OrganiGram Holdings Inc. (OGI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة OrganiGram Holdings Inc. في عام 2013، وهي شركة كندية مرخصة لإنتاج منتجات القنب ومقرها في مونكتون، نيو برونزويك. حصلت الشركة على ترخيصها من وزارة الصحة الكندية لإنتاج وبيع القنب الطبي في 29 يونيو 2014. في البداية، بدأت OrganiGram عملياتها مع التركيز على الماريجوانا الطبية قبل تقنين الحشيش الترفيهي في كندا.
النمو والتوسع
بعد تقنين الحشيش الترفيهي في 17 أكتوبر 2018، شهدت شركة OrganiGram نموًا كبيرًا. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 23.2 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2019 بزيادة قدرها 10.3 مليون دولار في العام السابق. وأدى التوسع إلى بناء منشأة جديدة، مما أدى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية.
عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية
في عام 2020، استحوذت شركة OrganiGram على حصة أغلبية في شركة التكنولوجيا الحيوية للقنب، شركة Edibles and Infusions، لحوالي 22 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تنويع عروض منتجات OrganiGram وتعزيز مكانتها في سوق المواد الغذائية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022، أعلنت OrganiGram عن إيرادات قدرها 80.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. حققت الشركة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدرها 10 ملايين دولار.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك OrganiGram حصة سوقية تبلغ حوالي 6.9% في قطاع القنب الترفيهي الكندي، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في البلاد. وتتنافس الشركة مع شركات رائدة أخرى، بما في ذلك Canopy Growth وAurora Cannabis.
عروض المنتجات والابتكارات
تقدم OrganiGram مجموعة واسعة من منتجات القنب، بما في ذلك الزهور المجففة واللفائف المسبقة والزيوت والمواد الصالحة للأكل. اعتبارًا من عام 2023، تم إطلاق الشركة 20 خط إنتاج جديد، مع التركيز على الابتكار في قطاع القنب الحرفي.
مالي Overview
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $10.3 | - | - |
| 2019 | $23.2 | - | - |
| 2020 | $48.0 | - | - |
| 2021 | $69.9 | $5.0 | - |
| 2022 | $80.1 | $10.0 | $3.5 |
أداء المخزون
تم تداول سهم OrganiGram في بورصة ناسداك تحت مؤشر OGI، وأغلق عند $1.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد السهم تقلبات، بمدى 52 أسبوعًا $0.80 ل $2.40.
النظرة المستقبلية
تهدف أورجاني جرام إلى التوسع بشكل أكبر في الأسواق الدولية، مع خطط لدخول العديد من الدول الأوروبية بحلول عام 2024. وتستثمر الشركة في توسيع منشآتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع، وتخصيص ميزانية تقدر بـ 15 مليون دولار لتحسين البنية التحتية في العام المالي المقبل.
من يملك شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية، تتمتع شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركات. يعد توزيع الملكية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التأثير على التوجه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 22.56% |
| مستثمرو التجزئة | 30.15% |
| ملكية المطلعين | 5.23% |
| ملكية أخرى | 42.06% |
كبار المساهمين
يلعب المساهمون الرئيسيون دورًا مهمًا في حوكمة OrganiGram. فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم المقابلة:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,000,000 | 10.52% |
| شركة بروسبكت كابيتال | المؤسسية | 5,500,000 | 7.25% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,200,000 | 9.63% |
| شركة الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين | المؤسسية | 2,200,000 | 2.91% |
| المساهمين الداخليين | المطلعين | 4,000,000 | 5.23% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التسجيلات الأخيرة إلى تغييرات ملحوظة بين أصحاب المؤسسات، مما يعكس الاهتمام المستمر بقطاع القنب وOrganiGram على وجه التحديد.
- وفي الربع الأول من عام 2023، زادت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بمقدار 1.5 مليون سهم.
- قامت شركة Prospect Capital Corporation بتصفية 0.5 مليون سهم في منتصف عام 2023.
- حافظت شركة BlackRock على مكانتها دون تغييرات كبيرة في الأرباع الأخيرة.
القيمة السوقية والبيانات المالية
تبلغ القيمة السوقية لشركة OrganiGram Holdings Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 500 مليون دولار. وقد أظهرت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
| سعر السهم الحالي | $1.25 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 10.45 |
| الإيرادات (2022) | 78 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 5 ملايين دولار |
اتجاهات الاستثمار
يتأثر المشهد الاستثماري لشركة OrganiGram باتجاهات السوق الأوسع في قطاع القنب.
- زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسيين بصناعة القنب.
- قاعدة متنامية من مستثمري التجزئة مع تحول المشاعر العامة نحو التقنين.
- إمكانية عمليات الاندماج والاستحواذ مع نضوج السوق.
بيان مهمة شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI).
شركة Overview
شركة OrganiGram Holdings Inc. هي شركة كندية منتجة مرخصة للقنب الطبي والترفيهي، تأسست في عام 2013. تدير الشركة منشأة مرخصة بالكامل في مونكتون، نيو برونزويك.
بيان المهمة
تهدف OrganiGram إلى إنتاج حشيش عالي الجودة من الدرجة الصيدلانية مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة ورفاهية المجتمع. وتؤكد المهمة على الابتكار والتميز في كل جانب من جوانب الإنتاج والتوزيع.
القيم الأساسية
- جودة: التأكد من أن المنتجات تلبي معايير الصناعة الصارمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية وأخلاقية.
- ابتكار: الريادة في العمليات وخطوط الإنتاج الجديدة.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في جميع أنحاء العمليات.
- مجتمع: دعم المبادرات المحلية والاستهلاك المسؤول.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة OrganiGram عن إيرادات قدرها 53.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية عن 50.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 47%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية وسط سوق تنافسية.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 53.4 مليون دولار | 50.8 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 47% | 45% |
| صافي الخسارة | (5.2 مليون دولار) | (8.0 مليون دولار) |
| التدفق النقدي من العمليات | 1.2 مليون دولار | (2.4 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 243.7 مليون دولار | 238.4 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع OrganiGram بمكانة مهمة في سوق القنب الكندي بحصة سوقية تبلغ حوالي 6.1% اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتواصل الشركة تعزيز عروض منتجاتها مع التركيز على كل من الزهور المجففة والمنتجات ذات القيمة المضافة.
محفظة المنتجات
- الزهور المجففة
- المواد الصالحة للأكل
- الزيوت والمستخلصات
- القوائم المسبقة
- مُكَمِّلات
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة OrganiGram بممارسات الأعمال المستدامة، حيث قامت بتطبيق تقنيات موفرة للطاقة في مرافق الإنتاج الخاصة بها. ونجحت الشركة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% خلال العامين الماضيين. تؤكد OrganiGram أيضًا على استراتيجيات الحفاظ على المياه والحد من النفايات.
المشاركة المجتمعية
تشارك OrganiGram بنشاط في برامج التوعية المجتمعية، وتساهم بأكثر من مليون دولار للجمعيات الخيرية والمبادرات المحلية في عام 2023. وتشجع الشركة الاستخدام المسؤول للقنب وبرامج التثقيف بين المستهلكين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط أورجاني جرام لتوسيع قدراتها الإنتاجية وإدخال خطوط إنتاج جديدة تستهدف السوق الاستهلاكية المتطورة. ومن المتوقع أن يؤدي الإدخال المتوقع للخطوط الجديدة إلى زيادة الإيرادات بنسبة تقدر بنحو 15% في السنة المالية المقبلة.
كيف تعمل شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI).
شركة Overview
شركة OrganiGram Holdings Inc. هي شركة منتجة مرخصة للقنب ومقرها في مونكتون، نيو برونزويك، كندا. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة بموجب قانون القنب الكندي وتركز على زراعة منتجات القنب ومعالجتها وبيعها. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة TSX Venture Exchange تحت رمز المؤشر OGI.
مرافق الإنتاج
تبلغ مساحة مرافق OrganiGram حوالي 1.1 مليون قدم مربع من مساحة الإنتاج. تم تصميم المنشأة الحديثة للشركة لدعم زراعة القنب ومعالجته وتعبئته على نطاق واسع. تشمل المنشأة:
- غرف زراعة داخلية للتحكم البيئي الأمثل
- مناطق الاستخلاص لإنتاج الزيوت والمركزات
- مراكز التعبئة والتغليف والتوزيع
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت OrganiGram عن البيانات المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الرابع من عام 2023 (كندي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 42.1 مليون | 35% |
| الهامش الإجمالي | 12.5 مليون | 28% |
| صافي الدخل | 3.2 مليون | 18% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.4 مليون | 22% |
خطوط الإنتاج
تقدم أورجاني جرام مجموعة متنوعة من منتجات القنب، والتي تشمل:
- زهرة مجففة
- القوائم المسبقة
- الزيوت والصبغات
- المواد الصالحة للأكل
- موضعي
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع الشركة بحصة سوقية كبيرة ضمن هذه القطاعات، خاصة في فئتي الزهور المجففة والزيوت.
قنوات البيع والتوزيع
يتم بيع منتجات OrganiGram من خلال قنوات مختلفة:
- حكومات المقاطعات والأقاليم
- تجار التجزئة المرخصين في جميع أنحاء كندا
- منصات البيع عبر الإنترنت
ذكرت الشركة في الربع الرابع من عام 2023 أنها زادت من بصمة التوزيع إلى أكثر من 3500 موقع بيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا.
البحث والتطوير
تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات وتقنيات الزراعة. في السنة المالية 2023، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير حوالي 3 ملايين دولار كندي، مع التركيز على:
- تطور السلالة
- تركيبات المنتجات الجديدة
- تقنيات الزراعة المحسنة
موقف السوق والاستراتيجية
تضع شركة OrganiGram نفسها كمنتج متميز للقنب. وتشمل العناصر الرئيسية لاستراتيجية السوق ما يلي:
- التركيز على الجودة والاتساق
- تطوير العلامة التجارية من أجل ولاء العملاء
- التوسع في الأسواق الدولية
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
وفي عام 2023، قامت أورجاني جرام بتوسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. تخطط الشركة لزيادة حصتها السوقية في سوق القنب الكندي سريع التطور، وتتوقع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 30% حتى عام 2025. ويرجع ذلك إلى ما يلي:
- ابتكار المنتجات
- الشراكات الاستراتيجية
- التوسع في أسواق جديدة
كيف تجني شركة OrganiGram Holdings Inc. (OGI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OrganiGram Holdings Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال زراعة منتجات القنب وإنتاجها وبيعها. تعمل الشركة في صناعة شديدة التنظيم، وتركز في المقام الأول على سوق القنب القانوني في كندا.
خطوط الإنتاج
- منتجات الزهور
- مقتطفات
- القوائم المسبقة
- المواد الصالحة للأكل
- موضعي
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة OrganiGram عن إيرادات قدرها 53.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق.
حجم المبيعات وحصة السوق
وفي الربع الثالث من عام 2023، باعت أورجاني جرام تقريبًا 12000 كيلوغرام من القنب، مما يظهر طلبًا قويًا على عروض منتجاتها في السوق الكندية.
توزيع الإيرادات
| نوع المنتج | الإيرادات (كندي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الزهور | 30 مليون دولار | 56.3% |
| مقتطفات | 15 مليون دولار | 28.1% |
| القوائم المسبقة | 5 ملايين دولار | 9.4% |
| المواد الصالحة للأكل والمواضيع | 3.3 مليون دولار | 6.2% |
الكفاءة التشغيلية
لقد استثمرت شركة OrganiGram في تقنيات الزراعة المتقدمة التي أدت إلى خفض تكاليف الإنتاج تقريبًا 25% منذ عام 2021.
هيكل التكلفة
| نوع التكلفة | المبلغ (كندي) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 28 مليون دولار | 52.5% |
| مصاريف التشغيل | 18 مليون دولار | 33.7% |
| البحث والتطوير | 5 ملايين دولار | 9.4% |
| المصاريف الإدارية | 2 مليون دولار | 3.8% |
اتجاهات السوق والفرص
من المتوقع أن ينمو سوق القنب الكندي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18% حتى عام 2026، مما يوفر لـOrganiGram فرصًا كبيرة لتوسيع الإيرادات.
الشراكات والتعاون
أنشأت OrganiGram شراكات مع العديد من تجار التجزئة، مما أدى إلى زيادة شبكة التوزيع الخاصة بها إلى أكثر من ذلك 2000 متجر في جميع أنحاء كندا.
التوقعات المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، تتوقع OrganiGram زيادة في الإيرادات تصل إلى 30% مقارنة بعام 2022، بهدف تحقيق ما يقرب من 69 مليون دولار في المبيعات.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمتلك شركة OrganiGram حصة سوقية تبلغ حوالي 5% في قطاع القنب الكندي، حيث تم تصنيفها كأحد المنتجين الرائدين في هذه الصناعة.
خاتمة المالية Overview
يستمر التركيز الاستراتيجي لـOrganiGram على منتجات القنب عالية الجودة والكفاءات التشغيلية في دفع نمو إيراداتها وتوسيع حصتها في السوق في مشهد القنب التنافسي.
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support