Saia, Inc. (SAIA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Saia, Inc.
Saia, Inc. هي شركة نقل بارزة يقع مقرها الرئيسي في جونز كريك، جورجيا، وهي متخصصة في خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL) في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع عملياتها وأدائها المالي بشكل كبير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Saia عن إيرادات موحدة قدرها 842.1 مليون دولار، زيادة 8.6% مقارنة ب 775.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات في الشحنات والحمولة، مع ارتفاع حمولة LTL 9.4% ل 1.6 مليون طن وزيادة شحنات LTL 10.2% ل 2.4 مليون شحنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | 8.6% |
| حمولة LTL | 1.6 مليون طن | 1.5 مليون طن | 9.4% |
| شحنات LTL | 2.4 مليون | 2.2 مليون | 10.2% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Saia 125.2 مليون دولار، مقارنة ب 128.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 2.5% الانخفاض بسبب ارتفاع نفقات التشغيل المرتبطة بتوسيع البصمة التشغيلية. وكانت نسبة التشغيل (مصروفات التشغيل مقسومة على إيرادات التشغيل) لهذه الفترة 85.1%، من 83.4% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 125.2 مليون دولار | 128.4 مليون دولار |
| نسبة التشغيل | 85.1% | 83.4% |
استثمارات الموظفين والتشغيل
زيادة الرواتب والأجور ومزايا الموظفين بنسبة 53.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بزيادة عدد الموظفين وزيادة الأجور على مستوى الشركة بحوالي 4.1% في يوليو 2024. تم افتتاح الشركة أحد عشر محطة جديدة ونقل موقع واحد خلال هذا الربع، مما يعزز قدرته التشغيلية.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
ولدت سايا 419.0 مليون دولار في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 416.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى 873.2 مليون دولار، والتي شملت 235.7 مليون دولار لشراء محطات من شركة Yellow Corporation.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 419.0 مليون دولار | 416.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 873.2 مليون دولار | 338.4 مليون دولار |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون Saia قدره 190.9 مليون دولار، والتي شملت 183.0 مليون دولار من الترتيبات الائتمانية و 8.0 مليون دولار في عقود الإيجار التمويلي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 300 مليون دولار، مع 184.8 مليون دولار متاحة اعتبارا من تاريخ التقرير.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الترتيبات الائتمانية | $183.0 |
| الإيجارات التمويلية | $8.0 |
| إجمالي الديون | $190.9 |
النظرة المستقبلية
ولا تزال التوقعات الخاصة بسايا متوقفة على عوامل خارجية مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية وأسعار الوقود والضغوط التنافسية. تركز الشركة على تعزيز خدمة العملاء وتحسين استراتيجيات التسعير الخاصة بها للتغلب على هذه التحديات بفعالية.
من يملك شركة Saia, Inc. (SAIA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Saia, Inc. (SAIA) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 26.6 مليون سهم.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% | 22,700,000 |
| ملكية المطلعين | 4.2% | 1,120,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10.5% | 2,780,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Saia, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,900,000 | 14.6% |
| شركة بلاك روك | 3,600,000 | 13.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 10.5% |
| استثمارات الإخلاص | 2,200,000 | 8.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,700,000 | 6.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في إدارة Saia. وفيما يلي المطلعين البارزين والممتلكات الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| سايا، Inc | الرئيس التنفيذي | 500,000 | 1.9% |
| Saia, Inc. المدير المالي | المدير المالي | 250,000 | 0.9% |
| عضو مجلس الإدارة | مخرج | 120,000 | 0.5% |
| عضو مجلس الإدارة | مخرج | 250,000 | 0.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Saia, Inc. تحولًا في هيكل ملكيتها بسبب الاستحواذ على 17 محطة شحن من شركة Yellow Corporation. تضمن هذا الاستحواذ سعر شراء إجمالي قدره 235.7 مليون دولار، مما أثر على أداء السهم وربما يغير ديناميكيات المساهمين.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Saia, Inc. حوالي 400.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا زيادة بنسبة 25.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعًا بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $319.00 | 8.5 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | $400.60 | 10.6 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة Saia, Inc. بالدعم المؤسسي القوي، مع وجود ممتلكات داخلية كبيرة تساهم في هيكل حوكمة مستقر. إن مسار نمو الشركة، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، يضعها في مكانة إيجابية في سوق الخدمات اللوجستية التنافسية.
بيان مهمة شركة Saia, Inc. (SAIA).
تعمل شركة Saia, Inc. كشركة نقل متخصصة في خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL) في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمة متميزة من خلال الالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي ورضا العملاء. تؤكد القيم الأساسية لـ Saia على النزاهة والعمل الجماعي والتحسين المستمر.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Saia عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | 8.6% |
| صافي الدخل | 92.7 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | (5.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.46 | $3.67 | (5.7%) |
| الدخل التشغيلي | 125.2 مليون دولار | 128.4 مليون دولار | (2.5%) |
| نسبة التشغيل | 85.1% | 83.4% | 1.7% |
المقاييس التشغيلية
يعد الأداء التشغيلي لـ Saia أمرًا أساسيًا لفهم تنفيذ مهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شحنات LTL | 2.4 مليون | 2.2 مليون | 10.2% |
| حمولة LTL | 1.6 مليون طن | 1.5 مليون طن | 9.4% |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $21.75 | $21.39 | 1.7% |
المبادرات الاستراتيجية
لتعزيز مهمتها، تركز Saia على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- توسيع شبكة المحطات الطرفية: افتتاح أحد عشر محطة جديدة في عام 2024.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
- تنفيذ زيادات عامة في الأسعار لتحسين استراتيجيات التسعير.
موقف السوق
يتم تعزيز مكانة Saia في السوق من خلال نهجها الذي يركز على العملاء ومبادرات التحسين المستمر:
- يخضع ما يقرب من 75% من إيرادات التشغيل لمفاوضات محددة بشأن الأسعار مع العميل.
- تم تنفيذ زيادات عامة في الأسعار بنسبة 7.5% و6.5% لشرائح كبيرة من العملاء في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء Saia نموًا قويًا:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 2.4 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | 13.6% |
| صافي الدخل | 286.0 مليون دولار | 265.6 مليون دولار | 7.7% |
| ربحية السهم المخففة | $10.68 | $9.93 | 7.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل لشركة Saia 90.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 346.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ. وبلغ إجمالي الأصول 3.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو الشركة وقدرتها التشغيلية.
تواصل Saia مواءمة مهمتها مع الاستراتيجيات التشغيلية لتعزيز رضا العملاء والقدرة التنافسية في السوق أثناء التغلب على تعقيدات قطاع النقل.
كيف تعمل شركة Saia, Inc. (SAIA).
Overview العمليات
تعمل شركة Saia, Inc. كشركة نقل تقدم خدمات وطنية لحمولة أقل من الشاحنات (LTL) في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتركز الشركة بشكل كبير على توسيع تواجدها الجغرافي وتحسين خدمة العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Saia عن إيرادات تشغيلية موحدة قدرها 842.1 مليون دولار، زيادة 8.6% من 775.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2.4 مليار دولار، أعلى 13.6% من 2.1 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | 8.6% |
| الدخل التشغيلي | 125.2 مليون دولار | 128.4 مليون دولار | (2.5%) |
| صافي الدخل | 92.7 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | (5.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.46 | $3.67 | (5.7%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Saia 716.9 مليون دولار، مقارنة ب 646.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 10.8%.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 398.1 مليون دولار | 344.6 مليون دولار | 15.5% |
| النقل المشتراة | 65.6 مليون دولار | 76.7 مليون دولار | (14.5%) |
| الوقود ونفقات التشغيل | 158.7 مليون دولار | 144.3 مليون دولار | 10.5% |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.7 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | 19.8% |
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لشركة Saia إلى أداء قوي من حيث حجم الشحنة والحمولة.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| شحنات LTL | 2.4 مليون | 2.2 مليون | 10.2% |
| حمولة LTL | 1.6 مليون طن | 1.5 مليون طن | 9.4% |
| إيرادات LTL لكل شحنة | $345.93 | $351.64 | (1.6%) |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $25.64 | $25.87 | (0.9%) |
الاستثمار والتوسع
قامت Saia باستثمارات رأسمالية كبيرة لتوسيع عملياتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي عمليات الاستحواذ على الممتلكات والمعدات تقريبًا 873.2 مليون دولاروالذي يتضمن الاستحواذ على 17 محطة شحن من شركة Yellow Corporation 235.7 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 419.0 مليون دولار، مقارنة ب 416.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 14.4 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 419.0 مليون دولار | 416.3 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (868.2 مليون دولار) | (337.0 مليون دولار) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 167.5 مليون دولار | (17.4 مليون دولار) |
ترتيبات الديون والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Saia قروض مستحقة بقيمة 83.0 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مع توافر 184.8 مليون دولار.
خاتمة
تواصل شركة Saia, Inc. إظهار النمو في عملياتها، مدفوعًا بالتركيز الاستراتيجي على توسيع قدراتها الخدمية وتحسين هيكل تكاليفها.
كيف تجني شركة Saia, Inc. (SAIA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Saia, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات نقل البضائع ذات الحمولة الأقل من الشاحنات (LTL). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الشحنات والحمولة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة توزيع الشحن بعد الأزمة. إفلاس المنافس في عام 2023.
توزيع إيرادات التشغيل
بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 842.1 مليون دولار، بزيادة 8.6% من 775.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الإيرادات لكل شحنة، باستثناء رسوم الوقود الإضافية، 293.39 دولارًا، بزيادة 0.9% مقارنة بالعام السابق.
| فترة | إيرادات التشغيل | الإيرادات لكل شحنة (مثل رسوم الوقود الإضافية) | الدخل التشغيلي | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 842.1 مليون دولار | $293.39 | 125.2 مليون دولار | 92.7 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 775.1 مليون دولار | $290.79 | 128.4 مليون دولار | 98.2 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 2.4 مليار دولار | لا يوجد | 380.7 مليون دولار | 286.0 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 2.1 مليار دولار | لا يوجد | 347.8 مليون دولار | 265.6 مليون دولار |
تأثير الرسوم الإضافية على الوقود
تعد إيرادات رسوم الوقود الإضافية عنصرا هاما في نموذج إيرادات Saia. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، شكلت إيرادات رسوم الوقود الإضافية 14.8% من إجمالي إيرادات التشغيل، بانخفاض من 16.9% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط تكلفة وقود الديزل والتغيرات في مزيج العملاء.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 716.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 646.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى نسبة تشغيل قدرها 85.1%، مقارنة بـ 83.4% في العام السابق. وشملت العناصر الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- الرواتب والأجور واستحقاقات الموظفين: 398.1 مليون دولار، بزيادة 15.5% من 344.6 مليون دولار
- وسائل النقل المشتراة: 65.6 مليون دولار، بانخفاض 14.5% من 76.7 مليون دولار
- الوقود ونفقات التشغيل الأخرى: 158.7 مليون دولار، بزيادة 10.5% من 144.3 مليون دولار
- الإهلاك والاستهلاك: 54.7 مليون دولار، بزيادة 19.8% من 45.6 مليون دولار
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 398.1 مليون دولار | 344.6 مليون دولار |
| النقل المشتراة | 65.6 مليون دولار | 76.7 مليون دولار |
| الوقود ومصاريف التشغيل الأخرى | 158.7 مليون دولار | 144.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.7 مليون دولار | 45.6 مليون دولار |
مبادرات النمو والاستثمارات
تعمل Saia بنشاط على توسيع شبكتها الطرفية. وفي الربع الثالث من عام 2024، افتتحت الشركة إحدى عشرة محطة جديدة ونقلت محطة إضافية واحدة. بلغ إجمالي صافي عمليات الاستحواذ على الممتلكات والمعدات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 873.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمارًا كبيرًا لدعم الأحجام المتزايدة وتوسيع الشبكة.
التدفق النقدي والتمويل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Saia عن تدفقات نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 419.0 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من 416.3 مليون دولار أمريكي المعلن عنها لنفس الفترة من عام 2023. وكان رأس المال العامل الحالي للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 90.7 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض عن 346.4 مليون دولار في العام السابق.
| بند التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 419.0 مليون دولار | 416.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (868.2 مليون دولار) | $(337.0 مليون) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 167.5 مليون دولار | $(17.4 مليون) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Saia عن صافي دخل قدره 92.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 3.46 دولار أمريكي، بانخفاض من 3.67 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 286.0 مليون دولار أمريكي، أو 10.68 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 265.6 مليون دولار، أو 9.93 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 92.7 مليون دولار | $3.46 |
| الربع الثالث 2023 | 98.2 مليون دولار | $3.67 |
| 9 أشهر 2024 | 286.0 مليون دولار | $10.68 |
| 9 أشهر 2023 | 265.6 مليون دولار | $9.93 |
Saia, Inc. (SAIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Saia, Inc. (SAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Saia, Inc. (SAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Saia, Inc. (SAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.