Orla Mining Ltd. (ORLA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أورلا للتعدين المحدودة (ORLA)
التكوين والتطورات الأولية
التكوين والتطورات الأولية
تأسست شركة Orla Mining Ltd. في عام 2017، نتيجة للحاجة المتزايدة لإنتاج الذهب، خاصة في أمريكا الشمالية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر ORLA.
الاستحواذ على مشروع كامينو روجو
في ديسمبر 2018، استحوذت شركة Orla Mining على مشروع Camino Rojo للذهب والفضة في المكسيك من المالك السابق، شركة Goldcorp Inc. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 82 مليون دولار.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 102.8 مليون دولار، الناتجة في المقام الأول من مبيعات الذهب. وقد بلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس العام 47.3 مليون دولارمما يعكس الطلب القوي على الذهب في أعقاب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28.4 | 15.2 | (3.4) |
| 2021 | 72.0 | 30.6 | 4.2 |
| 2022 | 102.8 | 47.3 | 21.5 |
معالم التطوير والإنتاج
وفي مارس 2021، أكملت الشركة دراسة الجدوى لمشروع كامينو روجو، مع تسليط الضوء على حياة منجم من 11 سنة والتكلفة الرأسمالية الأولية المقدرة بـ 95 مليون دولار.
اعتبارًا من أغسطس 2022، بدأت شركة Orla Mining أعمال البناء في مشروع Camino Rojo، بإنتاج سنوي متوقع يبلغ حوالي 100.000 أوقية من الذهب.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Orla Mining Ltd. تقريبًا $2.85. القيمة السوقية موجودة 580 مليون دولار.
الخطط المستقبلية والتوجيه
بالنسبة لعام 2023، قدمت شركة Orla Mining إرشادات الإنتاج بين 90.000 إلى 100.000 أوقية من الذهب وتتوقع استمرار جهود التنقيب والتوسع في مشاريعها الرئيسية. من المتوقع أن تكون تكلفة الاستدامة المقدرة (AISC) لهذا العام موجودة 1000 دولار للأونصة.
المشاريع الرئيسية
- مشروع كامينو روجو
- مشروع لوس سابوس
- عقارات بوريتيكا
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم شركة Orla Mining بالحفاظ على معايير بيئية واجتماعية عالية. استثمرت الشركة ما يقرب من 4 ملايين دولار في مبادرات التنمية المجتمعية حول مواقع مشاريعها منذ عام 2018.
الشراكات والتعاون
وقد شكلت الشركة شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود الاستكشاف والتطوير في أمريكا الشمالية، بما في ذلك التعاون مع الحكومات المحلية والمجتمعات الأصلية.
من يملك شركة Orla Mining Ltd. (ORLA)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2023، تتمتع شركة Orla Mining Ltd. (ORLA) بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد ومطلعين. إجمالي الأسهم القائمة حوالي 150 مليون.
كبار المساهمين
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | يكتب |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.8% | 11,700,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.6% | 9,900,000 | المؤسسية |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 5.4% | 8,100,000 | المؤسسية |
| الإدارة والمطلعون | 3.2% | 4,800,000 | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 37,500,000 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 51.0% | 76,500,000 | بيع بالتجزئة |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. اعتبارًا من التقرير الأخير، يمتلك الأفراد التاليون حصصًا كبيرة:
- جيسون سيمبسون - الرئيس والمدير التنفيذي: 2,000,000 سهم
- ديفيد أوكونور - المدير المالي: 1,500,000 سهم
- مجلس إدارة مجتمعة: 1,300,000 سهم
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات في الأرباع الأخيرة، حيث يبلغ إجمالي الأسهم الحالية حوالي 44٪ من الأسهم التي تمتلكها هذه الكيانات. وتعكس البيانات التالية الملكية المؤسسية من الربع الثاني 2022 إلى الربع الثالث 2023:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2022 | 42.5% | لا يوجد |
| الربع الثالث 2022 | 43.0% | +0.5% |
| الربع الرابع 2022 | 43.5% | +0.5% |
| الربع الأول 2023 | 44.0% | +0.5% |
| الربع الثاني 2023 | 44.5% | +0.5% |
| الربع الثالث 2023 | 44.0% | -0.5% |
التطورات الأخيرة في الملكية
في عام 2023، شاركت شركة Orla Mining Ltd. بنشاط في المناقشات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين. وقد تؤثر هذه التطورات على توزيعات الملكية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أعرب المستثمرون الناشطون عن اهتمامهم، مما قد يؤثر على أسعار الأسهم وهياكل الملكية.
اختتام ديناميكيات المساهمين
يعكس هيكل الملكية الحالي لشركة Orla Mining Ltd. مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة ملحوظة من الداخل والتي قد تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الشركة وإدارتها.
بيان مهمة شركة أورلا للتعدين المحدودة (ORLA).
شركة Overview
أورلا للتعدين المحدودة هي شركة للتنقيب عن المعادن وتطويرها تركز على اقتناء واستكشاف وتطوير مشاريع الذهب والفضة في الأمريكتين. تأسست الشركة في عام 2010، والمشروع الرئيسي للشركة هو مشروع كامينو روجو الواقع في زاكاتيكاس بالمكسيك.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Orla Mining Ltd. في تطوير أصول التعدين وتشغيلها بشكل مسؤول مع خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. تلتزم الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية وتشارك بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في جميع قطاعات العمليات.
- تعاون: المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
البيانات المالية الأخيرة
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات) | القيمة السوقية (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.5 | 9.2 | 245.6 | 300.4 |
| 2021 | 36.1 | 8.5 | 200.2 | 250.1 |
| 2020 | 28.4 | 5.6 | 150.3 | 180.8 |
أبرز معالم المشروع
لدى Orla Mining العديد من المشاريع التي تساهم في مهمتها المتمثلة في التعدين المستدام. يشمل أبرز ما يلي:
- مشروع كامينو روجو: من المتوقع أن ينتج ما يقرب من مليون أوقية من الذهب على مدار عمره.
- العمل الميداني والاستكشاف: استثمار ما يقارب 5 ملايين دولار في أنشطة التنقيب لعام 2023.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تتبع شركة Orla Mining Ltd. إرشادات بيئية صارمة، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام البيئي. استثمرت الشركة أكثر من 2 مليون دولار في برامج تنمية المجتمع وإعادة التأهيل البيئي.
مشاركة الموظف
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Orla Mining أكثر من 250 موظفًا، وتوفر برامج التدريب والتطوير لتعزيز المهارات وتعزيز السلامة داخل بيئة العمل.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Orla Mining Ltd. بسعر 3.25 دولارًا تقريبًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ حتى الآن.
كيف تعمل شركة أورلا للتعدين المحدودة (ORLA).
شركة Overview
شركة أورلا للتعدين المحدودة هي شركة تعدين للمعادن الثمينة مقرها في كندا وتعمل في المقام الأول في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير الخصائص المعدنية. اعتبارًا من عام 2023، تركز الشركة على مشاريعها الرائدة في المكسيك، ولا سيما مشروع كامينو روجو.
الملكية والهيكل
يتم تداول شركة Orla Mining Ltd. في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر أورلا. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى الشركة ما يقرب من 125 مليون سهم قائم. وبلغت القيمة السوقية حوالي 300 مليون دولار كندي.
الأداء المالي
وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Orla عن إيرادات إجمالية قدرها 65 مليون دولار كندي. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 10 مليون دولار كندي، مما يعكس هامش ربح قدره تقريبًا 15%.
إحصائيات الإنتاج
بالنسبة لعام 2022، أنتجت Orla ما يقرب من 39000 أوقية من الذهب بتكلفة مستدامة شاملة (AISC) تبلغ 1200 دولار كندي للأونصة. وتستهدف الشركة زيادة الإنتاج بنحو 20% في عام 2023.
| سنة | إنتاج الذهب (أونصة) | AISC (CAD/أونصة) |
|---|---|---|
| 2022 | 39,000 | 1,200 |
| 2023 (المستهدف) | 46,800 | 1,150 |
تطوير المشروع
تعمل شركة Orla على تطوير مشروع Camino Rojo، الذي يمتلك موارد مقدرة ومحددة تبلغ 1.2 مليون أونصة من الذهب. من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية الأولية للمشروع حوالي 150 مليون دولار كندي.
موقف السوق والمنافسين
وتتنافس شركة أورلا للتعدين مع عدة شركات أخرى في قطاع المعادن الثمينة منها:
- شركة ماجستيك الفضية الأولى
- شركة بان أمريكان سيلفر
- شركة ماج سيلفر
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Orla يتداول عند حوالي 2.40 دولار كندي للسهم الواحد. أظهر سعر سهم الشركة تقلبًا مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 1.92 دولار كندي و3.50 دولار كندي.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تقوم شركة Orla Mining بتوسيع نطاق وجودها في سوق المعادن الثمينة. تتضمن استراتيجية النمو للشركة ما يلي:
- زيادة إنتاج الذهب من خلال تحسين العمليات الحالية.
- استكشاف فرص الموارد الإضافية من خلال عمليات الاستحواذ المحتملة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
| المشاريع المستهدفة | النفقات الرأسمالية المتوقعة (CAD) | سنة الإنجاز المتوقعة |
|---|---|---|
| كامينو روجو | 150,000,000 | 2024 |
| مواقع استكشاف جديدة | 50,000,000 | 2025 |
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم شركة Orla Mining بالممارسات المستدامة، بما في ذلك تنفيذ تقنيات التعدين المسؤولة ومبادرات المشاركة المجتمعية في المناطق التي تعمل فيها. تخصص الشركة تقريبا 5% من ميزانيتها السنوية لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
خاتمة
تواصل شركة Orla Mining Ltd. ترسيخ مكانتها في صناعة التعدين من خلال تطوير المشاريع الإستراتيجية والتركيز على الممارسات المستدامة، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي في قطاع المعادن الثمينة.
كيف تجني شركة Orla Mining Ltd. (ORLA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Orla Mining Ltd إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الذهب والفضة من عمليات التعدين الخاصة بها. المشروع الرئيسي للشركة هو مشروع Camino Rojo Gold الموجود في زاكاتيكاس بالمكسيك.
مشروع كامينو روجو جولد
مشروع Camino Rojo Gold له تأثير كبير على إيرادات Orla. اعتبارًا من عام 2023، من المقدر أن يكون إجمالي الموارد المعدنية هو:
| فئة الموارد | الذهب (أونصة) | الفضة (أوقية) |
|---|---|---|
| قياس | 1,200,000 | 4,800,000 |
| مبين | 1,800,000 | 7,200,000 |
| استنتج | 600,000 | 2,400,000 |
تكاليف الإنتاج
تعتبر تكاليف الإنتاج المرتبطة بتعدين الذهب أمرًا بالغ الأهمية لفهم الربحية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كانت تكلفة الاستدامة المقدرة (AISC) للأونصة من الذهب المنتج في كامينو روجو هي:
| فئة التكلفة | التكلفة (دولار أمريكي/أونصة) |
|---|---|
| تكاليف التعدين | 750 |
| تكاليف الطحن | 150 |
| الموقع جي آند إيه | 100 |
| تكاليف أخرى | 50 |
| AISC | 1,100 |
أسعار الذهب
تتأثر إيرادات عمليات أورلا بشكل كبير بأسعار الذهب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان متوسط السعر الفوري للذهب تقريبًا:
| السعر (دولار أمريكي/أونصة) |
|---|
| 1,950 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Orla Mining عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 150,000,000 |
| صافي الدخل | 30,000,000 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 40,000,000 |
| التدفق النقدي الحر | 25,000,000 |
الآفاق المستقبلية
وفيما يتعلق بتوليد الإيرادات المستقبلية، تركز أورلا على توسيع مواردها واحتياطياتها. خططت الشركة لعدة برامج استكشاف، ومن المتوقع اعتبارًا من عام 2023 ما يلي:
- زيادة محتملة في موارد الذهب بنسبة تصل إلى 20% خلال العامين المقبلين.
- حددت ميزانية الاستكشاف بـ 10 ملايين دولار لعام 2023.
خاتمة
ترتبط ربحية الشركة ارتباطًا وثيقًا بكفاءتها التشغيلية وديناميكيات السوق لتسعير الذهب، مع توقعات بتعزيز إيراداتها من خلال الاستكشاف الاستراتيجي وتحسينات الإنتاج.
Orla Mining Ltd. (ORLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support