Simulations Plus, Inc. (SLP) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Simulation Plus, Inc. (SLP)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Simulations Plus, Inc. في عام 1996 على يد دبليو سكوت أودونيل، كيميائي حسابي. ركزت الشركة في البداية على تطوير البرمجيات لاكتشاف الأدوية وتطويرها، خاصة في صناعة الأدوية. أول منتج رئيسي تم إطلاقه كان توقع ADMET، تهدف إلى التنبؤ بامتصاص الأدوية المرشحة وتوزيعها واستقلابها وإفرازها وسميتها.
نمو الشركات وتوسيع المنتجات
على مر السنين، قامت Simulations Plus بتوسيع خط إنتاجها ليشمل حلول برمجية إضافية مثل جاسترو بلس و مونوليكس. بحلول عام 2010، حققت الشركة إيرادات تقدر بحوالي 5.4 مليون دولاروبحلول عام 2017، ارتفعت الإيرادات إلى حوالي 11.2 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ
في عام 2020، استحوذت Simulations Plus على أصول جاسترو بلس و مونوليكس من الشركة موديلسيم. وساهم هذا الاستحواذ في زيادة الإيرادات بشكل كبير، مما دفع الإيرادات السنوية للعام المالي 2021 إلى ما يقرب من 15.5 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت Simulations Plus عن إيرادات تبلغ تقريبًا 19.3 مليون دولار مع صافي الدخل 5.8 مليون دولار. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة لنفس العام $0.65.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2010 | $5.4 | $1.5 | $0.21 |
| 2017 | $11.2 | $3.4 | $0.45 |
| 2021 | $15.5 | $4.6 | $0.57 |
| 2022 | $19.3 | $5.8 | $0.65 |
موقف السوق وتأثير الصناعة
لقد وضعت Simulations Plus نفسها كشركة رائدة في صناعة برمجيات النمذجة والمحاكاة الصيدلانية. تخدم الشركة شركات الأدوية الكبرى ولديها شراكات مع الهيئات التنظيمية. يشهد سوق الحلول البرمجية في مجال تطوير الأدوية نموًا مستمرًا، وتمتلك Simulations Plus حصة سوقية كبيرة.
البحث والتطوير
لقد كان الاستثمار في البحث والتطوير محورًا رئيسيًا لـ Simulations Plus، بما يقرب من 20% من إجمالي الإيرادات المخصصة لمبادرات البحث والتطوير في السنوات الأخيرة. وتهدف الشركة إلى تعزيز المنتجات الحالية وتطوير حلول جديدة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تتوقع Simulations Plus النمو المستمر، مدفوعًا بتوسيع تطبيقات تقنيتها في الطب الشخصي وتكامل الذكاء الاصطناعي ضمن حلولها البرمجية.
من يملك شركة Simulation Plus, Inc. (SLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث التسجيلات، شركة سيميوليشن بلس (SLP) لديها هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمستثمرين الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت الرمز SLP.
كبار المساهمين
يوجد أدناه جدول يوضح تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Simulations Plus, Inc.، بما في ذلك نسب ملكيتهم وعدد الأسهم المملوكة حتى أحدث تقرير:
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 1,200,000 | 15.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 1,000,000 | 12.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 800,000 | 10.1% |
| ملكية المطلعين (الإدارة التنفيذية) | من الداخل | 500,000 | 6.3% |
| آخرون (المستثمرون الأفراد) | بيع بالتجزئة | 4,000,000 | 50.0% |
القابضة من الداخل
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي لشركة SLP. يلخص الجدول التالي المطلعين البارزين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شون أوكونور | المدير التنفيذي | 250,000 | 3.1% |
| جون ديبيلا | رئيس | 150,000 | 1.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 100,000 | 1.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Simulations Plus, Inc. عن المقاييس المالية التالية التي تعكس أدائها:
- سعر السهم: $35.00
- القيمة السوقية: 450 مليون دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $40.50
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $28.75
- الإيرادات (الربع الأخير): 15 مليون دولار
الآفاق المستقبلية
وفي سياق الملكية، قد تؤثر مشاركة المساهمين الرئيسيين والديناميكيات الداخلية بشكل كبير على المبادرات الإستراتيجية المستقبلية. ولا تزال التوقعات إيجابية نظراً للطلب المتزايد على برامج المحاكاة والنمذجة في قطاع الأدوية، مع معدل نمو متوقع يبلغ تقريباً 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بيان مهمة Simulations Plus, Inc. (SLP).
Overview
تركز شركة Simulations Plus, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير الحلول البرمجية والخدمات الاستشارية للبحث والتطوير الصيدلاني، على تعزيز عمليات اكتشاف الأدوية وتطويرها. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات برمجية عالية الجودة تسهل نمذجة ومحاكاة امتصاص الدواء وتوزيعه واستقلابه وإفرازه (ADME).
بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة Simulations Plus حول توفير حلول مبتكرة للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية لتقليل وقت وتكلفة تطوير الأدوية مع تحسين معدل نجاح المنتجات الجديدة. ويمكن تلخيص العناصر الأساسية لمهمتهم على النحو التالي:
- ابتكار: التطوير المستمر للتقنيات والمنهجيات المتطورة.
- جودة: الالتزام بتقديم نتائج قوية وموثوقة وتم التحقق من صحتها.
- تعاون: الشراكة مع العملاء لتصميم الحلول التي تناسب احتياجاتهم الخاصة.
- تعليم: توفير التدريب والدعم المستمر لمستخدمي برامجهم.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات التي تدعم التوازن البيئي على المدى الطويل في البحوث الصيدلانية الحيوية.
المنتجات والخدمات الرئيسية
تقدم Simulations Plus العديد من المنتجات البرمجية المتوافقة مع مهمتها. وتشمل هذه:
- توقع ADMET
- جاسترو بلس
- غشاء بلس
- بي كيه سيم
- تنظيم الدورات التدريبية وخدمات الدعم
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت Simulations Plus عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 17.22 مليون دولار | 20.81 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.94 مليون دولار | 6.29 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 69.9% | 70.1% |
| الدخل التشغيلي | 5.88 مليون دولار | 7.15 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.34 | $0.43 |
موقف السوق
لقد أثبتت Simulations Plus نفسها كشركة رائدة في مجال تصميم الأدوية الحاسوبية. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 400 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023.
قاعدة العملاء
تخدم Simulations Plus قاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- شركات الأدوية
- شركات التكنولوجيا الحيوية
- المؤسسات الأكاديمية
- المنظمات البحثية الحكومية
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، قامت Simulations Plus باستثمارات كبيرة في توسيع قدراتها في مجال البحث والتطوير، وخصصت حوالي 4 ملايين دولار أمريكي لترقية التكنولوجيا وتعزيز الموظفين.
الالتزام بالنمو المستقبلي
وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض منتجاتها والتوسع في أسواق جديدة، مع نمو متوقع في الإيرادات يبلغ حوالي 15% سنويًا حتى عام 2025.
كيف تعمل شركة Simulation Plus, Inc. (SLP).
شركة Overview
شركة Overview
Simulations Plus, Inc. (SLP) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في البرمجيات والخدمات الاستشارية للبحث والتطوير الصيدلاني. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين رئيسيين من الأعمال: برامج المحاكاة و الخدمات الاستشارية.
المنتجات الأساسية
-
توقع ADMET: برنامج يتنبأ بخصائص الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي والإفراز والسمية للأدوية المرشحة.
-
جاسترو بلس: برنامج محاكاة يقوم بنمذجة ومحاكاة امتصاص الدواء والحركية الدوائية.
-
نمذجة PK/PD: برنامج النمذجة الدوائية والديناميكية الدوائية.
تجزئة السوق
- توقع ADMET: برنامج يتنبأ بخصائص الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي والإفراز والسمية للأدوية المرشحة.
- جاسترو بلس: برنامج محاكاة يقوم بنمذجة ومحاكاة امتصاص الدواء والحركية الدوائية.
- نمذجة PK/PD: برنامج النمذجة الدوائية والديناميكية الدوائية.
تجزئة السوق
تخدم الشركة في المقام الأول العملاء في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تشمل قطاعات السوق ما يلي:
| شريحة | نسبة الإيرادات | العملاء الرئيسيين |
|---|---|---|
| شركات الأدوية | 70% | فايزر، روش |
| شركات التكنولوجيا الحيوية | 20% | أمجن، جينينتيك |
| المؤسسات الأكاديمية | 10% | هارفارد، ستانفورد |
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، أبلغت Simulations Plus عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.3 مليون |
| صافي الدخل | 5.1 مليون |
| ربحية السهم (EPS) | 0.29 |
| إجمالي الأصول | 29.8 مليون |
| إجمالي الالتزامات | 5.5 مليون |
الاستثمار في البحث والتطوير
تركز Simulations Plus بشدة على البحث والتطوير (البحث والتطوير)، واستثمرت ما يقرب من 20٪ من إجمالي إيراداتها في أنشطة البحث والتطوير. وهذا يترجم إلى حوالي:
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 2021 | 4.8 مليون |
| 2022 | 5.0 مليون |
| 2023 | 5.3 مليون |
الشراكات والتعاون الرئيسي
تتعاون الشركة مع العديد من شركاء الصناعة لتعزيز قدرات المنتج:
- الشراكة مع فايزر لمحاكاة تطوير الأدوية.
- التعاون مع ادارة الاغذية والعقاقير للتحقق من صحة برامج النمذجة التنبؤية.
- بحث مشترك مع جامعة كاليفورنيا في دراسات امتصاص الدواء.
الوصول الجغرافي
تعمل Simulations Plus عالميًا مع التركيز على:
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 60% |
| أوروبا | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم SLP في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "SLP". أحدث مؤشرات أداء الأسهم هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 25.10 |
| القيمة السوقية | 420 مليون |
| نسبة السعر إلى الربحية | 27.0 |
النظرة المستقبلية
وتشمل الأهداف الإستراتيجية للشركة توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدرات المحاكاة، بهدف تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 10% سنويًا تقريبًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Simulations Plus, Inc. (SLP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Simulations Plus, Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، والتي تركز بشكل أساسي على تطوير البرمجيات والخدمات الاستشارية والمنتجات التعليمية.
مبيعات البرمجيات
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات البرمجيات المصممة لاكتشاف الأدوية وتطويرها. تتضمن منصات البرامج الأساسية الخاصة بهم ما يلي:
- توقع ADMET
- جاسترو بلس
- ديليسيم
- غشاء بلس
- PKPlus
اعتبارًا من السنة المالية 2022، حققت مبيعات البرامج ما يقرب من 24.2 مليون دولارمما ساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.
الخدمات الاستشارية
توفر Simulations Plus أيضًا خدمات استشارية لشركات الأدوية. تهدف هذه الخدمات إلى تحسين عمليات تطوير الأدوية. بالنسبة للسنة المالية 2022، شكلت الخدمات الاستشارية حوالي 4.5 مليون دولار في الإيرادات.
المنتجات التعليمية
تقدم الشركة العديد من الدورات التدريبية والمواد التعليمية المتعلقة بعمليات تطوير البرمجيات والأدوية. في العام المالي الماضي، أنتجت المنتجات التعليمية حوالي 1.2 مليون دولار.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت Simulations Plus عن إجمالي إيرادات قدرها 30.0 مليون دولار. وفيما يلي ملخص مالي مفصل:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| مبيعات البرمجيات | 24.2 |
| الخدمات الاستشارية | 4.5 |
| المنتجات التعليمية | 1.2 |
| إجمالي الإيرادات | 30.0 |
تواجد السوق
تخدم Simulations Plus العملاء في المقام الأول في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. لديهم قاعدة عملاء تشمل أكثر من 200 شركة أدوية على مستوى العالم. يعد هذا الوصول الواسع عنصرًا حاسمًا في استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بهم.
معدل النمو السنوي
شهدت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 10% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الطلب المستمر على برامجهم وخدماتهم الاستشارية.
الربحية
في العام المالي 2022، سجلت Simulations Plus صافي دخل قدره 10.3 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 34.3%.
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها البرمجية. بالنسبة للسنة المالية 2022، كانت نفقات البحث والتطوير موجودة 3.9 مليون دولار، يمثل 13% من إجمالي الإيرادات.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، كان سعر سهم Simulations Plus تقريبًا $40.50 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 1.2 مليار دولار.
Simulations Plus, Inc. (SLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support