Sierra Metals Inc. (SMTS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Sierra Metals Inc. (SMTS)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Sierra Metals Inc. في عام 1996 تحت اسم شركة بوليفار للتعدين وركزت على اكتساب الخصائص المعدنية في المكسيك.
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي عام 2010، استحوذت الشركة على منجم بوليفار للنحاس والفضة في تشيهواهوا بالمكسيك، وهو ما يمثل توسعًا كبيرًا في عملياتها.
بحلول عام 2012، اشترت شركة Sierra Metals شركة منجم ياوريكوشا ومقره بيرو، وزيادة تنويع قاعدة أصولها والتركيز على إنتاج الفضة والنحاس والزنك.
الذهاب إلى الجمهور
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2011، وتم تداولها في سوق الأسهم بورصة تورونتو تحت رمز المؤشر سمت. أثار هذا الطرح العام الأولي ما يقرب من 10 ملايين دولار.
الأداء المالي
في عام 2020، أعلنت شركة Sierra Metals عن إيرادات قدرها 97.3 مليون دولار وصافي الدخل 1.6 مليون دولار، مع تسليط الضوء على تأثير الكفاءات التشغيلية وظروف السوق على أدائها خلال جائحة كوفيد-19.
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أنتجت شركة Sierra Metals:
- فضي: 1.1 مليون أوقية
- نحاس: 18.1 مليون جنيه
- الزنك: 37.6 مليون جنيه
المعالم التشغيلية
في عام 2021، بلغ إجمالي الخام المعالج عبر عملياتها 1.5 مليون طن، مما يدل على زيادة من 1.3 مليون طن في عام 2020.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة Sierra Metals Inc. تبلغ تقريبًا 160 مليون دولار.
وقد تذبذب سعر سهم الشركة بين $0.30 و $1.20 خلال العام الماضي.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أعلنت شركة Sierra Metals عن خطة استراتيجية تتضمن استثمارًا قدره 10 ملايين دولار تهدف إلى توسيع أنشطتها الاستكشافية.
جدول الملخص المالي
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الإنتاج (أوقية الفضة) | الإنتاج (جنيه نحاس) | الإنتاج (جنيه زنك) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 97.3 | 1.6 | 1,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 |
| 2021 | 115.0 | 3.5 | 1,100,000 | 18,000,000 | 38,000,000 |
| 2022 | 130.0 | 5.0 | 1,200,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Sierra Metals على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع احتياطياتها المعدنية. وتهدف الإدارة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية عن طريق 15% بحلول عام 2024.
من يملك شركة Sierra Metals Inc. (SMTS)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة Sierra Metals Inc. يشملون المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. تعكس أحدث البيانات التوزيع التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 56,250,000 |
| المطلعين | 15% | 18,750,000 |
| مستثمرو التجزئة | 40% | 50,000,000 |
الملكية المؤسسية
تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة Sierra Metals ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 10٪ تقريبًا
- شركة فان إيك أسوشيتس - ملكية 8% تقريباً
- عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م - ملكية حوالي 5%
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة. تشير الإفصاحات الأخيرة إلى المساهمين الرئيسيين التاليين:
- إيجور ب. كوفالتشوك - ملكية 5%
- ميشيل أ. بوليو - ملكية 4%
- التوجيه والإدارة (كمجموعة) - ملكية 6%
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Sierra Metals Inc. تقريبًا 106 مليون دولار اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم Sierra Metals تقلبات في الأشهر الأخيرة. فيما يلي مقاييس الأداء من الربع الأخير:
| تاريخ | سعر الإغلاق (كندي) | تغير السعر (٪) |
|---|---|---|
| 31 يوليو 2023 | 1.84 | -2.1% |
| 31 أغسطس 2023 | 1.75 | -4.9% |
| 30 سبتمبر 2023 | 1.68 | -4.0% |
أبرز المعالم المالية
وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت شركة Sierra Metals عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25 مليون |
| صافي الدخل | 2 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6 مليون |
تقييمات المحللين
تعكس تقييمات المحللين الأخيرة المشاعر التالية:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 3 محللين
- يبيع: 1 محلل
تغييرات الملكية
أشارت التسجيلات الأخيرة إلى تغييرات في نسب الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| المساهم | يتغير (٪) | الملكية الجديدة (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.2% | 10.0% |
| شركة فان إيك أسوشيتس | -0.5% | 8.0% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | +0.8% | 5.0% |
بيان مهمة شركة Sierra Metals Inc. (SMTS).
رؤية الشركة
تهدف شركة Sierra Metals Inc. إلى أن تكون رائدة في صناعة التعدين من خلال الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة. يؤكد بيان مهمتهم على التزامهم بـ التميز التشغيلي والتركيز على صحة وسلامة موظفيهم والمجتمعات التي يعملون فيها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع عمليات التعدين.
- احترام: تقييم المجتمعات والنظم البيئية المتنوعة المتأثرة بالتعدين.
- مسؤولية: الالتزام بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والمستثمرين.
- ابتكار: - تبني تقنيات وأساليب جديدة لتحسين الكفاءة.
أهداف الأعمال
تم تصميم الأهداف الشاملة لشركة Sierra Metals لتتوافق مع بيان مهمتها. وتشمل هذه الأهداف ما يلي:
- تحقيق أ زيادة الإنتاج 10% سنويا.
- توسيع أنشطة استكشاف الموارد وتنميتها في بيرو والمكسيك.
- تخفيض التكاليف التشغيلية عن طريق 5-10% من خلال تحسينات الكفاءة.
- الحفاظ على الامتثال الصارم للوائح البيئية المحلية والدولية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Sierra Metals عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 30.7 مليون | 29.1 مليون | 5.5 |
| صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | 1.2 مليون | 1.5 مليون | -20.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الدولار الأمريكي) | 10 مليون | 9 مليون | 11.1 |
| التدفق النقدي من العمليات (بالدولار الأمريكي) | 8.5 مليون | 7.8 مليون | 8.9 |
المشاركة المجتمعية
تكرس شركة Sierra Metals جهودها للعلاقات المجتمعية الإيجابية، مع وجود العديد من المبادرات لدعم التنمية المحلية:
- الاستثمار المجتمعي السنوي تقريبًا 2 مليون دولار أمريكي.
- شراكات مع المدارس المحلية لتعزيز الفرص التعليمية.
- برامج الصحة والعافية تستفيد أكثر 1000 فرد من المجتمع.
الالتزام البيئي
تعطي الشركة الأولوية للرعاية البيئية، وتنفيذ ممارسات مستدامة مختلفة:
- إعادة تدوير أكثر من 80% من المياه المستخدمة في عمليات التعدين.
- الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة تستهدف أ تخفيض 30% في البصمة الكربونية بحلول عام 2025.
- برامج إعادة التشجير تهدف إلى استعادة 50 هكتارا من الأراضي المتأثرة بحلول عام 2024.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Sierra Metals بمكانة قوية في سوق التعدين:
- القيمة السوقية حوالي 150 مليون دولار.
- وتشمل الأصول الأساسية منجم ياوريكوشا في بيرو ومنجم بوليفار في المكسيك.
- الطاقة الإنتاجية حوالي 3000 طن يوميا عبر كلا المنجمين.
كيف تعمل شركة Sierra Metals Inc. (SMTS).
شركة Overview
Sierra Metals Inc. (SMTS) هي شركة تعدين واستكشاف تركز على إنتاج الفضة والنحاس والزنك. تعمل الشركة في المكسيك وبيرو، وأصولها الرئيسية هي منجم ياوريكوشا في بيرو ومنجم بوليفار وكوسي في المكسيك. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Sierra Metals عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 130 مليون دولار أمريكي.
عمليات التعدين
- منجم ياوريكوتشا: تقع في منطقة ياولي في بيرو، وتنتج الفضة والنحاس والزنك.
- منجم بوليفار: تقع في ولاية تشيهواهوا بالمكسيك، وتنتج بشكل أساسي النحاس.
- منجم كوسي: تقع في ولاية تشيهواهوا بالمكسيك، وتركز بشكل أساسي على إنتاج الفضة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Sierra Metals عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 33.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2023) | 1.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 10.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 165.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 47.2 مليون دولار |
مقاييس الإنتاج
وكانت إحصائيات الإنتاج للربع الثاني 2023 على النحو التالي:
| متري الإنتاج | قيمة |
|---|---|
| إنتاج الفضة (أونصة) | 615,000 |
| إنتاج النحاس (رطل) | 4.1 مليون |
| إنتاج الزنك (رطل) | 5.3 مليون |
| إنتاج الرصاص (رطل) | 1.9 مليون |
الاستكشاف والتطوير
تواصل شركة Sierra Metals الانخراط في أنشطة الاستكشاف لزيادة الموارد والاحتياطيات المعدنية. تشمل مشاريع الاستكشاف الرئيسية ما يلي:
- توسعة ياوريكوتشا: الحفر المستمر لتحديد الموارد الإضافية.
- استكشاف منجم بوليفار: التركيز على توسيع موارد النحاس والفضة.
اتجاهات السوق
تتأثر الشركة باتجاهات السوق في قطاع السلع. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم ملاحظة الأسعار التالية:
| سلعة | السعر (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الفضة (لكل أوقية) | $24.50 |
| النحاس (لكل رطل) | $4.00 |
| الزنك (لكل رطل) | $1.50 |
الشراكات الاستراتيجية
تتعاون شركة Sierra Metals مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز كفاءتها التشغيلية والوصول إلى الأسواق.
- المجتمعات المحلية: بناء شراكات من أجل التنمية المستدامة.
- الاستشارات الفنية: تحسين تقنيات التعدين والإدارة البيئية.
الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
وتركز الشركة بشدة على مبادئ ESG، مما يضمن الامتثال للوائح البيئية والمساهمة في التنمية الاجتماعية في مجتمعات التعدين.
- مبادرات إدارة المياه: تقليل استخدام المياه بنسبة 20% بحلول عام 2025.
- برامج تنمية المجتمع: الاستثمارات في خدمات التعليم والصحة.
كيف تجني شركة Sierra Metals Inc. (SMTS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Sierra Metals Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تعدين وبيع المعادن المختلفة. تشمل السلع الرئيسية المستخرجة ما يلي:
- نحاس
- فضي
- ذهب
- يقود
- الزنك
عمليات التعدين
تدير شركة Sierra Metals منجمين رئيسيين:
- منجم ياوريكوتشا في بيرو
- منجم بوليفار في المكسيك
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، ذكرت شركة Sierra Metals ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 137.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 20 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA): 37.3 مليون دولار
إحصائيات الإنتاج
وأظهرت أرقام الإنتاج لعام 2022:
| Metal | الإنتاج (أونصة أو طن) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| نحاس | 24.5 مليون رطل | +13% |
| فضي | 1.2 مليون أوقية | -5% |
| ذهب | 6500 أوقية | +18% |
| يقود | 5000 طن | +10% |
| الزنك | 10.000 طن | +4% |
أسعار السوق والمبيعات
وكان متوسط أسعار السوق للمعادن الرئيسية في عام 2022 كما يلي:
| Metal | متوسط السعر (بالدولار الأمريكي) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| نحاس | 4.20 دولار للرطل الواحد | 48% |
| فضي | 24.50 دولارًا للأونصة | 30% |
| ذهب | 1800 دولار للأونصة | 15% |
| يقود | 2000 دولار للطن | 4% |
| الزنك | 3000 دولار للطن | 3% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Sierra Metals عن التكاليف التالية:
- تكاليف التشغيل: 95 مليون دولار
- تكاليف التعدين والمعالجة: 60 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 10 مليون دولار
- تكاليف التنقيب: 5 ملايين دولار
استراتيجيات النمو المستقبلي
حددت شركة Sierra Metals تركيزها على ما يلي:
- مشاريع التوسعة في المناجم القائمة
- استكشاف موارد جديدة
- عمليات الاستحواذ المحتملة على عمليات التعدين الأصغر
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Sierra Metals حوالي 0.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للسنة تقريبًا:
- 10 ملايين دولار لتطوير المناجم
- 5 مليون دولار لشراء المعدات
- 2 مليون دولار للمبادرات البيئية والاستدامة
Sierra Metals Inc. (SMTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support