NovoCure Limited (NVCR) Bundle
تاريخ موجز لشركة NovoCure المحدودة
تأسست شركة NovoCure Limited في عام 2000، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تطوير تقنية حقول معالجة الأورام (TTFields). يستخدم هذا النهج المبتكر المجالات الكهربائية لتعطيل انقسام الخلايا السرطانية، خاصة في الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (GBM).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NovoCure عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 155.1 مليون دولار | 127.3 مليون دولار | 22% |
| تكلفة الإيرادات | 35.4 مليون دولار | 32.1 مليون دولار | 10% |
| إجمالي الربح | 119.7 مليون دولار | 95.2 مليون دولار | 26% |
| مصاريف التشغيل | 151.8 مليون دولار | 153.5 مليون دولار | (1)% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (30.6) مليون دولار | (49.5) مليون دولار | 38% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 443.9 مليون دولار | 375.6 مليون دولار | 18% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (102.7) مليون دولار | (160.0) مليون دولار | 36% |
توسيع السوق وتطوير المنتجات
لقد كان توسع NovoCure في الأسواق الدولية محركًا حاسمًا لنمو الإيرادات. أطلقت الشركة منتجاتها في فرنسا، وساهمت بمبلغ 11.1 مليون دولار في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
مقاييس المريض النشطة
وبلغ عدد المرضى النشطين الذين يتلقون العلاج حتى 30 سبتمبر 2024، 4,113 مريضًا، مقارنة بـ 3,639 مريضًا في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 13%. هنا هو الانهيار:
| سوق | المرضى النشطين (2024) | المرضى النشطين (2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,200 | 2,179 |
| ألمانيا | 570 | 492 |
| فرنسا | 393 | 165 |
| اليابان | 437 | 353 |
| دولية أخرى | 513 | 450 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NovoCure نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 959.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 910.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى سحب 100 مليون دولار أمريكي من تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى.
مصاريف البحث والتطوير
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 51.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 53.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 3% بسبب انخفاض نفقات الموظفين.
التعويض على أساس الأسهم
بلغت التعويضات على أساس الأسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪.
ضرائب الدخل
ارتفعت مصاريف ضريبة الدخل بشكل كبير، حيث وصلت إلى 9.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 611٪ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات في استخدام الائتمان الضريبي.
خاتمة
تواصل NovoCure التنقل في المشهد التنافسي لعلاج السرطان باستخدام التكنولوجيا المبتكرة واستراتيجية مالية قوية تهدف إلى الحفاظ على النمو وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة NovoCure المحدودة (NVCR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة NovoCure Limited (NVCR):
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~85,000,000 | ~78.7% |
| ملكية المطلعين | ~10,000,000 | ~9.3% |
| مستثمرو التجزئة | ~13,100,392 | ~12.1% |
انهيار الملكية المؤسسية
يقدم الجدول التالي توزيعًا لكبار المساهمين المؤسسيين في شركة NovoCure Limited:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة FMR LLC | 10,000,000 | 9.3% |
| شركة بلاك روك | 9,000,000 | 8.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 6.9% |
| مؤسسات أخرى | 50,000,000 | ~46.3% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية لشركة NovoCure Limited:
| اسم | موضع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| وليام دويل | الرئيس التنفيذي | 3,000,000 |
| عساف دانزيجر | المدير التنفيذي | 2,500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 4,500,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة NovoCure Limited حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهم يبلغ 13.87 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الأسهم القائمة البالغ 108,100,392.
إجراءات المساهمين الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NovoCure Limited عن نفقات تعويضات على أساس الأسهم يبلغ إجماليها 31.364 مليون دولار. كما قامت الشركة بإصدار أسهم بلغ عددها 178,668 سهماً ساهمت في هيكلة حقوق المساهمين بشكل عام.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 155.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30.57 مليون دولار) |
| العجز المتراكم | (1.088 مليار دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 959.9 مليون دولار |
بيان مهمة شركة NovoCure Limited (NVCR).
شركة Overview
NovoCure Limited (NVCR) هي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام مكرسة لتحسين حياة مرضى السرطان من خلال تطوير علاجات مبتكرة وتسويقها تجاريًا. تركز الشركة في المقام الأول على علاج مجالات علاج الأورام (TTFields)، وهي طريقة علاج غير جراحية لمختلف الأورام الصلبة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة NovoCure على التزامها بـ "تمديد فترة البقاء وتحسين نوعية الحياة للمرضى المصابين بالسرطان". وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير علاج TTFields الخاص بها والتأكد من أنه في متناول المرضى في جميع أنحاء العالم.
البيانات المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 155.1 مليون دولار | 127.3 مليون دولار | 22% |
| إجمالي الربح | 119.7 مليون دولار | 95.2 مليون دولار | 26% |
| مصاريف التشغيل | 151.8 مليون دولار | 153.5 مليون دولار | -1% |
| صافي الخسارة | (30.6 مليون دولار) | (49.5 مليون دولار) | 38% |
| العجز المتراكم | (1,088.2 مليون دولار) | (985.5 مليون دولار) | 10.4% |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 959.9 مليون دولار | 910.6 مليون دولار | 5.4% |
تطوير المنتجات واستراتيجية السوق
تركز NovoCure على توسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. أطلقت الشركة مصفوفات جديدة أرق وأخف وزنا وأكثر مرونة، والتي تم طرحها في العديد من البلدان الأوروبية. وقد تم تقديم الموافقة التنظيمية لهذه المصفوفات الجديدة في الولايات المتحدة واليابان، ولا تزال القرارات معلقة.
الأداء التجاري
يعتمد الأداء التجاري للشركة على عدد المرضى النشطين الذين يتلقون العلاج والوصفات الطبية الصادرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة NovoCure ما يلي:
- المرضى النشطين في الولايات المتحدة: 2200
- المرضى النشطين على المستوى الدولي: 1,913
- إجمالي المرضى النشطين: 4,113
- الوصفات الطبية المستلمة في الولايات المتحدة للربع الثالث من عام 2024: 934
- إجمالي الوصفات الطبية الواردة دوليًا: 652
التركيز على البحث والتطوير
تستثمر شركة NovoCure بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 51.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 53.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير علاجاتها المبتكرة والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق علاج الأورام. .
التوقعات المالية
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بتحسن معدلات الموافقة والإطلاق الناجح لمنتجاتها في أسواق جديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع نفقات التشغيل حيث تستعد شركة NovoCure لتوسيع عروضها بما يتجاوز الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (GBM) إلى مؤشرات أخرى.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة NovoCure عن تغييرات كبيرة في القيادة، بما في ذلك تقاعد الرئيس التنفيذي Asaf Danziger وتعيين المدير المالي أشلي كوردوفا كرئيس تنفيذي جديد اعتبارًا من 1 يناير 2025. ويعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق. .
خاتمة
تظل شركة NovoCure Limited ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز علاج السرطان من خلال علاجات مبتكرة أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الأورام. يتماشى أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية مع هذه المهمة، مما يضع الشركة في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة NovoCure المحدودة (NVCR).
عمل Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة NovoCure Limited (NASDAQ: NVCR) في المقام الأول في مجال علاج الأورام، مع التركيز على تطوير وتسويق علاج حقول علاج الأورام (TTFields). تم تصميم طريقة العلاج المبتكرة هذه لتعطيل انقسام الخلايا السرطانية من خلال تطبيق مجالات كهربائية منخفضة الكثافة ومتوسطة التردد. المنتج الرئيسي لشركة NovoCure، Optune، حاصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (GBM) ويتوسع ليشمل مؤشرات أخرى، بما في ذلك سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC).
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NovoCure عن إيرادات صافية قدرها 155.1 مليون دولار، أ 22% زيادة مقارنة ب 127.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 444.0 مليون دولار، أعلى 18% من 375.6 مليون دولار في عام 2023.
| البيانات المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $155,095 | $127,321 | 22% | $443,954 | $375,554 | 18% |
| تكلفة الإيرادات | $35,372 | $32,092 | 10% | $103,715 | $95,724 | 8% |
| إجمالي الربح | $119,723 | $95,229 | 26% | $340,239 | $279,830 | 22% |
| خسارة التشغيل | ($32,092) | ($58,245) | (45)% | ($107,192) | ($181,154) | (41)% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($30,570) | ($49,485) | (38)% | ($102,705) | ($159,964) | (36)% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NovoCure إجمالي 4,113 مريض نشط تلقي العلاج عبر الأسواق المختلفة. وهذا يشمل 2200 مريض في الولايات المتحدة و 1913 مريضا في الأسواق العالمية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان.
| المرضى النشطين | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,200 | 2,179 |
| ألمانيا | 570 | 492 |
| فرنسا | 393 | 165 |
| اليابان | 437 | 353 |
| دولية أخرى | 513 | 450 |
| إجمالي المرضى النشطين | 4,113 | 3,639 |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 51.9 مليون دولار، أ 3% نقصان من 53.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه النفقات 158.4 مليون دولار، تحت 6% من 168.8 مليون دولار في عام 2023.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير والدراسات السريرية | $51,882 | $53,623 | (3)% | $158,435 | $168,754 | (6)% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NovoCure عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 959.9 مليون دولار، زيادة 49.3 مليون دولار مقارنة ب 910.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على إدارة تدفقاتها النقدية لضمان الاستدامة التشغيلية.
خطط التوسع في السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة NovoCure إلى توسيع حضورها في السوق، لا سيما مع الإطلاق المتوقع لعلاج TTFields لسرطان الرئة غير صغير الخلايا. لقد ساهم الإطلاق الناجح في فرنسا بشكل كبير في نمو الإيرادات 11.1 مليون دولار في صافي الإيرادات من هذا السوق خلال الربع الثالث من عام 2024.
ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية
يلخص الجدول التالي مؤشرات الأداء الرئيسية لـ NovoCure اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المرضى النشطين | 4,113 | 3,639 |
| الوصفات الطبية الواردة | 1,586 | 1,467 |
| صافي الإيرادات | $155,095 | $127,321 |
كيف تجني شركة NovoCure Limited (NVCR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NovoCure Limited (NVCR) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزتها الطبية، وتحديدًا أنظمة علاج حقول معالجة الأورام (TTFields)، والتي تُستخدم لعلاج أنواع معينة من السرطان. الإيرادات مستمدة من الرسوم الشهرية لعلاج المرضى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NVCR عن إيرادات صافية قدرها 155.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 22٪ من 127.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي الإيرادات إلى 444.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 375.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (مليون دولار) | % التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 155.1 | 22% |
| الربع الثالث 2023 | 127.3 | - |
| 9شهر 2024 | 444.0 | 18% |
| 9 أشهر 2023 | 375.6 | - |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات NVCR 35.4 مليون دولار أمريكي للربع، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 32.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 103.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8 ٪ من 95.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات (مليون دولار) | % التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 35.4 | 10% |
| الربع الثالث 2023 | 32.1 | - |
| 9شهر 2024 | 103.7 | 8% |
| 9 أشهر 2023 | 95.7 | - |
المرضى النشطين والوصفات الطبية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NovoCure 4,113 مريضًا نشطًا، بزيادة من 3,639 مريضًا نشطًا في العام السابق. تعد الزيادة في عدد المرضى النشطين محركًا مهمًا لنمو الإيرادات.
وفيما يتعلق بالوصفات الطبية، تلقت الشركة 1,586 وصفة طبية في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,467 وصفة طبية في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الطلب المتزايد على علاج TTFields الخاص بها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المرضى النشطين | 4,113 | 3,639 |
| الوصفات الطبية الواردة | 1,586 | 1,467 |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة NovoCure للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 151.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 153.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن تفصيل نفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 51.9 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 53.6 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- المبيعات والتسويق: 59.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 58.0 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 40.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 41.9 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 51.9 | 53.6 |
| المبيعات والتسويق | 59.8 | 58.0 |
| العامة والإدارية | 40.1 | 41.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 151.8 | 153.5 |
الأداء المالي
أعلنت شركة NovoCure عن خسارة صافية قدرها 30.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 49.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 102.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 160.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (30.6) |
| الربع الثالث 2023 | (49.5) |
| 9شهر 2024 | (102.7) |
| 9 أشهر 2023 | (160.0) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NovoCure نقد ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 959.9 مليون دولار، بزيادة من 910.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى سحب 100 مليون دولار من تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى. .
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 959.9 |
| النقد في 31 ديسمبر 2023 | 910.6 |
| السحب الكبير من التسهيلات الائتمانية المضمونة | 100.0 |
النظرة المستقبلية
تركز NovoCure على توسيع تواجدها في السوق والاستمرار في تعزيز عروض منتجاتها. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة تحسين الكفاءة التشغيلية وإمكانية زيادة رأس المال الإضافي لدعم النمو المستمر.
NovoCure Limited (NVCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NovoCure Limited (NVCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NovoCure Limited (NVCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NovoCure Limited (NVCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.