Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة شنيتزر للصناعات الفولاذية (SCHN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. في عام 1906 على يد هيرمان شنيتزر (في بورتلاند، أوريغون). في البداية، ركزت الشركة على شراء وبيع الخردة المعدنية. شهدت أوائل القرن العشرين نموًا كبيرًا في صناعة الخردة المعدنية، واستغل شنيتزر هذا الاتجاه.
التوسع والتنويع
طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قامت شنيتزر بتوسيع عملياتها، وتنوعت في مختلف القطاعات بما في ذلك إعادة التدوير و تصنيع الصلب. وبدأت الشركة في الحصول على مرافق إضافية لمعالجة الخردة، مما عزز قدراتها على استعادة المعادن بشكل فعال.
الطرح العام
في عام 1993، تم طرح شركة Schnitzer Steel للاكتتاب العام، وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر شين. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 18 مليون دولار. سمحت هذه الخطوة للشركة بزيادة رأس مالها لمزيد من التوسع.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، شاركت شنيتزر ستيل في العديد من عمليات الاستحواذ، والتي شملت:
- اقتناء هاريس ستيل في عام 2005 لحوالي 26 مليون دولار.
- شراء المحيط الهادئ للصلب وإعادة التدوير في عام 2008 لحوالي 220 مليون دولار.
- التكامل أنظمة النفايات نوركال ومرافقها في عام 2010.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شنيتزر ستيل عن إيرادات قدرها 3.0 مليار دولار، بصافي دخل 236 مليون دولار. وبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 1.5 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون) | صافي الدخل (مليون) | إجمالي الأصول (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2,100 | 140 | 1,350 |
| 2019 | 2,500 | 180 | 1,400 |
| 2020 | 2,800 | 200 | 1,450 |
| 2021 | 3,200 | 210 | 1,480 |
| 2022 | 3,000 | 236 | 1,500 |
المبادرات البيئية
لقد قطعت شنيتزر ستيل خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من خلال عمليات إعادة التدوير. وذكرت الشركة أن عمليات إعادة تدوير الفولاذ الخاصة بها قد تم تحويلها 4 مليون طن الخردة المعدنية من مدافن النفايات في عام 2021.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة شنيتزر ستيل تقريبًا 1.4 مليار دولار. وقد أظهر سهم الشركة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في سوق الخردة المعدنية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شنيتزر ستيل عن استثمارات في تقنيات جديدة لتحسين كفاءة عمليات إعادة التدوير، بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دولار. ومن المتوقع أن تعمل هذه الابتكارات على تعزيز معدلات استرداد المعادن وتقليل تكاليف التشغيل.
من يملك شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والملكية الداخلية. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.2% |
| مستثمرو التجزئة | 15.5% |
| ملكية المطلعين | 3.3% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون حصصًا كبيرة في شركة Schnitzer Steel Industries, Inc.، مما يؤثر على اتجاه الشركة وإدارتها. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,150,000 | 15.8% |
| شركة بلاك روك | 3,100,000 | 15.6% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 12.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,750,000 | 8.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,250,000 | 6.4% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. من بين المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تمارا إل لوندجرين | المدير التنفيذي | 150,000 |
| بيتر إم إتش إل إس إتش كامبل | المدير المالي | 75,000 |
| روبرت دبليو دافي | مخرج | 50,000 |
| وليام هـ. جوردون | مخرج | 45,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يمكن تلخيص أداء سهم Schnitzer Steel Industries, Inc. من خلال المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $34.25 |
| القيمة السوقية | 1.04 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.90 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.13 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
التطورات الأخيرة
تتضمن الإعلانات والأحداث الأخيرة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- الاستحواذ على منشأة محلية لإعادة تدوير الصلب في سبتمبر 2023.
- الإعلان عن أرباح الربع الثالث في أكتوبر 2023 يظهر زيادة في الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي.
- زيادة توزيعات الأرباح إلى 0.15 دولار للسهم اعتبارًا من نوفمبر 2023.
بيان مهمة شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. على التزامها بالاستدامة والابتكار في إعادة تدوير المعادن وإنتاج الفولاذ. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال توفير منتجات معاد تدويرها عالية الجودة مع تقليل التأثيرات البيئية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- المسؤولية البيئية: الالتزام بالممارسات المستدامة.
- ابتكار: تعزيز التقدم التكنولوجي في عمليات إعادة التدوير.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات والاقتصادات المحلية.
مؤشرات الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية للعام المالي 2023، أظهرت شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. نموًا ماليًا كبيرًا:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $3,299 |
| صافي الدخل | $267 |
| إجمالي الأصول | $2,289 |
| إجمالي الالتزامات | $1,194 |
| القيمة السوقية | 1.56 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية
وضعت شنيتزر ستيل أهدافًا إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع قدرات إعادة التدوير: زيادة قدرة المعالجة بنسبة 10% سنوياً.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: خفض استهلاك الطاقة بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
- ابتكار عروض المنتجات: تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات الأسواق الناشئة.
- تعزيز العلاقات المجتمعية: زيادة برامج المشاركة المجتمعية بنسبة 20%.
مقاييس التأثير
تقوم الشركة بقياس تأثيرها على البيئة والمجتمعات:
| متري التأثير | هدف 2023 | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بالطن) | 30,000 | 25,000 |
| تقليل استخدام المياه (جالون) | 1,000,000 | 800,000 |
| الاستثمارات المجتمعية ($) | 2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| حوادث سلامة الموظفين | 0 | 3 |
التزام العملاء
تلتزم شنيتزر ستيل بالحفاظ على علاقات قوية مع عملائها من خلال ضمان الجودة والاستجابة:
- معدل رضا العملاء: 90% بناء على الدراسات الاستقصائية الأخيرة.
- معدل التسليم في الوقت المحدد: 95% عن العام الماضي.
- تصنيف جودة المنتج: 4.7 من أصل 5 نجوم.
اختتام محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة شنيتزر ستيل مع ممارساتها التشغيلية، مما يوضح التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية والاستقرار المالي. تم تصميم مبادراتهم الإستراتيجية لتعزيز ريادتهم في صناعة إعادة تدوير الفولاذ مع تقليل البصمة البيئية.
كيف تعمل شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN).
عمل Overview
تعتبر شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير المنتجات المعدنية المعاد تدويرها. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: تصنيع الصلب و إعادة تدوير الصلب.
تصنيع الصلب
يشمل قطاع تصنيع الصلب إنتاج منتجات الصلب الجاهزة. يعد هذا القسم محوريًا للشركة، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | حجم الإنتاج (طن) | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|
| تصنيع الصلب | 1.2 مليار دولار | 1.4 مليون | ~9% |
إعادة تدوير الصلب
يتضمن قطاع إعادة تدوير الفولاذ جمع ومعالجة الخردة المعدنية. يعد هذا القطاع ضروريًا لتوريد المواد الخام لقسم التصنيع.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | حجم الخردة المعالجة (طن) | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|
| إعادة تدوير الصلب | 1.3 مليار دولار | 4.5 مليون | ~12% |
البصمة التشغيلية
تدير شنيتزر مرافق متعددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تم تصميم التخطيط التشغيلي لتحسين الكفاءة والإنتاج.
- عدد مرافق إعادة التدوير: 55
- عدد منشآت تصنيع الصلب: 6
- عدد الموظفين: حوالي 3900 موظف
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شنيتزر عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 144 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 310 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 25.6% |
جهود الاستدامة
تلتزم شنيتزر بالممارسات المستدامة في عملياتها:
- نسبة المحتوى المعاد تدويره في المنتجات: 100%
- هدف خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030: 25%
- الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة (2022): 50 مليون دولار
اتجاهات السوق
يتأثر الطلب على الفولاذ المعاد تدويره بالظروف الاقتصادية العالمية، والإنفاق على البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي في إعادة التدوير.
| سنة | الطلب العالمي على الصلب (مليون طن) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 1,810 | 3.5% |
| 2022 | 1,900 | 4.9% |
| 2023 (متوقع) | 1,950 | 2.6% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تلخيص أداء سهم شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $36.50 |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 16.2 |
| عائد الأرباح | 1.8% |
خاتمة
بشكل عام، تعمل شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. كشركة مصنعة وإعادة تدوير شاملة للصلب، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد والممارسات المستدامة في الصناعة.
كيف تجني شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Schnitzer Steel Industries, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: تصنيع الصلب و إعادة تدوير الخردة المعدنية. وفي العام المالي 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصنيع الصلب | $1,356 | 58% |
| إعادة تدوير الخردة المعدنية | $993 | 42% |
إيرادات صناعة الصلب
يعتمد قطاع تصنيع الصلب على إنتاج منتجات الصلب الجاهزة مثل حديد التسليح وقضبان الأسلاك. في السنة المالية 2022، أنتجت شنيتزر ما يقرب من 1 مليون طن من منتجات الصلب النهائية. وكان متوسط سعر بيع حديد التسليح في عام 2022 حوله $700 للطن الواحد.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لصناعة الصلب في السنة المالية 2022 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج (طن) | 1,000,000 |
| الإيرادات لكل طن | $1,356,000,000 / 1,000,000 |
| متوسط سعر البيع للطن | $700 |
إيرادات إعادة تدوير الخردة المعدنية
يساهم قطاع إعادة تدوير الخردة المعدنية بشكل كبير في ربحية الشركة. أنها تنطوي على جمع ومعالجة الخردة المعدنية لإعادة بيعها. وفي السنة المالية 2022، عالجت شنيتزر ما يقرب من 4.5 مليون طن من الخردة المعدنية.
تشمل التفاصيل المالية لإعادة تدوير الخردة المعدنية ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي المعالجة (طن) | 4,500,000 |
| الإيرادات لكل طن | $993,000,000 / 4,500,000 |
| متوسط سعر البيع للطن | $220 |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف شنيتزر بتكاليف المواد الخام والعمالة والنفقات التشغيلية. وفي السنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن التكاليف المرتبطة بالقطاعين على النحو التالي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مواد خام | $1,200 |
| تَعَب | $500 |
| النفقات التشغيلية | $300 |
ظروف السوق واستراتيجية التسعير
يرتبط سعر منتجات شنيتزر ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق بالنسبة للصلب والخردة المعدنية. في عام 2022، تقلب متوسط سعر الخردة المعدنية، مع ذروة ملحوظة بلغت $400 للطن في الربع الثالث من عام 2022. يسمح وضع شنيتزر في السوق بتعديل الأسعار بناءً على الطلب.
الوصول الجغرافي
تعمل شنيتزر ستيل في مناطق مختلفة، مما يؤثر على تدفقات إيراداتها. وفي العام المالي 2022، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,900 | 82% |
| دولي | $400 | 18% |
إمكانات النمو في المستقبل
تسعى شنيتزر ستيل جاهدة لتحقيق النمو من خلال التوسع في الأسواق الناشئة وتعزيز تقنيات إعادة التدوير. من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المتوقع لقطاع صناعة الصلب إلى 3.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، أعلنت شنيتزر ستيل عن مقاييس الأداء المالي الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,349 مليون دولار |
| صافي الدخل | 228 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 400 مليون دولار |
Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support