AMMO, Inc. (POWW) Bundle
تاريخ موجز لشركة AMMO, Inc. (POWW)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة AMMO, Inc. في عام 2016 في سكوتسديل، أريزونا. كان الهدف هو أن نصبح الشركة المصنعة الرائدة للذخيرة عالية الجودة ومنتجات الرماية ذات الصلة.
الطرح العام
تم طرح شركة AMMO, Inc. للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر أسير الحرب في 1 أكتوبر 2020. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي (IPO) عند 4.00 دولارات للسهم الواحد.
الأداء المالي
في عامها المالي 2021، أعلنت شركة AMMO, Inc. عن إيرادات بلغت تقريبًا 40.7 مليون دولار، مما يدل على نمو كبير مقارنة ب 8.9 مليون دولار في عام 2020. واستمر مسار النمو مع تسجيل إيرادات الربع الثاني من عام 2022 عند 12.7 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8.9 | -5.0 | -0.25 |
| 2021 | 40.7 | -1.8 | -0.05 |
| 2022 | 66.2 | 5.1 | 0.14 |
عمليات الاستحواذ
في عام 2021، استحوذت شركة AMMO, Inc GunBroker.com، وهي عبارة عن منصة مزادات عبر الإنترنت للأسلحة النارية والذخيرة، مقابل ما يقرب من 240 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز حضورها في السوق وتنويع مصادر الإيرادات.
توسيع المنتج
- ذخيرة مسدس عالية الأداء
- ذخيرة البندقية
- الذخيرة المتخصصة
قامت شركة AMMO بتوسيع خط إنتاجها ليشمل أنواعًا مختلفة من الذخيرة المصممة خصيصًا لمختلف الأسواق، بما في ذلك قطاع إنفاذ القانون والسلع الرياضية.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمتلك شركة AMMO, Inc. حصة سوقية تبلغ تقريبًا 4% في قطاع الذخائر التجارية في الولايات المتحدة، لتضع نفسها بين الشركات الرائدة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم AMMO, Inc $2.50 للسهم الواحد، بانخفاض من أعلى مستوى $5.28 منذ الاكتتاب العام. وكانت القيمة السوقية تقريبًا 100 مليون دولار.
مبادرات الاستدامة
بدأت شركة AMMO, Inc. العديد من تدابير الاستدامة، بما في ذلك تقليل النفايات أثناء التصنيع واستخدام مواد صديقة للبيئة في منتجاتها. إنهم يهدفون إلى أ تخفيض 25% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات المتوقع 15-20% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بسبب زيادة الطلب على الذخيرة ورياضات الرماية.
من يملك شركة AMMO, Inc. (POWW)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتضمن هيكل ملكية شركة AMMO, Inc. (POWW) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 11.2% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 1,200,000 | 9.0% |
| من الداخل | فريد فاجنهالز | 800,000 | 6.0% |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 700,000 | 5.2% |
| بيع بالتجزئة | التعويم العام | 7,800,000 | 58.6% |
الملكية المؤسسية
المستثمرين المؤسسيين تلعب دورًا مهمًا في ملكية AMMO, Inc. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمثل الملكية المؤسسية تقريبًا 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
ملكية داخلية أمر بالغ الأهمية لفهم ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحتفظ المطلعون 12% من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك شخصيات بارزة مثل:
- فريد واجنهالز - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة
- المديرون التنفيذيون الرئيسيون الآخرون - 200000 سهم بشكل جماعي
التعويم العام
نسبة الأسهم المتاحة للتداول من قبل الجمهور كبيرة. يبلغ الطرح العام الحالي لشركة AMMO، Inc. تقريبًا 60%مما يشير إلى وضع سيولة صحي.
بيانات التداول الأخيرة
أظهر سهم AMMO, Inc. (POWW) اتجاهات مختلفة في تاريخ تداوله. أحدث سعر للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو 4.50 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 20% خلال الشهر الماضي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.50 |
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $5.25 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $2.80 |
ملخص الملكية
تتنوع الملكية الإجمالية لشركة AMMO, Inc. بين المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد. ويمكن تلخيص تركيبة المساهمين الحالية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25% |
| ملكية المطلعين | 12% |
| التعويم العام | 60% |
| الأسهم المقيدة | 3% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يشير مشهد ملكية AMMO, Inc. (POWW) إلى التوزيع المتوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود ممتلكات داخلية كبيرة تعكس اهتمام الإدارة بأداء الشركة.
AMMO, Inc. (POWW) بيان المهمة
Overview
تعمل شركة AMMO, Inc. (POWW) في تصنيع وتوزيع منتجات الذخيرة وملحقاتها. تتركز مهمة الشركة على تقديم ذخيرة عالية الجودة مع ضمان رضا العملاء الاستثنائي والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة.
- ابتكار: التركيز على التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات المسؤولة بيئيا.
الأداء المالي
أظهرت شركة AMMO, Inc. نموًا كبيرًا في الإيرادات، حيث تعكس البيانات المالية من الأرباع الأخيرة ما يلي:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الأصول (بملايين الدولارات الأمريكية) | الالتزامات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.2 | -0.9 | 36.5 | 18.3 |
| 2022 | 56.7 | 3.2 | 61.2 | 22.1 |
| 2023 (الربع الثاني) | 89.5 | 12.3 | 80.9 | 30.8 |
موقف السوق
لقد وضعت شركة AMMO, Inc. نفسها كلاعب رائد في صناعة الذخيرة. تمتلك الشركة خط إنتاج متنوع يشمل:
- ذخيرة المسدس
- ذخيرة البندقية
- قذائف البندقية
- مكونات الذخيرة
- الملحقات والمنتجات ذات الصلة
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة AMMO, Inc. ما يلي:
- توسع: التوسع الجغرافي وخط الإنتاج لزيادة حصتها في السوق.
- استثمار: مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمرافق لتعزيز القدرات الإنتاجية.
- تعاون: بناء شراكات مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات العسكرية.
- مبادرات الاستدامة: تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
التطورات الأخيرة
تشمل المبادرات الأخيرة التي قامت بها شركة AMMO, Inc. ما يلي:
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة في عام 2023، مع التركيز على الذخيرة الصديقة للبيئة.
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخزون.
- شراكات مع كبار تجار التجزئة لتحسين قنوات التوزيع.
مشاركة العملاء
تؤكد شركة AMMO, Inc. على التواصل مع عملائها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- منصات البيع المباشر
- التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- استطلاعات آراء العملاء
خاتمة
يعكس بيان مهمة AMMO, Inc. التزامها بالجودة والابتكار ورضا العملاء، بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية ووجودها في السوق.
كيف تعمل شركة AMMO, Inc. (POWW).
عمل Overview
تعمل شركة AMMO, Inc. (POWW) بشكل أساسي في صناعة منتجات الذخيرة والرماية الرياضية. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع وبيع مجموعة واسعة من الذخيرة، بما في ذلك rimfire، وcentrefire، ومكونات إعادة التحميل. ويشمل نموذج أعمالها كلاً من قنوات البيع المباشر للمستهلك والتوزيع بالجملة.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة AMMO, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 77.2 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 50.9 مليون دولار في العام المالي السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 77.2 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.5 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 32.3% | 29.1% |
| مصاريف التشغيل | 18.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.25 | $0.12 |
عرض المنتج
تقدم شركة AMMO, Inc. العديد من خطوط الإنتاج، بما في ذلك:
- ذخيرة للصيد
- ذخيرة للدفاع عن النفس
- ذخيرة الرماية المنافسة
- إعادة تحميل الإمدادات
- البضائع ذات العلامات التجارية
قدرات التصنيع
تدير الشركة منشأة تصنيع حديثة تقع في مانيتووك بولاية ويسكونسن. هذه المنشأة قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من الذخيرة باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة.
تواجد السوق
أسست شركة AMMO, Inc. نفسها في أسواق البيع بالتجزئة وعلى الإنترنت. ويتم التوزيع من خلال:
- متاجر السلع الرياضية
- تجار التجزئة على الانترنت
- البيع المباشر من خلال موقع الشركة
الشراكات الاستراتيجية
في عام 2023، شكلت شركة AMMO, Inc. شراكات استراتيجية مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السلع الخارجية والرياضية لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. وقد مكنت هذه الشراكات الشركة من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتعزيز رؤية العلامة التجارية.
استراتيجية النمو
تهدف AMMO, Inc. إلى دفع النمو من خلال:
- تطوير منتج جديد
- التوسع في الأسواق الدولية
- تعزيز استراتيجيات التسويق
أبرز الأداء الأخير
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن أ زيادة 40% في المبيعات على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على منتجاتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم AMMO, Inc. (POWW) تقريبًا $4.10. وتقدر القيمة السوقية بـ 203 مليون دولار.
اتجاهات الصناعة
من المتوقع أن ينمو سوق الذخيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% من 2023 إلى 2028، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالرماية الترفيهية والدفاع عن النفس.
استنتاج الأداء المالي
يمكن تلخيص الوضع المالي لشركة AMMO, Inc. على النحو التالي:
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77.2 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | $0.25 |
| 2022 | 50.9 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | $0.12 |
كيف تجني شركة AMMO, Inc. (POWW) الأموال
مبيعات المنتجات
تحقق شركة AMMO, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات منتجات الذخيرة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 21.7 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة ب 10.3 مليون دولار في عام 2021. عادةً ما يكون متوسط هامش الربح الإجمالي لمبيعات الذخيرة حوالي 35%.
| سنة | إجمالي الإيرادات | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| 2021 | 10.3 مليون دولار | 35% |
| 2022 | 21.7 مليون دولار | 35% |
| 2023 (متوقع) | 30 مليون دولار | 35% |
التوزيع بالتجزئة والجملة
لدى شركة AMMO, Inc. استراتيجية توزيع متنوعة تشمل قنوات البيع بالتجزئة والجملة. تقدم الشركة منتجاتها من خلال منصات مختلفة عبر الإنترنت ومنافذ البيع بالتجزئة الفعلية. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن ذلك 40% من مبيعاتها تأتي من التوزيع بالجملة، في حين 60% هو من مبيعات التجزئة.
العقود الحكومية
تشكل العقود الحكومية جزءًا حيويًا من تدفق إيرادات شركة AMMO, Inc.. وفي عام 2022، حصلت الشركة على عقود تبلغ قيمتها تقريبًا 5 ملايين دولار، وإظهار قدرتها على تلبية متطلبات الجيش ووكالات إنفاذ القانون. عادة ما يكون لهذه العقود هوامش قوية تقدر بـ 25% إلى 30%.
تطوير المنتجات والابتكار
تستثمر شركة AMMO, Inc. بكثافة في البحث والتطوير لإنشاء منتجات ذخيرة مبتكرة. خصصت الشركة حولها 1.5 مليون دولار إلى البحث والتطوير في عام 2022. ويركز هذا الاستثمار على تعزيز الأداء والاستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية للحصول على حصة السوق في مشهد تنافسي.
اتجاهات السوق وطلب المستهلك
يسير سوق الذخيرة في مسار تصاعدي، حيث من المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.3% من عام 2023 إلى عام 2028. ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل زيادة المشاركة في رياضات الرماية وزيادة الوعي بالدفاع عن النفس بين المستهلكين.
نمو المبيعات عبر الإنترنت
شهدت شركة AMMO, Inc. نموًا كبيرًا في المبيعات عبر الإنترنت، وهو ما يساهم حاليًا في حوالي 25% من إجمالي الإيرادات. وقد شهد هذا القطاع معدل نمو سنوي قدره 20%، مدفوعًا بالتحول المتزايد نحو التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة.
الشراكات والتعاون
تعمل الشراكات الإستراتيجية مع الموزعين وتجار التجزئة على تعزيز وصول شركة AMMO, Inc. إلى السوق. أعلنت الشركة عن شراكة مع العديد من تجار التجزئة الرئيسيين للسلع الرياضية، مما ساعد على زيادة أرقام المبيعات بحوالي 15% سنة بعد سنة.
الصحة المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة AMMO, Inc. عن صافي دخل يبلغ تقريبًا 3 ملايين دولار، زيادة من 1 مليون دولار في العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة موجودة 4 ملايين دولار.
| متري | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1 مليون دولار | 3 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم AMMO, Inc. (POWW) حوالي $4.50 للسهم الواحد، وهو ما يمثل أ 20% زيادة منذ عام. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 200 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بتوسيع فرص السوق وابتكار المنتجات. تشير توقعات الإيرادات في عام 2024 إلى الوصول إلى ما يزيد عن 40 مليون دولار، بافتراض زيادة مستقرة في الطلب على منتجات الذخيرة.
AMMO, Inc. (POWW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support