NovoCure Limited (NVCR) Bundle
تاريخ موجز لشركة NovoCure المحدودة (NVCR)
تشكيل الشركة
تأسست شركة NovoCure Limited في عام 2000، وهي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام مكرسة لتطوير وتسويق تقنية حقول معالجة الأورام (TTFields) الخاصة بها. وتهدف الشركة إلى تحسين العمر ونوعية الحياة لمرضى السرطان.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة NovoCure للاكتتاب العام في 23 أكتوبر 2015، حيث يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر NVCR. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 17 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع ما يقرب من 100 مليون دولار للشركة.
معالم النمو والتنمية
- 2011: حصل على أول موافقة تنظيمية لعلاج TTFields في أوروبا لعلاج الورم الأرومي الدبقي.
- 2015: إطلاق جهاز Optune لمرضى الورم الأرومي الدبقي والذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
- 2019: حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاج TTFields لورم الظهارة المتوسطة، مما يمثل توسعًا كبيرًا في مؤشرات العلاج الخاصة به.
البحوث والتجارب السريرية
اعتبارًا من عام 2023، كان لدى NovoCure العديد من التجارب السريرية الجارية، بما في ذلك:
- تجربة المرحلة الثالثة لعلاج TTFields في سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC).
- تجربة المرحلة الثانية لـ TTFields بالاشتراك مع العلاج المناعي.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة NovoCure عن إيرادات تبلغ حوالي 168 مليون دولار. كان نمو الإيرادات اعتبارًا من عام 2021 تقريبًا 24%.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2020 | 121 | -23 |
| 2021 | 134 | -28 |
| 2022 | 168 | -30 |
| 2023 (متوقع) | ~185 | -35 |
تواجد السوق
لقد أسست شركة NovoCure حضورًا قويًا في سوق علاج الأورام. اعتبارًا من عام 2023، كان لديها تقريبًا 1,200 المرضى الذين يستخدمون جهاز Optune الخاص بها في مختلف البلدان. تعمل الشركة في أكثر من 30 البلدان في جميع أنحاء العالم.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم NVCR $35 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليار دولار.
الشراكات الاستراتيجية
وقد شكلت NovoCure العديد من الشراكات الإستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية لتعزيز جهود البحث والتطوير. توفر هذه الشراكات إمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة ومنهجيات العلاج.
الآفاق المستقبلية
تركز الشركة على توسيع خط منتجاتها وزيادة استخدام تقنية TTFields في أنواع أخرى من السرطان. تهدف شركة NovoCure إلى الاستفادة من المشهد المتطور لعلاج السرطان لتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة NovoCure المحدودة (NVCR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك شركة NovoCure Limited (NVCR) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.4% | 9,200,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 5,860,000 |
| جون بولسون | 8.2% | 4,900,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 7.5% | 4,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.1% | 3,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 18,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 23.0% | 13,800,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة NovoCure Limited (NVCR) تقريبًا 2.5 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم NovoCure Limited (NVCR) تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.40 |
| العودة من العام حتى تاريخه | +15% |
الملكية التنفيذية
يمكن أن تؤثر التعويضات التنفيذية والملكية أيضًا على معنويات المساهمين. ويعرض الجدول التالي تفاصيل حول حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام دويل | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.0% |
| عساف دانزيجر | سجع | 500,000 | 0.8% |
| ياريف هـ. كوبرمان | المدير المالي | 300,000 | 0.5% |
النشاط المؤسسي الأخير
تكشف الإيداعات الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن الصفقات المؤسسية التالية التي تؤثر على شركة NovoCure Limited (NVCR):
| مؤسسة | نوع التجارة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | شراء | 500,000 | 15 سبتمبر 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | أُوكَازيُون | 300,000 | 1 أكتوبر 2023 |
| فرانكلين تمبلتون | شراء | 200,000 | 30 أغسطس 2023 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تعكس أنماط الملكية والاستثمار في شركة NovoCure Limited (NVCR) اتجاهات أوسع في الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية والاهتمام المؤسسي. إن ديناميكيات الملكية عرضة للتغيير، وتؤكد البيانات الحالية على أهمية مراقبة نشاط المساهمين عن كثب.
بيان مهمة شركة NovoCure Limited (NVCR).
شركة Overview
شركة Overview
NovoCure Limited (NASDAQ: NVCR) هي شركة متخصصة في علاج الأورام في المرحلة السريرية وتركز على تطوير وتسويق علاج حقول علاج الأورام (TTFields). وتهدف الشركة إلى تحسين نتائج المرضى ونوعية الحياة من خلال الاستفادة من طرق علاج السرطان المبتكرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة NovoCure في تقديم خيارات علاجية مبتكرة توفر فوائد سريرية للمرضى المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الشركة بترجمة الأبحاث المتطورة إلى علاجات عملية.
القيم الأساسية
-
ابتكار: التقدم المستمر في التكنولوجيا وطرق العلاج.
-
تتمحور حول المريض: التركيز على احتياجات ورفاهية المرضى.
-
تعاون: الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين ومقدمي الرعاية.
-
نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
-
التميز: الالتزام بالجودة العالية في البحث والتطوير.
الأداء المالي
- ابتكار: التقدم المستمر في التكنولوجيا وطرق العلاج.
- تتمحور حول المريض: التركيز على احتياجات ورفاهية المرضى.
- تعاون: الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين ومقدمي الرعاية.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- التميز: الالتزام بالجودة العالية في البحث والتطوير.
الأداء المالي
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة NovoCure للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 106.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 84.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 66.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 642.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 150.4 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 491.7 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة NovoCure عن التطورات التالية:
- تم إطلاق تجربة محورية لتقييم TTFields لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
- توسيع جهود الوصول إلى الأسواق في أوروبا، واستهداف مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية.
- الشراكة مع مراكز أبحاث الأورام الرائدة لتعزيز الأدلة السريرية.
- التقدم المحرز في تطوير أنظمة تسليم TTFields من الجيل التالي.
تواجد السوق
يتوسع تواجد NovoCure في السوق، مع عمليات في المناطق التالية:
- أمريكا الشمالية: مساهمة كبيرة في الإيرادات، حوالي 70 مليون دولار في عام 2022.
- أوروبا: تزايد حصة السوق، حيث ستحقق إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار في عام 2022.
- آسيا والمحيط الهادئ: الأسواق الناشئة، مع وجود استراتيجيات للدخول في المستقبل.
الأهداف المستقبلية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ NovoCure ما يلي:
- توسيع التجارب السريرية: زيادة عدد التجارب الجارية والمخططة لـ TTFields.
- تعزيز وصول المريض: مبادرات لتحسين سداد التأمين وإمكانية الوصول إليه.
- البحث والتطوير: تخصيص نسبة أعلى من الميزانية للبحث والتطوير، باستهداف 40% من الإيرادات.
- التوعية العالمية: زيادة التواجد في آسيا والمناطق النامية الأخرى.
كيف تعمل شركة NovoCure المحدودة (NVCR).
شركة Overview
شركة Overview
NovoCure Limited (NVCR) هي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام تركز على تحسين حياة المرضى المصابين بالسرطان. تشتهر الشركة على نطاق واسع بتطوير وتسويق علاج حقول معالجة الأورام (TTFields) الخاص بها.
نموذج الأعمال
يدور نموذج أعمال NovoCure بشكل أساسي حول:
- البحث والتطوير (R&D) لتكنولوجيا TTFields.
- تسويق أجهزة TTFields المعتمدة من قبل السلطات الصحية.
- شراكات مع المستشفيات والعيادات والمؤسسات البحثية لإجراء التجارب السريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة NovoCure عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.5 مليون دولار | 114.0 مليون دولار | 110.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 100.0 مليون دولار | 96.0 مليون دولار | 92.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30.2 مليون دولار) | (29.5 مليون دولار) | (28.7 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 181.5 مليون دولار | 173.0 مليون دولار | 169.0 مليون دولار |
تواجد السوق
تقوم شركة NovoCure بتسويق منتجاتها في مناطق مختلفة:
- الولايات المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- اليابان
- الأسواق الدولية الأخرى
الموافقات التنظيمية
حصل علاج TTFields على العديد من الموافقات التنظيمية:
- موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (GBM) في عام 2011.
- علامة CE لشركة GBM في عام 2015.
- تصنيف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لجهاز متطور لورم الظهارة المتوسطة في عام 2020.
التجارب السريرية
تعتبر التجارب السريرية المستمرة أمرًا بالغ الأهمية لعمليات NovoCure، على وجه الخصوص:
| اسم المحاكمة | إشارة | حالة | الانتهاء المقدر |
|---|---|---|---|
| الابتكار | سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة | مستمر | 2025 |
| إي إف-14 | ورم الظهارة المتوسطة الجنبي الخبيث | مستمر | 2024 |
| نكت 02780346 | سرطان البنكرياس | تجنيد | 2026 |
الشراكات والتعاون
أنشأت NovoCure العديد من أشكال التعاون:
- الشراكة مع منظمات البحوث السريرية للتجارب.
- التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة في مجال السرطان.
- التحالفات الاستراتيجية لترخيص التكنولوجيا.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن مقاييس أداء سهم NovoCure ما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $37.45 |
| القيمة السوقية | 3.61 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $25.15 - $43.00 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
تتضمن النظرة المستقبلية لـ NovoCure ما يلي:
- توسيع مؤشرات TTFields.
- زيادة التركيز على الأسواق الدولية.
- تحسينات في التكنولوجيا وأنظمة التسليم.
كيف تجني شركة NovoCure Limited (NVCR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NovoCure Limited إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزتها الطبية التي تستخدم تقنية حقول معالجة الأورام (TTFields) الخاصة بها.
- الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022: 459 مليون دولار
- الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021: 382 مليون دولار
تفاصيل المنتج
تُستخدم تقنية TTFields في علاج أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (GBM) وورم الظهارة المتوسطة. تقدم الشركة أجهزة مثل:
- Optune: يستخدم لـ GBM.
- أجهزة Novocure لعلاج ورم الظهارة المتوسطة قيد التطوير.
اختراق السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمت الموافقة على استخدام NovoCure في أكثر من 20 دولة. الأسواق الرئيسية تشمل:
- الولايات المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- اليابان
- أستراليا
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكاليف الشركة من:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير): 132 مليون دولار في عام 2022
- المبيعات والتسويق: 139 مليون دولار في عام 2022
- العامة والإدارية: 86 مليون دولار في عام 2022
مقاييس الأداء المالي
تعكس العديد من المقاييس الرئيسية الصحة المالية لشركة NovoCure:
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | نفقات البحث والتطوير | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 459 مليون دولار | 9 ملايين دولار | 132 مليون دولار | 75% |
| 2021 | 382 مليون دولار | (68 مليون دولار) | 111 مليون دولار | 73% |
استراتيجيات النمو المستقبلي
لتعزيز الإيرادات، تركز NovoCure على:
- توسيع المؤشرات للمنتجات الموجودة.
- دخول أسواق جديدة.
- مواصلة البحث والتطوير لابتكار علاجات جديدة.
توزيع المبيعات
وجاء توزيع المبيعات على المناطق الجغرافية كما يلي:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 75% |
| أوروبا | 20% |
| بقية العالم | 5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم NovoCure Limited (NVCR) موجودًا $29.50 بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.88 مليار دولار.
الشراكات والتعاون
لقد كانت الشراكات الإستراتيجية ضرورية لنمو NovoCure:
- التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة في مجال السرطان.
- شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والدافعين لتحسين الوصول إلى العلاج.
NovoCure Limited (NVCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support