Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Rivian Automotive, Inc. في عام 2009 على يد إخافة آر جيه. ركزت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بليموث بولاية ميشيغان، في البداية على تطوير السيارات الكهربائية (EVs) التي تستهدف سوق المغامرات الخارجية. ومن خلال جولات التمويل المختلفة، تمكنت شركة Rivian من جمع رأس مال كبير لتطوير التكنولوجيا الخاصة بها.
معالم التمويل
تشمل جولات التمويل الرئيسية لشركة Rivian ما يلي:
- جولة السلسلة د لعام 2019: تم جمع 700 مليون دولار بقيادة أمازون و فورد.
- جولة السلسلة E لعام 2020: 2.5 مليار دولار بمشاركة تي رو برايس وغيرها.
- الاكتتاب العام 2021: تم طرح شركة Rivian للاكتتاب العام في 10 نوفمبر 2021، حيث جمعت 11.9 مليار دولار بتقييم أولي يبلغ حوالي 100 مليار دولار.
| جولة التمويل | سنة | المبلغ المرفوع | المستثمرين الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| السلسلة د | 2019 | 700 مليون دولار | أمازون، فورد |
| السلسلة ه | 2020 | 2.5 مليار دولار | تي رو برايس، وآخرون |
| الاكتتاب العام | 2021 | 11.9 مليار دولار | المستثمرين العامين |
تطوير المنتج
طورت شركة ريفيان سيارتين كهربائيتين رئيسيتين: R1T شاحنة صغيرة و R1S سيارات الدفع الرباعي. تم الكشف عن كلتا السيارتين في أواخر عام 2018، وهما مبنيتان على طراز Rivian لوح التزلج ريفيان منصة تدمج حزم البطاريات ووحدات القيادة وأنظمة التحكم.
الإنتاج والتسليم
يقع مصنع تصنيع Rivian في عادي، إلينوي. بدأت الشركة بتسليم مركبات R1T في سبتمبر 2021، تليها R1S في ديسمبر 2021. واعتبارًا من أوائل عام 2023، كانت الشركة تهدف إلى توسيع نطاق الإنتاج لإنتاج ما يصل إلى 25.000 مركبة سنويا.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Rivian إمكانات نمو كبيرة. وذكرت الشركة:
- إيرادات 2021: مليون دولار من مبيعات السيارات.
- إيرادات 2022: تقدر تكلفتها بـ 50 مليون دولار، مع هدف إنتاج 25 ألف سيارة.
- صافي الخسارة 2022: ما يقرب من 6.8 مليار دولار، مما يعكس التكاليف المرتفعة لزيادة الإنتاج.
| سنة | ربح | صافي الخسارة | تم تسليم المركبات |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 مليون دولار | 1.02 مليار دولار | 156 |
| 2022 | 50 مليون دولار | 6.8 مليار دولار | 4,400 |
| 2023 (متوقع) | 1.7 مليار دولار | 4.0 مليار دولار (متوقع) | 25,000 |
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة Rivian في سوق سيارات كهربائية تنافسي، وتواجه تحديات من اللاعبين الرئيسيين مثل تسلا, فورد مع F-150 Lightning و لوسيد موتورز. تميز ريفيان نفسها من خلال تركيزها على القدرات الموجهة نحو المغامرة والاستدامة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، واصلت Rivian توسيع عروض سياراتها من خلال تقديم تكوينات وميزات جديدة. وركزت الشركة أيضًا على تعزيز شبكة خدماتها والبنية التحتية للشحن لتحسين تجربة العملاء. اعتبارًا من أبريل 2023، كان سعر سهم Rivian (RIVN) تقريبًا $14.50.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ريفيان إلى تنويع تشكيلة منتجاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية. وتخطط الشركة للتوسع في سوق شاحنات التوصيل، بعد أن حصلت على طلبات من أمازون لـ 100,000 عربات التوصيل الكهربائية، مع توقع زيادة عمليات التسليم 2030.
من يملك شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، فإن توزيع ملكية شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN) هو كما يلي:
| المساهم | حصة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| أمازون.كوم، إنك. | 17.7 | 146,000,000 | المؤسسية |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 11.5 | 95,000,000 | المؤسسية |
| شركة فورد للسيارات | 11.4 | 94,700,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.7 | 71,000,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4 | 69,000,000 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.1 | 207,000,000 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 17.7 | 146,000,000 | من الداخل |
تفاصيل ملكية المطلعين
يلخص الجدول أدناه المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم في شركة Rivian Automotive, Inc.
| اسم | موضع | حصة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| إخافة آر جيه | المؤسس والرئيس التنفيذي | 4.5 | 37,000,000 |
| روبرت ج. سكارينج | المؤسس والرئيس التنفيذي | 3.2 | 25,000,000 |
| هانا ل. أوبراين | المدير المالي | 1.6 | 13,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 8.4 | 69,000,000 |
الأداء المالي الأخير
يعرض الجدول التالي الإحصاءات المالية الأخيرة لشركة Rivian والتي تعكس أداء السوق ورأسمالها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 13.5 مليار دولار |
| الإيرادات (عام 2022) | 1.4 مليار دولار |
| الإيرادات (الربع المنتهي في الربع الثاني من عام 2023) | 1.0 مليار دولار |
| صافي الخسارة (عام 2022) | - 1.7 مليار دولار |
| صافي الخسارة (الربع المنتهي في الربع الثاني 2023) | - 1.3 مليار دولار |
| إجمالي الأصول (عام 2022) | 12.1 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (عام 2022) | 7.8 مليار دولار |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Rivian تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام. فيما يلي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر الطرح العام الأولي (IPO). | $78.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.00 |
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $25.00 |
النظرة المستقبلية
لدى ريفيان خطط للتوسع وأهداف الإنتاج التي تعتبر حيوية لنموها المستقبلي:
- إنتاج المركبات المتوقع لعام 2023: 50.000 وحدة
- الإيرادات المتوقعة لعام 2023: 2.5 مليار دولار
- الهدف طويل المدى: تحقيق الربحية بحلول عام 2024
خاتمة
يشير هيكل الملكية والممتلكات الداخلية والأداء المالي لشركة Rivian Automotive, Inc. إلى مشهد معقد يتأثر بالمستثمرين المؤسسيين والشراكات الإستراتيجية والملكية الكبيرة من الداخل.
بيان مهمة شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN).
شركة Overview
تركز شركة Rivian Automotive, Inc. على النقل الكهربائي المستدام، بهدف إعادة تعريف تجربة السيارات من خلال السيارات الكهربائية المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Rivian على الالتزام الثابت بخلق عالم يكون فيه النقل مستدامًا ويمكن الوصول إليه. هدفهم هو إنتاج سيارات كهربائية ليست صديقة للبيئة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز اتصال المستخدم بالطبيعة.
القيم الأساسية
- الاستدامة - الحد من البصمة الكربونية من خلال التكنولوجيا الكهربائية.
- ابتكار - الريادة في تكنولوجيا وميزات المركبات الفريدة.
- مجتمع - بناء مجتمع من مستخدمي السيارات الكهربائية المتحمسين.
- مفامرة - تصميم المركبات التي تشجع على الاستكشاف والأنشطة الخارجية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Rivian عن إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى مسار نمو ثابت في سوق السيارات الكهربائية.
بالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، بلغ إجمالي إيرادات Rivian حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي.
إحصاءات الإنتاج والتسليم
وفي النصف الأول من عام 2023، أنتجت شركة Rivian حوالي 10000 سيارة، مع إجمالي 15000 سيارة كهربائية تم تسليمها للعملاء.
الاستثمار والتمويل
جمعت Rivian ما يقرب من 8 مليارات دولار من التمويل منذ إنشائها، مع استثمارات كبيرة من شركات بما في ذلك Amazon وFord.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Rivian حوالي 18 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في المشهد التنافسي للسيارات الكهربائية.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات 2022 | 1.7 مليار دولار |
| صافي الخسارة 2022 | 1.7 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي المركبات المنتجة في النصف الأول من عام 2023 | 10,000 |
| إجمالي المركبات التي تم تسليمها في النصف الأول من عام 2023 | 15,000 |
| إجمالي التمويل الذي تم جمعه | 8 مليارات دولار |
| القيمة السوقية (أكتوبر 2023) | 18 مليار دولار |
الأهداف المستقبلية
وتهدف ريفيان إلى توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2025 وإدخال نماذج جديدة في مجموعتها.
كيف تعمل شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Rivian Automotive, Inc. في المقام الأول كشركة مصنعة للسيارات الكهربائية (EV) مع التركيز على إنتاج الشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي الموجهة نحو المغامرة. يشمل نموذج أعمال الشركة إنتاج المركبات، بالإضافة إلى خدمات البرمجيات والطاقة.
خط المنتج
تتضمن مجموعة منتجات Rivian حاليًا ما يلي:
- R1T (شاحنة صغيرة كهربائية)
- R1S (سيارات الدفع الرباعي الكهربائية)
- شاحنات تسليم أمازون (EDV)
| نموذج | سعر البداية | المدى (أميال) | 0-60 ميل في الساعة (ثانية) |
|---|---|---|---|
| R1T | $73,000 | 314 | 3.0 |
| R1S | $78,000 | 316 | 3.0 |
| أمازون إي دي في | $150,000 | 150 | لا يوجد |
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من عام 2023، تدير Rivian منشأة تصنيع في نورمال، إلينوي، بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ حوالي 200000 مركبة.
مالي Overview
وجاءت مؤشرات الأداء المالي لشركة ريفيان للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $1,000 |
| صافي الدخل | -$1,700 |
| إجمالي الأصول | $13,800 |
| إجمالي الالتزامات | $8,000 |
| النقد والنقد المعادل | $6,200 |
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Rivian حوالي 18.50 دولارًا أمريكيًا وتبلغ القيمة السوقية حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي. وشهد سهم الشركة تقلبات كبيرة منذ طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر 2021، بسعر 78 دولارًا للسهم.
أرقام المبيعات
وفي عام 2022، سلمت ريفيان ما مجموعه 4,467 مركبة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بتسليم العام السابق.
الشراكات والتعاون
شكلت Rivian شراكات رئيسية تعزز تواجدها في السوق:
- أمازون: طلب شراء 100000 مركبة EDV كجزء من مبادرات الاستدامة الخاصة بها.
- فورد: استثمار استراتيجي بقيمة 500 مليون دولار وتعاون في تقنيات السيارات الكهربائية.
التكنولوجيا والابتكار
تم تجهيز مركبات Rivian بتكنولوجيا خاصة، بما في ذلك:
- نظام التشغيل Rivian's Rivian، الذي يتيح التحديثات عبر الهواء وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
- شبكة المغامرة: شبكة مخططة من محطات الشحن السريع تلبي احتياجات عشاق الهواء الطلق.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة ريفيان بأهداف الاستدامة، بما في ذلك:
- استخدام الطاقة المتجددة في التصنيع.
- تحقيق حيادية الكربون في جميع عملياتها بحلول عام 2028.
النظرة المستقبلية
تهدف Rivian إلى توسيع عروض مركباتها وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب، مع أهداف للوصول إلى 25000 مركبة يتم إنتاجها بحلول نهاية عام 2023، وخطط مستمرة للتوسع في السوق الدولية.
كيف تجني شركة Rivian Automotive, Inc. (RIVN) الأموال
مبيعات المركبات
تحقق شركة Rivian Automotive غالبية إيراداتها من خلال مبيعات السيارات الكهربائية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Rivian عن تسليم 15300 مركبة منذ إطلاقها، مع التركيز بشكل كبير على شاحنتها الصغيرة R1T وR1S SUV. ويبلغ متوسط سعر البيع (ASP) لهذه المركبات حوالي 73000 دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المركبات التي تم تسليمها | 15,300 |
| متوسط سعر البيع (ASP) | $73,000 |
| إجمالي الإيرادات من مبيعات المركبات (تقديريًا) | 1.1 مليار دولار |
الخدمة والصيانة
تحقق شركة Rivian أيضًا دخلاً من خلال خدمة وصيانة سياراتها. وفي عام 2022، بلغت إيرادات الخدمة حوالي 50 مليون دولار، مع توقعات بالنمو مع زيادة حجم الأسطول.
| سنة | إيرادات الخدمة |
|---|---|
| 2022 | 50 مليون دولار |
| 2023 (تقديريًا) | 75 مليون دولار |
شبكة الشحن
تستثمر شركة Rivian في شبكة شحن خاصة بها، والتي من المتوقع أن توفر تدفقات إيرادات إضافية. اعتبارًا من عام 2023، قاموا بتركيب أكثر من 1000 محطة شحن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفين تحقيق إيرادات محتملة بقيمة 100 مليون دولار من خدمات الشحن بحلول عام 2025.
| متري | قيمة |
|---|---|
| تم تركيب محطات الشحن | 1,000+ |
| الإيرادات المقدرة من الشحن (2025) | 100 مليون دولار |
الشراكات والتعاون
عقدت Rivian شراكة استراتيجية مع شركات مثل Amazon وFord لتوسيع تواجدها في السوق. قدمت أمازون طلبًا لشراء 100 ألف شاحنة توصيل كهربائية، والتي من المتوقع أن تساهم بإيرادات تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار حتى عام 2030.
| شراكة | كمية الطلب | الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أمازون | 100.000 سيارة توصيل | 4.5 مليار دولار |
التكنولوجيا والبرمجيات
تستكشف الشركة أيضًا الإيرادات من خلال تكامل البرامج والتكنولوجيا في سياراتها. إنهم يخططون لاستثمار ميزات مثل قدرات القيادة الذاتية، ويقدرون تدفق إيرادات محتمل بقيمة 500 مليون دولار بحلول عام 2026.
| تدفق الإيرادات | الإيرادات المقدرة بحلول عام 2026 |
|---|---|
| البرمجيات والتكنولوجيا | 500 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تشير توقعات ريفيان إلى نمو كبير في إنتاج المركبات، بهدف بناء 200 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2025. ومع خطط للتوسع عالميًا، تتوقع الشركة أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2026.
| سنة | الإنتاج المقدر | الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| 2025 | 200.000 مركبة | 5 مليارات دولار |
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support