Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Recursion Pharmaceuticals, Inc.
لقد أثبتت شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. نفسها كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وخاصة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. تأسست الشركة في عام 2013، وهي تستفيد من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والبيانات البيولوجية لتحديد المرشحين العلاجيين المحتملين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Recursion عن زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، حيث وصلت إلى 54.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 61٪ تقريبًا. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بإيرادات التشغيل، التي ارتفعت إلى 54.0 مليون دولار أمريكي من 33.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
ومع ذلك، واجهت الشركة أيضًا خسائر تشغيلية كبيرة. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 284.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 235.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى خسارة صافية للسهم قدرها 1.12 دولار لفترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1.16 دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 54.3 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | 61% |
| صافي الخسارة | 284.8 مليون دولار | 235.1 مليون دولار | 21% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $1.12 | $1.16 | -3% |
التمويل وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Recursion نقد وما يعادله يصل إلى 427.6 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال عروض أسهم متعددة، بما في ذلك الطرح العام للأسهم العادية من الفئة "أ" الذي جمع ما يقرب من 216.4 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بجمع الأموال من خلال الاكتتابات الخاصة والشراكات الإستراتيجية، ولا سيما تلقي 213.0 مليون دولار أمريكي من عمليات التعاون، بما في ذلك الشراكة مع شركة روش.
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Recursion اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 524.6 مليون دولار، مقارنة بـ 463.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما واجهت الشركة أيضًا عجزًا متراكمًا قدره 1.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استثماراتها المستمرة. في البحث والتطوير.
| مصدر التمويل | المبلغ (2024) |
|---|---|
| الطرح العام (يونيو 2024) | 216.4 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | 213.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 524.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 1.3 مليار دولار |
التركيز على البحث والتطوير
أعطت Recursion الأولوية للبحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 216.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 171.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة بنسبة 26% التزام الشركة بتوسيع قدراتها وتطوير منصة اكتشاف الأدوية الخاصة بها.
ولم تقم الشركة بعد بتسويق أي منتجات، وهو ما يظل هدفًا استراتيجيًا للنمو المستقبلي. اعتبارًا من أحدث التقارير، تواصل Recursion استكشاف المجالات العلاجية المختلفة، بما في ذلك علم الأعصاب وعلم الأورام، والاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتحديد المرشحين الجدد للأدوية.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 216.1 مليون دولار | 171.7 مليون دولار | 26% |
بشكل عام، أظهرت شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. نموًا قويًا في الإيرادات مع الاستمرار في الاستثمار بكثافة في جهود البحث والتطوير، مما يضع نفسها في مكانة مناسبة للتقدم المستقبلي في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
من يملك شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمساهمين العامين. والجدول التالي يوضح توزيع الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 150,000,000 | 52.4% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | حوالي 20,000,000 | 7.0% |
| المساهمين العامين | حوالي 116,124,279 | 40.6% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون عددًا كبيرًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي تفاصيل أهم المطلعين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كريستوفر جيبسون | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 1.8% |
| جيمس اونيل | المدير المالي | 2,500,000 | 0.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 12,500,000 | 4.4% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم تقلبات في الأسعار خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 5.00 دولارات و12.00 دولارًا للسهم الواحد. ويمكن تلخيص أداء أسهم الشركة على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.00 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
أنشطة التمويل الأخيرة
شاركت شركة Recursion Pharmaceuticals في العديد من الأنشطة التمويلية لدعم عملياتها ونموها. يلخص الجدول التالي المعاملات الهامة:
| تاريخ | نوع المعاملة | المبلغ المرفوع |
|---|---|---|
| يونيو 2024 | الطرح العام | 216.4 مليون دولار |
| أكتوبر 2022 | التنسيب الخاص | 143.7 مليون دولار |
| يوليو 2023 | الطرح الخاص مع NVIDIA | 49.9 مليون دولار |
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Recursion Pharmaceuticals عن عجز متراكم يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى إجمالي الخسائر المتكبدة منذ البداية. يعد هذا المقياس المالي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية للشركة وقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.
اعتبارات الملكية المستقبلية
يمكن أن تؤثر تغييرات الملكية على استخدام صافي خسائر التشغيل (NOLs) والائتمان الضريبي المرحل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن Recursion محدودًا في استخدامه لـ NOLs، مما يسمح بمزايا ضريبية محتملة مع تقدم الشركة نحو الربحية.
بيان مهمة شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX).
Recursion Pharmaceuticals, Inc. هي شركة TechBio في المرحلة السريرية تركز على فك تشفير البيولوجيا لتصنيع اكتشاف الأدوية. تؤكد مهمة الشركة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز عمليات اكتشاف الأدوية وتحقيق تقدم كبير في العلاجات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Recursion Pharmaceuticals عن عجز متراكم قدره 1.3 مليار دولار. لم تقم الشركة بعد بتسويق أي منتجات ولا تتوقع تحقيق إيرادات من المنتجات لعدة سنوات. إجمالي النقد والنقد المعادل 427.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الأداء المالي الأخير
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.1 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | >100% |
| إيرادات التشغيل | 26.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | >100% |
| صافي الخسارة | $(95.8 مليون) | $(93.0 مليون) | (2.8 مليون دولار) | 3% |
| مصاريف البحث والتطوير | 74.6 مليون دولار | 70.0 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 7% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 37.8 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 29% |
وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 54.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 61%.
ملخص التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (243.7 مليون دولار) | (213.7 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(15.4 مليون) | $(7.7 مليون) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 293.5 مليون دولار | 59.5 مليون دولار |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي بسبب زيادة تكاليف البحث والتطوير.
حقوق المساهمين ونشاط الأسهم العادية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Recursion Pharmaceuticals مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| فئة | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 286,124,279 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1.776 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (1.252 مليار دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 524.6 مليون دولار |
أكملت الشركة طرحًا عامًا للأسهم العادية من الفئة "أ" في يونيو 2024، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 216.4 مليون دولار.
التوقعات المالية المستقبلية
تتوقع Recursion الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم عملياتها وجهود تطوير الأدوية في المستقبل. تواصل الشركة التركيز على توسيع منصتها وقدراتها في اكتشاف الأدوية مع إدارة خسائرها التشغيلية الكبيرة.
كيف تعمل شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX).
شركة Overview
تعمل شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) عند تقاطع التكنولوجيا واكتشاف الأدوية. وتستخدم الشركة تقنيات حسابية متقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لتسريع عملية اكتشاف الأدوية وتطويرها.
نموذج الأعمال
يعتمد نموذج أعمال Recursion بشكل أساسي على تشكيل تحالفات وشراكات استراتيجية لإجراء البحث والتطوير (R&D) لشركات الأدوية. يحق للشركة الحصول على مقابل متغير حيث يتم تحقيق بعض المعالم بموجب هذه الاتفاقيات. لم تقم شركة Recursion بتسويق أي منتجات حتى الآن، ولا تتوقع تحقيق إيرادات من مبيعات المنتجات لعدة سنوات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Recursion عن خسارة صافية قدرها 284.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 235.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 95.8 مليون دولار، أعلى قليلا من 93.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توليد الإيرادات
تأتي إيرادات Recursion من إيرادات التشغيل الناتجة عن اتفاقيات البحث والتطوير. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية 26.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 10.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 54.3 مليون دولار، من 33.7 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 95.8 مليون دولار | 93.0 مليون دولار | 284.8 مليون دولار | 235.1 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 26.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | 54.3 مليون دولار | 33.7 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 74.6 مليون دولار | 70.0 مليون دولار | 216.1 مليون دولار | 171.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 37.8 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | 101.0 مليون دولار | 80.4 مليون دولار |
مصاريف البحث والتطوير
تمثل نفقات البحث والتطوير (R&D) جزءًا كبيرًا من تكاليف تشغيل Recursion. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 216.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26٪ مقارنة بـ 171.7 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز قدرات المنصة وتكاليف الموظفين.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Recursion نقد وما يعادله 427.6 مليون دولار، من 391.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال بيع الأسهم المفضلة والعادية وتتوقع أن تكون احتياطياتها النقدية الحالية كافية لدعم العمليات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (243.7 مليون دولار) | (213.7 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(15.4 مليون) | $(7.7 مليون) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 293.5 مليون دولار | 59.5 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Recursion 524.6 مليون دولار، زيادة من 463.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 1.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استثمارها المستمر في البحث والتطوير والتوسع التشغيلي.
| مقاييس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 524.6 مليون دولار | 463.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1.3 مليار دولار) | (967.6 مليون دولار) |
الشراكات الاستراتيجية
دخلت شركة Recursion في شراكات استراتيجية، بما في ذلك تعاون كبير مع شركة Roche، التي قدمت مدفوعات مقدمة وإيرادات بارزة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلقت الشركة عائدات 213.0 مليون دولار من شراكاتها الاستراتيجية.
النظرة المستقبلية
تتوقع Recursion الاستمرار في تكبد الخسائر أثناء استثمارها في قدرات البحث والتطوير الخاصة بها وتسعى إلى تسويق الأدوية المرشحة لها. تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة جمع رأس مال إضافي من خلال تمويل الأسهم أو الديون لدعم نموها واحتياجاتها التشغيلية.
كيف تجني شركة Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Recursion Pharmaceuticals إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات التشغيل من اتفاقيات البحث والتطوير، خاصة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل شركة Roche. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 26,082 | 10,102 | 15,980 | >100% |
| إيرادات المنحة | - | 431 | (431) | (100%) |
| إجمالي الإيرادات | 26,082 | 10,533 | 15,549 | >100% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 54,293,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 33,684,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 61٪ على أساس سنوي.
تكلفة الإيرادات
تتكون تكلفة إيرادات شركة Recursion Pharmaceuticals من النفقات المرتبطة بتقديم خدمات اكتشاف الأدوية. التكاليف المبلغ عنها للربع الثالث من عام 2024 هي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 12,079 | 10,877 | 1,202 | 11% |
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32,444,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 32,706,000 دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير (R&D) من النفقات الكبيرة لشركة Recursion Pharmaceuticals. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت نفقات البحث والتطوير كما يلي:
| نوع نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 74,600 | 70,007 | 4,593 | 7% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 216,087,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 171,744,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 26%.
المصاريف العمومية والإدارية
تساهم النفقات العامة والإدارية أيضًا بشكل كبير في التكاليف الإجمالية. كانت النفقات العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| نوع النفقات العامة والإدارية | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي النفقات العامة والإدارية | 37,757 | 29,199 | 8,558 | 29% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية 100,998,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 80,364,000 دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 26%.
صافي الخسارة والمركز المالي
تستمر شركة Recursion Pharmaceuticals في تكبد خسائر صافية حيث تستثمر بكثافة في البحث والتطوير والقدرات التشغيلية. بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 95,842,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 93,017,000 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 284,755,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 235,070,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Recursion نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 427,647,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 391,565,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأظهر التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي تدفق نقدي خارجي قدره 243,744,000 دولار أمريكي، مقارنة ب 213.703.000 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التمويل وموارد رأس المال
قامت شركة Recursion Pharmaceuticals بتمويل عملياتها من خلال طرق متعددة، بما في ذلك:
- صافي العائدات 448.9 مليون دولار من مبيعات الأسهم المفضلة.
- صافي العائدات 1.0 مليار دولار أمريكي من إصدارات الأسهم العادية من الفئة "أ".
- عائدات بقيمة 213.0 مليون دولار من الشراكات الاستراتيجية، لا سيما مع شركة روش.
وتتوقع الشركة أن تحتاج إلى تمويل إضافي في المستقبل لمواصلة تمويل عملياتها وتسويق المنتجات المحتملة.
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.