Navios Maritime Partners L.P. (NMM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Navios Maritime Partners L.P. (NMM)
التأسيس والتكوين
التأسيس والتكوين
تأسست شركة Navios Maritime Partners L.P. في عام 2007 كشراكة محدودة تركز على صناعة الشحن البحري. تم إنشاء الشركة من خلال جهود شركة نافيوس البحرية القابضة ويقع مقرها الرئيسي في موناكو.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح NMM للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر نم على 16 أغسطس 2007. تم رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 200 مليون دولارمما يسمح للشركة بتوسيع أسطولها.
توسيع الأسطول والاستحواذ
على مر السنين، قامت شركة Navios Maritime Partners بتوسيع أسطولها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ. اعتبارا من 30 سبتمبر 2023, الأسطول يتكون من :
| نوع السفينة | عدد السفن | حمولة الوزن الساكن (DWT) | سنة البناء (متوسط) |
|---|---|---|---|
| ناقلات السائبة | 38 | 3,278,000 | 2011 |
| سفن الحاويات | 4 | 35,000 | 2016 |
| أنواع أخرى | 2 | 100,000 | 2010 |
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022، أعلنت Navios Maritime Partners عن إجمالي إيرادات قدرها 202.5 مليون دولار وصافي الدخل 26.1 مليون دولار. حافظت الشركة على إجمالي ديونها 579.7 مليون دولار.
سياسة التوزيع
تتمتع NMM بتاريخ من توزيعات الأرباح المتسقة. وحددت الأرباح السنوية لعام 2022 بمبلغ $0.90 لكل وحدة، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى مستثمريها.
التطورات الأخيرة
اعتبارا من أكتوبر 2023، دخلت NMM في مواثيق جديدة للعديد من السفن، والتي من المتوقع أن تولد إيرادات سنوية إضافية تقديرية 35 مليون دولار. وركزت الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة لتقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
موقف السوق
وبفضل تواجدها القوي في قطاع شحن البضائع السائبة الجافة، حافظت شركة Navios Maritime Partners على رسملة سوقية تبلغ حوالي 630 مليون دولار اعتبارا من أكتوبر 2023. وتستمر الشركة في الاحتفاظ بمكانة تنافسية في الصناعة البحرية، مدفوعة بالنمو الاستراتيجي وإدارة الأسطول.
من يملك Navios Maritime Partners L.P. (NMM)
هيكل المساهمين
تمتلك Navios Maritime Partners L.P. (NMM) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، توضح البيانات التالية توزيع الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 6,250,000 |
| المستثمرون الأفراد | 30% | 4,200,000 |
| ملكية المطلعين | 25% | 3,500,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تمتلك العديد من الشركات حصصًا كبيرة في NMM:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أداج لإدارة رأس المال | 10% | 1,400,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 1,120,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | 700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4% | 560,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين جانبًا مهمًا في هيكل NMM، حيث تشغل شخصيات بارزة مناصب كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنجيليكي فرانجو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2,000,000 |
| جورج فرانجو | مخرج | 1,000,000 |
| ماريا فرانجو | المدير المالي | 500,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم NMM تقلبات في الأشهر الأخيرة. وفيما يلي ملخص للأداء المالي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $13.50 | 785 مليون دولار |
| سبتمبر 2023 | $12.00 | 705 مليون دولار |
| أغسطس 2023 | $11.50 | 665 مليون دولار |
معلومات الأرباح
لقد كانت NMM متسقة في توزيع أرباحها، مع التفاصيل التالية:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | عائد الأرباح | تاريخ الأرباح السابقة |
|---|---|---|
| $0.50 | 3.7% | 15 أكتوبر 2023 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Navios Maritime Partners L.P. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع جزء كبير مملوك من قبل المطلعين، وخاصة عائلة Frangou.
بيان مهمة Navios Maritime Partners L.P. (NMM).
Overview
بيان مهمة نافيوس ماريتايم بارتنرز إل بي (NMM) يعكس التزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة النقل البحري العالمية، مع تحقيق عوائد متفوقة لمالكي الوحدات وأصحاب المصلحة. تركز الشركة على النمو على المدى الطويل والتميز التشغيلي والاستدامة في عملياتها.
الأهداف الأساسية
- تقديم خدمة متميزة في مجال الشحن البحري.
- تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة الأسطول بأحدث التقنيات.
- الحفاظ على محفظة متنوعة من السفن للتخفيف من المخاطر.
- لتقديم قيمة لأصحاب المصلحة من خلال التركيز على الربحية على المدى الطويل.
- دعم ممارسات الاستدامة البيئية في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Navios Maritime Partners L.P. عن أسطول مكون من 38 سفينة يبلغ متوسط عمرها حوالي 8.3 سنوات، مما يعكس أسطولًا حديثًا وفعالًا قادرًا على تلبية متطلبات السوق.
ويبين الجدول التالي المقاييس المالية ذات الصلة:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 50.2 مليون دولار | +8.5% |
| صافي الدخل | 15 مليون دولار | +12.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 30 مليون دولار | +10.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20 مليون دولار | -5.0% |
| DPU (التوزيعات لكل وحدة) | $0.15 | مستقر |
مبادرات النمو الاستراتيجي
تلتزم Navios بالنمو الاستراتيجي من خلال:
- اقتناء السفن الحديثة لتعزيز قدرات الأسطول.
- توسيع الشراكات مع شركات الشحن العالمية الرائدة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- تنفيذ ممارسات الطاقة المستدامة للحد من البصمة الكربونية.
موقف السوق
تتمتع Navios Maritime Partners بمكانة قوية في سوق الشحن، كونها أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاعي البضائع السائبة الجافة والناقلات. تركز الشركة على:
- الحفاظ على الميزة التنافسية من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
- بناء الثقة مع العملاء من خلال عمليات شفافة.
- التكيف المستمر مع تغيرات ومتطلبات السوق.
الالتزام بالاستدامة
يؤكد بيان المهمة على تفاني Navios في الممارسات المستدامة التي تشمل:
- الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة لتحسين الأسطول.
- تنفيذ ممارسات الحد من النفايات عبر العمليات.
- - إجراء تقييمات وتعديلات بيئية منتظمة.
خاتمة
تم تصميم مهمة Navios Maritime Partners L.P. لتعزيز ثقافة التميز والاستدامة والربحية التي تعود بالنفع على الشركة وأصحاب المصلحة. تسلط المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية الضوء على طريق واضح نحو تحقيق أهدافها في الصناعة البحرية.
كيف تعمل شركة Navios Maritime Partners L.P. (NMM).
Overview شركة Navios Maritime Partners L.P.
Navios Maritime Partners L.P. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في امتلاك وتشغيل أسطول من السفن السائبة الجافة وسفن الناقلات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير الشركة أسطولًا مكونًا من 55 سفينة، تضم 25 ناقلة بضائع جافة و30 ناقلة.
تكوين الأسطول
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) | حمولة الوزن الساكن (DWT) |
|---|---|---|---|
| ناقلات البضائع السائبة الجافة | 25 | 9.5 | 3,365,192 |
| ناقلات | 30 | 7.3 | 3,067,618 |
الأداء المالي
أعلنت Navios Maritime Partners عن إيرادات قدرها 127.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 103.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 22.9٪ تقريبًا.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2023 72.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.7%.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 127.3 مليون دولار | 103.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 72.1 مليون دولار | 52.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 32.5 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.72 | $0.45 |
استراتيجية الميثاق
- تستخدم Navios مزيجًا من المواثيق الزمنية وعقود السوق الفورية.
- يتم تحقيق ما يقرب من 75٪ من الإيرادات من المواثيق ذات السعر الثابت.
- بلغ متوسط سعر استئجار السفن السائبة الجافة في الربع الثالث من عام 2023 20,500 دولارًا أمريكيًا في اليوم.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Navios Maritime Partners بمكانة قوية في الصناعة البحرية، حيث تم تصنيفها بين أكبر 10 شركات شحن متداولة علنًا بناءً على حجم الأسطول.
هيكل الديون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون الشركة 352.5 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.8. أعلنت الشركة عن 120 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
النظرة المستقبلية
وتتوقع Navios استراتيجية توسيع الأسطول، والتي تهدف إلى زيادة عدد السفن بنسبة 10٪ على مدى العامين المقبلين. ومع الزيادة المتوقعة في التجارة العالمية، تهدف الشركة إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في قطاعي البضائع السائبة الجافة وناقلات النفط.
كيف تجني شركة Navios Maritime Partners L.P. (NMM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Navios Maritime Partners L.P. إيرادات في المقام الأول من خلال ملكية وتشغيل سفن الشحن الجاف وسفن الناقلات. يستمد دخل الشركة من المواثيق طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
عمليات الاستئجار
تنظم Navios Maritime Partners أرباحها من خلال اتفاقيات ميثاق مختلفة:
- مواثيق الوقت: تتراوح العقود عادة من سنة إلى خمس سنوات.
- مواثيق الرحلة: عقود أقصر تعتمد على خدمات النقل الفعلية.
تكوين الأسطول ومساهمة الإيرادات
يضم أسطول Navios Maritime Partners مزيجًا من ناقلات البضائع السائبة الجافة وسفن الناقلات. تعتبر مساهمة الإيرادات من كل قطاع أمرًا بالغ الأهمية.
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط سعر التأجير اليومي (2023) | مساهمة الإيرادات السنوية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| ناقلات البضائع السائبة الجافة | 33 | $12,500 | $151.2 |
| السفن الناقلة | 10 | $15,000 | $54.75 |
المقاييس المالية
يتم قياس الأداء المالي لشركة Navios Maritime Partners من خلال مقاييس مختلفة:
- الإيرادات (2022): 280 مليون دولار
- صافي الدخل (2022): 90 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022): 215 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية (2022): 1.92
ظروف السوق والتسعير
تتأثر إيرادات Navios Maritime بشكل كبير بأسعار الشحن العالمية، والتي تمليها ديناميكيات العرض والطلب في الصناعة البحرية.
| مؤشر السوق | متوسط سعر 2021 | متوسط السعر لعام 2022 | المعدل المتوقع لعام 2023 |
|---|---|---|---|
| أسعار السائبة الجافة (BCI) | $14,000 | $18,000 | $16,000 |
| أسعار الناقلات (أفرا) | $12,000 | $14,500 | $13,500 |
الكفاءة التشغيلية
تركز Navios Maritime على الحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة لتعزيز الربحية. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي:
- النفقات التشغيلية (2022): 95 مليون دولار
- متوسط هامش التشغيل: 34%
- معدل استخدام الأسطول: 95%
توزيع الأرباح
توفر الشركة عوائد لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح التي تتأثر بأداء الأرباح:
- أرباح السهم (2022): 1.20 دولار
- نسبة الدفع: 30%
الشراكات الاستراتيجية
تقوم شركة Navios Maritime Partners بترتيب التعاون لتعزيز توليد إيراداتها:
- المشاريع المشتركة: تعمل بالشراكة مع شركات الشحن الأخرى.
- العقود طويلة الأجل: تؤمن تدفقات نقدية مستقرة على مدى فترات طويلة.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع "نافيوس ماريتايم" الاستفادة من الطرق مع زيادة أحجام التجارة، وتعزيز حصتها في السوق وقدراتها على توليد الإيرادات في القطاع البحري.
| نمو الإيرادات المتوقع (%) | تقديرات 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 |
|---|---|---|---|
| الجزء السائب الجاف | 8% | 10% | 7% |
| قطاع الناقلات | 5% | 6% | 4% |
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support