Navios Maritime Holdings Inc. (NM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Navios Maritime Holdings Inc. (NM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Navios Maritime Holdings Inc. في عام 1954 على يد Angeliki Frangou، مما يمثل أول دخول لها في صناعة الشحن. كانت الشركة تعمل في الأصل في نقل البضائع في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ناقلات البضائع السائبة. على مر العقود، تطورت لتصبح شركة شحن بارزة.
الطرح العام والتوسع
في عام 2005، تم طرح شركة Navios Maritime Holdings للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر NM. أثارت الشركة تقريبا 168 مليون دولار خلال الاكتتاب العام الأولي، مما سهّل توسعها في قطاعات مختلفة من صناعة الشحن.
نمو الأسطول وقدراته
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت Navios Maritime Holdings بتشغيل أسطول يزيد عن 100 طن 37 سفينة، بما في ذلك ناقلات البضائع السائبة Capesize وPanamax وSupramax. بلغ إجمالي الحمولة الساكنة (DWT) للأسطول تقريبًا 4.4 مليون طن ساكن.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Navios Maritime Holdings عن إيرادات بلغت تقريبًا 176 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة ب 153 مليون دولار المعلن عنها في عام 2021. وسجل صافي الدخل لعام 2022 مبلغًا قدره 45 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125 | 30 | 35 |
| 2021 | 153 | 40 | 36 |
| 2022 | 176 | 45 | 37 |
موقف السوق
عززت شركة Navios Maritime Holdings مكانتها في السوق باعتبارها المالك والمشغل الرائد لسفن البضائع السائبة الجافة. وتشتهر الشركة بإدارة أسطولها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية.
الشراكات والعقود الاستراتيجية
في عام 2021، أبرمت Navios Maritime العديد من العقود طويلة الأجل، وحصلت على ما يقرب من 60 مليون دولار في الإيرادات المستقبلية من خلال المواثيق الزمنية وعقود التأجير.
التحديات والتكيفات
واجهت صناعة الشحن العالمية تحديات كبيرة، بما في ذلك التغييرات التنظيمية وتقلب أسعار الشحن. تكيفت Navios Maritime Holdings من خلال تحسين استراتيجياتها التشغيلية وتعزيز استخدام الأسطول.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2023، أعلنت شركة Navios Maritime Holdings عن خطط لتوسيع أسطولها بشكل أكبر، مع استثمارات محتملة تقدر بحوالي 150 مليون دولار للحصول على سفن إضافية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها في السوق التنافسية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Navios Maritime Holdings (NM) تقريبًا $3.25 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 240 مليون دولار.
اختتام الأهداف الاستراتيجية
تواصل Navios Maritime Holdings وضع أهداف استراتيجية تركز على الاستدامة والتميز التشغيلي، بهدف تحقيق النمو على المدى الطويل مع التغلب على حالة عدم اليقين في السوق.
من يملك شركة Navios Maritime Holdings Inc. (NM)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
Navios Maritime Holdings Inc. (NM) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك. يتم تقسيم ملكية NM بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | نافيوس ماريتايم بارتنرز إل.بي. | 12.5% | 3,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 2,800,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.4% | 2,100,000 |
| مستثمر فردي | أنجيليكي فرانجو (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) | 19.3% | 5,400,000 |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 1,500,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يدل على التوافق القوي مع مصالح المساهمين.
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أنجيليكي فرانجو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 5,400,000 | 19.3% |
| جورج ك. فرانجو | المدير المالي | 1,000,000 | 3.6% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Navios Maritime Holdings Inc. تقريبًا 150 مليون دولار.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم NM تقلبًا خلال العام الماضي، مما يعكس الاتجاهات في صناعة الشحن البحري.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2022 | 2.50 | 80 مليون |
| أبريل 2023 | 3.75 | 120 مليون |
| أكتوبر 2023 | 4.00 | 150 مليون |
مقارنة الصناعة
تعمل Navios Maritime Holdings في صناعة الشحن العالمية. يوفر التحليل المقارن مع المنافسين الرئيسيين سياقًا لاتجاهات الملكية.
| شركة | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نسبة الملكية من قبل المطلعين |
|---|---|---|
| شركة نورديك أمريكان للناقلات المحدودة. | 450 مليون | 12% |
| شركة تيكاي | 500 مليون | 15% |
| شركة ديانا للشحن | 300 مليون | 10% |
بيان مهمة شركة Navios Maritime Holdings Inc. (NM).
رؤية الشركة
تتمثل مهمة شركة Navios Maritime Holdings Inc. في أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا لخدمات النقل البحري، ملتزمة بتحقيق التميز التشغيلي من خلال الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي.
- أمان: ضمان سلامة طاقمنا وسفننا وبضائعنا.
- التميز: ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة باستمرار.
- ابتكار: احتضان التقدم التكنولوجي لتحسين الكفاءة.
- المسؤولية البيئية: التقليل من الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
الأهداف الاستراتيجية
- قيادة السوق: توسيع حصتها في السوق في كل من قطاعي المواد الجافة والحاويات.
- القوة المالية: للحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتحسين الربحية.
- الكفاءة التشغيلية: لتعزيز استخدام الأسطول وخفض التكاليف التشغيلية.
- التوسع العالمي: لاستكشاف أسواق ومناطق جديدة للنمو.
- مشاركة أصحاب المصلحة: لتعزيز العلاقات القوية مع المساهمين والعملاء والموظفين.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات الأمريكية) | الديون (بملايين الدولارات الأمريكية) | ربحية السهم (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 160.3 | -12.4 | 1,177.0 | 512.0 | -0.48 |
| 2021 | 200.1 | 15.8 | 1,225.0 | 481.0 | 0.35 |
| 2022 | 320.0 | 45.0 | 1,450.0 | 470.0 | 1.05 |
| 2023 | 350.5 | 60.0 | 1,500.0 | 450.0 | 1.25 |
تكوين الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير Navios Maritime Holdings أسطولًا واسعًا يضم أنواعًا مختلفة من السفن.
| نوع السفينة | عدد السفن | السعة الإجمالية (بالطن) | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| حجم الرأس | 10 | 1,700,000 | 5.8 |
| باناماكس | 15 | 1,200,000 | 7.2 |
| سوبراماكس | 8 | 500,000 | 6.5 |
| حجم مفيد | 12 | 400,000 | 9.0 |
الالتزام البيئي
تكرس شركة Navios Maritime Holdings Inc. جهودها لممارسات الشحن المستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
- هدف انبعاثات الكربون: هدف خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- مبادرات كفاءة الطاقة: تنفيذ تدابير لتحسين كفاءة استهلاك الوقود على جميع السفن.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تخصيص الموارد للبحث وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تضع Navios Maritime Holdings نفسها كمنافس قوي في الصناعة البحرية من خلال شراكات استراتيجية وشبكة تشغيلية واسعة النطاق.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الشحن لتعزيز عروض الخدمات.
- قاعدة عملاء متنوعة: خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات.
- الوصول العالمي: تعمل في طرق الشحن الرئيسية عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا.
كيف تعمل شركة Navios Maritime Holdings Inc. (NM).
شركة Overview
شركة Overview
Navios Maritime Holdings Inc. (NM) هي شركة شحن وخدمات لوجستية عالمية تعمل بشكل أساسي في نقل السلع السائبة الجافة. تأسست الشركة عام 1954، وتقوم بتشغيل أسطول من السفن التي تنقل البضائع المختلفة مثل خام الحديد والفحم والحبوب والأسمنت.
تكوين الأسطول
يتضمن أسطول Navios Maritime Holdings مزيجًا من السفن المملوكة والمستأجرة. اعتبارًا من أحدث التقارير، تقوم الشركة بتشغيل ما يقرب من 36 سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 4.9 مليون طن.
| نوع السفينة | عدد السفن | إجمالي الوزن الساكن (بالطن) |
|---|---|---|
| حجم الرأس | 12 | 2,400,000 |
| باناماكس | 18 | 1,700,000 |
| حجم مفيد | 6 | 800,000 |
الأداء المالي
أبلغت Navios Maritime Holdings عن تباينات في أدائها المالي خلال الأرباع الأخيرة. أشارت النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 إلى إيرادات بلغت 90.7 مليون دولار، وصافي دخل 8.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 90.7 مليون دولار | 82.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 8.3 مليون دولار | (2.1 مليون دولار) |
| ربحية السهم | $0.20 | ($0.05) |
استراتيجية الميثاق
تستخدم Navios إستراتيجيات تأجير الوقت والموقع لتحسين توليد إيراداتها. تدخل الشركة عادةً في مواثيق طويلة الأجل لتحقيق استقرار الأسطول وتستفيد من المواثيق الفورية للاستفادة من ظروف السوق المواتية.
اتجاهات السوق
يتأثر سوق شحن البضائع السائبة الجافة بعوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والطلب على السلع الأساسية. وفي عام 2022، بلغ متوسط مؤشر البلطيق الجاف 2500، مما يدل على التقلبات بناءً على الطلب من الدول المستوردة الرئيسية.
الشراكات الاستراتيجية
تشارك Navios Maritime Holdings في شراكات وتعاونات استراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية. دخلت الشركة في مشاريع مشتركة مختلفة في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
- مشروع مشترك مع Navios Maritime Partners L.P. للموارد المشتركة.
- اتفاقيات مع تجار السلع العالمية لتأمين عقود نقل طويلة الأجل.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Navios بزيادة الاستدامة في عملياتها. وتستثمر الشركة في أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لتقليل بصمتها الكربونية والامتثال للوائح الدولية.
إدارة المخاطر
تستخدم الشركة إطارًا قويًا لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر التشغيلية والسوقية والمالية. ويشمل ذلك مراقبة تكاليف الوقود، والالتزام بلوائح الشحن الدولية، والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
كيف تجني شركة Navios Maritime Holdings Inc. (NM) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Navios Maritime Holdings Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تشغيل سفن البضائع السائبة الجافة وسفن الناقلات. تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- إيرادات الميثاق
- مواثيق الوقت
- بقعة المواثيق
إيرادات الميثاق
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك Navios Maritime Holdings أسطولًا مكونًا من 57 سفينة، وتساهم إيراداتها من المواثيق بشكل كبير في دخلها الإجمالي.
| نوع الميثاق | عدد السفن | متوسط السعر اليومي (دولار أمريكي) | مساهمة الإيرادات السنوية (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| مواثيق الوقت | 30 | 12,000 | 131.4 |
| بقعة المواثيق | 27 | 9,500 | 94.6 |
المقاييس التشغيلية
الكفاءة التشغيلية ضرورية للربحية. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- معدل استخدام السفن
- مصاريف التشغيل
- صافي أرباح السفن
معدل استخدام السفن
حافظت Navios على متوسط معدل استخدام السفن 95%. يشير هذا الاستخدام العالي إلى إدارة فعالة للأسطول ويزيد من الإيرادات المحتملة.
مصاريف التشغيل
تتوزع نفقات التشغيل لشركة Navios Maritime Holdings على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | 54.2 |
| رسوم الإدارة | 5.8 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 8.5 |
| تكاليف الالتحام الجاف | 3.4 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية 2022، أعلنت شركة Navios Maritime Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 226.0 |
| صافي الدخل | 28.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 86.3 |
| إجمالي الأصول | 684.8 |
| إجمالي الديون | 401.1 |
ظروف السوق وتأثيرها
ويتأثر الأداء المالي للشركة أيضًا بظروف السوق وأسعار الشحن. تظهر الاتجاهات الحديثة:
- كان متوسط السعر الفوري لـ Capesize في عام 2022 تقريبًا 28,000 دولار أمريكي في اليوم الواحد.
- ارتفع الطلب بسبب ارتفاع النشاط التجاري العالمي بعد الوباء.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز شركة Navios Maritime Holdings على الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز أسطولها وقدرتها التشغيلية، بما في ذلك:
- اقتناء السفن الأحدث
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية
خاتمة المالية Overview
تظل شركة Navios Maritime Holdings Inc. لاعبًا حيويًا في قطاع النقل البحري، حيث تستفيد من قدرات أسطولها وكفاءتها التشغيلية وديناميكيات السوق لتوليد الإيرادات وضمان الاستقرار المالي.
Navios Maritime Holdings Inc. (NM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support