SandRidge Energy, Inc. (SD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sandridge Energy, Inc.
شركة Overview
Sandridge Energy, Inc. هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تركز على أنشطة الاستحواذ والتطوير والإنتاج بشكل أساسي في منطقة وسط القارة الأمريكية. وقد شاركت الشركة بنشاط في العمليات التي تستفيد من محفظتها الواسعة من خصائص النفط والغاز الطبيعي.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ساندريدج عن صافي دخل قدره 45.4 مليون دولار، مقارنة بـ 59.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.3 مليون دولار، بانخفاض من 114.7 مليون دولار في عام 2024. 2023، مما يعكس انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 45.4 مليون دولار | 59.1 مليون دولار | (13.7) مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 86.3 مليون دولار | 114.7 مليون دولار | (28.4) مليون دولار |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $75.66 | $73.88 | +$1.78 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $0.95 | $1.78 | $(0.83) |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال (لكل برميل) | $19.15 | $20.77 | $(1.62) |
عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية
في أغسطس 2024، أكملت ساندريدج الاستحواذ على خصائص إنتاج النفط والغاز الطبيعي في منطقة شيروكي بلاي بحوض أناداركو الغربي مقابل 123.8 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة وتوسيع قاعدة أصولها.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ساندريدج" عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 47.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 89.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 138.7 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بعملية الاستحواذ المذكورة أعلاه. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 69.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك توزيعات أرباح بلغ مجموعها 68.2 مليون دولار أمريكي.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 47.9 مليون دولار | 89.4 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (138.7) مليون دولار | (35.5) مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | (69.1) مليون دولار | (79.1) مليون دولار |
عوائد المساهمين
في عام 2024، دفعت Sandridge أرباحًا نقدية لمرة واحدة بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في يناير، بإجمالي يبلغ حوالي 55.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.11 دولار أمريكي للسهم الواحد في وقت لاحق من العام، مما ساهم في إجمالي توزيعات الأرباح بقيمة 68.2 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المعالم التشغيلية
بلغت أحجام إنتاج ساندريدج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1,563 مليون برميل نفط مكافئ، بمتوسط معدل إنتاج يومي يبلغ 17.0 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق، مما يعكس الانخفاض الطبيعي في الآبار المنتجة وعدم تشغيل أي آبار جديدة خلال الأشهر الاثني عشر التالية.
| بيانات الإنتاج | 2024 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإنتاج (MBoe) | 1,563 | 1,586 |
| متوسط الإنتاج اليومي (MBoe/d) | 17.0 | 17.2 |
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 231 | 267 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 4,729 | 5,276 |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال (MBbls) | 544 | 440 |
ظروف السوق والتسعير
أظهر متوسط أسعار النفط والغاز تقلبات، حيث بلغ متوسط سعر النفط في بورصة نيويورك 76.43 دولارًا أمريكيًا للبرميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 82.25 دولارًا أمريكيًا في سبتمبر 2023. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي أيضًا، حيث بلغ متوسطها 2.19 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2024 مقارنة بـ 2.69 دولارًا أمريكيًا. في عام 2023.
من يملك شركة SandRidge Energy, Inc. (SD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SandRidge Energy, Inc. (SD) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في الشركة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 23.5 | 63.3% |
| المساهمين الأفراد | 6.8 | 18.3% |
| المطلعين على الشركة | 6.9 | 18.4% |
| المجموع | 37.2 | 100% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، بدأت SandRidge برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 75 مليون دولار من أسهمها العادية القائمة. قد تؤثر هذه الخطوة على توزيع الملكية بين المساهمين مع مرور الوقت.
مدفوعات الأرباح
نشطت SandRidge في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. في يناير 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية لمرة واحدة بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 55.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة الأرباح الفصلية المستمرة إلى 0.11 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي مدفوعات الأرباح بقيمة 68.2 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SandRidge عن إيرادات إجمالية قدرها 86.3 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض عن العام السابق البالغ 114.7 مليون دولار أمريكي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج.
أداء المخزون
وقد تأثر أداء سهم SandRidge Energy بعوامل السوق المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 3.92 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه متأثرًا بتقلب أسعار النفط والغاز.
الإدارة والملكية الداخلية
لا تزال ملكية المطلعين كبيرة، حيث تمتلك الإدارة ما يقرب من 18.4% من إجمالي الأسهم. تمت ملاحظة التغييرات الإدارية الرئيسية في سبتمبر 2024، مع انتقال مجلس الإدارة والأدوار التنفيذية، مما قد يؤثر على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وقيمة المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة SandRidge Energy, Inc. مزيجًا قويًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد والمطلعين، إلى جانب الالتزامات المستمرة بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة. وستكون مراقبة هذه العناصر أمرًا بالغ الأهمية لفهم مسار الشركة المستقبلي ومعنويات المستثمرين.
بيان مهمة شركة SandRidge Energy, Inc. (SD).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة SandRidge Energy, Inc. على الاستحواذ على موارد النفط والغاز الطبيعي وتطويرها وإنتاجها، خاصة في منطقة وسط القارة الأمريكية. ويؤكد بيان المهمة على الاستدامة والتميز التشغيلي وخلق القيمة للمساهمين.
مؤشرات الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة SandRidge Energy, Inc. عنصرًا رئيسيًا في تقييم فعالية مهمتها. فيما يلي المقاييس المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $45,403 | $59,065 |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $86,317 | $114,715 |
| متوسط إجمالي الكميات اليومية (MBoe/d) | 15.7 | 17.1 |
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $94,081 | $232,243 |
| الأرباح المدفوعة (بالآلاف) | $68,222 | $77,804 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.22 | $1.60 |
الأهداف الاستراتيجية
- التركيز على الكفاءة التشغيلية لتعظيم الإنتاج.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتخصيص المنضبط لرأس المال.
- الالتزام بالاستدامة البيئية والإدارة المسؤولة للموارد.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع عدم وجود ديون مستحقة طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 30 أغسطس 2024، أكملت SandRidge الاستحواذ على خصائص النفط والغاز الطبيعي في Cherokee Play في حوض Anadarko الغربي مقابل 123.8 مليون دولار، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز قدرات الإنتاج.
عوائد المساهمين
كجزء من التزامها المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين، أعلنت SandRidge عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، مع إجمالي مدفوعات الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 68.2 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق
تعمل SandRidge بشكل أساسي في منطقة وسط القارة، بإنتاج profile يتضمن مزيجًا من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). أعلنت الشركة عن إجمالي حجم إنتاج قدره 4,302 مليون برميل نفط مكافئ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 4,679 مليون برميل نفط مكافئ في نفس الفترة من عام 2023.
المقاييس التشغيلية
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون برميل) | 2023 (مليون برميل) |
|---|---|---|
| زيت | 624 | 816 |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 13,979 | 15,373 |
| الغاز الطبيعي المسال | 1,348 | 1,301 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تعكس النتائج المالية والأنشطة التشغيلية لشركة SandRidge Energy, Inc. توافقًا قويًا مع مهمتها المتمثلة في خلق قيمة لأصحاب المصلحة مع ضمان الممارسات المستدامة في إنتاج النفط والغاز. يُظهر التركيز الاستراتيجي على عمليات الاستحواذ والإنفاق المنضبط الالتزام بالنمو وخلق القيمة في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة SandRidge Energy, Inc. (SD).
شركة Overview
تعمل شركة SandRidge Energy, Inc. بشكل أساسي في مجال حيازة وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في منطقة وسط القارة الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 565.2 مليون دولار أمريكي، مع نقد وما يعادله قدره 94.1 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SandRidge عن إجمالي إيرادات قدرها 86.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 114.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| زيت | $16,871 | $21,333 | $(4,462) |
| الغاز الطبيعي | $4,349 | $7,183 | $(2,834) |
| الغاز الطبيعي المسال | $8,837 | $9,633 | $(796) |
| إجمالي الإيرادات | $30,057 | $38,149 | $(8,092) |
إحصائيات الإنتاج
خلال نفس الفترة، أظهرت أحجام إنتاج SandRidge أداءً مختلطًا. أنتجت الشركة 624 مليون برميل من النفط و13,979 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بإجمالي 4,302 مليون برميل من النفط.
| بيانات الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط (ميجا برميل) | 231 | 267 | $(36) |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 4,729 | 5,276 | $(547) |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 544 | 440 | $104 |
| إجمالي الكميات (MBoe) | 1,563 | 1,586 | $(23) |
النفقات والربحية
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة SandRidge للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 56.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 56.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشمل توزيع النفقات مصاريف تشغيل الإيجار وضرائب الإنتاج والاستهلاك.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $9,104 | $11,450 | $(2,346) |
| ضرائب الإنتاج | $1,813 | $2,031 | $(218) |
| الاستهلاك والنضوب | $8,345 | $4,217 | $4,128 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $20,867 | $19,335 | $1,532 |
تحليل التدفق النقدي
وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 47.9 مليون دولار أمريكي، انخفاضاً من 89.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 138.7 مليون دولار أمريكي، منها 126.0 مليون دولار أمريكي لعمليات الاستحواذ.
| فئة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $47,940 | $89,359 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(138,662) | $(35,531) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(69,141) | $(79,053) |
| صافي (النقصان) الزيادة في النقد | $(159,863) | $(25,225) |
مدفوعات الأرباح
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت SandRidge إجمالي أرباح بقيمة 68.2 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وأرباحًا ربع سنوية مستمرة بقيمة 0.11 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي المدفوعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| أرباح خاصة | $1.50 | $55.6 |
| أرباح ربع سنوية | $0.11 | $12.2 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | $68.2 |
كيف تجني شركة SandRidge Energy, Inc. (SD) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة SandRidge Energy, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من إنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| زيت | $16,871 | $21,333 | $(4,462) |
| الغاز الطبيعي | $4,349 | $7,183 | $(2,834) |
| الغاز الطبيعي المسال | $8,837 | $9,633 | $(796) |
| إجمالي الإيرادات | $30,057 | $38,149 | $(8,092) |
ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 86,317 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 114,715 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 28,398 ألف دولار أمريكي.
أحجام الإنتاج
وبلغت أحجام إنتاج الشركة من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي خلال نفس الفترات كما يلي:
| منتج | الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 (مليون برميل مكعب / مليون قدم مكعب) | الإنتاج في الربع الثالث من عام 2023 (مليون برميل مكعب / مليون قدم مكعب) | يتغير |
|---|---|---|---|
| زيت | 231 ميجا بايت | 267 ميجا بايت | (36) |
| الغاز الطبيعي | 4,729 مليون قدم مكعب | 5,276 مليون قدم مكعب | (547) |
| الغاز الطبيعي المسال | 544 ميجا بايت | 440 ميجا بايت | 104 |
| إجمالي الإنتاج | 1,563 ميجابايت | 1,586 ميجابايت | (23) |
اتجاهات التسعير
فيما يلي تفاصيل متوسط أسعار منتجات الشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2024:
| منتج | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2024 | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $73.07 | $79.83 | $(6.76) |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $0.92 | $1.36 | $(0.44) |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $16.25 | $21.89 | $(5.64) |
| الإجمالي (لكل بنك إنجلترا) | $19.23 | $24.04 | $(4.81) |
مصاريف التشغيل
تم تلخيص النفقات التشغيلية لشركة SandRidge لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $9,104 | $11,450 | $(2,346) |
| الإنتاج والضرائب الإعلانية والضرائب الأخرى | $1,813 | $2,031 | $(218) |
| الاستهلاك والنضوب | $8,345 | $4,217 | $4,128 |
| العامة والإدارية | $2,304 | $2,619 | $(315) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $21,565 | $21,965 | $(400) |
صافي الدخل
صافي دخل شركة SandRidge Energy, Inc. لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $25,484 | $0.69 |
| الربع الثالث 2023 | $18,670 | $0.51 |
| تسعة أشهر 2024 | $45,403 | $1.22 |
| تسعة أشهر 2023 | $59,065 | $1.60 |
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر هي كما يلي:
| فترة | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $47,940 |
| 2023 | $89,359 |
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية لفترة التسعة أشهر هي:
| فترة | التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $(138,662) |
| 2023 | $(35,531) |
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية لفترة التسعة أشهر هي:
| فترة | التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $(69,141) |
| 2023 | $(79,053) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 94.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 253.9 مليون دولار أمريكي في بداية العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية ومدفوعات الاستحواذ.
SandRidge Energy, Inc. (SD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SandRidge Energy, Inc. (SD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SandRidge Energy, Inc. (SD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SandRidge Energy, Inc. (SD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.