PG&E Corporation (PCG) Bundle
تاريخ موجز لشركة PG&E
لقد شهدت شركة PG&E، التي تأسست عام 1905، تحولات كبيرة على مر العقود، لا سيما في استراتيجياتها التشغيلية والمالية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة العمل كمزود رئيسي للمرافق في كاليفورنيا، مع التركيز على خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PG&E عن الأرقام المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,272 | $4,530 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(8,219) | $(6,710) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $2,257 | $1,991 |
| صافي الدخل | $1,964 | $1,526 |
الإيرادات والمصروفات التشغيلية
خلال نفس الفترة، كانت الإيرادات والمصروفات التشغيلية لشركة PG&E كما يلي:
| فئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $17,788 | $17,387 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $14,335 | $15,840 |
| الدخل التشغيلي | $3,453 | $1,547 |
النفقات الرأسمالية
تقدر النفقات الرأسمالية لشركة PG&E لعام 2024 بمبلغ 10.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لتعزيز موثوقية الخدمة وسلامتها. ويشمل ذلك المشاريع الهامة المتعلقة بتوزيع الكهرباء ونقلها والمحطات الفرعية.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة PG&E إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 49.6 مليار دولار. قامت الشركة بعدة أنشطة تمويلية منها:
- إصدار مبلغ إجمالي قدره 850 مليون دولار أمريكي بفائدة 5.550% لسندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2029.
- إصدار مبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي بفائدة إجمالية تبلغ 5.800% لسندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2034.
- إصدار مبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار أمريكي بفائدة 6.750% لسندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2053.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة PG&E عن توزيعات الأرباح التالية:
- 13 فبراير: 21 مليون دولار
- 16 مايو: 21 مليون دولار
- 19 سبتمبر: 21 مليون دولار
المسؤوليات المتعلقة بحرائق الغابات
تواصل شركة PG&E إدارة الالتزامات الكبيرة المتعلقة بحرائق الغابات، مع الالتزامات المسجلة على النحو التالي:
| حدث الهشيم | مبلغ المسؤولية (بالملايين) |
|---|---|
| 2019 كينكيد فاير | $430 |
| 2021 ديكسي فاير | $1,875 |
| 2022 حريق البعوض | $86 |
سجلت الشركة أيضًا مستحقات التأمين المتعلقة بهذه الأحداث، بإجمالي 525 مليون دولار لحريق ديكسي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل شركة PG&E لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة في كاليفورنيا، مع التركيز على النمو المستدام والامتثال للأطر التنظيمية. إن التحديات المستمرة المتعلقة بمسؤوليات حرائق الغابات واستثمارات البنية التحتية ستشكل مبادراتها الإستراتيجية للمضي قدمًا.
من يملك شركة PG&E (PCG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PG&E (PCG) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والملكية الداخلية. إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة هو تقريبا 2,137,544,854 أسهم.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة PG&E اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.2% | 1,715,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 15.5% | 331,000,000 |
| ملكية المطلعين | 4.3% | 91,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تشمل أكبر المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة PG&E ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 350,000,000 | 16.4% |
| شركة بلاك روك | 340,000,000 | 15.9% |
| شركة ستيت ستريت | 270,000,000 | 12.6% |
| استثمارات الإخلاص | 200,000,000 | 9.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 150,000,000 | 7.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة PG&E. اعتبارًا من عام 2024، فيما يلي أبرز المطلعين على الأمور:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| باتريشيا ك. بوب | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| جيسون بي ويلز | المدير المالي | 900,000 |
| ليندا د. آدامز | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
| ديفيد أ. كيتز | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم شركة PG&E تقريبًا $12.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 22%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 26.8 مليار دولار.
توزيعات الأرباح والصحة المالية
أعلنت شركة PG&E عن توزيع أرباح أسهم عادية ربع سنوية بقيمة $0.01 للسهم الواحد لعام 2024 بإجمالي تقريبي 21 مليون دولار لكل إعلان. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح مستقرة على الرغم من التحديات المالية، حيث بلغ صافي الدخل الأخير 1.838 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
بشكل عام، تتميز ملكية شركة PG&E بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، وقاعدة متواضعة من المساهمين الأفراد، والمشاركة النشطة من الداخل، والتي تعكس معًا هيكلًا قويًا لحوكمة الشركات المستمرة والاستقرار المالي.
بيان مهمة شركة PG&E (PCG).
بيان المهمة Overview
تركز مهمة شركة PG&E على توفير طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة لعملائها مع تعزيز الاستدامة والإشراف البيئي. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال الحلول المبتكرة والاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PG&E عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي والتزامها بمهمتها:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $579 | $351 | 64.5% |
| إجمالي إيرادات التشغيل (بالملايين) | $5,941 | $5,888 | 0.9% |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $5,362 | $5,537 | -3.2% |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $895 | $635 | 40.9% |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $131,980 | $125,355 | 5.2% |
الالتزام بالاستدامة
تستثمر شركة PG&E بنشاط في مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز الاستراتيجي على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة محفظتها من الطاقة المتجددة وتعزيز موثوقية الشبكة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة PG&E عن توزيعات أرباح متعددة، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح (لكل سهم) | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 13 فبراير 2024 | $0.01 | $21 |
| 16 مايو 2024 | $0.01 | $21 |
| 19 سبتمبر 2024 | $0.01 | $21 |
مشاركة المجتمع ودعمه
تؤكد شركة PG&E على مشاركة المجتمع كجزء من مهمتها. وقد أطلقت الشركة برامج تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، بما في ذلك جهود الاستعداد لمواجهة الكوارث والتعافي منها. في عام 2024، خصصت شركة PG&E أكثر من 20 مليون دولار لمبادرات مرونة المجتمع.
المعالم التشغيلية
وقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في مجال الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس في أدائها الأخير:
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الكهرباء المسلمة (جيجاواط/ساعة) | 14,500 | 14,200 |
| تسليم الغاز (ثيرمس) | 1.4 مليار | 1.3 مليار |
| درجة رضا العملاء | 82% | 78% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة PG&E على تعزيز بنيتها التحتية لضمان الموثوقية والمرونة في تقديم الخدمات. وتخطط الشركة لاستثمار 7 مليارات دولار في مشاريع رأسمالية تهدف إلى تحسين سلامة الشبكة وكفاءتها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة PG&E التزامها بتوفير طاقة آمنة وموثوقة، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة بنشاط مع المجتمعات التي تخدمها. ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية والمبادرات المجتمعية، تهدف شركة PG&E إلى تحقيق مهمتها مع تقديم القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة PG&E (PCG).
هيكل الأعمال
شركة PG&E هي شركة قابضة فرعها التشغيلي الرئيسي هو شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (المرافق العامة). تخدم المرافق شمال ووسط كاليفورنيا، وتدر الإيرادات بشكل رئيسي من خلال بيع وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PG&E عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 5,941 مليون دولار | 5,888 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 4,907 مليون دولار | 5,484 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1,034 مليون دولار | 404 مليون دولار |
| صافي الدخل | 618 مليون دولار | 420 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.27 | $0.16 |
توزيع الإيرادات
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من العقود مع العملاء على النحو التالي:
| نوع العميل | إيرادات الكهرباء (بالملايين) | إيرادات الغاز الطبيعي (بالملايين) |
|---|---|---|
| سكني | $2,572 | $412 |
| تجاري | $2,301 | $163 |
| صناعي | $707 | $408 |
| الزراعية | $802 | غير قابل للتطبيق | إنارة الشوارع العامة والطرق السريعة | $26 | غير قابل للتطبيق |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الكهرباء | $835 |
| تكلفة الغاز الطبيعي | $89 |
| التشغيل والصيانة | $2,678 |
| الاستهلاك والإطفاء وإيقاف التشغيل | $1,059 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4,907 |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PG&E عن تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,272 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($8,219) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $2,257 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والنقد المعادل المقيد | $310 |
تمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة PG&E تمويلًا كبيرًا للديون:
- بيع 1.0 مليار دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 7.375% من معدل إعادة الضبط الثابت إلى الثابت للسندات الثانوية الصغيرة المستحقة في عام 2055.
- بيع مبلغ إجمالي قدره 850 مليون دولار أمريكي من أصل 5.550% من سندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2029.
- بيع مبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي من أصل 5.800% من سندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2034.
- بيع مبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار أمريكي يبلغ 6.750% من سندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2053.
البيئة التنظيمية
يتم تنظيم الأداة بشكل أساسي من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) واللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC). يتم اعتماد إيرادات المرافق في حالات المعدلات العامة (GRCs) كل أربع سنوات.
تكاليف التخفيف من حرائق الغابات
سجلت شركة PG&E نفقات التخفيف من حرائق الغابات على النحو التالي:
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| نفقات التخفيف من حرائق الغابات | $726 |
| النفقات الرأسمالية لتخفيف حرائق الغابات | $1,500 |
| إجمالي النفقات المسجلة | $2,226 |
أرباح المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة PG&E عن توزيعات أرباح الأسهم العادية على النحو التالي:
| تاريخ | مبلغ الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| 13 فبراير 2024 | $21 |
| 16 مايو 2024 | $21 |
| 19 سبتمبر 2024 | $21 |
التطورات الأخيرة
في 17 أكتوبر 2024، أصدرت CPUC قرارًا نهائيًا بتغيير تكلفة آلية تعديل رأس المال، مما أدى إلى خفض العائد على حقوق الملكية (ROE) للمرافق من 10.70% إلى 10.28%، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
كيف تجني شركة PG&E (PCG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات شركة PG&E بشكل أساسي من توفير خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 17.788 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 17.387 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الكهرباء | 13.048 مليار دولار | 12.478 مليار دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 4.740 مليار دولار | 4.909 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 17.788 مليار دولار | 17.387 مليار دولار |
انهيار الإيرادات الكهربائية
وتستمد إيرادات الكهرباء من مختلف شرائح العملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| نوع العميل | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| سكني | 2.572 مليار دولار | 2.052 مليار دولار |
| تجاري | 2.301 مليار دولار | 1.818 مليار دولار |
| صناعي | 707 مليون دولار | 579 مليون دولار |
| الزراعية | 802 مليون دولار | 628 مليون دولار |
| إنارة الشوارع العامة والطرق السريعة | 26 مليون دولار | 22 مليون دولار |
انهيار إيرادات الغاز الطبيعي
كما شهدت إيرادات الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة مساهمات كبيرة:
| نوع العميل | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| سكني | 412 مليون دولار | 326 مليون دولار |
| تجاري | 163 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| خدمة النقل فقط | 408 مليون دولار | 364 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تعكس النفقات التشغيلية لشركة PG&E التكاليف المرتبطة بشراء الكهرباء والغاز الطبيعي والتكاليف التشغيلية الأخرى. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 14.335 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 15.840 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة الكهرباء | 1.919 مليار دولار | 2.040 مليار دولار |
| تكلفة الغاز الطبيعي | 822 مليون دولار | 1.348 مليار دولار |
| التشغيل والصيانة | 8.062 مليار دولار | 8.241 مليار دولار |
| الاستهلاك والإطفاء وإيقاف التشغيل | 3.134 مليار دولار | 2.885 مليار دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة PG&E للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.964 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.526 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.964 مليار دولار | 1.526 مليار دولار | الدخل المتاح للأسهم العادية | 1.954 مليار دولار | 1.516 مليار دولار |
| صافي الدخل لكل سهم، مخفف | $0.85 | $0.62 |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة PG&E صافي نقد قدره 6.272 مليار دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، وهي زيادة كبيرة من 4.530 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 6.272 مليار دولار | 4.530 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (8.219 مليار دولار) | (6.710 مليار دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 2.257 مليار دولار | 1.991 مليار دولار |
الإطار التنظيمي
تعمل شركة PG&E ضمن إطار تنظيمي يؤثر بشكل كبير على إيراداتها. تقوم لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) بتفويض معظم إيرادات المرافق من خلال حالات الأسعار العامة (GRCs)، والتي تحدث كل أربع سنوات. أدى أحدث GRC إلى زيادة الإيرادات الأساسية المصرح بها بحوالي 2.2 مليار دولار في عام 2024.
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة PG&E في عام 2024 مزيجًا من زيادة الإيرادات من خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي، والإدارة الفعالة لنفقات التشغيل، والإطار التنظيمي القوي الذي يدعم عملياتها.
PG&E Corporation (PCG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PG&E Corporation (PCG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PG&E Corporation (PCG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PG&E Corporation (PCG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.