Organovo Holdings, Inc. (ONVO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Organovo Holdings, Inc.
لقد تطورت شركة Organovo Holdings, Inc، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطباعة الحيوية، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. تركز الشركة على تطوير وتسويق الأنسجة البشرية الوظيفية لاستخدامها في الأبحاث الطبية والتطبيقات العلاجية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أورجانوفو عن إجمالي الأصول المتداولة بحوالي 4.8 مليون دولار وإجمالي الالتزامات المتداولة تقريبًا 2.4 مليون دولارمما أدى إلى رأس المال العامل 2.4 مليون دولار. ويعكس هذا زيادة عن 31 مارس 2024، عندما كان إجمالي الأصول المتداولة موجودًا 3.9 مليون دولار وكانت الالتزامات المتداولة 1.9 مليون دولارمما أدى إلى رأس المال العامل 2.0 مليون دولار .
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 4.8 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2.4 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 2.4 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة أورجانوفو إجمالي إيرادات قدرها $69,000، والتي شملت $28,000 في إيرادات الإتاوات و $16,000 في إيرادات المنتج. ويقارن هذا بإجمالي الإيرادات $75,000 في نفس الفترة من عام 2023 .
| توزيع الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $69,000 | $75,000 |
| إيرادات الإتاوات | $53,000 | $75,000 |
| إيرادات المنتج | $16,000 | $0 |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.1 مليون دولار، تتكون من 2.4 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير و 3.7 مليون دولار في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية. وهذا يعكس انخفاضا من 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
| مصاريف التشغيل | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 6.1 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 2.4 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 3.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
أداء الأسهم وزيادة رأس المال
في عام 2024، قامت شركة أورجانوفو بجمع رأس المال من خلال عروض مختلفة، بما في ذلك طرح عام اكتمل في 13 مايو 2024، والذي تضمن إصدار 1,562,500 سهم من الأسهم العادية بسعر $0.80 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة 5,000,000 أمر ممولة مسبقاً بسعر $0.799 لكل مذكرة.
النظرة المستقبلية والتحديات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواجه شركة أورجانوفو تحديات كبيرة في مجال السيولة، حيث تبلغ قيمة النقد وما يعادله تقريبًا 3.2 مليون دولار. وتعاني الشركة من عجز متراكم يقارب 345.6 مليون دولار . ولا تزال التوقعات المالية حذرة، حيث تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي كبير لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 3.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 345.6 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Organovo Holdings, Inc. التنقل في مشهد مالي معقد، مستفيدة من تقنية الطباعة الحيوية المبتكرة الخاصة بها مع إدارة التحديات التشغيلية. سيكون أداء الشركة وقراراتها الإستراتيجية في عام 2024 محوريًا في تشكيل مسارها المستقبلي.
من يملك شركة Organovo Holdings, Inc. (ONVO)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Organovo Holdings, Inc. (ONVO) إجمالي 15,365,826 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم الاحتفاظ بالسهم في المقام الأول من قبل المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من مساهمة شركة Organovo. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كانت المؤسسات التالية من المساهمين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 1,500,000 | 9.76% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 7.80% |
| إنفيسكو المحدودة. | 800,000 | 5.20% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 600,000 | 3.91% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 1,000,000 | 6.50% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا في هيكل Organovo. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيث ميرفي | الرئيس التنفيذي | 500,000 | 3.25% |
| ديفيد جي بي إتش جي كوفمان | المدير التنفيذي | 350,000 | 2.28% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 | 1.63% |
أداء الأسهم الأخيرة واتجاهات السوق
شهد سعر سهم Organovo تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 0.44 دولار أمريكي و1.04 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغت القيمة السوقية حوالي 15 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاهتمام المستمر من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
زيادة رأس المال المستقبلي وإصدار الأسهم
شاركت شركة أورجانوفو في العديد من الأنشطة التمويلية، بما في ذلك:
- إصدار 1,352,600 سهم من خلال عروض السوق (ATM)، بصافي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي.
- طرح عام في 8 مايو 2024، والذي شمل 1,562,500 سهم بسعر 0.80 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي.
المخاطر والاعتبارات
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة، بما في ذلك:
- مخاطر السيولة التي تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقلبات السوق تؤثر على سعر السهم وحجم التداول.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
باختصار، تتميز ملكية شركة Organovo Holdings, Inc. بمزيج من الحيازات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مع المشاركة النشطة في جهود زيادة رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل الشركة توجيه استراتيجياتها المالية وسط بيئة سوق مليئة بالتحديات.
بيان مهمة شركة Organovo Holdings, Inc. (ONVO).
شركة Overview
تركز شركة Organovo Holdings, Inc. على إحداث ثورة في مجال الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والطب التجديدي من خلال تطوير أنسجة بشرية متقدمة للبحث والتطبيقات العلاجية. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة يمكنها تحسين كفاءة وفعالية تطوير الأدوية والطب الشخصي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة أورجانوفو في "تقديم حلول تحويلية قائمة على الأنسجة لمواجهة التحديات الحاسمة في اكتشاف الأدوية وتطويرها، وتحسين نتائج المرضى في نهاية المطاف". تعكس هذه المهمة التزام الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لإنشاء أنسجة بشرية وظيفية يمكنها تقليل الاعتماد على الاختبارات على الحيوانات وتعزيز دقة الاختبارات قبل السريرية.
القيم الأساسية
- ابتكار: السعي للتحسين المستمر والتقدم في تقنيات الطباعة الحيوية.
- تعاون: الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية لتسريع نتائج البحوث.
- نزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في ممارسات البحث والتطوير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أورجانوفو عن إجمالي الأصول المتداولة بحوالي 4.8 مليون دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 2.4 مليون دولارمما أدى إلى رأس المال العامل 2.4 مليون دولار . وبلغ العجز المتراكم للشركة حوالي 345.6 مليون دولار .
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 4.8 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2.4 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 2.4 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 345.6 مليون دولار | 339.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3.2 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أورجانوفو عن إجمالي إيرادات قدرها $69,000، مكونة من $53,000 في إيرادات الإتاوات و $16,000 في إيرادات المنتج. وتهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها من خلال توسيع عروض المنتجات والشراكات الاستراتيجية.
استثمارات البحث والتطوير
خصصت الشركة موارد كبيرة للبحث والتطوير، وأبلغت عن نفقات البحث والتطوير تقريبًا 2.4 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تكنولوجيا الطباعة الحيوية وتوسيع خط منتجاتها.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان لدى أورجانوفو ما يقرب من 15.4 مليون سهم من الأسهم العادية المعلقة. لقد انخرطت الشركة بنشاط في عروض السوق لزيادة رأس المال، مع عائدات صافية تقريبًا 1.7 مليون دولار من تلك الأنشطة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Organovo الحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم عملياتها المستمرة وأنشطتها التنموية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع منصة التكنولوجيا وعروض المنتجات يضعها في موقع إيجابي للشراكات المحتملة ونمو الإيرادات في سوق الطب التجديدي.
كيف تعمل شركة Organovo Holdings, Inc. (ONVO).
Overview العمليات
Organovo Holdings, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية وتركز على تطوير FXR314، وهو دواء يستهدف مرض التهاب الأمعاء (IBD)، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي (UC). وتشارك الشركة أيضًا في إنشاء أنسجة بشرية عالية الدقة وثلاثية الأبعاد (3D) لتطوير الأدوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية لشركة أورجانوفو هي كما يلي:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 4.8 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2.4 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 2.4 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3.2 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(5.9 مليون) | $(8.0 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.36) | $(0.92) |
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Organovo إيرادات من خلال التدفقات التالية:
- الإتاوات من اتفاقيات الترخيص
- مبيعات المنتجات من خلال قسم الفسيفساء
وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع الإيرادات | المبلغ ($) |
|---|---|
| إيرادات الإتاوات | 53,000 |
| إيرادات المنتج | 16,000 |
| إجمالي الإيرادات | 69,000 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة أورجانوفو على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 2,386,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 3,674,000 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 6,063,000 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة أورجانوفو على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (5,625,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 20,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 5,878,000 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | 273,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل حقوق المساهمين في شركة Organovo أدناه:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 15,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 349,227,000 |
| العجز المتراكم | (345,562,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,680,000 |
أنشطة التمويل والتمويل
قامت شركة أورجانوفو بتمويل عملياتها بشكل رئيسي من خلال:
- بيع الأسهم العادية
- ترخيص الملكية الفكرية
- الخدمات القائمة على الأبحاث
- اتفاقيات بحثية تعاونية
والجدير بالذكر أنه في مايو 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا، وحققت عائدات صافية تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار. في النصف الأول من السنة المالية 2025، أصدرت الشركة 1,352,600 سهمًا من الأسهم العادية بعائدات صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار.
التركيز على التطوير السريري
يخضع المركب الرئيسي لشركة أورجانوفو، FXR314، للتجارب السريرية لعلاج مرض التهاب الأمعاء (IBD)، مع التخطيط لتجربة المرحلة 2أ في عام 2025. وتستكشف الشركة أيضًا علاجات مركبة لحالات التمثيل الغذائي.
موقف السوق والامتثال
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تم إخطار Organovo من قبل Nasdaq فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العطاء. وأمام الشركة حتى 14 يناير 2025 لاستعادة الامتثال.
كيف تجني شركة Organovo Holdings, Inc. (ONVO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Organovo Holdings, Inc. إيرادات من خلال التدفقات الأساسية التالية:
- إيرادات الإتاوات
- إيرادات المنتج
- اتفاقيات البحث التعاوني
- المنح وتمويل الأسهم
إيرادات الإتاوات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة أورجانوفو إيرادات حقوق ملكية قدرها $53,000، أ انخفاض بنسبة 29% من $75,000 في نفس الفترة من عام 2023. وترتبط هذه الإيرادات باتفاقيات الترخيص للملكية الفكرية، لا سيما من الإتاوات القائمة على المبيعات من المرخص له
.إيرادات المنتج
وفي نفس الإطار الزمني، حققت الشركة إيرادات من المنتجات قدرها $16,000مما يمثل علامة فارقة حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها بيع المنتج منذ إنشاء قسم موزاييك الذي ينتج خلايا بشرية لأغراض البحث والتطوير.
| نوع الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات | $53,000 | $75,000 | $(22,000) | (29%) |
| إيرادات المنتج | $16,000 | $0 | $16,000 | 100% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,000والتي تعكس التكلفة المرتبطة بمبيعات المنتجات التي طورتها شركة Mosaic.
مصاريف البحث والتطوير
خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، تكبدت شركة أورجانوفو نفقات البحث والتطوير البالغة 100 مليون دولار 2.386 مليون دولار، أسفل من 3.001 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ انخفاض بنسبة 20%.
| نوع المصاريف | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,386,000 | $3,001,000 | $(615,000) | (20%) | البيع والعموم والإداري | $3,674,000 | $5,384,000 | $(1,710,000) | (32%) |
صافي الخسارة
أورجانوفو سجلت خسارة صافية قدرها 5.893 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 8.022 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مشيراً إلى أ تحسن 26%.
أنشطة التمويل
وفيما يتعلق بالتمويل، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة أورجانوفو ما يقرب من ذلك 5.878 مليون دولار من إصدار الأسهم العادية.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أورجانوفو عن إجمالي أصول قدرها 6.754 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 3.074 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 3.680 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,754 |
| إجمالي الالتزامات | $3,074 |
| حقوق المساهمين | $3,680 |
النظرة المستقبلية
تخطط شركة Organovo لتعزيز إيراداتها من خلال زيادة مبيعات المنتجات من قسم الفسيفساء التابع لها وتتوقع نموًا في إيرادات حقوق الملكية مع استقرار مبيعات المنتجات التي تحمل حقوق الملكية. وتسعى الشركة أيضًا إلى تحقيق تعاونات جديدة ومنح بحثية لتنويع مصادر إيراداتها بشكل أكبر.
Organovo Holdings, Inc. (ONVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Organovo Holdings, Inc. (ONVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Organovo Holdings, Inc. (ONVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organovo Holdings, Inc. (ONVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.