Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Construction Partners, Inc. (ROAD)
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة Construction Partners, Inc. في عام 2008 في ولاية ديلاوير. تأسست الشركة على يد مجموعة من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة في صناعة البناء والتشييد، وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات بنية تحتية عالية الجودة، وخاصة في قطاع الرصف. بدأت الشركة عملياتها مع التركيز على رصف الأسفلت وبناء الطرق في جنوب شرق الولايات المتحدة.
الطرح العام الأولي (IPO)
في ديسمبر 2018، تم طرح شركة Construction Partners, Inc. للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 70 مليون دولار. سعر الاكتتاب العام هو 14 دولارًا للسهم الواحد وسمحت للشركة بتوسيع نطاق وصولها وقدراتها في سوق البناء.
عمليات الاستحواذ والتوسع
منذ الاكتتاب العام الأولي، اتبعت شركة Construction Partners, Inc. استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أنها استحوذت على شركة Southern Asphalt and Construction Company في يوليو 2019، مما أضاف قدرة تشغيلية كبيرة ووصولاً إلى السوق.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Construction Partners عن إيرادات قدرها 506 مليون دولارمما يعكس نموا بنحو 25% على أساس سنوي. وواصلت الشركة تعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك الحلول البيئية المرتبطة بإعادة تدوير الأسفلت وصيانة الطرق.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | سعر السهم (نهاية العام) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $121 | $5.5 | $20.1 | $14.00 |
| 2019 | $162 | $8.2 | $29.5 | $14.20 |
| 2020 | $203 | $11.0 | $36.8 | $18.50 |
| 2021 | $405 | $20.9 | $58.7 | $29.40 |
| 2022 | $506 | $24.5 | $71.3 | $31.50 |
موقف السوق والمشهد التنافسي
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Construction Partners, Inc. كواحدة من الشركات الإقليمية الرائدة في قطاع رصف الأسفلت، حيث تخدم العديد من العملاء في القطاعين العام والخاص. وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تكثر مشاريع إنشاء الطرق وصيانتها بسبب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية.
استفادت شركة Construction Partners من التمويل الفيدرالي وحكومات الولايات للبنية التحتية، مع ظهور تقديرات أكثر من ذلك 1.2 مليار دولار المخصصة للتحسينات في الولايات الجنوبية الشرقية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع الأهداف البيئية، قامت شركة Construction Partners, Inc. بزيادة استثماراتها في الممارسات المستدامة، بما في ذلك استخدام رصيف الأسفلت المعاد تدويره (RAP). اعتبارًا من عام 2022، ذكرت الشركة ذلك تقريبًا 25% من إنتاج الأسفلت استخدمت RAP، مما ساهم في الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مشاريعها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Construction Partners, Inc. إلى مواصلة مسار النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع العضوي. وتتوقع الإدارة نمو الإيرادات بحوالي 15% إلى 20% للعام المالي 2023، مدعومًا بمجموعة قوية من المشاريع والاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والابتكار في قطاع البناء.
من يملك شركة Construction Partners, Inc. (ROAD)
هيكل ملكية الشركة
يتم تداول أسهم شركة Construction Partners, Inc. (ROAD) بشكل عام في بورصة ناسداك. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون هيكل ملكية الشركة من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة Construction Partners, Inc. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من فترة التقديم الأخيرة:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | تاريخ الايداع |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,500,000 | 12.5% | 2023-06-30 |
| شركة بلاك روك | 2,000,000 | 10% | 2023-06-30 |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 9% | 2023-06-30 |
| مجموعة جولدمان ساكس | 1,200,000 | 6% | 2023-06-30 |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 5% | 2023-06-30 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة أيضًا جزءًا من شركة Construction Partners, Inc. ويلخص الجدول التالي حصص الملكية التي يمتلكها المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيمي د. ماكوركل | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.5% |
| روبرت دبليو جريدل | سجع | 300,000 | 1.5% |
| إميلي ر. سميث | المدير المالي | 250,000 | 1.25% |
| بيتر أ. جونز | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 1% |
ملكية مستثمري التجزئة
الأسهم المتبقية من Construction Partners, Inc. متاحة للشراء من قبل مستثمري التجزئة. تمثل ملكية التجزئة ما يقرب من 50٪ من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من فترة التقرير الأخير.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم شركة Construction Partners, Inc. (ROAD) تقلبات في العام الماضي. تشمل الشخصيات البارزة ما يلي:
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 20.50 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 12.75 دولارًا
- السعر الحالي (اعتبارًا من 15-10-2023): 18.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.44 مليار دولار
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من أحدث التقارير ربع السنوية:
- الإيرادات: 450 مليون دولار
- صافي الدخل: 30 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 0.75 دولار
- إجمالي الأصول: 800 مليون دولار
بيان مهمة شركة Construction Partners, Inc. (ROAD).
القيم الأساسية
تؤكد شركة Construction Partners, Inc. (ROAD) على التزامها بالجودة والنزاهة والسلامة في جميع جوانب عملياتها. تشمل القيم الأساسية التي تحرك مهمة الشركة ما يلي:
- جودة: تقديم خدمات متميزة من خلال مهارة العمل.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمع.
مقاييس الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Construction Partners, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس التزامها بالنمو ورضا العملاء:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| ربح | 482.3 مليون دولار | 420.7 مليون دولار | 14.7% |
| صافي الدخل | 36.5 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | 21.7% |
| الهامش الإجمالي | 15.5% | 14.3% | 8.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 64.2 مليون دولار | 55.1 مليون دولار | 16.6% |
المشاركة المجتمعية
تؤمن شركة Construction Partners, Inc. بأهمية رد الجميل للمجتمعات التي تخدمها. تستثمر الشركة في مختلف المبادرات المجتمعية والأنشطة الخيرية:
- المساهمات الخيرية: تم التبرع بمبلغ 1.2 مليون دولار في عام 2022.
- ساعات العمل التطوعي للموظفين: ساهمت بـ 5000 ساعة في المشاريع المحلية.
- الشراكات: يتعاون مع 10 منظمات غير ربحية محلية.
الالتزام البيئي
وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة في صناعة البناء والتشييد. وتشمل التدابير الهامة ما يلي:
- المواد المعاد تدويرها: يتم إعادة تدوير 25% من المواد المستخدمة في المشاريع.
- الحد من النفايات: - خفض مخلفات البناء بنسبة 30%.
- كفاءة الطاقة: تنفيذ ممارسات كفاءة استخدام الطاقة في 100% من المشاريع.
تطوير الموظفين
إدراكًا لحقيقة أن الموظفين هم أعظم أصولها، تركز شركة Construction Partners, Inc. على التطوير المستمر:
| برنامج التطوير | المشاركون (2022) | الاستثمار ($) |
|---|---|---|
| التدريب على السلامة | 1,200 | $500,000 |
| تنمية القيادة | 150 | $300,000 |
| التدريب على المهارات الفنية | 800 | $400,000 |
رؤية طويلة المدى
تتضمن الرؤية طويلة المدى لشركة Construction Partners, Inc. توسيع تواجدها في السوق مع الحفاظ على التزامها بالجودة والمشاركة المجتمعية:
- توسع السوق: تهدف إلى زيادة حصتها في السوق بنسبة 10٪ سنويا.
- أهداف الاستدامة: استهداف خفض البصمة الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030.
- الممارسات المبتكرة: الاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز الكفاءة.
كيف تعمل شركة Construction Partners, Inc. (ROAD).
شركة Overview
تعتبر شركة Construction Partners, Inc. (رمز التداول: ROAD) شركة رائدة في مجال البنية التحتية وإنشاء الطرق ومقرها في الولايات المتحدة، وتعمل في مختلف الولايات. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار.
مصادر الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Construction Partners, Inc. ما يلي:
- خدمات بناء الطرق
- إنتاج الأسفلت
- الإنتاج الكلي
- خدمات الصيانة والإصلاح
البصمة التشغيلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Construction Partners, Inc. في 12 ولاية مع أكثر 80 موقعًا تشغيليًا. يشمل التقسيم حسب الولاية ما يلي:
| ولاية | عدد المواقع | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| ألاباما | 25 | 20% |
| فلوريدا | 20 | 30% |
| Georgia | 15 | 15% |
| ولاية كارولينا الشمالية | 10 | 10% |
| كارولينا الجنوبية | 8 | 5% |
| ميسيسيبي | 5 | 3% |
| تينيسي | 7 | 5% |
| لويزيانا | 4 | 2% |
| تكساس | 2 | 4% |
| أركنساس | 2 | 2% |
| فرجينيا | 1 | 1% |
| كنتاكي | 1 | 1% |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أفادت شركة Construction Partners, Inc.:
- صافي الدخل: 50 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA): 135 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 750 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
موقف السوق
تمتلك شركة Construction Partners, Inc. حصة سوقية كبيرة في قطاع إنشاء الطرق بجنوب شرق الولايات المتحدة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، استحوذت الشركة على ما يقرب من 15% حصة في السوق في سوق رصف الأسفلت ضمن حالاته التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Construction Partners, Inc. باستثمارات ملحوظة في التكنولوجيا والمعدات، مما أدى إلى تبسيط عملياتها. تشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- اقتناء 10 مصانع أسفلت جديدة مقابل 25 مليون دولار
- تنفيذ برامج إدارة المشاريع المتقدمة بتكلفة حوالي 2 مليون دولار
- استثمار 5 ملايين دولار في برامج تدريب الموظفين
التركيبة السكانية للموظفين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، توظف شركة Construction Partners, Inc. تقريبًا 1500 موظف. توزيع القوى العاملة هو كما يلي:
| قسم | عدد الموظفين | النسبة المئوية لإجمالي القوى العاملة (%) |
|---|---|---|
| بناء | 900 | 60% |
| إدارة | 300 | 20% |
| المبيعات والتسويق | 100 | 7% |
| إداري | 200 | 13% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Construction Partners, Inc. إلى زيادة إيراداتها عن طريق 10% سنويا، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 50 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لتحديث البنية التحتية وتوسيع القدرات.
كيف تجني شركة Construction Partners, Inc. (ROAD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Construction Partners, Inc. إيرادات من خلال مصادر مختلفة. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية ما يلي:
- خدمات رصف الأسفلت: ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في إجمالي الإيرادات من خلال عقود القطاعين العام والخاص.
- مواد البناء: يعد إنتاج وبيع مواد البناء، بما في ذلك الأسفلت، أمرًا حيويًا لدعم خدمات الرصف.
- خدمات النقل: يساعد توفير وسائل النقل للمواد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
الأداء المالي
يمكن ملاحظة الأداء المالي لشركة Construction Partners, Inc. من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 348.4 | 20.3 | 15.7 |
| 2021 | 395.6 | 25.8 | 16.0 |
| 2022 | 427.9 | 30.1 | 17.0 |
| 2023 | 456.3 | 35.2 | 17.5 |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة شركة Construction Partners, Inc. ضروريًا لفهم كيفية محافظة الشركة على الربحية. التكاليف الرئيسية تشمل:
- تكاليف العمالة: تشكل العمالة الماهرة جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية.
- تكاليف المواد: يمثل الحصول على المواد الخام مثل الأسفلت والحصى نفقات كبيرة.
- صيانة المعدات: تعد الصيانة المستمرة للآلات والمعدات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
موقف السوق والاتجاهات
تتمتع شركة Construction Partners, Inc. بمكانة تنافسية في السوق، حيث يؤدي الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية إلى توفير فرص النمو. ومن المتوقع أن تشهد الصناعة توسعًا مستمرًا، مدعومًا بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية:
| سنة | إجمالي الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة (مليارات الدولارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 388 | 4.2 |
| 2021 | 410 | 5.7 |
| 2022 | 435 | 6.1 |
| 2023 | 460 | 5.7 |
الشراكات والعقود الاستراتيجية
شكلت شركة Construction Partners, Inc. شراكات استراتيجية تعزز قدرتها على تأمين العقود وتحسين الكفاءة التشغيلية:
- عقود الدولة: عقود طويلة الأجل مع حكومات الولايات لبناء الطرق وإصلاحها.
- تعاون القطاع الخاص: الشراكة مع الشركات الخاصة لمشاريع البناء التجارية.
- المشاريع المشتركة: التعاون مع شركات البناء الأخرى لتقديم عطاءات على المشاريع الكبيرة.
النظرة المستقبلية
تبدو النظرة المستقبلية لشركة Construction Partners, Inc. واعدة بسبب عوامل مثل:
- زيادة الإنفاق الحكومي: ومن المرجح أن تؤدي فواتير البنية التحتية المتوقعة إلى زيادة تمويل مشاريع البناء.
- التطورات التكنولوجية: اعتماد تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
- الممارسات المستدامة: قد يؤدي التركيز المتزايد على أساليب البناء الصديقة للبيئة إلى توسيع فرص السوق.
Construction Partners, Inc. (ROAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support