Photronics, Inc. (PLAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Photronics, Inc. (PLAB)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Photronics, Inc. في عام 1969 في بروكفيلد، كونيتيكت. بدأت الشركة كشركة مصنعة للأقنعة الضوئية، والتي تعتبر مكونات أساسية لتصنيع أشباه الموصلات. في عام 1971، أطلقت شركة Photronics أول منشأة لإنتاج الأقنعة الضوئية في الولايات المتحدة.
النمو والتوسع
بحلول منتصف الثمانينيات، بدأت شركة الضوئيات في التوسع عالميًا، حيث أنشأت عملياتها في بلدان مختلفة. وفي عام 1985، استحوذت الشركة على أول منشأة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتحديداً في تايوان، لتلبية الطلب المتزايد على تصنيع أشباه الموصلات في المنطقة.
الاكتتاب العام والتداول العام
في عام 1995، تم طرح شركة Photronics للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر PLAB. وقد جمع الطرح العام الأولي ما يقرب من 23 مليون دولار، والتي تم استخدامها لمزيد من التوسع والتقدم التكنولوجي.
قيادة السوق
بحلول عام 2000، أثبتت شركة Photronics نفسها كمورد رائد للأقنعة الضوئية على مستوى العالم. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 369.3 مليون دولار في السنة المالية 2000، مع دخل صافي قدره 36.2 مليون دولار.
التقدم التكنولوجي
في عام 2001، قدمت شركة فوترونيكس تكنولوجيا الأقنعة الضوئية المتقدمة، بما في ذلك استخدام الطباعة الحجرية 193 نانومتر، والتي عززت بشكل كبير قدرات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات. وقد وضع هذا الابتكار الشركة كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات.
الأداء المالي
أبلغت شركة Photronics عن تفاصيل الأداء المالي على النحو التالي:
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $490.4 | $51.6 | $1.23 |
| 2019 | $501.1 | $20.1 | $0.49 |
| 2020 | $636.5 | $89.1 | $2.06 |
| 2021 | $704.7 | $103.1 | $2.49 |
| 2022 | $763.3 | $104.2 | $2.51 |
| 2023 (تقديري) | $800.0 | $120.0 | $2.87 |
ديناميات السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Photoronics حصة كبيرة في سوق الأقنعة الضوئية العالمية، تقدر بحوالي 32%. يشمل العملاء الأساسيون للشركة الشركات المصنعة الكبرى لأشباه الموصلات مثل TSMC وSamsung وIntel.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة فوترونيكس عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية باستثمار ما يقرب من 200 مليون دولار لتعزيز منشآتها في تايوان والولايات المتحدة.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Photronics حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة وموقعها الاستراتيجي داخل سلسلة توريد أشباه الموصلات.
من يملك شركة Photronics, Inc. (PLAB)
هيكل ملكية الشركة
وفقًا لأحدث البيانات من عام 2023، تمتلك شركة Photronics, Inc. (PLAB) هيكلًا معقدًا لملكية الشركة يشمل المستثمرين المؤسسيين بالإضافة إلى المساهمين الأفراد. يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.50% | 3,600,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.40% | 3,200,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.30% | 1,800,000 |
| مستثمر فردي | بيتر ل. ليختنشتاين | 1.20% | 500,000 |
| مستثمر فردي | شارون ج. ليختنشتاين | 1.10% | 450,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.00% | 1,700,000 |
| آخر | التعويم العام | 73.50% | 30,000,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Photronics, Inc. حوالي 1.93 مليار دولار. سعر السهم يتداول حاليا حولها $30.00 لكل سهم.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Photronics, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للسنة المالية المنتهية في 2022:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 601 مليون دولار |
| صافي الدخل | 112 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.65 |
| إجمالي الأصول | 1.15 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 350 مليون دولار |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Photronics, Inc. تقلبات خلال العام الماضي. يوضح الجدول التالي مقاييس أسعار الأسهم ذات الصلة:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.75 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 11.5 |
| عائد الأرباح | 0.50% |
المديرين التنفيذيين الرئيسيين
تشمل القيادة التنفيذية لشركة Photronics, Inc. ما يلي:
- بيتر ج. كيرلين - الرئيس التنفيذي
- غاري جي دي كيه كامبل - المدير المالي
- مارك جي إتش تي لاو - الرئيس التنفيذي للعمليات
- ليندا بي بي سي وونغ - نائب رئيس المبيعات
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة Photronics, Inc. عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع عروض منتجاتها في سوق أشباه الموصلات، مما قد يؤثر على مسار نموها.
بيان مهمة شركة Photronics, Inc. (PLAB).
شركة Overview
Photronics, Inc. (PLAB) هي شركة رائدة في تصنيع الأقنعة الضوئية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض المسطحة وغيرها من التقنيات المتقدمة. تعمل الشركة عالميًا، وتخدم مجموعة من الصناعات بحلول الزخرفة المعقدة.
بيان المهمة
وتتمثل مهمة شركة Photronics في توفير تكنولوجيا الأقنعة الضوئية الأكثر تقدمًا، مما يتيح للعملاء إنشاء أجهزة إلكترونية فائقة الجودة. تؤكد الشركة على الابتكار والجودة ورضا العملاء في دفع أهدافها إلى الأمام.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- جودة: التمسك بأعلى المعايير في جميع المنتجات والخدمات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات متطلبات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 أكتوبر 2022، أعلنت شركة Photoronics عن إجمالي إيرادات قدرها 671 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 22% مقارنة بالعام السابق. كما تم تحقيق صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 105 مليون دولار، مع هامش صافي قدره تقريبا 15.65%.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $525 | 78.2% |
| يعرض لوحة مسطحة | $100 | 14.9% |
| آخر | $46 | 6.9% |
حصة السوق والمنافسة
تمتلك شركة الضوئيات حصة كبيرة في سوق الأقنعة الضوئية العالمية، تقدر بحوالي 24%. ومن بين المنافسين الرئيسيين شركة Toppan Photomasks, Inc.، وشركة Dai Nippon Printing Co., Ltd.
استثمارات البحث والتطوير
في عام 2022، خصصت شركة الضوئيات 51 مليون دولار للبحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 7.6% من إجمالي الإيرادات. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز تقنيات الأقنعة الضوئية وتوسيع القدرات في مجال التصنيع المتقدم.
الحضور العالمي
تقوم شركة Photoronics بتشغيل مرافق التصنيع في مواقع متعددة، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- بلجيكا
- تايوان
- الصين
عدد الموظفين والمشاركة
اعتبارًا من أحدث التقارير، توظف شركة Photronics تقريبًا 2,200 الأفراد على مستوى العالم. تشير استبيانات رضا الموظفين إلى درجة مشاركة عالية تبلغ 82%.
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Photronics إلى تحقيق هدف الإيرادات 800 مليون دولار بحلول عام 2025 من خلال الشراكات الاستراتيجية والتوسع في السوق في التقنيات الناشئة.
كيف تعمل شركة Photronics, Inc. (PLAB).
عمل Overview
عمل Overview
Photronics, Inc. (NASDAQ: PLAB) هي شركة رائدة في تصنيع الأقنعة الضوئية، والتي تعد مكونات أساسية تستخدم في عملية تصنيع أشباه الموصلات. تتخصص الشركة في إنتاج أقنعة ضوئية عالية الدقة للدوائر المتكاملة وشاشات العرض المسطحة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة الضوئيات تقريبًا 37% حصة السوق في صناعة الأقنعة الضوئية العالمية، مع وصول الإيرادات 527 مليون دولار في العام المالي 2022.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2020 | 467 | 56 | 1.50 |
| 2021 | 479 | 52 | 1.39 |
| 2022 | 527 | 67 | 1.78 |
| 2023 (الربع الأول) | 147 | 28 | 0.75 |
خطوط الإنتاج
تدير شركة Photronics العديد من خطوط الإنتاج، والتي تركز في المقام الأول على:
- الأقنعة الضوئية للدوائر المتكاملة
- أقنعة ضوئية لشاشات العرض المسطحة
- حلول الأقنعة المتقدمة
- أقنعة ضوئية متخصصة
الابتكارات التكنولوجية
تستثمر شركة Photronics بكثافة في البحث والتطوير، حيث تجاوز عددها 50 مليون دولار المخصصة في عام 2022 لتعزيز تكنولوجيا الأقنعة الضوئية. تعتبر الشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV).
الحضور العالمي
تدير الشركة مرافق التصنيع والمكاتب في مواقع مختلفة، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- تايوان
- كوريا الجنوبية
- اليابان
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، ذكرت شركة فوترونكس ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 37%
- هامش التشغيل: 13%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12%
قاعدة العملاء
تخدم شركة Photoronics مجموعة متنوعة من العملاء في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك:
- المسابك
- الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة (IDMs)
- شركات التكنولوجيا الرائدة
المناظر الطبيعية التنافسية
ومن بين المنافسين الرئيسيين للإلكترونيات الضوئية ما يلي:
- أقنعة ضوئية توبان
- اس كيه للالكترونيات
- شركة داكو للطاقة الجديدة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة Photoronics تقريبًا $22.75 مع القيمة السوقية حوالي 1.1 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.90 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $16.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.75 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة فوترونيكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة الطلب على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، مما يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 100% 15% سنويا حتى عام 2025.
كيف تجني شركة Photronics, Inc. (PLAB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Photronics, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع الأقنعة الضوئية، والتي تعد مكونات مهمة في صناعات أشباه الموصلات وشاشات العرض المسطحة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار.
قطاعات المنتج
- الأقنعة الضوئية لأشباه الموصلات
- الأقنعة الضوئية لشاشة العرض المسطحة
- تقنيات متقدمة أخرى
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Photronics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,032 |
| إجمالي الربح | $377 |
| الدخل التشغيلي | $248 |
| صافي الدخل | $120 |
طلب السوق
الطلب على الأقنعة الضوئية مدفوع بالتقدم المستمر في تكنولوجيا أشباه الموصلات. ومن المتوقع أن يصل سوق أشباه الموصلات العالمي إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل الأقنعة الضوئية جزءًا كبيرًا.
العملاء الرئيسيين
تخدم شركة Photronics مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- كبرى الشركات المصنعة لأشباه الموصلات (مثل TSMC وSamsung وIntel)
- الشركات المصنعة لشاشات العرض المسطحة
توزيع الإيرادات الجغرافية
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، كان توزيع إيرادات شركة Photoronics حسب المنطقة كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $325 | 31.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $605 | 58.7% |
| أوروبا | $102 | 9.9% |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الرئيسية للإلكترونيات الضوئية ما يلي:
- مواد خام
- مصاريف التصنيع
- البحث والتطوير
الاستثمار في البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت شركة Photronics ما يقرب من 100 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات الناشئة مثل الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV).
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة فوترونيكس نموًا مدفوعًا بالتعقيد المتزايد لإنتاج أشباه الموصلات والطلب على الأقنعة الضوئية عالية الدقة. وتشمل استراتيجية الشركة توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز التكنولوجيا من خلال الابتكار المستمر.
Photronics, Inc. (PLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support