Sea Limited (SE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sea Limited (SE)
التأسيس والتطورات الأولية
التأسيس والتطورات الأولية
تأسست شركة Sea Limited في عام 2009 على يد Forrest Li وGang Ye وAngelica Cheung في سنغافورة. بدأت في البداية باسم Garena، وهي منصة ترفيهية رقمية تركز على الألعاب عبر الإنترنت. في عام 2017، تم طرح شركة Sea Limited للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SE.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Sea Limited من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الترفيه الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. جارينا هو ذراع الترفيه الرقمي، في حين شوبي يمثل التجارة الإلكترونية، و SeaMoney يوفر الخدمات المالية الرقمية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Sea Limited عن إيرادات إجمالية بلغت حوالي 4.4 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 3.3%:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2019 | 1.1 | (0.5) |
| 2020 | 2.3 | (1.6) |
| 2021 | 4.6 | (1.6) |
| 2022 | 4.4 | (2.0) |
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أصبحت Sea Limited واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث تتنافس مع شركات مثل Lazada وTokopedia. بلغت الحصة السوقية لشركة Shopee حوالي 35% في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة.
الاستثمارات والاستحواذات
قامت شركة Sea Limited بالعديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها، بما في ذلك:
- 2018: الاستحواذ على استوديو الألعاب "Krafton" مقابل مليار دولار.
- 2021: الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية “Zalora” مقابل 100 مليون دولار.
- 2022: استثمار 500 مليون دولار في شركة الخدمات اللوجستية الناشئة "NaiNai Logistics".
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Sea Limited عن خطط لتوسيع قطاع الخدمات المالية الخاص بها، بهدف المساهمة في الإيرادات بحوالي حوالي 15% بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة عن تجاوز قاعدة المستخدمين 350 مليون عبر منصاتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Sea Limited (SE) تقريبًا $25.30، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 12 مليار دولار.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من النمو، تواجه شركة Sea Limited تحديات تتعلق بالربحية والمنافسة. ويتوقع المحللون أن تهدف الشركة إلى تحقيق الربحية بحلول عام 2024، مع وصول التوقعات إلى الإيرادات 6 مليارات دولار في ذلك العام.
من يملك Sea Limited (SE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون هيكل ملكية شركة Sea Limited من العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويقدم الجدول التالي معلومات تفصيلية عن المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 43.7% | 65,435,000 |
| المطلعين على الشركة | 12.5% | 18,750,000 |
| مستثمرو التجزئة | 43.8% | 65,700,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة Sea Limited وفقًا لأحدث التقارير:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 12,100,000 |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 11,850,000 |
| شركة فيديليتي للاستثمارات | 5.4% | 8,100,000 |
المطلعين على الشركة
يقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم في شركة Sea Limited:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| فورست لي | المدير التنفيذي | 11,000,000 |
| جانج يي | المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات | 5,000,000 |
| شين جون هو | مخرج | 2,500,000 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، تقلب أداء أسهم شركة Sea Limited مع تحركات كبيرة في حجم التداول. وكان متوسط حجم التداول الملحوظ تقريبًا 6 مليون سهم يوميا. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 32 مليار دولارمما يعكس مكانتها في سوق جنوب شرق آسيا والعالم.
التحقق من صحة أبحاث الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، قام محللو الأسهم بتصنيف Sea Limited بمتوسط سعر مستهدف قدره $70 للسهم الواحد، وهو ما يمثل احتمالًا صعوديًا نظرًا لسعر التداول الحالي الذي يبلغ تقريبًا $50.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Sea Limited بالتوزيع المتوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المطلعون على الشركة حصة ملحوظة. ويسلط الاهتمام المتزايد من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين الضوء على التوقعات المتفائلة لمسار نمو الشركة.
بيان مهمة شركة Sea Limited (SE).
Overview البحر المحدودة
تهدف شركة Sea Limited، وهي شركة رائدة في مجال الترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية ومقرها في جنوب شرق آسيا، إلى ربط المستهلكين والشركات من خلال التكنولوجيا. تأسست الشركة في عام 2009 ونمت بسرعة في قطاعات التجارة الإلكترونية والألعاب والتكنولوجيا المالية.
بيان المهمة والقيم الأساسية
تتمثل مهمة شركة Sea Limited في "تحسين حياة المستهلكين والشركات الصغيرة باستخدام التكنولوجيا". تؤكد الشركة على الابتكار والتركيز على العملاء والنزاهة في عملياتها.
أقسام العمليات
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات أساسية:
- الترفيه الرقمي
- التجارة الإلكترونية
- الخدمات المالية الرقمية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Sea Limited عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | المبلغ في الربع الثاني من عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.5 مليار | 2.9 مليار | 20.7% |
| صافي الدخل | (0.6 مليار) | (1.1 مليار) | 45.5% |
| إجمالي قيمة البضائع (GMV) | 29.2 مليار | 23.7 مليار | 23.2% |
| المستخدمون النشطون | 18.4 مليون | 15.7 مليون | 17.2% |
تأثير بيان المهمة على الاستراتيجية
ينعكس التزام شركة Sea Limited بتحسين الحياة من خلال التكنولوجيا في مبادراتها الإستراتيجية:
- توسيع نطاق منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، Shopee، عبر جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
- الاستثمار في تطوير الألعاب والشراكات لتعزيز عروض الترفيه الرقمي.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية الرقمية من خلال SeaMoney.
التركيز على العملاء
تعطي شركة Sea Limited الأولوية لرضا العملاء ومشاركتهم، وهو ما يتضح في خدماتها التي تركز على المستخدم:
- توصيات شخصية على Shopee.
- تحديثات وتحسينات مستمرة على خدمات الألعاب من Garena.
- حلول الدفع والحلول المالية المحسنة مع SeaMoney.
الإنجازات الأخيرة
تشمل المعالم الهامة التي تم تحقيقها اعتبارًا من عام 2023 ما يلي:
| إنجاز | تاريخ | تفاصيل |
|---|---|---|
| الاكتتاب العام لشركة البحر المحدودة | أكتوبر 2017 | تم جمع 884 مليون دولار لدعم التوسع. |
| الاستحواذ على استوديو الألعاب | فبراير 2023 | محفظة ألعاب محسنة بعناوين جديدة. |
| الشراكة مع مقدمي خدمات الدفع | يونيو 2023 | تحسين كفاءة المعاملات لـ SeaMoney. |
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Sea Limited إلى:
- زيادة حصتها السوقية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى 50% في جنوب شرق آسيا بحلول عام 2025.
- توسيع عروضها الترفيهية الرقمية لتشمل الواقع المعزز بحلول عام 2024.
- تعزيز عروض الخدمات المالية للوصول إلى 10 ملايين مستخدم بحلول عام 2025.
خاتمة
تواصل شركة Sea Limited دفع مهمتها إلى الأمام، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحياة، وتعزيز فرص الأعمال، وتعزيز النمو عبر القطاعات المتنوعة.
كيف تعمل شركة Sea Limited (SE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sea Limited من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: الترفيه الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. تتضافر هذه القطاعات لإنشاء نظام بيئي شامل في جنوب شرق آسيا وتايوان.
الترفيه الرقمي
يعتمد قطاع الترفيه الرقمي في شركة Sea Limited بشكل أساسي على منصة الألعاب Garena. حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2022، بإجمالي ربح قدره 684 مليون دولار.
- وصل اللاعبون النشطون 100 مليون في الربع الثاني من عام 2023.
- تشمل أفضل الألعاب Free Fire، والتي شهدت أكثر من ذلك 1 مليار التنزيلات.
التجارة الإلكترونية
تعد منصة التجارة الإلكترونية، Shopee، واحدة من منصات التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا. في عام 2022، حقق Shopee إيرادات تبلغ تقريبًا 2.9 مليار دولار مع الربح الإجمالي 1.1 مليار دولار.
- بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 394 مليون اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
- تجاوز عدد البائعين 10 مليون في عام 2023.
| سنة | إيرادات Shopee (بالمليارات) | إجمالي قيمة البضائع (GMV) (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 2020 | $1.4 | $30.0 |
| 2021 | $2.3 | $43.0 |
| 2022 | $2.9 | $57.0 | 2023 (متوقع) | $3.5 | $70.0 |
الخدمات المالية الرقمية
تشمل الخدمات المالية الرقمية لشركة Sea، والتي تعمل تحت اسم SeaMoney، خدمات المحفظة الإلكترونية وحلول الدفع. في عام 2022، حققت SeaMoney إيرادات تبلغ تقريبًا 500 مليون دولار ومن المتوقع أن تنمو بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
- تم الوصول إلى المستخدمين النشطين لـ SeaMoney 50 مليون في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع حجم المعاملات بمقدار 60% سنة بعد سنة.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي الإجمالي لشركة Sea Limited نموًا كبيرًا عبر قطاعاتها. في عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات شركة Sea Limited تقريبًا 4.5 مليار دولار مع تضييق صافي الخسائر إلى 1.3 مليار دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الخسارة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 2020 | $1.9 | $0.9 |
| 2021 | $3.4 | $1.6 |
| 2022 | $4.5 | $1.3 |
موقف السوق
تعتبر شركة Sea Limited لاعبًا رائدًا في سوق جنوب شرق آسيا، حيث تمتلك شركة 10% حصة السوق في قطاع التجارة الإلكترونية و 25% في قطاع الألعاب المحمولة اعتبارًا من عام 2023.
- القيمة السوقية تقريبًا 30 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
- يشمل المنافسون الأساسيون Grab وAlibaba وTencent.
الآفاق المستقبلية
تركز شركة Sea Limited على التوسع في أسواق جديدة وتعزيز التكامل التكنولوجي وزيادة قاعدة مستخدميها عبر جميع منصاتها. ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات 20%-25% للعام المالي القادم.
كيف تجني شركة Sea Limited (SE) المال
التجارة الإلكترونية
تدير Sea Limited منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها تحت اسم العلامة التجارية Shopee. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات Shopee تقريبًا 1.5 مليار دولار. وقد شهدت المنصة أ 60% النمو السنوي في إجمالي قيمة البضائع (GMV)، حيث وصل إلى حوالي 30 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | إجمالي القيمة الإجمالية (بمليار دولار أمريكي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.7 | 19.2 | 113 |
| 2021 | 1.0 | 22.5 | 17 |
| 2022 | 1.5 | 30.0 | 60 |
الترفيه الرقمي
تحت قسم Garena التابع لها، تحقق شركة Sea Limited إيرادات من خلال ألعاب الهاتف المحمول، وذلك بشكل أساسي من عمليات الشراء داخل اللعبة. بلغت إيرادات قطاع الألعاب للعام المالي 2022 1.2 مليار دولار، مدفوعة بشعبية عناوين مثل Free Fire.
فيما يتعلق بمشاركة المستخدم، كان لدى Free Fire تقريبًا 150 مليون المستخدمون النشطون شهريًا على مستوى العالم اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | المستخدمون النشطون شهريًا (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.9 | 80 | 20 |
| 2021 | 1.0 | 100 | 25 |
| 2022 | 1.2 | 150 | 20 |
الخدمات المالية الرقمية
حققت الخدمات المالية الرقمية لشركة Sea Limited، في المقام الأول من خلال منصة SeaMoney، إيرادات قدرها 200 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس التوسع السريع للمستخدمين 45 مليون عبر جنوب شرق آسيا.
توفر SeaMoney خدمات مثل المحافظ الإلكترونية ومعالجة الدفع، مما يساهم في استراتيجية التنويع الشاملة للشركة.
| سنة | الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | المستخدمون (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50 | 10 | 100 |
| 2021 | 120 | 25 | 140 |
| 2022 | 200 | 45 | 67 |
الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية
كما قامت شركة Sea Limited بالعديد من الاستثمارات الإستراتيجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والألعاب. وقد عززت هذه الشراكات إمكانات النمو والوصول إلى الأسواق. أعلنت الشركة عن محفظة استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022.
الأداء المالي العام
بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أعلنت شركة Sea Limited عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 2.9 مليار دولار، تشير أ 42% زيادة عن العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | الإيرادات من التجارة الإلكترونية (مليار دولار أمريكي) | الإيرادات من الألعاب (بالمليار دولار أمريكي) | الإيرادات من الخدمات المالية (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 50 |
| 2021 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 120 |
| 2022 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 200 |
Sea Limited (SE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support