Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. في عام 1981. وركزت الشركة في البداية على تصنيع وتوريد مجموعة من أنظمة العزل والأنابيب. وبرزت كلاعب رئيسي في قطاعي الطاقة والصناعة.
عمليات الاستحواذ والنمو
في أواخر التسعينيات، قامت شركة PPIH بتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1999، استحوذت الشركة على M-Pipe، مما عزز مكانتها في السوق في قطاع أنظمة الأنابيب المعزولة.
بحلول عام 2005، زادت شركة PPIH إيراداتها إلى ما يقرب من 55 مليون دولارمما يعكس مسارًا صعوديًا قويًا. الاستحواذ على بيرما بايب كندا وفي عام 2006 عززت قدراتها بشكل أكبر.
الإدراج العام
في عام 2013، تم طرح PPIH للعامة تحت رمز المؤشر PPIH في ناسداك. أثار الاكتتاب العام حوالي 12 مليون دولار، مما يسمح للشركة بالاستفادة من رأس المال الإضافي لتحقيق النمو.
الأداء المالي
وفقا ل التقرير السنوي 2022وصلت إيرادات شركة Perma-Pipe تقريبًا 80 مليون دولار، بصافي دخل 5.1 مليون دولار.
اعتبارا من أكتوبر 2023، أبلغت PPIH عن المقاييس المالية التالية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $70 | $3.5 | $10.2 |
| 2021 | $75 | $4.0 | $11.0 |
| 2022 | $80 | $5.1 | $12.5 |
| الربع الثالث 2023 | المتوقع 85 دولارًا | المتوقع 6.0 دولار | المتوقع 13.0 دولارًا |
موقف السوق والاستراتيجية
يركز PPIH على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك:
- النفط والغاز
- توليد الطاقة
- التطبيقات الصناعية
- الحلول البيئية
في عام 2023 تقريبًا 65% وجاءت إيراداتها من قطاع النفط والغاز، مما يؤكد تركيزها الاستراتيجي في هذا المجال.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة PPIH عن عقد تبلغ قيمته تقريبًا 15 مليون دولار لتوريد أنظمة الأنابيب المعزولة لمشروع طاقة كبير في منطقة ساحل الخليج.
تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير بميزانية سنوية تبلغ حوالي 2 مليون دولار تهدف إلى تطوير تقنيات العزل المبتكرة.
اختتام المعالم التاريخية
شهدت شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. نموًا وتطورًا كبيرًا منذ تأسيسها. ومن خلال التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسع في السوق، تتمتع الشركة بوضع جيد لتحقيق النجاح المستمر في صناعة أنظمة الأنابيب المعزولة.
من يملك شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)
Overview هيكل الملكية
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر PPIH. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقسيم هيكل الملكية بين المستثمرين المؤسسيين، والمستثمرين الأفراد، والمطلعين على الشركة، مما يعكس مزيجًا متنوعًا من أصحاب المصلحة.
كبار المساهمين المؤسسيين
غالبية الأسهم في PPIH مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. بعض من كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 610,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 540,000 | 7.5% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 400,000 | 5.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 350,000 | 4.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 300,000 | 4.1% |
ملكية المطلعين
تساهم الملكية الداخلية أيضًا بشكل كبير في هيكل أسهم PPIH. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد إس دبليو ماكدونالد | المدير التنفيذي | 250,000 | 3.4% |
| جون ر. سامبسون | المدير المالي | 150,000 | 2.1% |
| ماري جيه روبنسون | سجع | 100,000 | 1.4% |
مشهد مستثمري التجزئة
ويشكل المستثمرون الأفراد نسبة أصغر من إجمالي الملكية، مع حصص متفاوتة تتراوح من الحيازات الفردية الصغيرة إلى المجموعات الأكبر بين المتداولين النشطين والمساهمين على المدى الطويل.
أداء السوق الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة PPIH حوالي 70 مليون دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم الحالي 9.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي الربع الأخير، شهد السهم زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. بحصة أغلبية يمتلكها مستثمرون مؤسسيون، تكملها ممتلكات كبيرة من المطلعين على بواطن الأمور وقطاع أصغر حجمًا ولكنه مؤثر من مستثمري التجزئة.
بيان مهمة شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH).
Overview من PPIH
تعد شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) مزودًا بارزًا لأنظمة وحلول الأنابيب الهندسية، والتي تركز في المقام الأول على أسواق النفط والغاز والكيماويات والصناعية. تتمحور مهمة PPIH حول تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومبتكرة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة عمليات عملائها.
القيم الأساسية
تعتبر القيم الأساسية للشركة محورية في توجيه عملياتها. تشمل هذه القيم:
- نزاهة
- ابتكار
- رضا العملاء
- الاستدامة
- أمان
بيان المهمة
يعكس بيان مهمة PPIH التزامها بتوفير عزل فائق لخطوط الأنابيب وخدمات متخصصة تضمن سلامة وكفاءة البنية التحتية الحيوية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت PPIH عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $80.2 |
| صافي الدخل | $4.5 |
| الهامش الإجمالي | 20% |
| الدخل التشغيلي | $5.6 |
| إجمالي الأصول | $55.0 |
| إجمالي الالتزامات | $30.1 |
الأهداف التشغيلية
تتوافق الأهداف التشغيلية التي حددتها PPIH مع بيان مهمتها. وتشمل هذه الأهداف:
- تعزيز جودة المنتج من خلال التحسين المستمر
- توسيع الحصة السوقية في القطاعات الأساسية
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
- زيادة الكفاءة التشغيلية
- ضمان الاستدامة البيئية
موقف السوق
تتمتع شركة PPIH بمكانة هامة في السوق، كما يتضح من تحليلات الصناعة الأخيرة. وتسلط البيانات التالية الضوء على مكانتها التنافسية:
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| النفط والغاز | 15% |
| كيميائي | 10% |
| صناعي | 12% |
الالتزام بالاستدامة
قامت PPPIH بدمج الاستدامة في مهمتها، مع التركيز على:
- الحد من التأثير البيئي
- تعزيز استخدام المواد المستدامة
- تعزيز كفاءة الطاقة في العمليات
علاقات العملاء
يعد بناء علاقات قوية مع العملاء أولوية بالنسبة لشركة PPIH. تستخدم الشركة استراتيجيات تشمل:
- خدمة العملاء الشخصية
- جمع ردود الفعل العادية
- تنمية الشراكة طويلة الأمد
الرؤية المستقبلية
وتتركز الرؤية المستقبلية لـ PPIH على الابتكار وتوسيع السوق. تشمل الأهداف:
- توسيع خطوط الإنتاج
- دخول الأسواق الناشئة
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق التميز التشغيلي
كيف تعمل شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH).
Overview من PPIH
تتخصص شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) في تصنيع وتوزيع أنظمة الأنابيب الهندسية والمنتجات ذات الصلة. وتشارك في المقام الأول في تصميم وإنتاج أنظمة الأنابيب المعزولة وغير المعزولة، والتي تعتبر ضرورية لمختلف الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمعالجة الكيميائية والمرافق.
قطاعات الأعمال
- خدمات البناء
- خدمات طلاء الأنابيب
- تصنيع أنظمة الأنابيب المعزولة
- توزيع المنتجات المتخصصة
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت PPIH عن إجمالي إيرادات تقريبًا 67.5 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة ب 55.6 مليون دولار في عام 2021.
وحققت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 20.5% في عام 2022، والتي تحسنت من 18.3% في العام السابق.
صافي الدخل للعام المالي 2022 بلغ تقريبا 2.75 مليون دولار، على النقيض من 1.5 مليون دولار في عام 2021.
تجزئة السوق
| قطاع السوق | نسبة الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| النفط والغاز | 40% | $27.0 |
| صناعي | 30% | $20.25 |
| جدوى | 20% | $13.5 |
| آخر | 10% | $6.75 |
عروض المنتجات
- أنظمة الأنابيب المعزولة مسبقًا
- الأنابيب المغلفة بالبولي ايثيلين
- حلول الأنابيب المصممة خصيصًا
- دعامات الأنابيب والشماعات
التواجد الجغرافي
تعمل PPIH في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا. وقامت الشركة بتوسيع تواجدها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الطلب المتزايد على البنية التحتية للطاقة.
يمثل سوق الشرق الأوسط ما يقرب من 35% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
التطورات الأخيرة
في الربع الأول من عام 2023، حصلت شركة PPIH على عقد بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع للنفط والغاز في المملكة العربية السعودية، مما يدل على التزام الشركة بتوسيع عملياتها الدولية.
كما أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 2 مليون دولار في تطوير مرافق التصنيع لزيادة الكفاءة والقدرة الإنتاجية.
النسب المالية
| النسبة المالية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.8 | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 | 0.7 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.6% | 5.2% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات تقريبًا 10-15% سنويًا لـ PPIH، مدفوعًا بزيادة مشاريع البنية التحتية واستثمارات قطاع الطاقة.
وفي عام 2023، تهدف الشركة إلى توسيع خط إنتاجها ليشمل حلول أنابيب أكثر استدامة، ومعالجة الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية الصديقة للبيئة.
كيف تجني شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Perma-Pipe International Holdings, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال توفير المنتجات والخدمات الهندسية للأسواق البترولية والكيميائية والصناعية. وتشمل مصادر إيراداتها ما يلي:
- المنتجات المصنعة بما في ذلك أنظمة الأنابيب المعزولة
- التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالعزل الحراري
- الطلاءات المتخصصة والحلول المخصصة الأخرى
- خدمات الدعم الهندسي والفني للمشاريع
الأداء المالي
وفقًا لآخر البيانات المالية، حققت PPIH إيرادات تقريبًا 68 مليون دولار للسنة المنتهية في أكتوبر 2022. توزيع إيرادات الشركة للقطاعات هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الأنابيب المعزولة | $40 | 58.8% |
| خدمات التكنولوجيا | $15 | 22.1% |
| حلول مخصصة | $7 | 10.3% |
| هندسة المشاريع | $6 | 8.8% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
أبلغت الشركة عن COGS تقريبًا 51 مليون دولار لنفس الفترة. تم توضيح تفاصيل تكلفة البضائع المباعة حسب القطاع أدناه:
| شريحة | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي تكلفة البضائع المباعة |
|---|---|---|
| أنظمة الأنابيب المعزولة | $30 | 58.8% |
| خدمات التكنولوجيا | $11 | 21.6% |
| حلول مخصصة | $5 | 9.8% |
| هندسة المشاريع | $5 | 9.8% |
الدخل التشغيلي
أبلغت PPIH عن دخل تشغيلي يقارب 17 مليون دولار للعام المالي 2022. ويشير هذا الرقم إلى مدى كفاءة الشركة في إدارة نفقاتها مقارنة بإيراداتها.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة PPIH للعام المالي 2022 حوالي 12 مليون دولارمما يعكس ربحية الشركة بعد احتساب جميع النفقات. وكانت نسبة صافي الدخل تقريبا 17.6% من إجمالي الإيرادات.
موقف السوق
تتمتع شركة PPIH بميزة تنافسية كبيرة في السوق نظرًا لخبرتها الواسعة وتقنياتها الخاصة في أنظمة الأنابيب المعزولة. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يصل السوق العالمي لأنظمة الأنابيب المعزولة 22 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يوفر فرص النمو لـ PPIH.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات PPIH الضوء على نطاقها التشغيلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $35 | 51.5% |
| الشرق الأوسط | $20 | 29.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $10 | 14.7% |
| أوروبا | $3 | 4.4% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر PPIH تقريبًا 2 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها، مما يساهم في قدرتها التنافسية في الصناعة.
فرص النمو المستقبلية
النمو المتوقع في البنية التحتية للطاقة والطلب المتزايد على حلول الإدارة الحرارية الفعالة في القطاع الصناعي يضع PPIH بشكل إيجابي لتحقيق الربحية المستقبلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتوسيع حصتها في السوق على مستوى العالم.
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support