Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Shoals Technologies Group, Inc. في 1996 في ناشفيل بولاية تينيسي، بواسطة جيسون ويتاكر و دانيال م. هاجان. الشركة متخصصة في توفير منتجات نظام التوازن الكهربائي (BOS) لتركيبات الطاقة الشمسية. كان التركيز الأولي على تطوير حلول مبتكرة يمكنها تبسيط وتقليل تكلفة تركيبات الطاقة الشمسية.
تطوير المنتجات والابتكارات
في 2008، أطلقت شركة Shoals Technologies منتجها الرئيسي، وهو خط تكنولوجيا المياه الضحلةوالتي تضمنت مجموعة متنوعة من الموصلات وصناديق التوصيل والمكونات الأخرى الحيوية لأنظمة الطاقة الشمسية. بواسطة 2016، حصلت Shoals على حصة سوقية كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية BOS، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة المتجددة.
مسار النمو والمعالم المالية
في السنة المالية 2020، أعلنت شركة Shoals Technologies عن إيرادات تبلغ تقريبًا 170 مليون دولار، مما يعكس نموا 30% مقارنة بالعام السابق. كان هامش الربح الإجمالي موجودًا 25%مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة تقريبًا 40 مليون دولار، وإظهار ربحيتها في سوق تنافسية.
الطرح العام والقيمة السوقية
تم طرح Shoals Technologies للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، شركة RMG Acquisition Corp II، في 2021. وقدرت قيمة الاندماج بحوالي 1.6 مليار دولار، مع تسعير الأسهم في البداية بـ $15. في أعقاب الاكتتاب العام، وصلت القيمة السوقية لشركة Shoals Technologies إلى ما يزيد عن 2 مليار دولارمدفوعة باهتمام المستثمرين بحلول الطاقة النظيفة.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
اعتبارا من الربع الثاني 2023، أعلنت Shoals Technologies عن إيرادات تبلغ تقريبًا 62 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 15%. توسع هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 28%، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بحوالي 15 مليون دولار. اعتبارا من سبتمبر 2023، كان لدى Shoals Technologies مركزًا نقديًا تقريبًا 150 مليون دولار في ميزانيتها العمومية.
موقف السوق وتأثير الصناعة
أنشأت مجموعة Shoals Technologies Group نفسها كشركة رائدة في مجال تصنيع منتجات BOS الكهربائية في صناعة الطاقة الشمسية، حيث تتنافس مع لاعبين رئيسيين آخرين مثل طاقة الطور و تقنيات سولار إيدج. وفقا ل جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA)، وصل سوق الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 25 جيجاوات من القدرات الجديدة المثبتة في 2022، مما يعزز الطلب على منتجات Shoals المبتكرة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130 | 24% | 30 | لا يوجد |
| 2020 | 170 | 25% | 40 | لا يوجد |
| 2021 | 200 | 26% | 45 | 2.0 |
| 2022 | 220 | 27% | 50 | 2.5 |
| 2023 (الربع الثاني) | 62 | 28% | 15 | 2.1 |
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم Shoals Technologies توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. في 2023وتشير التوقعات إلى زيادة متوقعة في الإيرادات قدرها 20% مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على أنظمة الطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يصل إلى ما يقرب من 264 مليون دولار بنهاية السنة المالية.
من يملك Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تعمل شركة Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) بشكل أساسي في قطاع الطاقة المتجددة، وتتخصص في حلول الطاقة الشمسية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تحديد هيكل الملكية من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات، تنطبق نسب الملكية التالية:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% |
| مستثمرو التجزئة | 19.5% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Shoals Technologies كلا من الحيازات المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين. تكشف أحدث البيانات النسب التالية بين كبار المساهمين:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,764,950 | 19.0% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,532,180 | 16.3% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المؤسسية | 5,930,000 | 12.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 4,650,000 | 10.1% |
| مارك أو دبليو جونسون | فردي | 1,500,000 | 3.3% |
نشاط السوق الأخير
في الأشهر الأخيرة، شهدت Shoals Technologies تقلبات في أسعار أسهمها متأثرة باتجاهات السوق الأوسع وأداء القطاع. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر إغلاق السهم 22.50 دولارًا. البيانات التالية توضح نشاط السوق الأخير:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | مقدار |
|---|---|---|---|
| 5 أكتوبر 2023 | 22.50 | 2.05 | 1,250,000 |
| 4 أكتوبر 2023 | 23.10 | 2.07 | 900,000 |
| 3 أكتوبر 2023 | 22.75 | 2.06 | 780,000 |
| 2 أكتوبر 2023 | 21.85 | 1.98 | 1,100,000 |
| 29 سبتمبر 2023 | 22.00 | 2.02 | 950,000 |
اتجاهات الملكية المستقبلية
وعلى الرغم من هياكل الملكية الحالية، تشير الاتجاهات إلى زيادة محتملة في الاستثمار المؤسسي في شركات الطاقة المتجددة. ويشير المحللون إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، قد ترتفع الملكية المؤسسية إلى ما يقرب من 85% بناءً على اتجاهات الاستثمار المستمرة في قطاعات الاستدامة.
| سنة | الملكية المؤسسية المتوقعة (%) | سبب |
|---|---|---|
| 2023 | 80.5% | الاتجاهات الحالية |
| 2024 | 85.0% | زيادة التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة |
| 2025 | 90.0% | تنامي الاستثمار المتجدد |
بيان مهمة Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS).
شركة Overview
شركة Shoals Technologies Group, Inc. متخصصة في حلول التوازن الكهربائي المبتكرة للنظام (EBOS) لقطاع الطاقة الشمسية. تأسست الشركة في عام 2015، وتطورت بسرعة لتصبح لاعبًا بارزًا في سوق الطاقة المتجددة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Shoals Technologies Group, Inc. في تقديم حلول شاملة ومبتكرة تتيح التكامل الفعال لأنظمة الطاقة الشمسية. وتهدف الشركة إلى المساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة المستدامة من خلال تعزيز كفاءة وأداء المنشآت الشمسية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: التركيز على الهندسة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
- الاستدامة: الالتزام بدعم الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية.
- تتمحور حول العملاء: تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء.
- جودة: ضمان معايير عالية في أداء المنتج وموثوقيته.
الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Shoals عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 239.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 66.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.1 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 40.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.23 |
موقف السوق
تمتلك Shoals Technologies Group, Inc. حصة سوقية كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير صادر عن Allied Market Research، من المتوقع أن يصل سوق الطاقة الشمسية العالمي إلى 223.3 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى فرص نمو كبيرة لشركة Shoals.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت Shoals عن العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروضها التكنولوجية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- الشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطاقة الشمسية لتصميم الحلول المتكاملة.
- مشروع مشترك مع شركة تكنولوجيا البطاريات لتحسين قدرات تخزين الطاقة.
الأهداف المستقبلية
تهدف Shoals Technologies Group, Inc. إلى تحقيق الأهداف التالية للسنوات المالية القادمة:
- توسيع خط الإنتاج لتشمل المزيد من حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتقدمة.
- زيادة نمو الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي من خلال استهداف قطاعات جديدة من السوق.
- تعزيز الحضور الدولي من خلال الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التوزيع.
خاتمة
يظل التركيز على الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء جزءًا لا يتجزأ من مهمة Shoals Technologies Group, Inc.، حيث تسعى جاهدة لدفع سوق الطاقة الشمسية إلى الأمام.
كيف تعمل شركة Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS).
شركة Overview
تتخصص شركة Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ: SHLS) في منتجات نظام التوازن الكهربائي (eBOS) لمشاريع الطاقة الشمسية. وتقدم الشركة الخدمات والحلول التي تمكن من توليد الكهرباء بشكل فعال ومستدام من خلال الطاقة الشمسية.
نموذج الأعمال
يدور نموذج الأعمال الخاص بشركة Shoals حول إنتاج وتوزيع معدات الطاقة الشمسية، مع التركيز في المقام الأول على:
- منتجات نظام التوازن الكهربائي (eBOS).
- شارك في تطوير وتصنيع حلول الطاقة الشمسية
- عقود طويلة الأجل مع مطوري الطاقة الشمسية والمرافق
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Shoals Technologies عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 66.5 مليون دولار | 49.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.8 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.13 | $0.10 |
| الهامش الإجمالي | 26.9% | 24.4% |
موقف السوق
تعمل شركة Shoals Technologies في قطاع الطاقة المتجددة وتمتلك حصة كبيرة في سوق معدات الطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2023:
- الحصة السوقية المقدرة في سوق أنظمة eBOS للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة: 25%
- عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تستخدم منتجات شولز: أكثر من 1200 مشروع
محفظة المنتجات
تشمل عروض منتجات الشركة ما يلي:
- أنظمة إدارة الأسلاك
- صناديق العاكس والمجمع
- حلول المراقبة لأنظمة الطاقة الشمسية
- حلول كهربائية مخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
تستثمر Shoals Technologies بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار. في عام 2022، كانت نفقات البحث والتطوير كما يلي:
| سنة | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|
| 2022 | 4.2 مليون دولار |
| 2021 | 3.6 مليون دولار |
| 2020 | 2.8 مليون دولار |
استراتيجية النمو
تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال:
- التوسع في خطوط الإنتاج
- الشراكات والتعاون الاستراتيجي
- زيادة الاختراق في الأسواق الدولية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Shoals عن شراكات وعقود رئيسية ستؤثر على الإيرادات المستقبلية:
- الشراكة مع أحد مطوري الطاقة الشمسية الرائدين لتزويد نظام eBOS لمشروع بقدرة 500 ميجاوات
- عقد بقيمة 15 مليون دولار لمبادرة الدولة للطاقة الشمسية
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن مقاييس أداء سهم Shoals Technologies (SHLS) ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.40 |
| القيمة السوقية | 2.16 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 53.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $31.35 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.50 |
الالتزام البيئي
تلتزم Shoals بالاستدامة، مع أهداف لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية:
- الهدف هو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030
- الاستثمار في عمليات التصنيع الصديقة للبيئة
قاعدة العملاء
قاعدة العملاء تشمل:
- مطوري الطاقة الشمسية
- المرافق
- مشغلي الطاقة الشمسية التجارية والصناعية
تحديات الصناعة
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه Shoals Technologies ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على المواد الخام
- المنافسة من التقنيات الناشئة
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على حوافز الطاقة المتجددة
النظرة المستقبلية
تستفيد شركة Shoals Technologies من مكانتها للاستفادة من سوق الطاقة الشمسية المتنامي. وتشير التوقعات لعام 2024 إلى ما يلي:
- توقعات بنمو الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي
- استمرار الاستثمار في ابتكار المنتجات
كيف تجني شركة Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) الأموال
عروض المنتجات
تحقق شركة Shoals Technologies Group, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عروض منتجاتها المبتكرة في قطاع الطاقة الشمسية. تتخصص الشركة في تصنيع وتوريد مكونات نظام التوازن الكهربائي (EBOS)، والتي تعتبر ضرورية لتركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV).
تدفقات الإيرادات
- منتجات التوازن الكهربائي للأنظمة (EBOS).
- حلول مقياس المنفعة
- الحلول التجارية والصناعية
- حلول وشراكات OEM
- خدمات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
الأداء المالي 2022
في العام المالي 2022، أعلنت شركة Shoals Technologies عن نتائج مالية مهمة على النحو التالي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ في 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $ 164.8 | $ 90.8 |
| إجمالي الربح | $ 48.3 | $ 25.3 |
| صافي الدخل | $ 20.2 | $ 8.5 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $ 36.5 | $ 17.4 |
فرصة السوق
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يصل سوق الطاقة الشمسية العالمي إلى ما يقرب من 223 مليار دولار بحلول عام 2026، النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 20%. تتمتع Shoals بموقع جيد ضمن هذا السوق المتوسع نظرًا لتقنياتها وخطوط إنتاجها المبتكرة.
الشراكات الاستراتيجية
شاركت Shoals Technologies في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز وصولها إلى السوق:
- الشراكة مع شركة First Solar لمشاريع الطاقة الشمسية المتقدمة.
- التعاون مع Enphase Energy في تكامل النظام.
- مشاريع مشتركة مع شركات المرافق المختلفة لتركيبات الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
الاستثمار في البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت Shoals تقريبًا 7 ملايين دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز كفاءة تقنيات الطاقة الشمسية وتوسيع خطوط الإنتاج.
الوصول الجغرافي
قامت الشركة بتوسيع عملياتها عبر مناطق جغرافية متعددة:
- أمريكا الشمالية: السوق الأولية مع أكثر من 75% من الإيرادات.
- أوروبا: قطاع السوق سريع النمو.
- آسيا والمحيط الهادئ: الفرص الناشئة في اعتماد الطاقة الشمسية.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Shoals Technologies في المقام الأول ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات.
- المصاريف التشغيلية: وتشمل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية والتي بلغت حوالي 15% من الإيرادات.
- البحث والتطوير: كما ذكرنا سابقاً، حول 7 ملايين دولار أو 4% من الإيرادات المخصصة للبحث والتطوير
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم SHLS تقريبًا $22.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات مجموعة Shoals Technologies Group بنحو 25% سنويا حتى عام 2025، مدفوعًا بزيادة اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية والطلب القوي في سوق الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support