,415 |
صافي إيرادات التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إن إتش سي عن صافي إيرادات التشغيل ودخل المنح بإجمالي 938,032,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 840,630,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة.
أداء التشغيل
بلغ دخل NHC من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 59,196,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 37,014,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع عدد المرضى وتحسين معدلات البدل اليومي عبر مصادر الدفع المختلفة.
أسعار البدل اليومي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر متوسط معدلات البدل اليومي زيادات ملحوظة:
| مصدر الدفع | زيادة البدل اليومي (%) |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 4.9% |
| ميديكيد | 10.2% |
| الدفع الخاص | 12.9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات شركة NHC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 878,836,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 803,616,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لمصاريف التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $576,609 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $238,092 |
| إيجار المنشأة | $31,804 |
| الاستهلاك والإطفاء | $30,543 |
تأثير عمليات الاستحواذ
ساهم استحواذ NHC على محفظة White Oak في 1 أغسطس 2024 بشكل كبير في نمو الإيرادات، مما أضاف 37,299,000 دولار أمريكي إلى صافي إيرادات المرضى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل هذه المحفظة ما يلي:
- 15 منشأة تمريضية ماهرة
- 2 مرافق المعيشة المساعدة
- 4 مرافق معيشة مستقلة
اتجاهات السوق والتعديلات
واستجابة لظروف السوق، قامت شركة NHC بتعديل عملياتها لتعزيز الربحية. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى NHC | $95,846,000 |
| صافي الدخل المعدل | $50,909,000 |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 26.3% |
الدخل غير التشغيلي
وبلغ الدخل غير التشغيلي لشركة NHC، والذي يتضمن المكاسب غير المحققة على الأوراق المالية القابلة للتداول، 56,290,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,943,000 دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHC عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 94,514,000 دولار أمريكي. تستمر الشركة في الحفاظ على مركز سيولة قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد 125,968,000 دولار أمريكي في بداية الفترة.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بشكل عام، ساهمت مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة NHC، والإدارة الفعالة للتكاليف، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتعديلات الإيجابية في معدلات بدل الإقامة اليومي في نموها المالي القوي اعتبارًا من عام 2024.
National HealthCare Corporation (NHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National HealthCare Corporation (NHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National HealthCare Corporation (NHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National HealthCare Corporation (NHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.