Pulmatrix, Inc. (PULM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pulmatrix, Inc.
Pulmatrix, Inc. هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات استنشاق مبتكرة باستخدام تقنية توصيل الأدوية iSPERSE ™ الخاصة بها. يقع المقر الرئيسي للشركة في فرامنغهام، ماساتشوستس، وقد ركزت على تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في مجال أمراض الرئة.
التطورات الرئيسية
تأسست شركة "بولماتريكس" في عام 2005، وخضعت لتحولات كبيرة طوال تاريخها، لا سيما استجابة لنتائج تجاربها السريرية وشراكاتها. وفي عام 2019، أبرمت الشركة اتفاقية تطوير وتسويق مع شركة Cipla Technologies LLC لتركيبتها المستنشقة من إيتراكونازول، والتي تهدف إلى علاج الأعراض الرئوية. وتضمنت هذه الاتفاقية دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد بقيمة 22 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmatrix عن إيرادات إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 5.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 2.7 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو إلى تعديلات العقد بموجب اتفاقية Cipla.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.8 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 15.6 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | (2.0 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (7.6 مليون دولار) | (12.0 مليون دولار) | 4.4 مليون دولار |
التطورات والتحديات الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Pulmatrix خسارة صافية قدرها 2.6 مليون دولار، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 3.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفضت نفقات التشغيل بشكل ملحوظ، لا سيما في مجال البحث والتطوير، التي انخفضت من 4.0 دولارات. مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس إنهاء المرحلة 2 ب من التجربة السريرية لمنتجها الرئيسي.
| ملخص مالي ربع سنوي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $366,000 | 1.8 مليون دولار | (1.4 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (2.6 مليون دولار) | (3.8 مليون دولار) | 1.2 مليون دولار |
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى Pulmatrix 10.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.0 مليون دولار أمريكي في بداية العام. كان لدى الشركة 3,652,285 سهمًا من الأسهم العادية القائمة بمتوسط سعر ممارسة مرجح لخيارات الأسهم عند 26.65 دولارًا.
تحليل التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 9.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 14.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما في حكمه قدره 10.8 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (9.5 مليون دولار) | (14.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($398,000) | ($371,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $0 | $53,000 |
النظرة المستقبلية
وبينما تواصل Pulmatrix التنقل في خط أنابيبها والبحث عن تمويل إضافي، فإنها تظل تركز على تطوير تقنية iSPERSE™ الخاصة بها وتطوير التجارب السريرية. وتتوقع الشركة الحاجة إلى شراكات استراتيجية وترتيبات تمويل لدعم أنشطة التطوير المستمرة والمستقبلية.
من يملك شركة Pulmatrix, Inc. (PULM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Pulmatrix, Inc. (PULM) إجمالي 3,652,285 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. لا توجد أسهم من الأسهم المفضلة الصادرة أو المعلقة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Pulmatrix, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | المؤسسية | 1,500,000 | 41.0% |
| المطلعين | من الداخل | 600,000 | 16.4% |
| مستثمرو التجزئة | عام | 1,552,285 | 42.6% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmatrix عن إيرادات قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 5.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 12.0 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2023. التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
النقد والنقد المعادل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بولماتريكس نقدًا وما يعادله بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
حقوق المساهمين
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Pulmatrix اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 10.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، نفذت Pulmatrix صفقة مهمة مع شركة MannKind، والتي تضمنت التنازل عن الأصول واتفاقيات الإيجار. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة على الهيكل التشغيلي للشركة والأداء المالي في المستقبل.
بيان مهمة شركة Pulmatrix, Inc. (PULM).
تكرس شركة Pulmatrix, Inc. جهودها لتطوير علاج أمراض الجهاز التنفسي من خلال علاجات الاستنشاق المبتكرة. تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من منصة تقنية iSPERSE ™ الخاصة بها لتطوير وتسويق حلول علاجية جديدة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت بولماتريكس عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $7,803 | $5,096 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | ($7,573) | ($12,038) |
| نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | $7,160 | $12,002 |
| المصاريف العمومية والإدارية (بالآلاف) | $5,836 | $5,609 |
| الخسارة من العمليات (بالآلاف) | ($7,811) | ($12,515) |
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $10,782 | $19,173 |
| العجز المتراكم (بالآلاف) | ($295,170) | ($287,597) |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | $10,920 | $17,995 |
الاتفاقيات الرئيسية والتعاون
أبرمت Pulmatrix اتفاقيات مهمة تعزز قدراتها في تطوير الأدوية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التطوير والتسويق مع شركة Cipla Technologies LLC، والتي تشمل:
- الدفعة الأولية المبدئية: 22 مليون دولار
- تكاليف التطوير المشتركة: 60% (Pulmatrix) و40% (Cipla) للتكاليف المباشرة.
- يتم إثبات الإيرادات على أساس نسبة التكاليف المتكبدة إلى إجمالي التكاليف المتوقعة.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، قامت شركة Pulmatrix بإبرام اتفاقيات مع شركة MannKind، والتي تضمنت:
- التنازل عن التحسينات المستأجرة ومعدات المختبرات.
- نقل منشأة الإيجار الواقعة في 36 كروسبي درايف، بيدفورد، ماساتشوستس.
- وتضمنت الآثار المالية خسارة في صفقة MannKind بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تم تداول أسهم Pulmatrix تحت رمز المؤشر PULM. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $2.07 |
| القيمة السوقية (بالملايين) | $7.57 |
| الحجم (الأسهم المتداولة) | 1,000,000 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 |
النظرة المستقبلية
تتوقع Pulmatrix استمرار الاستثمار في خط أنابيب iSPERSE™ الخاص بها، مع التركيز على تأمين تمويل إضافي لدعم برامجها التنموية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الشراكات والتعاون لتعزيز قدراتها البحثية والتجارب السريرية.
وتشير احتياجات التدفقات النقدية المتوقعة إلى أن النقد الحالي وما في حكمه سيدعم العمليات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل، ويتوقف ذلك على المزيد من التمويل أو الشراكات.
كيف تعمل شركة Pulmatrix, Inc. (PULM).
شركة Overview
Pulmatrix, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية وتركز على تطوير علاجات استنشاقية مبتكرة باستخدام تقنية iSPERSE™ الخاصة بتوصيل الأدوية. تستهدف الشركة في المقام الأول الأمراض والحالات الرئوية، بما في ذلك الربو والالتهابات الفطرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pulmatrix عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $7,803,000 | $5,096,000 | $2,707,000 |
| مصاريف التشغيل | $15,614,000 | $17,611,000 | ($1,997,000) |
| صافي الخسارة | ($7,573,000) | ($12,038,000) | $4,465,000 |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($2.07) | ($3.30) | $1.23 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 3,652,285 | 3,651,785 | 500 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت بولماتريكس عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($9,455,000) | ($13,974,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($398,000) | ($371,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $0 | $53,000 |
| إنهاء النقد وما يعادله والنقد المقيد | $10,792,000 | $22,961,000 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,160,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 12,002,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 4,842,000 دولار أمريكي تقريبًا. ويعزى هذا التخفيض إلى إنهاء المرحلة الثانية من التجربة السريرية لبرنامج PUR1900 وانخفاض التكاليف المرتبطة بالبرامج الأخرى.
المصاريف العمومية والإدارية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية لنفس الفترة 5,836,000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 5,609,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 227,000 دولار أمريكي.
الخسارة في معاملة MannKind
فيما يتعلق بصفقة MannKind، تم تسجيل خسارة قدرها 2,618,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع عدم وجود خسارة مماثلة في العام السابق.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Pulmatrix ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $11,510,000 | $33,958,000 |
| إجمالي الالتزامات | $590,000 | $15,963,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $10,920,000 | $17,995,000 |
الاتفاقيات الرئيسية
تعمل شركة Pulmatrix بموجب اتفاقيات مهمة، بما في ذلك اتفاقية التطوير والتسويق مع شركة Cipla Technologies LLC للتطوير المشترك لنظام توصيل الأدوية المستنشق iSPERSE™. تم تحديد إجمالي سعر الصفقة في البداية بمبلغ 22 مليون دولار، والذي يشمل مدفوعات خدمات البحث والتطوير ورسوم الترخيص.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 498000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 757000 دولار أمريكي في عام 2023. ويشير هذا التخفيض إلى انخفاض عدد الجوائز الممنوحة خلال الفترة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Pulmatrix استكشاف فرص التمويل والشراكة لمواصلة تطوير خط إنتاج منتجاتها، خاصة لبرنامج PUR3100. وتتوقع الشركة أن احتياطياتها النقدية الحالية ستكون كافية لتغطية النفقات التشغيلية لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
كيف تجني شركة Pulmatrix, Inc. (PULM) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Pulmatrix, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الاتفاقيات الإستراتيجية، ولا سيما اتفاقية التطوير والتسويق مع شركة Cipla Technologies LLC. تركز هذه الشراكة على التطوير المشترك وتسويق نظام توصيل الأدوية المستنشق PUR1900 iSPERSE™ للعلاجات المضادة للفطريات. قدمت الاتفاقية دفعة مقدمة قدرها 22.0 مليون دولار لشركة Pulmatrix، وهو مصدر مهم لإيراداتها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmatrix عن إيرادات إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 5.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 2.7 مليون دولار أمريكي. تُعزى هذه الزيادة إلى تعديل العقد مع شركة Cipla والذي أدى إلى تعديل تراكمي.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 7.8 | +2.7 | تعديل العقد مع Cipla |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 5.1 | - | - |
مصاريف التشغيل
تعد نفقات التشغيل جانبًا مهمًا من الأداء المالي لشركة Pulmatrix. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 15.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 17.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف البحث والتطوير، والتي انخفضت من 12.0 مليون دولار إلى 7.2 مليون دولار بسبب تقليص التجارب السريرية.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 7.2 | 12.0 | -4.8 |
| العامة والإدارية | 5.8 | 5.6 | +0.2 |
| الخسارة في معاملة MannKind | 2.6 | 0.0 | +2.6 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 15.6 | 17.6 | -1.9 |
صافي الخسارة والمركز المالي
سجلت Pulmatrix خسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 12.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم للشركة 295.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يشير الموقف إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 10.9 مليون دولار.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 7.6 | 12.0 |
| العجز المتراكم (مليون دولار) | 295.2 | 287.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين (مليون دولار) | 10.9 | 18.0 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بولماتريكس 10.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة 9.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 14.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 9.5 | 14.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 0.4 | 0.4 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.0 | 0.1 |
| صافي النقصان في النقد | 9.9 | 14.3 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع بولماتريكس مواصلة تركيزها على البحث والتطوير، بشرط تأمين تمويل إضافي أو شراكات. وتقوم الشركة حاليًا باستكشاف الفرص المتعلقة ببرامج خطوط الأنابيب الخاصة بها، خاصة بالنسبة لـ PUR3100.
Pulmatrix, Inc. (PULM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pulmatrix, Inc. (PULM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pulmatrix, Inc. (PULM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pulmatrix, Inc. (PULM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.