SRAX, Inc. (SRAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة SRAX, Inc. (SRAX)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة SRAX, Inc. في عام 2010 على يد كريستوفر ميجلينو، الذي يهدف إلى توفير حلول البيانات للشركات العامة. وسرعان ما رسخت الشركة مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال التركيز على تقديم الخدمات التسويق الرقمي و علاقات المستثمرين خدمات.
الطرح العام الأولي
في عام 2018، تم طرح SRAX للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة وهمية، مما مكنها من التداول في السوق. ناسداك تحت رمز المؤشر SRAX. أثارت هذه الخطوة تقريبا 6 ملايين دولار لدعم استراتيجيات النمو والتوسع.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2020، استحوذت شركة SRAX على شركة SRAX إل دي مايكرو، مزود خدمات البحث والبيانات التي تركز على الشركات ذات رأس المال الصغير. وقدرت قيمة هذا الاستحواذ بحوالي 6 ملايين دولار وعروض خدمات SRAX المحسنة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة منصتها الخاصة، سراكس إير، والتي تقدم أدوات رقمية لعلاقات المستثمرين.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت SRAX عن إيرادات قدرها 12.4 مليون دولار، يمثل أ زيادة 38% من إيرادات العام الماضي 9 ملايين دولار. وبلغ صافي الخسارة لعام 2022 تقريبًا 3 ملايين دولار، وهو تحسن من صافي خسارة قدرها 4.5 مليون دولار في عام 2021.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلبت سعر سهم SRAX $2.50 لكل سهم. وقد شهدت الشركة أ النمو السنوي حتى الآن من تقريبا 40%مما يدل على زيادة اهتمام المستثمرين وثقة السوق.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة SRAX حوالي 40 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس مكانتها في قطاع الشركات الصغيرة في سوق الأوراق المالية. لقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين أفضل الشركات أداءً في مجالها.
الابتكارات الحالية
في عام 2023، أعلنت SRAX عن إطلاق بيانات SRAX، منتج مصمم لتحسين الوصول إلى البيانات وتحليلها للشركات العامة. ومن المتوقع أن يعزز هذا العرض الجديد عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات في مجال تمويل الشركات وعلاقات المستثمرين.
مالي Overview
| متري | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.0 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 5.0 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 1 مليون دولار |
| سعر السهم | $1.00 | $1.75 | $2.00 | $2.50 |
| القيمة السوقية | 20 مليون دولار | 25 مليون دولار | 40 مليون دولار | 50 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة SRAX واعدة، مع الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها. ويتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات وتحسين هوامش الربح الصافي مع استفادة الشركة من تقنياتها المالية المبتكرة.
من يملك شركة SRAX, Inc. (SRAX)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول شركة SRAX, Inc. علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SRAX. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | القيمة الحالية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40% | 2,000,000 | $4,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35% | 1,750,000 | $3,500,000 |
| المطلعين | 25% | 1,250,000 | $2,500,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في SRAX، بما في ذلك نسب ملكيتهم وشركات الاستثمار:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 500,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 400,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5% | 250,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا حيويًا لفهم من يتحكم في اتجاه SRAX. ويبين الجدول التالي المديرين التنفيذيين الأساسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| كريستوفر نيلسون | المدير التنفيذي | 10% | 500,000 |
| ليزا أ. موسى | المدير المالي | 7% | 350,000 |
| جون إي ميلر | عضو مجلس الإدارة | 5% | 250,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة SRAX، Inc. حوالي 10 ملايين دولار. اعتبارًا من آخر سعر إغلاق، يتم تداول السهم بسعر 2.00 دولار للسهم الواحد. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $2.00 |
| القيمة السوقية | 10 ملايين دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 |
التطورات الأخيرة
تشمل الإجراءات الأخيرة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- أطلقت SRAX منصة بيانات جديدة تعتمد على blockchain.
- أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها بنسبة 20٪ في الربع الأخير.
- يشير نشاط التداول من الداخل إلى زيادة الثقة من قبل المديرين التنفيذيين.
بيان مهمة شركة SRAX, Inc. (SRAX).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة SRAX, Inc. إلى تمكين الشركات والمستهلكين من خلال رؤى تعتمد على البيانات والتي تقود استراتيجيات التسويق الفعالة وتزيد الإيرادات من خلال منصاتها الخاصة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف مع المشهد الرقمي.
- تعاون: - تعزيز الشراكات من أجل النمو المتبادل.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء في حلول البيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت SRAX عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 27.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 59.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 20.2 مليون دولار |
| عدالة | 39.2 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
وضعت SRAX أهدافًا محددة لتتوافق مع مهمتها:
- قم بتوسيع عروض المنتجات لتشمل التحليلات المتقدمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
- زيادة الوصول إلى السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز مشاركة العملاء عبر حلول البيانات المبتكرة.
- تحقيق الربحية المستدامة والنمو على أساس سنوي.
موقف السوق
أنشأت SRAX نفسها في القطاعات التالية:
| قطاع | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 4.5% |
| تحليلات بيانات المستهلك | 3.2% |
| تكنولوجيا الإعلان | 2.8% |
قاعدة العملاء
تخدم SRAX مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- الرعاية الصحية
- الخدمات المالية
- ترفيه
- يسافر
التطورات الأخيرة
تشمل المبادرات الأخيرة التي قامت بها SRAX ما يلي:
- إطلاق منصة جديدة لإدارة البيانات في سبتمبر 2023.
- الشراكة مع شركات التجارة الإلكترونية الرائدة لتعزيز عروض البيانات.
- الاستثمار في تكنولوجيا blockchain لتحسين أمن البيانات.
كيف تعمل شركة SRAX, Inc. (SRAX).
Overview من شركة SRAX
Overview من شركة SRAX
SRAX, Inc. هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في إدارة البيانات وحلول الإعلانات الرقمية. تأسست SRAX في عام 2010، وتهدف إلى تقديم تحليلات شاملة للبيانات ومنصات تسويقية مصممة للشركات العامة والمستثمرين.
نموذج الأعمال
تعمل SRAX بشكل أساسي من خلال منصتها الخاصة، سراكس إير، الذي يوفر أدوات علاقات المستثمرين، و بيانات SRAX، والتي تركز على خدمات تحليل البيانات.
تدفقات الإيرادات
- خدمات علاقات المستثمرين
- تحليلات البيانات وحلول التسويق
- الإعلان البرمجي
- خدمات الاشتراك
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت SRAX عن إيرادات قدرها 8.5 مليون دولار، بإجمالي ربح قدره 4.5 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي قدرها 15% في الإيرادات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | المبلغ (الربع الثاني 2023) |
|---|---|
| ربح | 8.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 32.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 10.5 مليون دولار |
قاعدة العملاء
تخدم SRAX مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك أكثر من 3000 شركة عامة والمستثمرين المؤسسيين. تم تصميم منصتهم لتعزيز التواصل بين الشركات ومستثمريها.
البنية التحتية التكنولوجية
تستخدم SRAX التحليلات المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي لمعالجة البيانات بشكل فعال، مما يساعد العملاء على تعظيم جهودهم التسويقية. تم تصميم النظام الأساسي للتكامل السلس مع الأنظمة الحالية.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك SRAX قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 150 مليون دولار وتستمر في توسيع نفوذها في قطاعي الإعلان الرقمي وعلاقات المستثمرين.
أداء المخزون
يتم تداول SRAX علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SRAX. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $3.00 للسهم الواحد، مع نطاق 52 أسبوعًا من $1.80 - $4.50.
النظرة المستقبلية
تخطط SRAX لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع خدمات البيانات الخاصة بها. تهدف الشركة إلى تحقيق هدف الإيرادات 12 مليون دولار للعام المالي 2024.
الشراكات والتعاون
- التعاون مع مختلف المؤسسات المالية
- شراكات مع شركات التكنولوجيا لحلول البيانات المتقدمة
- - المشاركة مع وكالات التسويق لتعزيز عروض الخدمات
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2023، خصصت SRAX تقريبًا 1 مليون دولار نحو البحث والتطوير لابتكار قدراتها في تحليل البيانات.
استنتاج بشأن المسائل التنظيمية والامتثال
تضمن SRAX الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتشارك بنشاط في متطلبات إعداد التقارير للشركات العامة. تقوم الشركة بإجراء عمليات تدقيق منتظمة وتحافظ على الشفافية في الممارسات المالية.
كيف تجني شركة SRAX, Inc. (SRAX) الأموال
حلول الإعلان الرقمي
تحقق SRAX إيرادات من خلال حلول الإعلانات الرقمية الخاصة بها. تركز الشركة على تقديم خدمات إعلانية تعتمد على البيانات والتي تمكن العلامات التجارية من الوصول بفعالية إلى جمهورها المستهدف.
في عام 2022، أعلنت SRAX عن إيرادات تبلغ حوالي 20.2 مليون دولار أمريكي، يأتي جزء كبير منها من الإعلانات والتحليلات وخدمات البيانات.
منصة إدارة البيانات (DMP)
تدير SRAX منصة خاصة لإدارة البيانات، والتي تسمح للشركات بجمع بيانات المستهلك وتحليلها وتنشيطها لأغراض إعلانية. تعمل هذه المنصة على تعزيز القدرات الإعلانية المستهدفة.
بالنسبة للسنة المالية 2022، حقق برنامج DMP الخاص بـ SRAX حوالي 10 ملايين دولار من الإيرادات، مما أظهر نموًا سنويًا بنسبة 35٪.
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2021 | إيرادات السنة المالية 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 15 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | 34.67% |
| منصة إدارة البيانات | 7.4 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 35.14% |
| إجمالي الإيرادات | 22.4 مليون دولار | 30.2 مليون دولار | 34.82% |
تكنولوجيا وخدمات SRAX
تشتمل مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة على أدوات متنوعة لإدارة الحملات الإعلانية وتحسينها، وتقديم خدمات مثل:
- استهداف الجمهور
- تقارير التحليلات
- إدارة الحملة
- تحليل الإسناد
إيرادات الاشتراك
أنشأت SRAX نموذج اشتراك لخدماتها، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى التحليلات المستمرة وأدوات الإعلان. يساهم نموذج الإيرادات المتكررة هذا بشكل كبير في الصحة المالية العامة للشركة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أفادت SRAX أن إيرادات الاشتراكات شكلت حوالي 25% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 5 ملايين دولار تقريبًا.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
كما عززت الشراكات الإستراتيجية الأداء المالي لشركة SRAX. يؤدي التعاون مع الشركات في مجال التكنولوجيا والتسويق إلى تعزيز عروض الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء.
في عام 2022، أكملت SRAX الاستحواذ على شركة تسويق رقمية رائدة مقابل 8 ملايين دولار، والتي من المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار في الإيرادات في العام الأول بعد الاستحواذ.
اتجاهات السوق وتوقعات النمو
يستمر سوق الإعلانات الرقمية في النمو، حيث تشير التوقعات إلى زيادة من 455 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025. وتتمتع SRAX بوضع يمكنها من الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال حلولها المبتكرة.
ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) لإيرادات SRAX يبلغ حوالي 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بزيادة الطلب على الإعلانات المستهدفة وتحليلات البيانات.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية (الربع الثالث من عام 2023)، أعلنت SRAX عن إيرادات قدرها 8 ملايين دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي.
بلغت المصاريف التشغيلية 5 ملايين دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 37.5% لهذا الربع.
SRAX, Inc. (SRAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support