PubMatic, Inc. (PUBM) Bundle
تاريخ موجز لشركة PubMatic, Inc. (PUBM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة PubMatic, Inc. في عام 2006 على يد راجيف جويل وموكول كومار ودوغ داير. تم تأسيس الشركة لمساعدة الناشرين في زيادة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى من خلال التكنولوجيا الآلية.
التمويل الأولي والنمو
في سنواتها الأولى، اكتسبت PubMatic اهتمامًا وتمويلًا كبيرًا. في عام 2009، جمعت 13 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B بقيادة Nexus Venture Partners، وفي وقت لاحق، في عام 2011، حصلت على 45 مليون دولار من تمويل السلسلة C من المستثمرين بما في ذلك IDG Ventures وDraper Fisher Jurvetson.
موقف السوق والمعالم
بحلول عام 2012، أثبتت PubMatic نفسها كلاعب رئيسي في سوق الإعلانات الرقمية، حيث سجلت ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من المعاملات الإعلانية التي تمت معالجتها. أعلنت الشركة عن توسعها في أوروبا في عام 2013، مما يوفر منصة للناشرين الدوليين.
الاكتتاب العام والأداء المالي
تم طرح PubMatic للاكتتاب العام في 9 ديسمبر 2020، تحت مؤشر الأسهم PUBM. تم تسعير الطرح العام الأولي بمبلغ 20 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 100 مليون دولار. ارتفع السهم بنسبة 30٪ في اليوم الأول من التداول، ليغلق عند 26 دولارًا للسهم.
البيانات المالية الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت PubMatic عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من عام 2022 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| ربح | 49.5 | 57.5 |
| صافي الدخل | 10.3 | 12.1 |
| إجمالي الربح | 23.4 | 25.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 16.5 | 18.7 |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات
شكلت PubMatic شراكات استراتيجية مع شركات مثل Adobe وOracle لتعزيز عروضها التكنولوجية. قدمت الشركة أيضًا منصة موحدة لاتخاذ القرار في عام 2022 لتحسين التجارب الإعلانية عبر القنوات.
التوسع العالمي والاستحواذ
لتعزيز بصمتها العالمية، استحوذت PubMatic على شركة تكنولوجيا الإعلانات SourceLevel، ومقرها المملكة المتحدة، في عام 2021، مما أدى إلى توسيع قدراتها التحليلية. اعتبارًا من عام 2023، تعمل PubMatic في أكثر من 15 دولة حول العالم.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان أداء سهم PubMatic كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2023 | 22.50 | 1.24 |
| 15 سبتمبر 2023 | 21.80 | 1.20 |
| 30 سبتمبر 2023 | 23.10 | 1.27 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو يبلغ حوالي 25% في إيرادات PubMatic في السنة المالية 2024، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الإعلانات الرقمية والتقدم في التقنيات البرمجية.
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل PubMatic في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك Google (AdSense) وAmazon Advertising وThe Trade Desk. ويكمن عرض البيع الفريد الخاص بها في النهج الذي يركز على الناشر والشفافية في المعاملات الإعلانية.
من يملك شركة PubMatic, Inc. (PUBM)
هيكل الملكية
يتم توزيع ملكية PubMatic, Inc. بين العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. وبحسب آخر البيانات المتوفرة، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.7% | 31.8 مليون |
| المساهمين الأفراد | 15.3% | 7.0 مليون |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 16.0% | 7.4 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المساهمون المؤسسيون البارزون دورًا مهمًا في ملكية PubMatic. كبار المستثمرين هم:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 3.7 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.6% | 3.5 مليون |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5.0% | 2.3 مليون |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.8% | 2.2 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 2.1 مليون |
الملكية التنفيذية
يمتلك أعضاء الفريق التنفيذي أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| راجيف جويل | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 3.1 مليون |
| مونيش ك. شاندرا | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا | 2.6 مليون |
| سوبهو هالدر | كبير موظفي الإيرادات | 1.0 مليون |
| شاشي سينغ | الرئيس التنفيذي للعمليات | 0.7 مليون |
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، تبلغ القيمة السوقية لـ PubMatic, Inc.:
- 1.2 مليار دولار
أداء المخزون
تشمل أبرز أبرز أداء الأسهم في الآونة الأخيرة ما يلي:
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $25.00
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $12.00
- سعر السهم الحالي: $17.50
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +15%
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية PubMatic مزيجًا من الدعم المؤسسي والملكية التنفيذية المهمة، مما يساهم في الاستقرار التشغيلي وهيكل الإدارة.
بيان مهمة PubMatic, Inc. (PUBM).
Overview
يؤكد بيان مهمة PubMatic, Inc. على التزامها بتمكين الناشرين من خلال البيانات والتكنولوجيا والقدرة على تحسين عملياتهم الإعلانية. وتهدف الشركة إلى توفير منصة تعمل على تعظيم الإيرادات المحتملة لشركائها مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والثقة.
القيم الأساسية
- ابتكار
- نزاهة
- تعاون
- تعتمد على النتائج
- تتمحور حول العملاء
الأداء المالي
أعلنت شركة PubMatic, Inc. عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد بلغت إيرادات الشركة تقريبًا 373 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 36%.
للربع الثاني من عام 2023، سجلت PubMatic إيرادات قدرها 102 مليون دولار، مما يدل على نمو 24% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع PubMatic بمكانة مهمة في سوق تكنولوجيا الإعلان، مما يسهل الأمر 1 تريليون مرات الظهور شهريًا عبر منصتها.
الجدول: المقاييس المالية الرئيسية
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $274 | $28 | 29% |
| 2022 | $373 | $40 | 36% |
| 2023 الربع الثاني | $102 | $12 | 24% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف PubMatic إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية كجزء من مهمتها:
- توسيع نطاق انتشارها العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية
- استثمر في تقنيات الإعلان المبتكرة لتحسين تجربة المستخدم
- تعزيز قدرات تحليل البيانات لخدمة العملاء بشكل أفضل
- الالتزام بالاستدامة والممارسات الإعلانية الأخلاقية
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت PubMatic عدة مبادرات تهدف إلى تحسين تنفيذ بيان مهمتها:
- تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتحسين الإعلانات
- تعزيز الحلول الإعلانية التي تعطي الأولوية للخصوصية بما يتوافق مع اللوائح العالمية
التأثير على أصحاب المصلحة
تم تصميم بيان مهمة PubMatic لتوفير قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك:
- الناشرون: زيادة الإيرادات من خلال تحقيق الدخل الأمثل من الإعلانات
- المعلنون: تحسين مقاييس الاستهداف والمشاركة
- المستخدمون: تجارب إعلانية أفضل من خلال المحتوى ذي الصلة
اختتام أهداف المهمة
باختصار، يعكس بيان مهمة PubMatic تفانيها في تمكين الناشرين الرقميين، ودفع الابتكار في مجال تكنولوجيا الإعلان، والالتزام بنهج مستدام وأخلاقي للإعلان الرقمي.
كيف تعمل شركة PubMatic, Inc. (PUBM).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل PubMatic كشركة تكنولوجيا إعلانية رقمية توفر منصة للناشرين لإدارة مخزونهم الإعلاني بفعالية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول عن طريق فرض نسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الإعلاني الذي يتدفق عبر منصتها.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت PubMatic عن النتائج المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 |
|---|---|
| ربح | 359.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 34.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 99.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 70.9% |
| النقد والنقد المعادل | 254.2 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات PubMatic من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- الإعلان البرمجي
- المبيعات المباشرة
- إعلانات الجوال
- إعلانات الفيديو
- Header حلول العطاءات
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع PubMatic بمكانة مهمة في السوق بحصة سوقية تقدر بحوالي 6.2% ضمن الفضاء الإعلاني البرنامجي العالمي.
العملاء والشراكات
يخدم PubMatic مجموعة واسعة من الناشرين والمعلنين. بعض العملاء البارزين تشمل:
- نيويورك تايمز
- فوربس
- هيرست
- وول مارت
- موقع ئي باي
الوصول العالمي
تتمتع PubMatic بحضور دولي قوي، وتعمل في أكثر من 40 دولة وتقديم الطعام لمختلف المناطق، بما في ذلك:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58% |
| أوروبا | 29% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9% |
| بقية العالم | 4% |
كومة التكنولوجيا
تستخدم PubMatic تقنية متقدمة لتحسين أداء الإعلان وإدارة المخزون. تشمل التقنيات الرئيسية ما يلي:
- تقنية تقديم العطاءات في الوقت الحقيقي (RTB).
- منصة إدارة البيانات (DMP)
- خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI).
- Header حلول العطاءات
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت PubMatic عن شراكة استراتيجية مع خدمات الويب من أمازون (AWS) للاستفادة من القدرات السحابية لتحسين تحليلات البيانات وتسليم الإعلانات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتمتع سهم PubMatic (NASDAQ: PUBM) بمقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
| القيمة السوقية | 1.05 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $15.00 - $30.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 30x |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات تقريبًا 15% سنويًا حتى عام 2025، مدفوعًا بالتحول المتزايد نحو الإعلانات الآلية.
كيف تجني شركة PubMatic, Inc. (PUBM) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PubMatic, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال طريقتين رئيسيتين: إعلانات برمجية و حلول تكنولوجيا النشر.
الإعلان البرمجي
تعد الإعلانات الآلية حجر الزاوية في نموذج إيرادات PubMatic. تسهل الشركة شراء وبيع المخزون الإعلاني من خلال المنصات الآلية.
- في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت PubMatic عن إيرادات بلغت 60.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.
- وشكلت الإيرادات الآلية ما يقرب من 85% من إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة نفسها.
منصة بوبماتيك Overview
تتيح منصة PubMatic للناشرين إدارة مخزونهم الإعلاني بكفاءة. تشمل الوظائف الرئيسية ما يلي:
- المزايدة في الوقت الفعلي (RTB)
- Header العطاءات
- أدوات التحليلات وإعداد التقارير
تسعير المخزون الإعلاني
تتبنى PubMatic نموذج تسعير ديناميكي يعتمد على طلب السوق ومشاركة المستخدم وفعالية وضع الإعلان.
| تنسيق الإعلان | متوسط التكلفة لكل ألف ظهور (التكلفة لكل ميل) | حصة الإيرادات (%) للناشرين |
|---|---|---|
| عرض الإعلانات | $2.50 | 70% |
| إعلانات الفيديو | $20.00 | 75% |
| إعلانات الجوال | $5.00 | 65% |
| الإعلانات الأصلية | $10.00 | 70% |
شراكات السوق
تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا حيويًا في توسيع نطاق PubMatic. تتعاون الشركة مع العديد من المنصات الرئيسية:
- فيسبوك
- جوجل
- أمازون
حلول الناشر
تم تصميم حلول تقنية PubMatic خصيصًا للناشرين، مما يمكنهم من تحسين عائدات إعلاناتهم بكفاءة. يساهم هذا القطاع بشكل كبير في إيراداته من خلال:
- رسوم الاشتراك
- رسوم المعاملات
وفي النصف الأول من عام 2023، وصلت إيرادات الاشتراكات إلى 30 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.
الأداء المالي
توفر المقاييس المالية لـ PubMatic نظرة ثاقبة للكفاءة التشغيلية للشركة.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | $60.4 | $52.5 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | $10.7 | $9.2 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 20.2% | 18.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي (مليون دولار) | $15.5 | $12.1 |
توقعات النمو المستقبلي
تتوقع PubMatic استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة اعتماد البرامج
- التوسع في الأسواق الناشئة
- التحسينات في تحليلات البيانات
PubMatic, Inc. (PUBM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support