Neovasc Inc. (NVCN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Neovasc Inc. (NVCN)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Neovasc في عام 2008. وركزت الشركة في البداية على تطوير تقنيات مبتكرة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. ويقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كندا. يتم تداول أسهم Neovasc علنًا تحت رمز المؤشر NVCN في بورصة ناسداك.
ابتكارات المنتجات الرئيسية
قامت شركة Neovasc بتطوير منتجين أساسيين: نيوفاسك المخفض و تاج. تم تصميم جهاز Neovasc Discounter لعلاج الذبحة الصدرية المقاومة، في حين أن تيارا هو جهاز بديل للصمام التاجي عبر القسطرة.
المعالم التنظيمية
في عام 2013، تلقى نيوفاسك علامة CE الموافقة على المخفض، مما سمح بتسويقه في أوروبا. بدأت الشركة تجارب سريرية في عام 2016 لإجراء مزيد من التقييم لسلامة وفعالية المخفض.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Neovasc عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 73 مليون دولار مع إجمالي الالتزامات حولها 18 مليون دولار. وقد أثارت الشركة حولها 60 مليون دولار في التمويل من خلال جولات مختلفة، بما في ذلك طرح عام في مايو 2021، حيث تم طرحه 15 مليون دولار.
| سنة | التمويل المجمع (بالملايين) | الموافقة على المنتج | صافي الخسارة (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | علامة CE للمخفض | 10.2 | 0.4 |
| 2020 | 30 | ابدأ محاكمة تيارا | 9.5 | 0.5 |
| 2021 | 15 | تقديم ادارة الاغذية والعقاقير للمخفض | 12.1 | 0.7 |
| 2022 | 5 | التجارب السريرية المستمرة | 11.3 | 0.6 |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 8.9 | 0.8 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ سعر سهم Neovasc حوالي 0.95% $0.90. وتهدف الشركة إلى توسيع تجاربها السريرية لجهاز Tiara على أمل الحصول على المزيد من الموافقات التنظيمية. من المتوقع أن يصل السوق العالمي لاستبدال الصمام التاجي عبر القسطرة 7 مليارات دولار بحلول عام 2027، وهو ما يمثل إمكانات نمو كبيرة لشركة نيوفاسك.
التحديات والانتكاسات
على مر السنين، واجهت شركة Neovasc تحديات مالية وتنظيمية أثرت على عملياتها وثقة السوق. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في قيمة أسهمها، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى التأخير في الموافقات على التجارب السريرية ونقص التمويل.
حوكمة الشركات والقيادة
يرأس فريق إدارة Neovasc الرئيس والمدير التنفيذي فريد كولن، الذي يتمتع بخبرة واسعة في صناعة الأجهزة الطبية. يتكون مجلس إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخلفيات قوية في مجال التمويل وحوكمة الشركات والرعاية الصحية.
من يملك شركة Neovasc Inc. (NVCN)
Overview هيكل الملكية
يتضمن هيكل ملكية شركة Neovasc Inc. (NVCN) المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، توفر الإحصائيات التالية نظرة ثاقبة للمساهمين الرئيسيين في الشركة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15.2% | 3,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 2,300,000 |
| مستثمر التجزئة | المساهمين الأفراد | 30.5% | 7,000,000 |
| من الداخل | فريد كولن (الرئيس التنفيذي) | 5.7% | 1,300,000 |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 2.3% | 500,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في استقرار وحوكمة شركة Neovasc Inc. ويوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 15.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,300,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 6.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 1,200,000 | 5.2% |
| بي إن واي ميلون لإدارة الأصول | 800,000 | 3.5% |
ملكية التجزئة
يتمتع مستثمرو التجزئة بحضور ملحوظ في شركة Neovasc Inc.، حيث يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الملكية.
- إجمالي ملكية التجزئة: 30.5%
- عدد أسهم الأفراد: 7,000,000
- متوسط الأسهم التي يملكها مستثمرو التجزئة: 2000
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية ثقة المديرين التنفيذيين في الآفاق المستقبلية للشركة.
| اسم المطلع | دور | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فريد كولن | المدير التنفيذي | 1,300,000 | 5.7% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 2.3% |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Neovasc Inc. (NVCN) بسعر 0.90 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 100 مليون دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، تتراوح من أعلى مستوى عند 1.50 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.50 دولار.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يوضح مشهد ملكية شركة Neovasc Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ممتلكات كبيرة من الداخل. يؤكد هذا التكوين على جاذبية الشركة لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة Neovasc Inc. (NVCN).
Overview
شركة Neovasc (NVCN) هي شركة أجهزة طبية تركز على تطوير حلول مبتكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية. تتمثل مهمة الشركة في توفير خيارات علاجية متقدمة لتحسين رعاية المرضى والنتائج في علاج أمراض القلب.
قيم الشركة
- ابتكار: ملتزمون بتطوير التكنولوجيا في علاجات القلب والأوعية الدموية.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في تطوير المنتجات والتصنيع.
- تتمحور حول المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وسلامة المرضى في جميع المبادرات.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف نيوفاسك إلى:
- توسيع خط منتجاتها لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.
- تعزيز الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين وأصحاب المصلحة.
- زيادة حصة السوق في سوق أجهزة القلب والأوعية الدموية العالمية، ومن المتوقع أن تصل إلى 58 مليار دولار بحلول عام 2027.
- الحصول على الموافقة التنظيمية للمنتجات الجديدة لضمان دخول السوق.
البيانات المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ذكرت شركة نيوفاسك:
- إجمالي الإيرادات: 2.4 مليون دولار
- صافي الخسارة: 10.5 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 18.3 مليون دولار
موقف السوق
نيوفاسك متخصص في:
- تطوير تيارا™ الصمام التاجي عبر القسطرة، والذي يستهدف شريحة من السوق بقيمة 11.4 مليار دولار بحلول عام 2025.
- ال نيوفاسك المخفض ™ لعلاج الذبحة الصدرية المقاومة للعلاج، حيث يعالج حوالي 2 مليون مريض في الولايات المتحدة.
المعالم الأخيرة
في عام 2023، حقق نيوفاسك:
- الحصول على علامة CE للمخفض، مما يتيح تسويقه في أوروبا.
- بدء عملية PMA (الموافقة المسبقة على التسويق) لـ Tiara™ في الولايات المتحدة.
- التعاون مع مراكز طبية بارزة لإجراء التجارب السريرية مما يعزز المصداقية البحثية.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 33.3% |
| صافي الخسارة | 12.0 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | -12.5% |
| النقد والنقد المعادل | 22.0 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | -16.8% |
| إجمالي الأصول | 30.0 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | -8.3% |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Neovasc إلى تحقيق نمو كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تستهدف:
- التوسع في السوق الآسيوية، والذي تقدر قيمته بـ 17 مليار دولار بحلول عام 2026.
- زيادة حجم التجارب السريرية لدعم طلبات إدارة الغذاء والدواء.
- تعزيز شبكة التوزيع لتحسين تسليم المنتج ودعمه.
الالتزام بالبحث والتطوير
تواصل شركة Neovasc الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع تخصيص ميزانية قدرها:
- 5 ملايين دولار للسنة المالية 2023.
- تهدف إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 20% سنويًا لدعم تطوير المنتجات المبتكرة.
كيف تعمل شركة Neovasc (NVCN).
شركة Overview
شركة Neovasc (NVCN) هي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير حلول لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. تركز الشركة على تقديم علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي وقصور القلب.
خطوط الإنتاج
تشمل منتجات Neovasc الأساسية ما يلي:
- تيارا™: جهاز مخصص لعلاج مرض الصمام التاجي.
- نيوفاسك المخفض ™: علاج يهدف إلى تقليل أعراض الذبحة الصدرية لدى المرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية المقاومة.
استراتيجية السوق
تستخدم الشركة استراتيجية السوق التي تتضمن:
- التركيز على الأسواق الرئيسية: استهداف المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بمرض الشريان التاجي.
- التعاون والشراكات: التعامل مع مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الرئيسية.
- حماية الملكية الفكرية: تأمين براءات الاختراع لحماية التقدم التكنولوجي.
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت شركة Neovasc Inc. عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 1.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2023) | $(2.1 مليون) |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثاني 2023) | 4.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (أحدث تقرير) | 13.4 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات (أحدث تقرير) | 7.1 مليون دولار |
الموافقات التنظيمية
يجب أن تمر منتجات Neovasc عبر عمليات تنظيمية مختلفة. الموافقات الرئيسية تشمل:
- علامة CE لتاج: منحت في عام 2020.
- تقديم إدارة الغذاء والدواء: قيد المراجعة اعتبارًا من سبتمبر 2023.
البحث والتطوير
تستثمر شركة Neovasc بشكل كبير في البحث والتطوير، مع تخصيص ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير (2022): 3.5 مليون دولار
- ميزانية البحث والتطوير المتوقعة (2023): 4.0 مليون دولار
تحديات السوق
على الرغم من التقدم، تواجه شركة Neovasc العديد من تحديات السوق:
- مسابقة: تزايد المنافسة من الشركات الراسخة والناشئة.
- العقبات التنظيمية: متطلبات صارمة للأجهزة الطبية الجديدة.
- قبول السوق: الحاجة إلى تثقيف الطبيب والمريض حول العلاجات الجديدة.
النظرة المستقبلية
يقدر محللو السوق إمكانات نمو Neovasc بناءً على:
- نمو الإيرادات المتوقع (2024-2026): ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين دولار بحلول عام 2026.
- حجم سوق أجهزة الصمام التاجي: من المتوقع أن يصل إلى 3.4 مليار دولار بحلول عام 2026.
كيف تجني شركة Neovasc Inc. (NVCN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Neovasc إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: بيع الأجهزة الطبية والتعاون في مجال البحث والتطوير.
مبيعات الأجهزة الطبية
تقدم Neovasc منتجات مثل نيوفاسك المخفض و تاج نظام. تم تصميم جهاز Neovasc Reducer للمرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية المقاومة، في حين تم تصميم جهاز Tiara لاستبدال الصمام التاجي عبر القسطرة.
| منتج | إشارة | سنة الإطلاق | السعر الحالي (دولار أمريكي) | المبيعات السنوية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| نيوفاسك المخفض | الذبحة الصدرية المقاومة | 2018 | $15,000 | 3.5 مليون دولار |
| تاج | استبدال الصمام التاجي | قيد التطوير | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق |
التعاون في مجال البحث والتطوير
تتعاون شركة Neovasc مع العديد من الجهات الفاعلة في الصناعة لتعزيز جهود البحث والتطوير. غالبًا ما تؤدي عمليات التعاون هذه إلى اتفاقيات التمويل وتقاسم الإيرادات.
في عام 2022، أبلغت نيوفاسك عن عمليات تعاون ساهمت 1.2 مليون دولار إلى إيراداتهم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت نيوفاسك عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (12.1 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل | 16.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 9.4 مليون دولار |
استراتيجية السوق
تهدف شركة Neovasc إلى اختراق سوق القلب والأوعية الدموية من خلال الشراكات الإستراتيجية والتجارب السريرية لإثبات فعالية منتجاتها وسلامتها.
- التركيز على البيانات السريرية لتسهيل دخول السوق.
- المشاركة مع قادة الرأي الرئيسيين في أمراض القلب.
- الاستفادة من النجاحات في التجارب السريرية لجذب المستثمرين.
النمو المتوقع
وفقًا لتحليلات الصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة القلب والأوعية الدموية العالمية 70 مليار دولار بحلول عام 2026. تهدف منتجات Neovasc إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق.
التمويل والاستثمار
اعتبارًا من منتصف عام 2023، نشأ نيوفاسك 15 مليون دولار من خلال تمويل الأسهم، والذي سيدعم تطوير منتجاتها المستمر وجهودها التنظيمية.
التحديات والمخاطر
تمثل النتائج التنظيمية السلبية والمنافسة في السوق تحديات كبيرة، حيث تقدر النفقات المرتبطة بتطوير المنتج بمبلغ 20 مليون دولار لعام 2023.
مكالمات الأرباح الأخيرة
في مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2023، سلطت إدارة Neovasc الضوء على الزيادة المتوقعة في المبيعات من Neovasc Reducer، متوقعة ارتفاعًا إلى 5 ملايين دولار في إيرادات السنة المالية.
اختتام الوضع المالي
تشير المبادرات والتعاونات الإستراتيجية لشركة Neovasc إلى مسار مركّز نحو توليد الإيرادات، مع التركيز على التطورات السريرية واستراتيجيات دخول السوق التي تهدف إلى ضمان النمو المستدام.
Neovasc Inc. (NVCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support