Restaurant Brands International Inc. (QSR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Restaurant Brands International Inc.
لقد أثبتت شركة Restaurant Brands International Inc. (RBI) نفسها كلاعب مهم في صناعة الوجبات السريعة العالمية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة العديد من العلامات التجارية المشهورة، بما في ذلك Tim Hortons وBurger King وPopeyes وغيرها. يوضح هذا الفصل المعالم المالية والتشغيلية التي شكلت مسار بنك الاحتياطي الهندي حتى عام 2024.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن صافي دخل قدره 357 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 364 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى زيادة المصاريف التشغيلية والالتزامات الضريبية. إلا أن الشركة شهدت ارتفاعاً في صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي قدره 1,084 مليون دولار، مقارنة ب 992 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $357 | -1.9% |
| من العام حتى تاريخه 2024 | $1,084 | 9.3% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات بنك RBI إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع تيم هورتونز إيرادات قدرها 1,044 مليون دولار، بينما أفاد مقطع برجر كنج 362 مليون دولار. ساهم قسم بوبايز 195 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| تيم هورتونز | $1,044 |
| برجر كينج | $362 |
| بوبايز | $195 |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في مايو 2024، أكمل RBI عملية الاستحواذ على Carrols Restaurant Group مقابل سعر شراء نقدي إجمالي قدره 543 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز وجود RBI في سوق الوجبات السريعة بشكل كبير. وشمل المبلغ الإجمالي التسوية الفعالة للأرصدة الموجودة مسبقًا والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية الحالية 90 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ بنك الاحتياطي الهندي عن نقد وما يعادله بقيمة 1,176 مليون دولار وكان توافر الاقتراض 1,247 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة العليا. وتوقعت الشركة أن تكون خدمة الديون المطلوبة للأشهر الاثني عشر القادمة تقريبًا 398 مليون دولار في مدفوعات الفائدة و 71 مليون دولار في المدفوعات الرئيسية.
عوائد المساهمين
حافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنا عن توزيع أرباح نقدية قدرها 0.58 دولار للسهم العادي، والتي تم سدادها في 4 أكتوبر 2024. وتهدف الشركة إلى إعادة القيمة إلى المساهمين مع إدارة التزامات ديونها أيضًا.
| توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|
| $0.58 | 4 أكتوبر 2024 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يلتزم RBI بتوسيع بصمته العالمية وتعزيز الولاء للعلامة التجارية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتحديث المطاعم. وتخطط الشركة لاستثمار مبلغ إضافي 500 مليون دولار لإعادة تصميم أكثر من 600 مطعم من مطاعم Burger King تم الحصول عليها كجزء من عملية الاستحواذ على Carrols.
من يملك شركة العلامات التجارية الدولية للمطاعم (QSR)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR) هيكل الملكية التالي:
| نوع المشاركة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 323,707,500 | 72.4% |
| وحدات الشراكة المحدودة القابلة للتبديل من الفئة ب | 127,048,577 | 27.6% |
كبار المساهمين
من بين المساهمين الرئيسيين في شركة Restaurant Brands International Inc.:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم/الوحدات | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| 3G كابيتال | المستثمر المؤسسي | ما يقرب من 127,048,577 وحدة قابلة للتبديل من الفئة ب | 27.6% |
| المستثمرين العامين | المساهمين العاديين | 323,707,500 سهم عادي | 72.4% |
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة Restaurant Brands International Inc. على النحو التالي:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| صافي الدخل | $357 |
| ربح | $2,291 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.79 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.79 |
| إجمالي الأصول | $25,445 |
| إجمالي الالتزامات | $18,406 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان بيان حقوق المساهمين الموحد الموجز كما يلي:
| عنصر | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2,300 |
| الأرباح المحتجزة | $1,794 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(858) |
| الفائدة غير المسيطرة | $1,803 |
الأرباح والتوزيعات
في 4 أكتوبر 2024، تم دفع أرباح بقيمة 0.58 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي. أما الأرباح المتوقعة عن يوم 3 يناير 2025 فهي:
| يكتب | المبلغ (لكل سهم/وحدة) |
|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $0.58 |
| توزيع وحدات الشراكة القابلة للتبادل | $0.58 |
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن القيمة السوقية لشركة Restaurant Brands International Inc. هي:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| القيمة السوقية | $12,000 |
بيان مهمة شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR).
شركة Overview
تعد شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR) واحدة من أكبر شركات مطاعم الخدمة السريعة في العالم، مع محفظة تضم علامات تجارية مشهورة مثل Burger King، وTim Hortons، وPopeyes، وFirehouse Subs. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على النمو والابتكار مع تعزيز ربحية صاحب الامتياز ورضا العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Restaurant Brands International في أن تكون العلامة التجارية الأكثر شهرة للمطاعم في العالم من خلال توفير طعام عالي الجودة بأسعار معقولة، وضمان تجربة رائعة للعملاء، وخلق قيمة لأصحاب الامتياز. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالتميز التشغيلي والابتكار والمشاركة المجتمعية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Restaurant Brands International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 2,291 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 357 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث 2024) | 652 مليون دولار |
| العائد الأساسي للسهم (الربع الثالث 2024) | $0.79 |
| النقد والنقد المعادل | 1,176 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 25.071 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 20,032 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 5,039 مليون دولار |
المبيعات والنمو على مستوى النظام
فيما يتعلق بنمو المبيعات على مستوى النظام، أعلنت الشركة عن الأرقام التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| ماركة | المبيعات على مستوى النظام (الربع الثالث من عام 2024) | نمو مبيعات مماثل |
|---|---|---|
| تيم هورتونز | 1,952 مليون دولار | 2.8% |
| برجر كينج | 2,891 مليون دولار | (1.5)% |
| بوبايز | 1,509 مليون دولار | (0.6)% |
| الغواصات الإطفاء | 301 مليون دولار | (1.3)% |
| دولي | 4,780 مليون دولار | 8.0% |
| موحدة | 11,433 مليون دولار | 3.2% |
المبادرات الاستراتيجية والخطط الاستثمارية
تلتزم Restaurant Brands International بتعزيز علاماتها التجارية من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- استعادة خطة اللهب: استثمار بقيمة 400 مليون دولار لتسريع نمو المبيعات في "برجر كنج"، بما في ذلك 150 مليون دولار في الإعلانات والاستثمارات الرقمية و250 مليون دولار في عمليات إعادة التصميم والانتقال.
- برنامج إعادة الضبط الملكي طويل الأمد: استثمار إضافي بقيمة 300 مليون دولار في عمليات إعادة التصميم من عام 2025 حتى عام 2028.
- الاستحواذ على كارولز: تم الانتهاء منه في 16 مايو 2024، بسعر شراء نقدي إجمالي قدره 543 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع نطاق الشركة بشكل كبير.
خاتمة
تواصل شركة Restaurant Brands International Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم طعام وخدمات عالية الجودة مع دفع النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. يظل التزام الشركة بربحية أصحاب الامتياز ورضا العملاء أمرًا أساسيًا في استراتيجيتها طويلة المدى.
كيف تعمل شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR).
شركة Overview
تدير شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR) العديد من سلاسل الوجبات السريعة المعروفة، بما في ذلك Tim Hortons وBurger King وPopeyes وFirehouse Subs. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل موحد قدره 1,084 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، مقارنة بـ 992 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي للشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات عبر قطاعاتها. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,291 مليون دولار | 1,837 مليون دولار | 6,110 مليون دولار | 5,202 مليون دولار |
| صافي الدخل | 357 مليون دولار | 364 مليون دولار | 1,084 مليون دولار | 992 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.79 | $0.80 | $2.41 | $2.19 |
| ربحية السهم المخففة | $0.79 | $0.79 | $2.39 | $2.16 |
أداء القطاع
يختلف أداء مطاعم الخدمة السريعة عبر قطاعاتها، حيث يحتل تيم هورتونز (TH) الريادة في توليد الإيرادات. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| تيم هورتونز (TH) | 1,044 مليون دولار | 3,013 مليون دولار |
| برجر كينج (BK) | 362 مليون دولار | 1,076 مليون دولار |
| بوبايز (PLK) | 195 مليون دولار | 567 مليون دولار |
| غواصات محطة الإطفاء (FHS) | 53 مليون دولار | 156 مليون دولار |
| الدولية (INTL) | 243 مليون دولار | 698 مليون دولار |
| القابضة للمطاعم (RH) | 441 مليون دولار | 671 مليون دولار |
نمو المبيعات على مستوى النظام
يعد نمو المبيعات على مستوى النظام أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الأداء العام للعلامات التجارية لشركة QSR. يوضح الجدول التالي النسب المئوية لنمو المبيعات على مستوى النظام للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| ماركة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| تيم هورتونز (TH) | 2.8% | 5.2% |
| برجر كنج (BK) | (1.5)% | 0.0% |
| بوبايز (PLK) | (0.6)% | 4.6% |
| غواصات محطة الإطفاء (FHS) | (1.3)% | 1.9% |
| الدولية (INTL) | 8.0% | 9.5% |
| موحدة | 3.2% | 5.3% |
النفقات التشغيلية
أظهرت النفقات التشغيلية لشركة مطاعم الوجبات السريعة اختلافات بسبب عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة. يلخص الجدول التالي التكاليف التشغيلية الرئيسية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة سلسلة التوريد للمبيعات | 559 مليون دولار | 1,616 مليون دولار |
| مصاريف مطعم الشركة | 473 مليون دولار | 848 مليون دولار |
| مصاريف الامتياز والعقارات | 134 مليون دولار | 394 مليون دولار |
| مصاريف الإعلان والخدمات الأخرى | 327 مليون دولار | 972 مليون دولار | المصاريف العمومية والإدارية | 176 مليون دولار | 534 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
في 16 مايو 2024، أكملت شركة QSR عملية الاستحواذ على شركة Carrols مقابل سعر شراء نقدي إجمالي قدره 543 مليون دولار أمريكي، بافتراض ما يقرب من 431 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من النقد المتاح والقروض الإضافية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة مطاعم الوجبات السريعة نقد وما يعادله بقيمة 1,176 مليون دولار أمريكي وتوافر اقتراض قدره 1,247 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. ومن المتوقع أن تدعم هذه السيولة العمليات الجارية والإنفاق الرأسمالي.
مدفوعات الأرباح
في 4 أكتوبر 2024، دفعت شركة QSR أرباحًا نقدية بقيمة 0.58 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي للمساهمين المسجلين في 20 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Restaurant Brands International Inc. (QSR) إيرادات من خلال قنوات أساسية مختلفة، بما في ذلك:
- مبيعات سلسلة التوريد
- مبيعات مطاعم الشركة
- إيرادات الامتياز والعقارات
- إيرادات الإعلانات والخدمات الأخرى
الأداء المالي Overview
أعلنت الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 عن النتائج المالية التالية:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,291 | $1,837 | $6,110 | $5,202 |
| صافي الدخل | $357 | $364 | $1,084 | $992 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.79 | $0.80 | $2.41 | $2.19 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.79 | $0.79 | $2.39 | $2.16 |
مبيعات سلسلة التوريد
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات سلسلة التوريد 699 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 706 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات سلسلة التوريد 2,008 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,989 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مبيعات مطاعم الشركة
شهدت مبيعات مطاعم الشركة زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى 567 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 65 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه المبيعات 1,016 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 194 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إيرادات الامتياز والعقارات
بلغت إيرادات الامتياز والعقارات للربع الثالث من عام 2024 735 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 753 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت الإيرادات إلى 2,194 مليون دولار أمريكي من 2,163 مليون دولار أمريكي.
إيرادات الإعلانات والخدمات الأخرى
بلغت إيرادات الإعلانات في الربع الثالث من عام 2024 290 مليون دولار، بانخفاض من 313 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 892 مليون دولار من 856 مليون دولار.
تكاليف التشغيل والنفقات
تكبدت الشركة إجمالي تكاليف تشغيل قدرها 1,714 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,255 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي تكاليف التسعة أشهر 4,326 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3,619 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أداء القطاع
كان دخل القطاع للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| تيم هورتونز (TH) | $284 |
| برجر كنج (BK) | $112 |
| مطبخ بوبايز لويزيانا (PLK) | $62 |
| غواصات محطة الإطفاء (FHS) | $12 |
| الدولية (INTL) | $166 |
| القابضة للمطاعم (RH) | $16 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 147 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 143 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل 4.6% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن 5.0% في العام السابق.
مقاييس الأداء الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ نمو المبيعات على مستوى النظام 3.2%، مع مبيعات مماثلة بنسبة 0.3%.
| ماركة | نمو المبيعات على مستوى النظام (الربع الثالث 2024) | نمو مماثل في المبيعات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| تيم هورتونز | 2.8% | 2.3% |
| برجر كينج | (1.5)% | (0.7)% |
| بوبايز | (0.6)% | (4.0)% |
| الغواصات الإطفاء | (1.3)% | (4.8)% |
| دولي | 8.0% | 1.8% |
بشكل عام، تواصل شركة Restaurant Brands International Inc. الاستفادة من محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية لتوليد الإيرادات عبر قنوات متعددة، مع نمو كبير في مبيعات مطاعم الشركة وإيرادات الامتياز، على الرغم من بعض الانخفاضات في إيرادات الإعلانات والمبيعات على مستوى المنظومة لقطاعات معينة.
Restaurant Brands International Inc. (QSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Restaurant Brands International Inc. (QSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Restaurant Brands International Inc. (QSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Restaurant Brands International Inc. (QSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.