Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
تاريخ موجز لصندوق Sabine Royalty Trust (SBR)
التكوين والهيكل
التكوين والهيكل
تم إنشاء صندوق Sabine Royalty Trust في عام 1980 نتيجة لنقل خصائص النفط والغاز إلى الصندوق من شركة Sabine Corporation. تشمل العقارات مصالح في عقود إيجار مختلفة للنفط والغاز الطبيعي تقع بشكل أساسي في تكساس ولويزيانا.
الطرح العام
في 1981، تم تسجيل Sabine Royalty Trust لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للتداول العام في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر SBR. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي (IPO) بحوالي 10 دولارات للوحدة.
الأداء المالي
اعتبارا من أغسطس 2023، أبلغت Sabine Royalty Trust عن دخل صافٍ تقريبًا 3.5 مليون دولار للربع السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة حوالي 7.2 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
على مر السنين، قدمت Sabine Royalty Trust توزيعات متسقة لحاملي وحداتها. بالنسبة للسنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن التوزيع السنوي في 1.20 دولار لكل وحدة، ومن أجل 2023، كان التوزيع السنوي حتى تاريخه اعتبارًا من أغسطس 0.80 دولار لكل وحدة.
الأصول التشغيلية
يمتلك الصندوق في المقام الأول حقوق الملكية المهيمنة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارا من 2022، وشملت الاحتياطيات المقدرة تقريبا 17.4 مليون برميل من النفط و 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
| سنة | صافي الدخل (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) | التوزيع السنوي لكل وحدة |
|---|---|---|---|
| 2020 | $10.2 | $18.4 | $1.40 |
| 2021 | $8.5 | $15.7 | $1.30 |
| 2022 | $12.0 | $22.1 | $1.20 |
| 2023 (اعتبارًا من أغسطس) | $3.5 | $7.2 | $0.80 |
موقف السوق
اعتبارا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sabine Royalty Trust تقريبًا 410 مليون دولار. يمثل السهم عائدًا يبلغ حوالي 6.9% بناءً على سعر السوق الحالي وأحدث التوزيع.
إدارة الأصول
يتم الإشراف على إدارة الأصول الأساسية للصندوق الاستئماني من قبل فريق يركز على تعظيم الإيرادات من العقارات. يلعب مدير الصندوق، Sabine Royalty Trust Management LLC، دورًا مهمًا في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
ومع تذبذب أسعار النفط العالمية بين 90 إلى 100 دولار للبرميل في وقت متأخر 2023تهدف Sabine Royalty Trust إلى التغلب على التحديات من خلال الإدارة الحكيمة للأصول وإعادة التفاوض الاستراتيجي على عقود الإيجار.
المخاطر والتحديات
تواجه الشركة مخاطر محتملة بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط والغاز والتغيرات التنظيمية والمخاوف البيئية. يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تدفقات الإيرادات والتوزيعات على حاملي الوحدات.
من يملك Sabine Royalty Trust (SBR)
هيكل الملكية
صندوق Sabine Royalty Trust (SBR) هو صندوق استثماري متداول علنًا ويديره مجلس أمناء. وهي مصممة لتزويد المستثمرين بالتعرض للدخل الناتج عن إنتاج النفط والغاز. وفقًا للبيانات الحديثة، تعود الملكية الأولية إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن الأسماء التالية هي من بين أكبر المساهمين في Sabine Royalty Trust:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.56% | 450,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% | 412,500 |
| ويلز فارجو وشركاه | 7.85% | 370,000 |
| شركة بنك أوف أمريكا | 4.32% | 205,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.19% | 200,000 |
القيمة السوقية والمالية Overview
بلغت القيمة السوقية لـ Sabine Royalty Trust تقريبًا 195 مليون دولار اعتبارا من أحدث البيانات المتاحة. يمكن تقييم الأداء المالي للصندوق من خلال التوزيعات والإيرادات الناتجة عن فوائد حقوق الملكية.
التوزيعات على المساهمين
تتم التوزيعات شهرياً، وكانت التوزيعات الأخيرة هي:
| شهر | مبلغ التوزيع | تاريخ الأرباح السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2023 | $0.20 | 15 أغسطس 2023 |
| سبتمبر 2023 | $0.22 | 15 سبتمبر 2023 |
| أكتوبر 2023 | $0.25 | 15 أكتوبر 2023 |
إدارة الثقة
تتم إدارة الصندوق من قبل الوصي، وهو جزء من الإطار المالي الأكبر الذي يحكم عمليات SBR. تشمل مسؤوليات الوصي الإشراف على امتثال الصندوق للمعايير التنظيمية والتأكد من حماية مصالح مالكي الوحدات.
التوزيع الجغرافي للأصول
يتم توزيع أصول Sabine Royalty Trust عبر ولايات مختلفة، وتركز في الغالب على:
| ولاية | النسبة المئوية لإجمالي الأصول | مناطق الإنتاج الرئيسية |
|---|---|---|
| تكساس | 65% | إيجل فورد، حوض بيرميان |
| أوكلاهوما | 20% | المكدس اللعب، سكوب |
| لويزيانا | 10% | هاينزفيل الصخر الزيتي |
| نيو مكسيكو | 5% | حوض بيرميان |
مقاييس الأداء الحديثة
تم قياس أداء Sabine Royalty Trust من حيث إيراداتها وعملياتها:
- إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022: 25 مليون دولار
- صافي الدخل للسنة المالية 2022: 10 ملايين دولار
- نمو الإيرادات للسنة المالية 2023: 15% سنة بعد سنة
خاتمة
تعكس الملكية الحالية والوضع المالي لـ Sabine Royalty Trust (SBR) مجموعة قوية من المساهمين المؤسسيين والأفراد، وإطار توزيع قوي، ومجموعة متنوعة من مواقع الأصول التي تساهم في نجاحها المالي في قطاع الطاقة.
بيان مهمة Sabine Royalty Trust (SBR).
الغرض الأساسي
الغرض الأساسي من Sabine Royalty Trust (SBR) هو إدارة وتعظيم قيمة حقوقها المعدنية ومصالحها في ممتلكات النفط والغاز. الصندوق مكرس لتزويد مالكي الوحدات بتوزيعات نقدية متسقة مستمدة من هذه المصالح.
بيان الرؤية
تتصور Sabine Royalty Trust أن تصبح كيانًا رائدًا في تعظيم الأرباح من حقوق المعادن من خلال الإدارة الإستراتيجية والاستثمار الحكيم في استخراج الموارد، مع الحفاظ على الشفافية والثقة مع مالكي الوحدات.
قيم
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- الشفافية: ضمان التواصل الواضح للأداء المالي والعمليات.
- مسؤولية: الالتزام بالرعاية البيئية والممارسات المستدامة.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز استخراج الموارد.
مالي Overview
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، ذكرت Sabine Royalty Trust الأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|
| التوزيعات على مالكي الوحدات | 2.00 دولار لكل وحدة |
| إجمالي الإيرادات | 8.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 100 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 140 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Sabine Royalty Trust إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- تحقيق عائد سنوي لا يقل عن 8% لحاملي الوحدات.
- توسيع حقوق الملكية من خلال الحصول على حقوق معدنية إضافية.
- الحفاظ على هيكل منخفض التكلفة التشغيلية لتعظيم الأرباح.
- تنفيذ التقنيات المتقدمة لتعزيز استعادة الموارد.
المشاركة المجتمعية
تلتزم Sabine Royalty Trust بالتعامل مع المجتمعات المحلية وقد خصصت ما يقرب من 500000 دولار أمريكي لمشاريع تنمية المجتمع خلال العام الماضي. وشمل ذلك تمويل المؤسسات التعليمية المحلية ومبادرات الحفاظ على البيئة.
إدارة المخاطر
يتم وضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المالية والتشغيلية، بما في ذلك:
- - تنويع الحقوق المعدنية لتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
- مراقبة التغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على العمليات.
- المشاركة في تحليل شامل للسوق للتنبؤ بتقلبات أسعار النفط والغاز.
اختتام المهمة والالتزام
ومن خلال الالتزام بمهمتها وقيمها، تسعى Sabine Royalty Trust جاهدة إلى تقديم قيمة طويلة الأجل لحاملي وحداتها مع تعزيز إنتاج الطاقة المسؤول. يعزز التزام الصندوق بالشفافية والممارسات الأخلاقية تفانيه في العمليات المستدامة والمربحة.
كيف تعمل مؤسسة Sabine Royalty Trust (SBR).
Overview من سابين رويالتي تراست
Overview من سابين رويالتي تراست
Sabine Royalty Trust، التي يتم تداولها تحت رمز المؤشر SBR، هي أداة استثمارية تقوم في المقام الأول بجمع وتوزيع الدخل الناتج عن المصالح المعدنية في ممتلكات النفط والغاز. تم تأسيس الصندوق في عام 1982 ويديره الوصي، بنك ويلز فارجو، إن إيه. وفقًا لأحدث التقارير، تتكون أصوله من الإتاوات والإتاوات المهيمنة المستمدة من العديد من العقارات التي تقع في الغالب في تكساس ولويزيانا.
الأداء المالي
يعتمد الأداء المالي لـ Sabine Royalty Trust على التقلبات في أسعار النفط والغاز ومستويات الإنتاج والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالممتلكات الأساسية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للثقة اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 14.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 10.5 مليون دولار |
| التوزيعات لكل وحدة (2022) | $1.75 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 224 مليون دولار |
| أصول الثقة (2022) | 163 مليون دولار |
ميكانيكا التوزيع
التوزيعات لحاملي الوحدات تتم شهريا. يمكن أن تختلف المبالغ بناءً على إيرادات الصندوق من عائدات النفط والغاز. ويحدد الوصي مبلغ التوزيع وجدول الدفع. غالبًا ما يفكر المستثمرون الذين يبحثون عن دخل ثابت في هذه المدفوعات.
إنتاج النفط والغاز
تغطي اهتمامات الصندوق مجموعة واسعة من مجالات الإنتاج. ويوضح الجدول التالي إحصائيات الإنتاج من الخصائص الرئيسية:
| ملكية | متوسط الإنتاج اليومي (برميل) | متوسط الإنتاج اليومي (مكف) |
|---|---|---|
| شرق تكساس | 1,000 | 2,500 |
| جنوب لويزيانا | 800 | 1,200 |
| شمال لويزيانا | 600 | 800 |
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل Sabine Royalty Trust لاعبًا أساسيًا في قطاع صناديق الملكية. تسلط المقاييس التالية الضوء على مكانتها بالنسبة إلى الصناديق المماثلة:
| اسم الثقة | القيمة السوقية | عائد التوزيع |
|---|---|---|
| سابين رويالتي تراست (SBR) | 224 مليون دولار | 7.8% |
| صندوق حقوق ملكية حوض بيرميان (PBT) | 350 مليون دولار | 9.0% |
| صندوق حقوق ملكية حوض سان خوان (SJT) | 180 مليون دولار | 8.2% |
عوامل الخطر
إن الاستثمار في Sabine Royalty Trust يحمل مخاطر كامنة، أبرزها:
- التقلبات في أسعار السلع الأساسية
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على استخراج النفط والغاز
- المخاطر التشغيلية المرتبطة باضطرابات الإنتاج
اختتام الاستراتيجية المالية
تدور الإستراتيجية العامة لـ Sabine Royalty Trust حول الحفاظ على تدفق مستقر للدخل من خلال محفظتها المتنوعة من المصالح المعدنية مع التعامل مع تعقيدات سوق النفط والغاز بفعالية.
كيف تجني Sabine Royalty Trust (SBR) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق Sabine Royalty Trust إيراداتها في المقام الأول من خلال تحصيل الإتاوات من إنتاج النفط والغاز الطبيعي. يحمل الصندوق مصالح مختلفة في مجموعة من العقارات التي تنتج هذه الموارد.
دخل الاتاوات
المصدر الرئيسي لدخل Sabine Royalty Trust هو مدفوعات الإتاوات من شركات الاستخراج التي تعمل على الأراضي المملوكة للصندوق. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من عائدات النفط والغاز الطبيعي تقريبًا 27 مليون دولار.
| سنة | عائدات النفط (مليون دولار) | إيرادات الغاز (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.5 | 4.2 | 14.7 |
| 2021 | 14.0 | 6.5 | 20.5 |
| 2022 | 20.0 | 7.0 | 27.0 |
اهتمامات الإنتاج
تمتلك Sabine Royalty Trust مصالح في العديد من ممتلكات النفط والغاز، والتي تقع بشكل أساسي في تكساس ولويزيانا. اعتبارًا من نهاية عام 2022، من المتوقع أن تظل ممتلكات الصندوق قائمة حوالي 11.5 مليون برميل من النفط المكافئ.
تكاليف التشغيل
في حين أن الصندوق ليس لديه تكاليف تشغيل كبيرة، إلا أن هناك تكاليف إدارية وقانونية. وللسنة المنتهية في 2022، تم توثيق إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.5 مليون دولار.
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| المصاريف الإدارية | 0.8 |
| الرسوم القانونية | 0.3 |
| تكاليف التدقيق | 0.4 |
توزيعات الأرباح المدفوعة
أحد الجوانب المهمة لـ Sabine Royalty Trust هو توزيع الأرباح على المساهمين. في عام 2022، أعلن الصندوق عن إجمالي أرباح الأسهم $1.50 لكل سهم.
| سنة | الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) |
|---|---|
| 2020 | 0.90 |
| 2021 | 1.25 |
| 2022 | 1.50 |
أداء السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية لـ Sabine Royalty Trust حوالي 125 مليون دولار، مع تداول أسهمها حولها $20 لكل سهم.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تستمر الثقة في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لعام 2023 إلى 30 مليون دولار بناء على اتجاهات أسعار النفط والغاز.
Sabine Royalty Trust (SBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support