Oracle Corporation (ORCL) Bundle
تاريخ موجز لشركة أوراكل
تطورت شركة Oracle Corporation، التي تأسست عام 1977، لتصبح مزودًا رائدًا لبرامج المؤسسات وحلول الحوسبة السحابية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Oracle توسيع عروضها السحابية مع الحفاظ على أعمال قواعد البيانات الأساسية الخاصة بها.
الأداء المالي
أعلنت شركة Oracle عن صافي دخل قدره 2.929 مليار دولار، زيادة من 2.420 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى ربحية السهم البالغة $1.03 المخفف، مقارنة ب $0.86 في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,929 | $2,420 | +21% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.03 | $0.86 | +20% |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $7,427 | $6,974 | +6% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.40 | $0.40 | لا تغيير |
نمو الخدمات السحابية
لقد كانت إيرادات الخدمات السحابية لشركة Oracle نقطة محورية، حيث وصلت إيرادات الخدمات السحابية ودعم الترخيص 10.257 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بدءًا من 8.203 مليار دولار في مايو 2024.
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم، قامت شركة Oracle بإعادة الشراء 1.1 مليون سهم ل 150 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2025. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 تقريبًا 6.8 مليار دولار ظلت متاحة لإعادة شراء الأسهم.
خطط إعادة الهيكلة
بدأت شركة Oracle خطة إعادة الهيكلة في عام 2024 تهدف إلى تحسين الكفاءات التشغيلية، بتكاليف متوقعة تصل إلى 635 مليون دولار. سجلت الشركة في الربع الأول من العام المالي 2025 مصاريف إعادة الهيكلة 73 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات الأداء المتبقية لشركة Oracle عند 99.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، مما يشير إلى تراكم قوي للإيرادات المستقبلية. ويظل التركيز الاستراتيجي للشركة منصبًا على توسيع بنيتها التحتية السحابية وتعزيز عروض برمجياتها في سوق تنافسية.
من يملك شركة أوراكل (ORCL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة أوراكل بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. توزيع كبار المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | 1.3 مليار |
| المستثمرون الأفراد | 5% | 110 مليون |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 2% | 44 مليون |
| الكيانات الأخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة) | 33% | 720 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي بعضًا من كبار المستثمرين المؤسسيين في شركة Oracle Corporation:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 187 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.3% | 160 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | 90 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.9% | 85 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5% | 55 مليون |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم Oracle. ويوضح الجدول التالي ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| سفرا كاتز | المدير التنفيذي | 12 مليون |
| لاري إليسون | مدير التكنولوجيا والمؤسس المشارك | 1.1 مليار |
| أعضاء مجلس إدارة Oracle (بشكل جماعي) | متنوع | 32 مليون |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Oracle حوالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 250 مليار دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Oracle خلال العام الماضي تقلبات كبيرة. يلخص الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $110.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $75.00 |
| السعر الحالي (اعتبارًا من 31 أغسطس 2024) | $90.00 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Oracle برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم يتضمن التفاصيل التالية:
| تفاصيل | قيمة |
|---|---|
| التفويض المتبقي | 6.8 مليار دولار |
| تم إعادة شراء الأسهم في الربع الأول من عام 2025 | 1.1 مليون |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | $136.76 |
التطورات الأخيرة
قامت شركة Oracle Corporation بالعديد من التحركات الإستراتيجية في عام 2024، بما في ذلك:
- الاستثمار في توسيع البنية التحتية السحابية.
- الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الصغيرة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
- زيادة التركيز على الحلول السحابية المختلطة.
بيان مهمة شركة أوراكل (ORCL).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة شركة Oracle Corporation على تقديم حلول تقنية مبتكرة تمكن الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة. وتؤكد الشركة التزامها بتوفير الخدمات السحابية والحلول البرمجية التي تعزز الإنتاجية والكفاءة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي الحالي
يسلط الأداء المالي لشركة Oracle الضوء على مكانتها القوية في السوق ومسار النمو في قطاع التكنولوجيا. بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أبلغت Oracle عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (31 أغسطس 2024) | الربع الأول من عام 2024 (31 أغسطس 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,307 مليون دولار | 12,453 مليون دولار |
| الخدمات السحابية ودعم الترخيص | 10,519 مليون دولار | 9,547 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2,929 مليون دولار | 2,420 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.06 | $0.89 |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | $0.86 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز مهمة Oracle على العديد من مجالات التركيز الإستراتيجية:
- الابتكار في الحوسبة السحابية
- تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- الالتزام بنجاح العملاء
- توسيع نطاق الوصول العالمي واختراق السوق
مكانة السوق والميزة التنافسية
يتم تعزيز مكانة Oracle في السوق في قطاع الحوسبة السحابية من خلال عروض منتجاتها الشاملة، بما في ذلك:
| فئة المنتج | إيرادات الربع الأول من عام 2025 | إيرادات الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|
| تطبيقات الخدمات السحابية | 4,769 مليون دولار | 4,471 مليون دولار |
| خدمات البنية التحتية السحابية | 5.750 مليون دولار | 5,076 مليون دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Oracle الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. خصصت الشركة :
| فئة النفقات | المبلغ في الربع الأول من عام 2025 | المبلغ في الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 2,306 مليون دولار | 2,216 مليون دولار |
عوائد المساهمين وحقوق الملكية
تلتزم Oracle بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الأول 2025 |
|---|---|
| تم إعلان الأرباح النقدية | 0.40 دولار للسهم الواحد |
| إعادة شراء الأسهم | 1.1 مليون سهم بقيمة 150 مليون دولار |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية | 6.8 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
يعكس بيان مهمة Oracle التزامها المستمر بالابتكار والتميز في الحلول التقنية. وتهدف الشركة إلى مواصلة توسيع خدماتها السحابية وتظل تركز على تقديم القيمة لعملائها والمساهمين على حد سواء.
خاتمة
نظرًا لأن شركة Oracle Corporation تقوم بمواءمة مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، فإن الشركة تستعد لتحقيق النمو المستمر والنجاح في المشهد التكنولوجي التنافسي.
كيف تعمل شركة أوراكل (ORCL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Oracle Corporation في المقام الأول من خلال أعمالها السحابية والتراخيص، والتي تشمل العديد من التطبيقات وتقنيات البنية التحتية التي يتم تقديمها من خلال النماذج المستندة إلى السحابة والمحلية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- الخدمات السحابية ودعم الترخيص
- الترخيص السحابي والتراخيص المحلية
- مبيعات الأجهزة
- خدمات مثل الاستشارات ودعم العملاء المتقدم
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت Oracle عن المقاييس المالية التالية للربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $13,307 | $12,453 | 6.9% |
| صافي الدخل | $2,929 | $2,420 | 21.1% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.03 | $0.86 | 19.7% |
| إيرادات الخدمات السحابية ودعم التراخيص | $10,519 | $9,547 | 10.2% |
| إيرادات الأجهزة | $655 | $714 | -8.3% |
| إيرادات الخدمة | $1,263 | $1,383 | -8.7% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يمكن تقسيم إيرادات الشركة حسب القطاع والمنطقة الجغرافية:
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من عام 2025 بالملايين) | الإيرادات (الربع الأول من عام 2024 بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات السحابية | $5,623 | $4,635 | 21.4% |
| دعم الترخيص | $4,896 | $4,912 | -0.3% |
| الترخيص السحابي والترخيص المحلي | $870 | $809 | 7.5% |
| الأجهزة | $655 | $714 | -8.3% |
| خدمات | $1,263 | $1,383 | -8.7% |
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة Oracle للربع الأول من العام المالي 2025 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية ودعم الترخيص | $2,597 | $2,179 |
| الأجهزة | $162 | $219 |
| خدمات | $1,147 | $1,212 |
| المبيعات والتسويق | $2,036 | $2,026 |
| البحث والتطوير | $2,306 | $2,216 |
| العامة والإدارية | $358 | $393 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $9,316 | $9,157 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Oracle كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $7,427 | $6,974 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,765) | ($1,562) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($4,585) | ($3,528) |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تفاصيل حقوق المساهمين في Oracle هي كما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,269 |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي | $0.40 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 1.1 |
الإيرادات المؤجلة
فيما يلي تفاصيل الإيرادات المؤجلة حتى 31 أغسطس 2024:
| نوع الإيرادات المؤجلة | الحالي (بالملايين) | غير المتداولة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية ودعم الترخيص | $10,257 | $1,429 |
| الأجهزة | $660 | لا يوجد |
| خدمات | $487 | لا يوجد |
| الترخيص السحابي والترخيص المحلي | $51 | لا يوجد |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Oracle الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالحفاظ على الميزة التنافسية:
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $2,306 | $2,216 |
كيف تجني شركة أوراكل (ORCL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Oracle إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات السحابية وتراخيص البرامج ومبيعات الأجهزة والخدمات الاستشارية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المبلغ عنها 13.3 مليار دولار، مما يعكس زيادة عن 12.5 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الخدمات السحابية ودعم الترخيص | $10,519 | $9,547 | 10% |
| الترخيص السحابي والترخيص المحلي | $870 | $809 | 7% |
| الأجهزة | $655 | $714 | -8% |
| خدمات | $1,263 | $1,383 | -9% |
| إجمالي الإيرادات | $13,307 | $12,453 | 7% |
الخدمات السحابية ودعم الترخيص
يعد قطاع الخدمات السحابية أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 79٪ من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع الخدمات القائمة على الاشتراك للتطبيقات وتقنيات البنية التحتية، مع الاعتراف بالإيرادات عمومًا على مدار المدة التعاقدية. في الربع الأول من السنة المالية 2025، وصلت إيرادات الخدمات السحابية إلى 10.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10%.
أعمال الأجهزة
حققت أعمال أجهزة Oracle، والتي تشمل Oracle Engineered Systems ومنتجات الأجهزة الأخرى، إيرادات بقيمة 655 مليون دولار أمريكي للربع الأول من السنة المالية 2025، بانخفاض قدره 8% من 714 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. ويتم الاعتراف بإيرادات هذا القطاع عند نقطة التسليم والأجهزة. يتم الاعتراف بعقود الدعم على مدى مدة العقد.
إيرادات الخدمات
أعلن قطاع خدمات Oracle، الذي يشمل الخدمات الاستشارية والدعم، عن إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، بانخفاض من 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024. ويعكس الانخفاض بنسبة 9٪ انخفاض الطلب على الخدمات الاستشارية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لإيرادات Oracle للربع الأول من السنة المالية 2025 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $8,372 | 63% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $3,228 | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,707 | 13% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Oracle في الربع الأول من السنة المالية 2025 9.3 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من 9.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية ودعم الترخيص | $2,597 | $2,179 |
| الأجهزة | $162 | $219 |
| خدمات | $1,147 | $1,212 |
| المبيعات والتسويق | $2,036 | $2,026 |
| البحث والتطوير | $2,306 | $2,216 |
| العامة والإدارية | $358 | $393 |
صافي الدخل
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، سجلت شركة أوراكل صافي دخل قدره 2.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا أداءً قويًا مدفوعًا بزيادة الإيرادات واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
ربحية السهم
تم الإبلاغ عن ربحية السهم للربع الأول من السنة المالية 2025 عند 1.06 دولار أمريكي للأسهم الأساسية و1.03 دولار أمريكي للأسهم المخففة، مقارنة بـ 0.89 دولار أمريكي و0.86 دولار أمريكي، على التوالي، في الربع الأول من السنة المالية 2024.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، قامت Oracle بتأجيل إيرادات بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9.3 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة المالية السابقة، مما يشير إلى إمكانية قوية لتحقيق الإيرادات المستقبلية من العقود الحالية.
خاتمة
تواصل شركة Oracle الاستفادة من مكانتها القوية في مجال الحوسبة السحابية وحلول المؤسسات لدفع نمو الإيرادات عبر قطاعات أعمالها مع إدارة الكفاءات التشغيلية لتعزيز الربحية.
Oracle Corporation (ORCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support