TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة TD SYNNEX
أنشأت شركة TD SYNNEX، التي تم تشكيلها من اندماج Tech Data Corporation وSYNNEX Corporation في سبتمبر 2021، نفسها كموزع عالمي رائد لمنتجات وحلول التكنولوجيا. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع تواجدها في قطاع توزيع التكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز قدراتها في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والحلول المتقدمة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة TD SYNNEX عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $14,684,712,000 | $13,960,615,000 | 5.2% |
| الدخل التشغيلي | $302,879,000 | $240,233,000 | 26.1% |
| صافي الدخل | $178,556,000 | $139,262,000 | 28.3% |
| ربحية السهم المخففة | $2.08 | $1.49 | 39.5% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024 بما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $42,607,873,000 | $43,148,110,000 | (1.3%) |
| الدخل التشغيلي | $869,399,000 | $791,278,000 | 9.9% |
| صافي الدخل | $494,289,000 | $439,369,000 | 12.5% |
| ربحية السهم المخففة | $5.67 | $4.66 | 21.6% |
أداء القطاع
تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ). توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | ربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $9,090,011,000 | $220,900,000 |
| أوروبا | $4,591,161,000 | $57,415,000 |
| APJ | $1,003,540,000 | $24,564,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت TD SYNNEX عن نقد وما يعادله بقيمة 853.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023. وبلغ إجمالي القروض المستحقة للشركة حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك:
- ملاحظات عليا: 2.4 مليار دولار
- القروض لأجل: 1.3 مليار دولار
تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، والتي لم يتم استخدامها اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مارس 2024، سمحت TD SYNNEX ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 2.0 مليار دولار، مكملاً للبرنامج السابق الذي تبلغ قيمته 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.9 مليار دولار متبقية لعمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار البرنامج الحالي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف TD SYNNEX إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول التقنية، لا سيما في الخدمات السحابية والأمن السيبراني، مع الاستمرار في دمج العمليات بعد الاندماج لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة TD SYNNEX (SNX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة TD SYNNEX Corporation (SNX) بامتلاك المستثمرين المؤسسيين لجزء كبير من أسهم الشركة. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 |
| شركة بلاك روك | 9.8 |
| شركة الاستثمار في الأوراق المالية | 6.7 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.9 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 64.6 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في TD SYNNEX منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي ما يقرب من 2.1٪ من إجمالي الأسهم. ويسلط الجدول التالي الضوء على ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي/عضو مجلس إدارة | موضع | الملكية (الأسهم) |
|---|---|---|
| ريتشارد تي هيوم | المدير التنفيذي | 120,000 |
| باتريك زاميت | رئيس | 75,000 |
| مايكل أوربان | المدير المالي | 50,000 |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 400,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة TD SYNNEX Corporation اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء الشركة ومعنويات المستثمرين في قطاع توزيع التكنولوجيا.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم TD SYNNEX أداءً متقلبًا خلال العام الماضي. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 31 أغسطس 2024) | $115.32 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $130.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $90.10 |
| العودة منذ بداية العام | 12.5% |
سياسة توزيع الأرباح
لدى TD SYNNEX سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، مع التفاصيل التالية المتعلقة بأرباح الأسهم المعلنة:
| السنة المالية | الأرباح المعلنة (لكل سهم) |
|---|---|
| 2024 | $1.20 |
| 2023 | $1.05 |
اتجاهات الحيازات المؤسسية
وخلال العام الماضي، أظهرت الحيازات المؤسسية زيادة طفيفة. ويبين الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية:
| فترة | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 66.5 |
| الربع الأول 2024 | 67.8 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة TD SYNNEX حضوراً قوياً للمستثمرين المؤسسيين، مع مستوى متواضع من الملكية الداخلية. يشير أداء السهم وسياسة توزيع الأرباح والقيمة السوقية إلى موقع مستقر وتنافسي في قطاع توزيع التكنولوجيا.
بيان مهمة شركة TD SYNNEX (SNX).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة TD SYNNEX Corporation على التزامها بتقديم حلول وخدمات تقنية مبتكرة تساعد العملاء على النجاح في الاقتصاد الرقمي. وتهدف الشركة إلى تمكين شركائها وعملائها من خلال توفير الدعم الشامل وتعزيز بيئة شاملة ومستدامة.
القيم والمبادئ الأساسية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وضمان رضاهم من خلال حلول مخصصة.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والخدمات التي تدفع التقدم والكفاءة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة والثقافة الشاملة لتعزيز الإبداع والتعاون.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً والحد من البصمة الكربونية.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
في عام 2024، أظهرت TD SYNNEX مقاييس مالية مهمة تتوافق مع نهجها القائم على المهمة:
| متري | القيمة (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $14,684,712 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $178,556 |
| الدخل التشغيلي (التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024) | $869,399 |
| إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024) | $2,940,361 |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.40 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $8,164,083 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل TD SYNNEX في بيئة تنافسية للغاية، مع التركيز على توزيع التكنولوجيا والخدمات. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، قامت الشركة بمواءمة عروضها بشكل استراتيجي لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق.
مشاركة العملاء والدعم
تؤكد الشركة على المشاركة القوية للعملاء من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- فرق إدارة حسابات مخصصة.
- برامج تدريبية شاملة للشركاء.
- خدمات دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
التطورات والمبادرات الأخيرة
في مارس 2024، أعلنت TD SYNNEX عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار، مما عزز التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين مع دعم مهمتها المتمثلة في النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة الاستثمار في التطورات التكنولوجية لتعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية.
الوصول العالمي والتأثير
ومع عمليات تمتد عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APJ)، فإن TD SYNNEX في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات السوق العالمية وتقديم حلول محلية. توزيع إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأمريكتين | $9,090,011 |
| أوروبا | $4,591,161 |
| APJ | $1,003,540 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم TD SYNNEX بالاستدامة ومسؤولية الشركات، مع التركيز على الحد من تأثيرها البيئي من خلال:
- تنفيذ ممارسات كفاءة استخدام الطاقة عبر العمليات.
- تعزيز المصادر المسؤولة للمواد.
- الانخراط في المبادرات المجتمعية التي تدعم الاستدامة البيئية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة TD SYNNEX تركيزها الاستراتيجي على نجاح العملاء والابتكار والممارسات المستدامة. تواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق من خلال الإدارة المالية الفعالة والانتشار العالمي والالتزام بمسؤولية الشركات.
كيف تعمل شركة TD SYNNEX (SNX).
عمل Overview
تعمل شركة TD SYNNEX كموزع رائد ومجمع حلول للنظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات وحلول التكنولوجيا. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الاستفادة من سلسلة التوريد الواسعة وقدراتها اللوجستية لخدمة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك بائعو القيمة المضافة ومتكاملو الأنظمة ومقدمو الخدمات المُدارة.
الأداء المالي
أعلنت شركة TD SYNNEX عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $14,684,712 | $13,960,615 | $42,607,873 | $43,148,110 |
| تكلفة الإيرادات | $(13,723,664) | $(12,989,342) | $(39,667,512) | $(40,209,860) |
| إجمالي الربح | $961,048 | $971,273 | $2,940,361 | $2,938,250 |
| الدخل التشغيلي | $302,879 | $240,233 | $869,399 | $791,278 |
| صافي الدخل | $178,556 | $139,262 | $494,289 | $439,369 |
| ربحية السهم الأساسية | $2.09 | $1.49 | $5.70 | $4.67 |
| ربحية السهم المخففة | $2.08 | $1.49 | $5.67 | $4.66 |
معلومات القطاع
تعمل TD SYNNEX من خلال ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ). فيما يلي تفاصيل الإيرادات والإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024:
| شريحة | ربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $9,090,011 | $220,900 |
| أوروبا | $4,591,161 | $57,415 |
| APJ | $1,003,540 | $24,564 |
| المجموع | $14,684,712 | $302,879 |
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 ما مقداره 655,783,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,196,705,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. عناصر التدفق النقدي الرئيسية هي:
| بند التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $494,289 | $439,369 |
| الاستهلاك والإطفاء | $305,094 | $314,917 |
| التعويض على أساس الأسهم | $47,096 | $63,724 |
| التغيير في حسابات القبض | $307,690 | $724,701 |
| التغيير في الحسابات الدائنة | $464,199 | $(1,777,131) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي القروض المستحقة للشركة حوالي 4.1 مليار دولار. يشمل التقسيم:
- ملاحظات عليا: 2.4 مليار دولار
- القروض لأجل: حوالي 1.3 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية: القدرة على الاقتراض 580.9 مليون دولار
موارد رأس المال
بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة TD SYNNEX 853.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. وتمتلك الشركة العديد من التسهيلات الائتمانية وبرامج توريق الحسابات المدينة لدعم سيولتها التشغيلية.
عوائد المساهمين
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي لكل سهم عادي في 26 سبتمبر 2024. ويتمتع برنامج إعادة شراء الأسهم بتفويض متاح بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
كيف تجني شركة TD SYNNEX (SNX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TD SYNNEX إيراداتها بشكل أساسي من خلال توزيع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، 14.68 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.2٪ مقارنة بـ 13.96 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغت الإيرادات 42.61 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 43.15 مليار دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $14,684,712 | 5.2% |
| الربع الثالث 2023 | $13,960,615 | - |
| 9 أشهر 2024 | $42,607,873 | -1.3% |
| 9 أشهر 2023 | $43,148,110 | - |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات TD SYNNEX للربع الثالث من عام 2024 13.72 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 961 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي هامش الربح لهذه الفترة حوالي 6.54٪، بانخفاض عن 6.96٪ في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف الشركة، بما في ذلك تكاليف البيع والتكاليف العمومية والإدارية، 657 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتوافق مع مستوى العام السابق.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13,723,664 | $961,048 | 6.54% |
| الربع الثالث 2023 | $12,989,342 | $971,273 | 6.96% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة TD SYNNEX في الربع الثالث من عام 2024 302.88 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 26.1٪ من 240.23 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى انخفاض تكاليف الاستحواذ والتكامل وإعادة الهيكلة، والتي بلغت 656 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ TD SYNNEX. 71.59 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $302,879 | 26.1% |
| الربع الثالث 2023 | $240,233 | - |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تقسيم إيرادات TD SYNNEX حسب المناطق الجغرافية: الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ). حقق قطاع الأمريكتين 9.09 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 2.4٪ عن العام السابق. سجلت أوروبا إيرادات بلغت 4.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.6٪، في حين شهدت APJ زيادة كبيرة بنسبة 17.6٪ لتصل إلى 1.00 مليار دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $9,090,011 | $8,879,585 | 2.4% |
| أوروبا | $4,591,161 | $4,227,590 | 8.6% |
| APJ | $1,003,540 | $853,440 | 17.6% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت TD SYNNEX عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 655.78 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.20 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي القروض المستحقة للشركة اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 حوالي 4.1 دولار أمريكي مليار دولار، بما في ذلك 2.4 مليار دولار من السندات الممتازة و1.3 مليار دولار من القروض لأجل.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (9 أشهر 2024) | $655,783 |
| إجمالي القروض القائمة (حتى 31 أغسطس 2024) | $4,100,000 |
| ملاحظات كبار | $2,400,000 |
| القروض لأجل | $1,300,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مارس 2024، سمحت TD SYNNEX ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ 2.0 مليار دولار أمريكي، لتكملة المبلغ الحالي البالغ 196.7 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 490 ألف سهم بمتوسط سعر 115.32 دولارًا للسهم الواحد.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | الحد الأقصى لقيمة الدولار المتبقية |
|---|---|---|---|
| يونيو - أغسطس 2024 | 490,000 | $115.32 | $1,942,508 |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة TD SYNNEX عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مما يعكس نهجًا ثابتًا لإعادة القيمة إلى المساهمين. وللأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، دفعت الشركة إجمالي أرباح قدرها 104.06 مليون دولار.
| فترة | الأرباح المعلنة (بالآلاف) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $104,055 | $1.20 |
TD SYNNEX Corporation (SNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support