PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Bundle
تاريخ موجز لشركة PROCEPT BioRobotics
لقد أثبتت شركة PROCEPT BioRobotics Corporation مكانتها كلاعب بارز في مجال الأجهزة الجراحية بمساعدة الروبوت، مع التركيز بشكل خاص على علاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH). قامت الشركة بتطوير نظام AquaBeam Robotic System، الذي يستخدم العلاج Aquablation، وهي تقنية تجمع بين الروبوتات وتكنولوجيا نفث الماء لإجراء جراحة البروستاتا.
شركة Overview
تأسست شركة PROCEPT BioRobotics في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا. وتهدف الشركة إلى تحسين النتائج الجراحية وتقليل أوقات الشفاء للمرضى الذين يخضعون لعمليات البروستاتا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت PROCEPT إنجازات مهمة في تطوير المنتجات واختراق السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT عن إجمالي إيرادات قدرها 156.3 مليون دولار، يمثل أ 69% زيادة مقارنة ب 92.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة المبيعات في تأجير الأنظمة والأدوات اليدوية، خاصة في السوق الأمريكية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 66% |
| صافي الخسارة | (20.97) مليون دولار | (24.62) مليون دولار | 15% |
| الهامش الإجمالي | 63% | 54% | 9% |
| نفقات البحث والتطوير | 16.6 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 44% |
| نفقات SG&A | 42.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 30% |
تطوير المنتجات والابتكارات
لقد كان نظام AquaBeam Robotic منتجًا رئيسيًا لشركة PROCEPT، حيث حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) ثم دخل السوق بعد ذلك. أعلنت الشركة في 20 أغسطس 2024، أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) للجيل التالي من نظام HYDROS الروبوتي، والذي يتضمن ميزات متقدمة مثل FirstAssist AI للمساعدة الجراحية المحسنة.
موقف السوق واستراتيجية النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PROCEPT عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 196.8 مليون دولار، مع العجز المتراكم 527.1 مليون دولار. وتظل الشركة تركز على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الأسواق الأمريكية والدولية، من خلال زيادة قاعدة تركيب الأنظمة الروبوتية والقبضات اليدوية التي تستخدم لمرة واحدة.
التطورات الأخيرة
في 7 أكتوبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تجربة سريرية محورية لإعفاء الأجهزة الاستقصائية، مما يعزز التزامها بتطوير علاج Aquablation لعلاج سرطان البروستاتا الموضعي. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والتحقق السريري في دفع مسار نموها.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 241.2 مليون دولار، مع الأسهم العادية القائمة في 52,146 سهم. تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة إدارة أسهمها والاستفادة من احتياطياتها النقدية لتمويل جهود البحث والتطوير المستمرة.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 52,146 سهم | 50,771 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 768.4 مليون دولار | 735.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (527.1 مليون دولار) | (454.6 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 241.2 مليون دولار | 280.8 مليون دولار |
ومع استمرار الشركة في ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، فإنها تضع نفسها في موقع مناسب للنمو المستقبلي مع تلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الرعاية الصحية.
من يملك شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كان لدى الشركة إجمالي 52.146.000 سهم قائم. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,200,000 | 9.95% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,800,000 | 9.20% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 6.90% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,200,000 | 6.15% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20,000,000 | 38.36% |
| ملكية المطلعين | 15,346,000 | 29.41% |
أداء الأسهم الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT BioRobotics عن إجمالي إيرادات قدرها 156.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 69٪ مقارنة بـ 92.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. كما تكبدت الشركة أيضًا خسارة صافية قدرها 72.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة. المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 78.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
مالي Overview
يشير الوضع المالي لشركة PROCEPT BioRobotics اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى إجمالي المطلوبات البالغة 132.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين البالغة 241.2 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة نقد وما يعادله 196.8 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة PROCEPT BioRobotics Corporation حوالي 500 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر السهم البالغ 9.59 دولارًا أمريكيًا.
المعاملات الداخلية
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 29.41٪ من الشركة. وتشمل المعاملات الأخيرة خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة الممنوحة للإدارة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على علاج AQUABlation الخاص بها والترخيص الأخير من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لنظام HYDROS الروبوتي. ويبلغ معدل الحرق النقدي المتوقع حوالي 72 مليون دولار سنويًا، الأمر الذي سيتطلب إدارة دقيقة للموارد الرأسمالية لدعم العمليات الجارية والنمو.
بيان مهمة شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT).
شركة PROCEPT BioRobotics Corporation مكرسة لتحويل رعاية المرضى من خلال التقنيات الجراحية المبتكرة في طب المسالك البولية. تركز الشركة على تطوير أنظمة روبوتية متقدمة تعزز علاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهي حالة تؤثر على ملايين الرجال على مستوى العالم.
الأهداف الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للأنظمة الروبوتية والتقنيات الجراحية لتوفير خيارات علاجية فعالة وبأقل تدخل جراحي.
- الرعاية المرتكزة على المريض: إعطاء الأولوية لنتائج المرضى وسلامتهم في جميع تطورات المنتجات.
- التميز السريري: دعم الدراسات والأبحاث السريرية للتحقق من فعالية العلاج بالأكوابليشن.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT BioRobotics عن مقاييس مالية مهمة تعكس مسار نموها:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 23.3 مليون دولار | 66% |
| صافي الخسارة | (20.97 مليون دولار) | (24.62 مليون دولار) | 3.65 مليون دولار | 15% |
| الهامش الإجمالي | 63% | 54% | 9% | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 196.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تطوير المنتجات ووضع السوق
تتخصص شركة PROCEPT BioRobotics في الأنظمة الروبوتية AquaBeam وHYDROS، التي تستخدم علاج Aquablation، وهو أسلوب فريد يجمع بين التصوير في الوقت الفعلي والروبوتات الآلية لإزالة أنسجة البروستاتا المستهدفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتركيب 572 نظامًا آليًا على مستوى العالم، منها 445 نظامًا في الولايات المتحدة.
الاستثمار في البحث والتطوير
أعطت الشركة الأولوية للبحث والتطوير، وخصصت 16.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 44٪ عن العام السابق. يدعم هذا الاستثمار التحسينات المستمرة للمنتج وتطوير أنظمة الجيل التالي.
تأثير السوق
مع شيخوخة السكان وزيادة انتشار تضخم البروستاتا الحميد، فإن PROCEPT BioRobotics في وضع يمكنها من تلبية متطلبات السوق المتزايدة. وقد أنشأت الشركة علاقات قوية مع قادة الرأي الرئيسيين في مجال جراحة المسالك البولية، مما يعزز تواجدها في السوق وقبول العلاجات المبتكرة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع PROCEPT BioRobotics استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بتوسيع تنظيمها التجاري وزيادة قبول السوق للعلاج Aquablation. الشركة مستعدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالموافقات التنظيمية والتقنيات التنافسية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ونتائج المرضى.
كيف تعمل شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT).
عمل Overview
تركز شركة PROCEPT BioRobotics Corporation على تطوير أنظمة روبوتية مصممة لجراحة المسالك البولية ذات الحد الأدنى من التدخل، وخاصة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH). تشمل منتجاتها الأساسية نظام AquaBeam Robotic System ونظام HYDROS Robotic System الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT BioRobotics عن إجمالي إيرادات قدرها 156.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 69% من 92.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات النظام والإيجارات | $58,952 | $40,961 | 44% |
| القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى | $88,447 | $46,244 | 91% |
| خدمة | $8,863 | $5,405 | 64% |
| إجمالي الإيرادات | $156,262 | $92,610 | 69% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
وبلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بـ 42.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 60% مقارنة بـ 54% في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 170.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بـ 129.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $47,232 | $33,950 | 39% |
| البيع والعموم والإداري | $123,099 | $95,457 | 29% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $170,331 | $129,407 | 32% |
صافي الخسارة
سجلت شركة PROCEPT BioRobotics خسارة صافية قدرها 72.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من خسارة صافية قدرها 78.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 1.41 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 1.70 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PROCEPT BioRobotics نقد وما يعادله بقيمة 196.8 مليون دولار أمريكي وتسهيلات قرض مستحقة بقيمة 52.0 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الشركة مواصلة الاستثمار بكثافة في المبيعات والتسويق والعمليات والبحث والتطوير.
التطورات الأخيرة
في 20 أغسطس 2024، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة 510 (ك) لنظام HYDROS الروبوتي، الذي يتميز بتحسينات تشمل FirstAssist AI، المصمم لمساعدة أطباء المسالك البولية في تفسير صور الموجات فوق الصوتية. هذا النظام متوفر الآن للبيع في الولايات المتحدة.
الأدلة السريرية وموقف السوق
أنشأت PROCEPT BioRobotics أدلة سريرية مهمة تدعم فعالية العلاج Aquablation. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتركيب 572 نظامًا آليًا على مستوى العالم، منها 445 نظامًا في الولايات المتحدة.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإيرادات مدفوعًا بقبول علاج Aquablation وتوسيع عروض منتجاتها، إلى جانب زيادة الاستثمارات في جهود البحث والتطوير والتسويق.
كيف تجني شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PROCEPT BioRobotics إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات رئيسية:
- مبيعات وتأجير النظام
- القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى
- عقود الخدمة والدعم
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROCEPT عن إجمالي إيرادات قدرها 156.3 مليون دولار، أ زيادة 69% مقارنة ب 92.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وتأجير النظام | $58,952 | $40,961 | 44% |
| القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى | $88,447 | $46,244 | 91% |
| خدمة | $8,863 | $5,405 | 64% |
مبيعات النظام والإيجارات
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم تحقيق مبيعات وإيجارات النظام 22.8 مليون دولار، من 14.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بما يمثل أ زيادة 59%.
القبضات والمواد الاستهلاكية
وصلت مبيعات القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى 32.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا كبيرًا من 18.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل أ زيادة 72%.
إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 3.3 مليون دولار، مقارنة ب 2.1 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى أ نمو 58%.
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60%، زيادة من 54% في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة في إجمالي هامش الربح فوائد ارتفاع حجم المبيعات وتحسين استراتيجيات التسعير.
تكلفة المبيعات
ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 62.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 42.8 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ زيادة 47%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 170.3 مليون دولار، مقارنة ب 129.4 مليون دولار في عام 2023، أ زيادة 32%.
| فئة النفقات | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $47,232 | $33,950 | 39% |
| البيع والعموم والإداري | $123,099 | $95,457 | 29% |
صافي الخسارة
سجلت PROCEPT خسارة صافية قدرها 72.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من صافي خسارة قدرها 78.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يدل على تحسن 7%.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PROCEPT BioRobotics نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 196.8 مليون دولار والعجز المتراكم 527.1 مليون دولار.
قبول السوق ومتطلبات التمويل
وتهدف الشركة إلى زيادة قبول السوق للعلاج بالأكوابليشن، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو الإيرادات في المستقبل. وتعتمد متطلبات التمويل المستمرة على عوامل مختلفة، بما في ذلك:
- قبول السوق للمنتجات
- توسيع قوة المبيعات
- تكاليف التجارب السريرية
- أنشطة البحث والتطوير
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.