NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
تاريخ موجز لشركة NV5 Global, Inc.
لقد أثبتت شركة NV5 Global, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال الحلول التقنية والاستشارات لقطاعي البنية التحتية والبيئة. تأسست الشركة في عام 2010، وتوسعت بسرعة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما عزز عروض خدماتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك ضمان جودة البناء، وهندسة البنية التحتية، وخدمات التكنولوجيا الجغرافية المكانية.
استراتيجية الاستحواذ
في فبراير 2023، استحوذت شركة NV5 على شركة Continental Mapping Acquisition Corp. والشركات التابعة لها، والتي تضمنت شركة Axim Geospatial, LLC. وقد عزز هذا الاستحواذ قدرات NV5 في مجال التكنولوجيا الجغرافية المكانية، مما ساهم في مسار نموها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت NV5 عن إيرادات إجمالية قدرها 250.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 6٪ من 237.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 129.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس توسع هامش إجمالي قدره 350 نقطة أساس إلى 51.6%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.9 مليون دولار | 237.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 129.5 مليون دولار | 114.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.1 مليون دولار | 13.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.27 | $0.21 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 44.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
نمو صافي الدخل
نما صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 31% ليصل إلى 17.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 13.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى أداء تشغيلي أقوى وتحسن هوامش الربح.
إرشادات لعام 2024
قدمت NV5 إرشادات محدثة لعام 2024 بأكمله، وتوقعت إجمالي الإيرادات بين 939 مليون دولار و943 مليون دولار. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المقدرة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.48 دولارًا أمريكيًا و0.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، في حين من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة من 1.15 دولارًا أمريكيًا إلى 1.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
التدفق النقدي والسيولة
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 145% إلى 48.9 مليون دولار من 19.9 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وأنهت الشركة الربع بنقود وما في حكمها بلغ مجموعها 73.3 مليون دولار.
الميزانية العمومية Overview
| بند الميزانية العمومية | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.293 مليار دولار | 1.184 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 470.2 مليون دولار | 409.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 823.0 مليون دولار | 774.9 مليون دولار |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول NV5 1.293 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 1.184 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشير هذا النمو إلى توسع عمليات الشركة واستثماراتها الإستراتيجية.
من يملك شركة NV5 Global, Inc. (NVEE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NV5 Global, Inc. (NVEE) بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي تفاصيل الملكية التفصيلية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| ملكية المطلعين | 3,500,000 | 5.36% |
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 45.92% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12,000,000 | 18.39% |
| مستثمرو التجزئة | 19,000,000 | 29.33% |
| المجموع | 64,500,000 | 100% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة NV5 Global, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 11.61% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 10.51% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 8.06% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 6.20% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 3,000,000 | 4.66% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون في شركة NV5 Global, Inc. أيضًا أسهمًا كبيرة، مما يساهم في هيكل الملكية الإجمالي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديكرسون رايت | الرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 1.86% |
| جون جي جيبونز | رئيس | 500,000 | 0.77% |
| توماس أ. جونسون | المدير المالي | 300,000 | 0.46% |
| ماري ل. طومسون | سجع | 250,000 | 0.39% |
| إجمالي الملكية التنفيذية | - | 2,250,000 | 3.48% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة NV5 Global, Inc. بعض التغييرات في الملكية، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم:
- إجمالي الأسهم التي قامت الشركة بإعادة شرائها: 1,500,000
- الأسهم الجديدة المصدرة من خلال خيارات أسهم الموظفين: 1,000,000
- ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2% اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، يتم تداول أسهم شركة NV5 Global, Inc. بسعر 17.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $17.50 |
| القيمة السوقية | 1.13 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.50 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة NV5 Global, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة من الداخل. يشير الأداء القوي للشركة في السوق والمبادرات الإستراتيجية المستمرة إلى بيئة استثمارية صحية لأصحاب المصلحة.
بيان مهمة شركة NV5 Global, Inc. (NVEE).
تضع شركة NV5 Global, Inc. (NASDAQ: NVEE) نفسها كمزود للتكنولوجيا وتقييم المطابقة والحلول الاستشارية وتطبيقات البرامج لعملاء القطاعين العام والخاص، مع التركيز على البنية التحتية المستدامة والمرافق وبناء الأصول والأنظمة. تؤكد الشركة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا المعقدة وتحسين الحياة في المجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية والالتزام
ترتكز مهمة NV5 على العديد من القيم الأساسية بما في ذلك:
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق في جميع التعاملات.
- ابتكار: تعزيز ثقافة الإبداع لدفع عجلة التقدم التكنولوجي.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة داخليًا ومع العملاء.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في كل مشروع نقوم به.
مجالات التركيز الاستراتيجية
تعمل NV5 عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك:
- ضمان جودة البناء
- هندسة البنية التحتية
- خدمات المرافق
- المباني والتكنولوجيا
- علوم الصحة البيئية
- خدمات التكنولوجيا الجيومكانية
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت NV5 عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.9 مليون دولار | 237.5 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 17.1 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | 31% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.27 | $0.21 | 29% |
| ربحية السهم المعدلة | $0.44 | $0.36 | 22% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 44.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 21% |
التوجيهات المالية المتوقعة لعام 2024
قدمت NV5 إرشادات مالية محدثة لعام 2024 بأكمله:
| متري | نطاق التوجيه |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 939 مليون دولار إلى 943 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.48 دولارًا أمريكيًا إلى 0.54 دولارًا أمريكيًا (تم تعديله لتقسيم الأسهم الآجلة 4-1) |
| ربحية السهم المعدلة | 1.15 دولارًا أمريكيًا إلى 1.19 دولارًا أمريكيًا (تم تعديله لتقسيم الأسهم الآجلة 4-1) |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت NV5:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 694.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.5 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 57.1 مليون دولار |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تدير NV5 أكثر من 100 مكتب على المستوى الوطني والدولي، وتستفيد من خبرتها الواسعة في قطاعات متنوعة للحفاظ على ميزة تنافسية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحلول المستدامة يضعها في مكانة إيجابية في مشهد السوق المتطور.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت NV5 عن إجمالي أصول بقيمة 1.293 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 470.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ميزانية عمومية قوية مواتية للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
| بند الميزانية العمومية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,293,203 |
| إجمالي الالتزامات | $470,202 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $823,001 |
ويتجلى التزام NV5 بمهمتها في أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية، حيث تواصل التغلب على تعقيدات البنية التحتية والقطاعات الهندسية مع تقديم قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة NV5 Global, Inc. (NVEE).
عمل Overview
تعمل شركة NV5 Global, Inc. (NVEE) بشكل أساسي في مجالات التكنولوجيا وتقييم المطابقة والحلول الاستشارية وتطبيقات البرامج. تركز الشركة على قطاعات متعددة، بما في ذلك ضمان جودة البناء، وهندسة البنية التحتية، وخدمات المرافق، والمباني والتكنولوجيا، وعلوم الصحة البيئية، وخدمات التكنولوجيا الجغرافية المكانية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NV5 عن نمو كبير في مقاييسها المالية. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.9 مليون دولار | 237.5 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 17.1 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | 31% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.27 | $0.21 | 29% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 44.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 21% |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 48.9 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | 145% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات NV5 694.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 642.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأرجعت الشركة نمو إيراداتها إلى النمو العضوي القوي والتراكم القياسي للمشاريع.
النفقات والربحية
يوضح الجدول التالي نفقات NV5 ومقاييس الربحية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور | 60.6 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 20.9 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.3 مليون دولار | 13.0 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 109.0 مليون دولار | 99.5 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 20.5 مليون دولار | 14.8 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول NV5 بمبلغ 1.293 مليار دولار، مع التفاصيل التالية:
| فئة الأصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $73,257 |
| المستحقات المفوترة، صافي | $164,406 |
| صافي المستحقات غير المفوترة | $143,274 |
| حسن النية | $569,994 |
| إجمالي الأصول | $1,293,203 |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم الشركة صحتها المالية ومكانتها في السوق. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى NV5 ربحية مخففة قدرها 0.27 دولار أمريكي، بإجمالي 63,042,962 سهمًا قائمًا. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة لنفس الفترة عند 0.44 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 22٪ مقارنة بالعام السابق.
التوقعات لعام 2024
تشير توجيهات NVE لعام 2024 بأكمله إلى إجمالي الإيرادات المتوقعة في حدود 939 مليون دولار إلى 943 مليون دولار، مع توقع ربحية السهم المعدلة بين 1.15 دولار و1.19 دولار. وتتوقع الشركة نموًا قويًا مدفوعًا باستثمارات صناعية كبيرة وتراكم قوي للمشاريع.
خاتمة
ومن خلال التركيز الاستراتيجي على النمو والابتكار، تواصل شركة NV5 Global, Inc. تعزيز مكانتها في السوق، والاستفادة من عروض خدماتها المتنوعة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف القطاعات.
كيف تجني شركة NV5 Global, Inc. (NVEE) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NV5 Global, Inc. إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الهندسة وضمان جودة البناء والخدمات البيئية والحلول التقنية. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة معدل تشغيل إيرادات سنوي مستهدف يتجاوز مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت NV5 عن إيرادات إجمالية قدرها 250.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6٪ من 237.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الربع 129.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 51.6٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.9 مليون دولار | 237.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 129.5 مليون دولار | 114.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.1 مليون دولار | 13.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.27 | $0.21 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 44.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $0.44 | $0.36 |
القطاعات الرئيسية لتوليد الإيرادات
تعمل الشركة في قطاعات متعددة، مع مساهمات كبيرة من:
- الخدمات الهندسية
- ضمان جودة البناء
- الخدمات البيئية
- خدمات التكنولوجيا الجيومكانية
- خدمات المرافق
هيكل التكلفة والربحية
تشمل التكاليف المباشرة المرتبطة بتوليد الإيرادات الرواتب والخدمات الاستشارية من الباطن والنفقات التشغيلية الأخرى. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التكاليف المباشرة 121.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 51.6%.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي التكاليف المباشرة | 121.4 مليون دولار | 123.3 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 109.0 مليون دولار | 99.5 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 20.5 مليون دولار | 14.8 مليون دولار |
المقاييس المالية المعدلة
كما تقدم NV5 تقارير عن المقاييس المالية المعدلة لتقديم صورة أوضح للأداء التشغيلي. تم الإعلان عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 عند 44.5 مليون دولار أمريكي، مع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7%.
التوقعات والتوجيه المستقبلي
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع NV5 أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 939 مليون دولار و943 مليون دولار. تتوقع الشركة أن تتراوح ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.48 دولارًا أمريكيًا و0.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وربحية السهم المعدلة بين 1.15 دولارًا أمريكيًا و1.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| 2024 مقاييس التوجيه | يتراوح |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 939 مليون دولار إلى 943 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.48 دولار إلى 0.54 دولار |
| ربحية السهم المعدلة | 1.15 دولار إلى 1.19 دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وموقف السوق
اتبعت NV5 استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Continental Mapping Acquisition Corp. في فبراير 2023، مما عزز قدراتها في مجال الخدمات الجغرافية المكانية.
خاتمة
مع استمرار شركة NV5 Global, Inc. في توسيع عروض خدماتها وتواجدها في السوق، فإنها تظل في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الصناعة والاستفادة من الطلب المتزايد على خدماتها عبر مختلف القطاعات.
NV5 Global, Inc. (NVEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NV5 Global, Inc. (NVEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NV5 Global, Inc. (NVEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NV5 Global, Inc. (NVEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.