North American Construction Group Ltd. (NOA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة North American Construction Group Ltd. (NOA)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA) في عام 2000، مع التركيز في المقام الأول على خدمات البناء، وخاصة لقطاع النفط والغاز في كندا.
الطرح العام الأولي
في عام 2006، تم طرح NOA للاكتتاب العام في بورصة تورنتو (TSE) تحت رمز المؤشر NOA، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 70 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي.
التوسع والنمو
على مدى العقد التالي، توسعت NOA بشكل كبير، واستحوذت على العديد من الشركات المتعلقة بالبناء لتعزيز قدراتها وحصتها في السوق. بحلول عام 2016، حققت NOA إيرادات قدرها 453 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في عام 2018، استحوذت NOA على أصول شركة هورايزون نورث للخدمات اللوجستية لحوالي 12 مليون دولار، مما يزيد من تنويع عروض خدماتها.
الأداء المالي
في عام 2020، أعلنت NOA عن إجمالي إيرادات قدرها 311 مليون دولار على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش ربح إجمالي قدره 18.2%.
التطورات الأخيرة
في عام 2021، أعلنت شركة North American Construction Group Ltd. عن عقد كبير مع قطاع الرمال النفطية المتوسع بقيمة 150 مليون دولار. وقد عزز هذا العقد مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع البناء والتعدين.
بيانات الأداء المالي (2022 - 2023)
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $395 | $28 | $620 | $250 |
| 2023 | $480 | $35 | $690 | $300 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تواصل شركة North American Construction Group Ltd. كونها المزود الرائد لخدمات البناء والتعدين، مع التركيز على الابتكار والممارسات المستدامة. ومن المتوقع أن تنمو الشركة بنسبة 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
القوى العاملة والتوظيف
اعتبارًا من عام 2023، توظف NOA أكثر من 2,000 الناس، مما يعكس الالتزام بالتوظيف المحلي وتنمية القوى العاملة في المناطق التي تعمل فيها.
مبادرات الاستدامة
في عام 2022، استثمرت NOA تقريبًا 5 ملايين دولار في مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
من يملك مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA)
هيكل المساهمين
تتمتع شركة North American Construction Group Ltd. (NOA)، التي يتم تداول أسهمها في بورصة تورنتو تحت الرمز NOA، بهيكل ملكية متنوع يتميز بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات لعام 2023، فإن تكوين المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 52.7% |
| مستثمرو التجزئة | 30.5% |
| ملكية المطلعين | 16.8% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
فيما يلي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الذين لديهم حصص كبيرة في NOA اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 10.1% | 1,850,000 |
| فييرا كابيتال | 8.4% | 1,550,000 |
| الصناديق الديناميكية | 6.9% | 1,265,000 |
| شركة بلاك روك | 5.7% | 1,050,000 |
| مجموعة الطليعة | 4.8% | 880,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. الأفراد الرئيسيون وحصص ملكيتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جوزيف إل أوكالاغان | المدير التنفيذي | 700,000 | 3.9% |
| إريك دي جي إس بي فان ريسويك | رئيس | 500,000 | 2.8% |
| تريسي إيه سي جي ماكوركل | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 1.4% |
| ريتشارد دبليو سي مكماهون | المدير المالي | 150,000 | 0.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
يقدم أداء سهم شركة North American Construction Group Ltd. البيانات التالية للعام المالي 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $12.50 |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.75 |
التطورات الأخيرة
وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صدر في أكتوبر 2023، شهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 340 مليون دولار للربع الثالث.
| ربع | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $340 | $30 | $0.45 |
| الربع الثاني 2023 | $300 | $28 | $0.42 |
| الربع الأول 2023 | $295 | $25 | $0.40 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر مسار نمو NOA، ويتوقعون زيادة في الإيرادات بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
بيان مهمة مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA).
Overview
مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA) هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الإنشاءات المدنية والتعدينية الثقيلة في أمريكا الشمالية. يوضح بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم نتائج تعتمد على الجودة والسلامة والأداء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة مجموعة North American Construction Group في "توفير خدمات البناء عالية الجودة في الصناعة مع تعزيز ثقافة السلامة والإشراف البيئي." وينعكس هذا الالتزام في استراتيجياتهم التشغيلية وقيمهم المؤسسية.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والبيئة في جميع الأوقات.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق الجودة الاستثنائية في جميع المشاريع.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المتبادل.
- ابتكار: تبني تقنيات وأساليب جديدة لتعزيز كفاءة البناء.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت مجموعة North American Construction Group عن مقاييس مالية مهمة تعكس قدراتها التشغيلية القوية:
| سنة | الإيرادات (كندي) | صافي الدخل (كندي) | إجمالي الأصول (كندي) | حقوق المساهمين (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 465.5 مليون | 31.2 مليون | 893.4 مليون | 351.8 مليون |
| 2021 | 321.6 مليون | 17.9 مليون | 736.2 مليون | 304.5 مليون |
| 2020 | 287.4 مليون | 11.5 مليون | 711.2 مليون | 292.3 مليون |
موقف السوق
أثبتت مجموعة North American Construction Group نفسها كمنافس كبير في صناعة البناء والتشييد، مع التركيز على المشاريع واسعة النطاق في قطاعات مثل:
- التعدين
- بنية تحتية
- مواصلات
- طاقة
الالتزام بالاستدامة
وتتابع الشركة بنشاط المبادرات الرامية إلى الحد من بصمتها البيئية من خلال:
- ممارسات مبتكرة لإدارة النفايات
- استخدام المواد المستدامة
- الاستثمار في المعدات الموفرة للطاقة
مشاركة الموظف
تؤكد NACG على أهمية مشاركة الموظفين من خلال برامج مختلفة، والحفاظ على قوة عاملة تزيد عن 1500 موظف. تستثمر الشركة في:
- التدريب والتطوير
- برامج الصحة والعافية
- دورات شهادة السلامة
التركيز على العميل
تهدف مجموعة North American Construction Group إلى بناء علاقات دائمة مع عملائها من خلال ضمان ما يلي:
- تسليم المشروع في الوقت المناسب
- الشفافية في التواصل
- خدمات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المحددة
النظرة المستقبلية
بفضل أساس مالي قوي ومهمة واضحة، تستعد مجموعة North American Construction Group للنمو المستقبلي، حيث تستهدف تحقيق إيرادات تزيد عن 500 مليون دولار كندي بحلول عام 2025.
كيف تعمل مجموعة أمريكا الشمالية للإنشاءات المحدودة (NOA).
شركة Overview
شركة Overview
تعد مجموعة North American Construction Group Ltd. (NOA) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الإنشاءات الصناعية والتعدين في كندا. تركز الشركة على الرمال النفطية ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وذلك باستخدام المعدات المتخصصة والقوى العاملة الماهرة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت NOA عن إيرادات قدرها 233 مليون دولار، مما يعكس زيادة مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة North American Construction Group Ltd. للسنة المالية 2022 ما يلي:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 689 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| صافي الدخل | 36 مليون دولار | 24 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 406 مليون دولار | 384 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 211 مليون دولار | 200 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $12.50 | لا يوجد |
القطاعات التشغيلية
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين:
- خدمات التعدين
- خدمات البناء
يركز قطاع خدمات التعدين على عمليات تعدين الرمال النفطية، ويقدم خدمات مثل:
- إعداد الموقع
- التنقيب
- مواصلات
يشمل قطاع خدمات البناء ما يلي:
- مشاريع البنية التحتية
- بناء خطوط الأنابيب
- تطوير الموقع
محفظة المشروع
تمتلك مجموعة North American Construction Group مجموعة قوية من المشاريع، بما في ذلك:
- مشروع توسيع Syncrude
- التحول الرئيسي في فورت هيلز
- مشاريع خطوط الأنابيب المختلفة
القوى العاملة والمعدات
اعتبارًا من عام 2023، توظف NOA ما يقرب من 3000 شخص وتدير أسطولًا يضم أكثر من 350 قطعة من المعدات الثقيلة. تركز الشركة بشدة على السلامة والكفاءة التشغيلية.
موقف السوق والمنافسين
يتم وضع NOA كلاعب رئيسي في قطاعي البناء والتعدين الكنديين. ومن بين منافسيها الرئيسيين:
- شركة فلينت
- مجموعة ليدكور
- شركة كيويت
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع مجموعة North American Construction Group Ltd. النمو المستمر، وتتوقع زيادة في الإيرادات بنسبة 10% إلى 15% بناءً على العقود المستمرة وتوسيع فرص السوق.
المقاييس والنسب الرئيسية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، كانت مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية التالية جديرة بالملاحظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.52 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.87% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.25 |
كيف تجني مجموعة North American Construction Group Ltd. (NOA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة North American Construction Group Ltd. (NOA) إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات البناء المختلفة. وتتخصص الشركة في البناء المدني الثقيل لصناعة الرمال النفطية والتعدين ومشاريع البنية التحتية.
البناء المدني الثقيل
ويشكل قطاع البناء المدني الثقيل ما يقرب من 411 مليون دولار من إيرادات الشركة في عام 2022. وتشمل الخدمات:
- أعمال الحفر
- بناء الطرق
- أنظمة إدارة المياه
- إعداد الموقع
خدمات التعدين
ساهمت خدمات التعدين حول 172 مليون دولار إلى إيرادات NOA في عام 2022. يتضمن هذا القطاع ما يلي:
- إزالة العبء الزائد
- استخراج المعادن
- استصلاح
مشاريع البنية التحتية
حقق قطاع مشاريع البنية التحتية حوالي 97 مليون دولار في الإيرادات خلال نفس العام. تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:
- بناء الجسر
- ترقيات الطريق
- تركيب خطوط الأنابيب
مقاييس الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت مجموعة North American Construction Group Ltd. عن إجمالي إيرادات قدره 680 مليون دولار. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| البناء المدني الثقيل | $411 |
| خدمات التعدين | $172 |
| مشاريع البنية التحتية | $97 |
| إجمالي الإيرادات | $680 |
إدارة التكاليف
تركز شركة North American Construction Group Ltd. على الإدارة الفعالة للتكاليف، حيث تبلغ تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 540 مليون دولار في عام 2022. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكاليف العمالة
- صيانة المعدات
- شراء المواد
هوامش الربح
كان هامش الربح الإجمالي لـ NOA موجودًا 20.6% في عام 2022، مع تحقيق صافي دخل قدره 20 مليون دولار. تم حساب المصاريف التشغيلية 14.7% من إجمالي الإيرادات.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع NOA بمكانة مهمة في سوق البناء في أمريكا الشمالية، والتي تتميز بتراكم قوي للمشاريع بقيمة تقريبية 1.2 مليار دولار. يعكس هذا العمل المتراكم العقود طويلة الأجل وإمكانية تحقيق أرباح مستقبلية.
الاستنتاج بشأن محركات الربحية
تعتمد ربحية الشركة بشكل كبير على:
- عقود استراتيجية مع كبار العملاء في قطاع الرمال النفطية
- الكفاءات التشغيلية من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة
- علاقات قوية مع الموردين والشركاء
التوقعات والنمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع مجموعة North American Construction Group Ltd. النمو مدفوعًا بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والطلب في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات المتوقعة لعام 2023 موجودة 750 مليون دولارمما يعكس الاتجاه التصاعدي المستمر في سوق البناء.
North American Construction Group Ltd. (NOA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support