SilverCrest Metals Inc. (SILV) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV)
التأسيس والتطور المبكر
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة SilverCrest Metals Inc. في عام 2015 في فانكوفر، كندا. ينصب التركيز الأساسي للشركة على استكشاف وتطوير مشاريع تعدين الفضة في الأمريكتين. وفي نفس العام، استحوذت شركة SilverCrest على عقار Las Chispas في سونورا بالمكسيك، والذي سيصبح حجر الزاوية في عملياتها.
الطرح العام والنمو الأولي
في عام 2016، أكملت SilverCrest طرحها العام الأولي في بورصة TSX Venture Exchange تحت مؤشر SILV. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 14 مليون دولار. وقد استفادت الشركة من رأس المال هذا لمواصلة استكشاف وتطوير أصول التعدين الخاصة بها.
تطورات مشروع لاس تشيباس
وقد شهد مشروع لاس تشيسباس، الواقع في منطقة تعدين الفضة التاريخية في سييرا مادري أوكسيدنتالز، نجاحًا كبيرًا في الاستكشاف. بحلول عام 2018، أبلغت شركة SilverCrest عن أ الموارد المقاسة والمشار إليها 2.8 مليون أوقية من الفضة و36000 أوقية من الذهب. أشار التقييم الاقتصادي الأولي (PEA) الصادر في عام 2019 إلى صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بقيمة 161 مليون دولار بمعدل خصم 5%، مع معدل عائد داخلي قدره 48%.
| سنة | المورد المقاس والمشار إليه (أونصة الفضة) | إجمالي القيمة الحالية للمشروع (بالملايين) | معدل العائد الداخلي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2,800,000 | --- | --- |
| 2019 | --- | 161 | 48 |
الإنجازات الأخيرة والأداء المالي
في عام 2021، أعلنت شركة SilverCrest Metals عن إيرادات قدرها 41.8 مليون دولارمدفوعًا ببدء الإنتاج في لاس تشيسباس. حققت الشركة متوسط سعر الفضة المحقق وهو $25.55 للأونصة لتلك السنة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | متوسط سعر الفضة المحقق (دولار/أونصة) |
|---|---|---|
| 2021 | 41.8 | 25.55 |
الوضع الحالي والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تواصل SilverCrest توسيع مواردها في Las Chispas وتقييم المشاريع المحتملة الأخرى. تتمتع الشركة بمركز نقدي قوي يبلغ حوالي 30 مليون دولار نقداً اعتباراً من آخر تقرير مالي. يتوقع المحللون أن الإنتاج المستقبلي في لاس تشيسباس يمكن أن يحقق نتائج جيدة 1.3 مليون أوقية من الفضة سنوياً، مما يعزز البصمة التشغيلية للشركة.
أداء السوق
أظهرت شركة SilverCrest Metals أداءً قويًا في بورصة TSX، حيث تم تداولها $7.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.2 مليار دولار. وقد أظهرت الشركة مرونة في الأسواق المتقلبة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفضة المدفوعة بالطلب الصناعي والتحوط من التضخم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم ($) | 7.50 |
| القيمة السوقية (بالمليارات) | 1.2 |
| الوضع النقدي (بالملايين) | 30 |
| الإنتاج السنوي المتوقع (مليون أوقية) | 1.3 |
من يملك شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV)
Overview من المساهمة
Overview من المساهمة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح لدى شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والملكية الداخلية.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة فان إيك أسوشيتس | 5.1% |
| مستثمر التجزئة | التعويم العام | 54.3% |
| ملكية المطلعين | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 22.4% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 23.8% من شركة SilverCrest Metals Inc. يعكس هذا الاتجاه اهتمامًا متزايدًا من الكيانات المالية الأكبر بقطاع التعدين.
ملكية المطلعين
لقد كانت الملكية الداخلية جزءًا مهمًا من هيكل أسهم SilverCrest، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون حصصًا كبيرة. يمتلك فريق الإدارة حوالي 22.4% من إجمالي الأسهم القائمة.
انهيار الملكية
| فئة الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المؤسسات | 25,000,000 | 23.8% |
| المطلعين | 20,000,000 | 22.4% |
| مستثمرو التجزئة | 50,000,000 | 54.3% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 95,000,000 | 100% |
تغييرات الملكية الأخيرة
وفي العام الماضي، شهدت شركة SilverCrest تقلبات في هيكل ملكيتها، مع زيادات ملحوظة في الاستثمارات المؤسسية. على سبيل المثال:
- زادت شركة Fidelity Investments حصتها من 8.5% ل 10.2%.
- حافظت شركة BlackRock, Inc. على مركز مستقر مع أ 8.5% ملكية.
- قامت شركة VanEck Associates Corporation بتخفيض حصتها من 6.2% ل 5.1%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة SilverCrest Metals Inc. حوالي 650 مليون دولار. ويعكس هذا التقييم أداء الشركة ومعنويات المستثمرين في قطاع التعدين.
أداء المشاركة
خلال العام الماضي، شهدت أسهم SILV زيادة ملحوظة في الأسعار بنحو 75%مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب والأداء التشغيلي القوي.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يمثل هيكل ملكية شركة SilverCrest Metals Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد إلى جانب مشاركة كبيرة من الداخل، والتي تلعب دورًا محوريًا في توجهها الاستراتيجي وحوكمتها.
بيان مهمة شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV).
القيم الأساسية
يؤكد بيان مهمة شركة SilverCrest Metals Inc. على التزامها بممارسات التعدين المسؤولة مع تقديم القيمة للمساهمين والموظفين والمجتمعات. تلتزم الشركة بالقيم الأساسية التالية:
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- مسؤولية: ضمان الممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في جميع العمليات.
- ابتكار: تبني تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات الإيجابية.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة SilverCrest Metals إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية الموضحة في مهمتها:
- تطوير وتشغيل مشاريع المعادن الثمينة عالية الجودة.
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال الإدارة المالية المنضبطة.
- إعطاء الأولوية للسلامة والصحة في مكان العمل.
- العمل مع المجتمعات المحلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحفاظ على البيئة في جميع أنشطة التعدين.
مالي Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة SilverCrest Metals عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (كندي) |
|---|---|
| القيمة السوقية | ~ 469 مليون دولار |
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 12.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2023) | 4.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 231 مليون دولار |
| الموقف النقدي | 36 مليون دولار |
التركيز التشغيلي
تركز شركة SilverCrest على تطوير مشروع Las Chispas الواقع في سونورا بالمكسيك. تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- تاريخ بدء الإنتاج: 2022.
- توقعات الإنتاج السنوي: ما يعادل 1.2 مليون أوقية من الفضة تقريبًا.
- تقدير الموارد (2023): 3.6 مليون أوقية من الذهب و47.5 مليون أوقية من الفضة.
المشاركة المجتمعية
إن SilverCrest مكرس للتعامل مع المجتمعات المحلية. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- الاستثمار في البنية التحتية المحلية: تم استثمار مليون دولار في مشاريع مجتمعية.
- خلق فرص العمل: تم إنشاء أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة من عمليات التعدين.
- الشراكات المجتمعية: التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية في برامج التدريب.
الالتزام البيئي
تلتزم الشركة بالممارسات البيئية الصارمة، أبرزها:
- تقليل استخدام المياه: تخفيض استهلاك المياه بنسبة 30% مقارنة بالمشاريع السابقة.
- مشاريع الاستصلاح: إعادة تأهيل 100 هكتار من الأراضي.
- البصمة الكربونية: الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% خلال السنوات الخمس القادمة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة SilverCrest Metals إلى:
- توسيع قاعدة الموارد: خطط التنقيب لزيادة الاحتياطيات المعدنية.
- تحسين العمليات: تطبيق تقنيات جديدة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- أهداف الاستدامة: تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030.
كيف تعمل شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV).
شركة Overview
شركة SilverCrest Metals Inc. (TSX: SILV) هي شركة كندية للتنقيب عن المعادن الثمينة ومقرها في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تركز الشركة في المقام الأول على اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص معادن الفضة والذهب في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقوم شركة SilverCrest بتشغيل مشروع Las Chispas الواقع في سونورا بالمكسيك.
النموذج التشغيلي
تستخدم SilverCrest منهجًا شاملاً لعملياتها يشمل مراحل مختلفة بدءًا من الاستكشاف ووصولاً إلى الإنتاج.
- استكشاف
- تطوير
- إنتاج
- استصلاح
المشاريع الحالية
لقد أصبح مشروع Las Chispas نقطة محورية لشركة SilverCrest، التي تتميز بتمعدن الفضة والذهب عالي الجودة. تم الاستحواذ على المشروع في عام 2016 وخضع لعمليات حفر واسعة النطاق وتقدير الموارد منذ ذلك الحين.
| مشروع | موقع | تقديرات الموارد | سنة الاستحواذ |
|---|---|---|---|
| لاس تشيسباس | سونورا، المكسيك | مبين: 1.3 مليون أوقية من الذهب؛ المستنتج: 4.3 مليون أوقية من الفضة | 2016 |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة SilverCrest عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 24.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 8.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 42.1 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 650 مليون دولار |
أداء المخزون
لقد تأثر أداء سهم SilverCrest بعوامل السوق المختلفة، بما في ذلك أسعار المعادن الثمينة والمعالم التشغيلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم SilverCrest حوالي 6.50 دولارًا كنديًا، مع نطاق 52 أسبوعًا بين 4.20 دولارات و9.00 دولارات كندية.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- إرشادات الإنتاج السنوي: 1.2 مليون أوقية من الفضة و15000 أوقية من الذهب لعام 2023
- تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC): 15.00 دولارًا للأونصة من الفضة
- التكلفة النقدية: 10.00 دولارات للأونصة من الفضة
الإدارة والحوكمة
يتولى قيادة SilverCrest فريق إداري ذو خبرة يتمتع بخلفيات في مجال التعدين والتمويل.
| اسم | موضع | خبرة |
|---|---|---|
| ن. إريك فيير | الرئيس التنفيذي والمدير | أكثر من 30 عامًا في مجال التعدين؛ تشمل الأدوار السابقة مدير العمليات في إحدى شركات التعدين الكبرى |
| ألفريدو إيه إس جي | المدير المالي | 15 عامًا في مجال التمويل مع التركيز على قطاع التعدين؛ خبرة واسعة في أسواق رأس المال |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه SilverCrest اتجاهات السوق مثل تقلب أسعار الفضة، والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتعدين في المكسيك، والطلب الإجمالي على الفضة في التطبيقات الصناعية.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع قاعدة مواردها وزيادة مستويات الإنتاج مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة SilverCrest Metals Inc. (SILV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SilverCrest Metals Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تعدين وبيع المعادن الثمينة، وخاصة الفضة والذهب. تعمل الشركة في منطقة سييرا مادري الغربية في المكسيك، مع التركيز بشكل خاص على مشروع لاس تشيسباس.
عمليات التعدين
المشروع الرئيسي للشركة هو مشروع لاس تشيباسوالتي تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 1500 طن يوميا. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الإنتاج حولها $90 للطن الواحد، مما يؤدي إلى هوامش إجمالية كبيرة من المبيعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة SilverCrest Metals عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 18.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 5.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | 12 مليون دولار |
| الموقف النقدي | 41.5 مليون دولار |
| دَين | $0 |
تكاليف الإنتاج والهوامش
ركزت الشركة على الحفاظ على تكاليف الإنتاج المنخفضة. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| مقاييس التكلفة | كمية |
|---|---|
| تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) | 15.00 دولارًا للأونصة |
| متوسط سعر الفضة (2023) | 21.00 دولارًا للأونصة |
| الهامش الإجمالي | ~30% |
المبيعات والتوزيع
تبيع شركة SilverCrest منتجاتها من الفضة والذهب مباشرة إلى العديد من المصافي وتجار السبائك. كان متوسط سعر بيع الفضة في عام 2023 موجودًا 21 دولارًا للأوقية. إن تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية قد سمح لها بتأمين عقود مواتية لاتفاقيات الشراء.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ SilverCrest Metals حوالي 305 مليون دولار. أظهر السهم مسار نمو مع مؤشرات الأداء التالية:
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | $4.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.15 |
| أداء العام حتى تاريخه | +30% |
الاستكشاف والتطوير
تعتبر الاستثمارات في الاستكشاف والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لربحية الشركة في المستقبل. خصصت SilverCrest تقريبًا 10 ملايين دولار لمبادرات التنقيب في العام المالي المقبل لتوسيع احتياطيات الموارد.
عوامل الخطر
- تقلبات أسعار السلع الأساسية
- التغييرات التنظيمية في المكسيك
- المخاطر التشغيلية في التعدين
- الظروف الاقتصادية العالمية
النظرة المستقبلية
من خلال توقع الإيرادات بناءً على تقديرات الإنتاج الحالية وظروف السوق، تهدف SilverCrest إلى زيادة إنتاجها إلى ما يقرب من 2 مليون أوقية من الفضة سنويًا بحلول عام 2025، مع الحفاظ على استراتيجيتها للتحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية.
SilverCrest Metals Inc. (SILV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support