Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Roivant Sciences في عام 2014 على يد فيفيك راماسوامي، بهدف الابتكار في صناعة الأدوية من خلال تسريع تطوير الأدوية من خلال نموذج فريد من نوعه من "الشاحنات"، وهي شركات صغيرة مستقلة تركز على مجالات علاجية محددة.
النمو الأولي والتمويل
في سنواتها الأولى، قامت شركة Roivant بجمع رأس مال كبير، بدءًا من جولة تمويل من الفئة A بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 من مستثمرين بما في ذلك صندوق المؤسسين, المستشارون الإدراكيون، و را إدارة رأس المال.
بحلول عام 2016، كانت روفانت قد جمعت محفظة تضم العديد من الشركات التابعة، والتي تخصصت في مجالات علاجية مختلفة، مثل:
- العلاجات الجينية Axovant للاضطرابات العصبية
- تركز علوم Myovant على صحة المرأة وأمراض الغدد الصماء
- انزيفانت للأمراض النادرة
الطرح العام وأداء السوق
تم طرح شركة Roivant Sciences للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في 27 يوليو 2021، تحت رمز المؤشر ROIV. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 450 مليون دولار، حيث تم تسعير الأسهم بسعر 12 دولارًا للسهم الواحد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلبت القيمة السوقية لشركة Roivant 1.5 مليار دولار على أساس أداء الأسهم.
المنتجات والتطورات الرئيسية
قامت الشركات التابعة لشركة Roivant بتطوير العديد من المنتجات الصيدلانية البارزة. على سبيل المثال، حصلت شركة Myovant Sciences على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على هذا الدواء أورجوفيكس (ديغاريليكس)، أول مضاد للهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH) عن طريق الفم لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم، في ديسمبر 2020.
إنزيفانت آر في تي-802، وهو علاج بالخلايا للأطفال الذين يعانون من نوع معين من نقص المناعة الحاد، وقد حصل على أولوية المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2021.
الأداء المالي والإحصائيات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، ذكرت رويفانت:
- ربح: 117.7 مليون دولار
- صافي الخسارة: 431.0 مليون دولار
- مصاريف البحث والتطوير: 293.4 مليون دولار
- النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق: 368.5 مليون دولار
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Roivant عن شراكة مع شركة Pfizer لتطوير علاجات جديدة لمرض الزهايمر، متوقعة دخولًا محتملاً إلى السوق في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، انتهى Roivant 1200 موظف وتستمر في توسيع خط أنابيبها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية.
| سنة | مبلغ التمويل (بالدولار الأمريكي) | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الخسارة (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.1 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | 450 مليون دولار (الاكتتاب العام) | لا يوجد | لا يوجد | 1.5 مليار دولار (تقريبًا) |
| 2023 | لا يوجد | 117.7 مليون دولار | 431.0 مليون دولار | 1.5 مليار دولار (تقريبًا) |
استنتاج الاتجاهات التاريخية
يُظهر مسار شركة Roivant Sciences Ltd. صعودًا سريعًا في الابتكار الطبي الحيوي، واتخاذ قرارات استراتيجية للاستفادة من التمويل والشراكات وتطوير المنتجات كوسيلة لاقتحام مكانة مهمة في المشهد الصيدلاني.
من يملك شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
Overview هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة للشركة حوالي 180 مليونًا.
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Roivant Sciences Ltd. إلى جانب نسب ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فايكنغ المستثمرين العالميين | 26,535,490 | 14.7% |
| شركة بلاك روك | 22,345,678 | 12.4% |
| السعر تي رو أسوشيتس | 18,210,112 | 10.1% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 15,678,532 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 12,345,678 | 6.8% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عنصرًا حاسمًا في هيكل أسهم شركة Roivant Sciences. اعتبارًا من أحدث التقارير، يمتلك المطلعون ما يقرب من 5٪ من إجمالي الأسهم. المطلعون الرئيسيون هم:
- ماثاي مامين - الرئيس التنفيذي والمؤسس
- ديلوكريت بي يو بوساراكومتراغول - المدير المالي
- إريك ك. بالمر - مدير العمليات
التحليل المقارن للملكية
يمثل الجدول التالي الملكية النسبية بين المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والمساهمين الأفراد:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| المطلعين | 5% |
| المساهمين الأفراد | 30% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وخلال العام الماضي، زادت الملكية المؤسسية بنحو 10%. المعاملات البارزة تشمل:
- قامت Viking Global Investors بزيادة حصتها بمقدار 2 مليون سهم.
- خفضت شركة FMR LLC ممتلكاتها بمقدار مليون سهم.
- وشهدت حصة بلاك روك زيادة قدرها 1.5 مليون سهم.
القيمة السوقية الحالية
اعتبارًا من الربع المالي الأخير، تبلغ القيمة السوقية لشركة Roivant Sciences Ltd. حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي. يتم تداول السهم حاليًا بحوالي 19.44 دولارًا للسهم الواحد.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات الملكية في Roivant Sciences وجودًا مؤسسيًا قويًا وحصة متواضعة من الداخل. يظل أداء الشركة في السوق مراقبًا عن كثب من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين.
بيان مهمة شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV).
Overview
Roivant Sciences Ltd. هي شركة أدوية حيوية تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية تطوير الأدوية. ويلخص بيان مهمة الشركة التزامها بتطوير الأدوية المبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Roivant Sciences في "تحويل صناعة الأدوية من خلال بناء شركة رائدة تكتشف الأدوية المبتكرة وتطورها". تعكس هذه المهمة تركيز الشركة على نهج فريد يتضمن الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التشغيلية لتبسيط عمليات تطوير الأدوية.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بتطوير الأدوية الرائدة.
- كفاءة: تبسيط تطوير الأدوية من خلال التكنولوجيا.
- تعاون: الشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة لجلب العلاجات إلى السوق.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع المساعي.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Roivant Sciences عن البيانات المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (83.5 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 1.4 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 520.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 370.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
حققت Roivant مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في خط أنابيبها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح لدى الشركة عدة مرشحين في مراحل مختلفة من التجارب السريرية:
| مرشح المخدرات | مرحلة | إشارة |
|---|---|---|
| فتب-249 | المرحلة 3 | مرض نادر |
| آر في تي-801 | المرحلة 2 | مرض الزهايمر |
| آر في تي-103 | المرحلة 1 | تصلب متعدد |
| آر في تي-501 | ما قبل السريرية | علم المناعة |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت Roivant تحالفات استراتيجية لتعزيز مهمتها. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
| شريك | منطقة التعاون | سنة التأسيس |
|---|---|---|
| فايزر | التطوير السريري | 2021 |
| شركة تاكيدا للأدوية | اكتشاف المخدرات | 2022 |
| ميرك | علم الأورام المناعي | 2023 |
كيف تعمل شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Roivant Sciences Ltd. على نموذج عمل فريد يركز على إنشاء علاجات مبتكرة وتطويرها بسرعة. تستخدم الشركة نهجًا قائمًا على التكنولوجيا لتعزيز كفاءة تطوير الأدوية.
شركات فانت
يؤسس رويفان شركات فانت وهي مخصصة لمجالات أو تقنيات علاجية محددة. تعمل هذه الشركات التابعة بشكل شبه مستقل ولكنها تتقاسم الموارد والخبرات، مما يسمح بتبسيط البحث والتطوير.
- العلاجات الجينية Roivant
- داتافانت
- أربوتوس بيوفارما
- علاجات روكات
الأداء المالي
شهدت شركة Roivant Sciences نشاطًا ماليًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $15.6 | -$553.9 | $532.8 |
| 2021 | $3.4 | -$327.5 | $521.7 |
| 2020 | $0.8 | -$171.1 | $267.4 |
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Roivant العديد من الشراكات لتعزيز قدراتها في مجال تطوير الأدوية. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- شركة فايزر لتطوير علاج لسرطان البروستاتا.
- نوفارتس لبرنامج تعاوني في طب الأمراض الجلدية.
- ميتسوبيشي تانابي لعلاج تنكس الأعصاب.
خط أنابيب البحث والتطوير
تفتخر الشركة بخطوط أنابيب متنوعة، تركز على العديد من المجالات العلاجية:
- علم الأعصاب
- الأورام
- الأمراض النادرة
| مرشح المخدرات | إشارة | مرحلة | المعلم المتوقع |
|---|---|---|---|
| آر في تي-802 | صدفية | المرحلة 2 | 2023 |
| آر في تي-701 | سرطان المبيض | المرحلة 3 | 2024 |
| آر في تي-3101 | مرض الزهايمر | المرحلة 1 | 2025 |
تقييم السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لدى Roivant Sciences قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 2.2 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر ROIV تقلبات في سعر سهمه:
| ربع | سعر السهم (البدء) | سعر السهم (النهاية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $7.50 | $8.00 | +6.67% |
| الربع الرابع 2022 | $5.25 | $7.00 | +33.33% |
| الربع الثالث 2022 | $6.50 | $5.25 | -19.23% |
النظرة المستقبلية
يركز الاتجاه الاستراتيجي لشركة Roivant على الاستفادة من نموذج Vant الخاص بها للتقدم السريع في تطوير الأدوية مع استهداف تلبية الاحتياجات الطبية المحرومة في مختلف المجالات العلاجية.
كيف تجني شركة Roivant Sciences Ltd. (ROIV) الأموال
توليد الإيرادات من خلال الشراكات
تشارك Roivant Sciences في شراكات وتعاونات استراتيجية مع شركات الأدوية. ومن خلال هذه الشراكات، تتلقى الشركة مدفوعات مقدمة ومدفوعات بارزة وعوائد على مبيعات المنتجات. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Roivant عن إيرادات بلغت حوالي 30.6 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بالتعاون.
تطوير المنتجات وتسويقها
تقوم Roivant بتطوير علاجات مبتكرة من خلال الشركات التابعة لها. تستخدم الشركة نموذجًا فريدًا يركز على إنشاء "Vants"، وهي شركات تابعة تتمحور حول مجالات علاجية محددة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى Roivant 6 شاحنات نشطة، تركز على مجالات مثل طب الأعصاب والمناعة والأمراض الجلدية.
محفظة فانت Overview
| اسم فانت | المنطقة العلاجية | حالة | حجم السوق المقدر (2023) |
|---|---|---|---|
| ديرمافانت | الأمراض الجلدية | تم تسويقه | 5 مليارات دولار |
| Arbutus | التهاب الكبد ب | المرحلة 3 | 3 مليارات دولار |
| انزيفانت | الأمراض النادرة | تم تسويقه | 1.5 مليار دولار |
| أريكسا | علم المناعة | المرحلة 2 | 4 مليار دولار |
| داتافانت | تكامل البيانات | تم تسويقه | 1 مليار دولار |
| روشيفانت | الأورام | المرحلة 1 | 7 مليارات دولار |
الترخيص والإتاوات
تحصل الشركة على إيرادات من اتفاقيات الترخيص. على سبيل المثال، لدى Roivant ترتيبات ترخيص توفر دخل حقوق الملكية على أساس مبيعات المنتجات. وتقدر إيرادات حقوق الملكية المتوقعة لعام 2023 من هذه الاتفاقيات بحوالي 15 مليون دولار.
التمويل من المستثمرين
يلعب تمويل الاستثمار دورًا حاسمًا في استراتيجية Roivant المالية. نجحت الشركة في جمع 1.1 مليار دولار أمريكي من التمويل من جولات تمويل مختلفة، بما في ذلك جولة التمويل الرابعة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي والتي اكتملت في عام 2022. وتم تخصيص هذه الأموال بشكل أساسي لمبادرات البحث والتطوير.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Roivant Sciences حوالي 2.4 مليار دولار. وقد أظهر سهم الشركة (ROIV) زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 75٪ تقريبًا، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن خط أنابيبها وشراكاتها.
إدارة التكاليف والإنفاق على البحوث
ركزت Roivant على الحفاظ على هيكل تشغيلي مبسط للتحكم في التكاليف. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير تبلغ حوالي 162 مليون دولار. وفي عام 2023، من المتوقع أن تبلغ نفقات البحث والتطوير حوالي 170 مليون دولار، مما يعكس زيادة لدعم التجارب السريرية الجارية.
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support