Stratasys Ltd. (SSYS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ستراتاسيس المحدودة (SSYS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Stratasys Ltd. في عام 1989 على يد سكوت كرومب وزوجته، ليزا كرومبو(إيدن بريري في مينيسوتا). كان الابتكار الأولي هو تطوير نمذجة الترسيب المنصهر (FDM)، وهي تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد قامت بإنشاء نماذج أولية عن طريق بثق المواد البلاستيكية الحرارية.
الطرح العام الأولي
في عام 1994، تم طرح شركة ستراتاسيس للاكتتاب العام وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SSYS. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 8 ملايين دولار.
الاستحواذات الاستراتيجية
على مر السنين، استحوذت Stratasys بشكل استراتيجي على العديد من الشركات لتعزيز قدراتها التكنولوجية وعروض المنتجات:
- 2000: اكتسبت الإيقاع، وشركة، صانع الطابعات ثلاثية الأبعاد.
- 2012: اندمجت مع أوبجيت المحدودة.، شركة طباعة ثلاثية الأبعاد، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار.
- 2014: تم الاستحواذ عليها صناعات ميكربوت، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لسطح المكتب 403 مليون دولار.
التقدم التكنولوجي
كانت شركة Stratasys في طليعة ابتكارات الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث قدمت تقنيات مختلفة:
- 2013: إطلاق كونيكس3، طابعة ثلاثية الأبعاد متعددة المواد قادرة على الطباعة بالألوان الكاملة.
- 2016: قدم إف170، إف270، إف370 سلسلة طابعات FDM تستهدف المحترفين.
- 2020: تم إطلاق تقنية اف دي ام-قائم على F190CR و F370CR طابعات لسوق طب الأسنان.
الأداء المالي
أظهرت Stratasys أداءً ماليًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وجاءت إيرادات الشركة على النحو التالي:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2019 | $652.0 | $(28.5) |
| 2020 | $606.5 | $(18.2) |
| 2021 | $718.0 | $2.3 |
| 2022 | $765.9 | $(25.0) |
| 2023 (الربع الثاني) | $398.5 | $(7.0) |
موقف السوق وتأثيره
اعتبارًا من عام 2023، ستحتل شركة Stratasys مكانة مهمة في سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإجمالي للطباعة ثلاثية الأبعاد 44.59 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث تهدف شركة Stratasys إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية.
التطورات الحالية
في عام 2023، أعلنت شركة ستراتاسيس عن الاستحواذ على أصل، وهي شركة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد القائمة على البوليمر الضوئي، مما يزيد من تنويع محفظتها. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لعملية الاستحواذ.
أداء المخزون
لقد تقلبت أداء أسهم شركة Stratasys Ltd. على مر السنين:
| سنة | سعر السهم (مفتوح) | سعر السهم (إغلاق) |
|---|---|---|
| 2019 | $18.68 | $17.60 |
| 2020 | $17.12 | $17.38 |
| 2021 | $19.88 | $31.27 |
| 2022 | $28.51 | $17.92 |
| 2023 (اعتبارًا من أكتوبر) | $17.84 | $15.89 |
من يملك شركة ستراتاسيس المحدودة (SSYS)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Stratasys Ltd. (SSYS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. أكبر المساهمين هم عادةً مستثمرون مؤسسيون يمتلكون أجزاء كبيرة من أسهم الشركة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.2% | شركة مجموعة الطليعة |
| المستثمرون المؤسسيون | 5.8% | شركة بلاك روك |
| المطلعون الفرديون | 1.5% | ياريف أفيسار (الرئيس التنفيذي) |
| المطلعون الفرديون | 0.9% | ديفيد ريس (الرئيس التنفيذي السابق) |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.1% | متنوع (على سبيل المثال، Fidelity، State Street) |
رؤى المساهمين الرئيسيين
يؤثر كبار المساهمين المؤسسيين بشكل كبير على القرارات الإستراتيجية لشركة Stratasys. وتلعب مجموعة فانجارد، التي تبلغ حصتها 70.2%، دورًا محوريًا في توجيه اتجاه الشركة.
وتعكس ملكية "بلاك روك" والمستثمرين المؤسسيين الآخرين، والتي تمثل حوالي 5.8% و22.1% على التوالي، قاعدة واسعة من الثقة المؤسسية في إمكانات سوق "ستراتاسيس".
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتفظ شركة Stratasys Ltd. برأس مال سوقي يبلغ تقريبًا 1.2 مليار دولار. أظهر السهم تقلبات، مع تقلب الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بين $12.50 و $20.00 لكل سهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
| سعر السهم الحالي | $15.50 |
ملكية المطلعين وحوافز الأسهم
تعد ملكية المطلعين في شركة Stratasys متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أقل من 5٪ من الأسهم. يتضمن ذلك ممتلكات كبيرة للرئيس التنفيذي ياريف أفيسار والرئيس التنفيذي السابق ديفيد ريس، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة.
- ياريف أفيسار: ملكية 1.5%
- ديفيد ريس: ملكية 0.9%
تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة Stratasys في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث اندمجت مؤخرًا مع شركة Desktop Metal في عام 2022. وقد أعادت هذه الخطوة الإستراتيجية تشكيل مكانة الشركة في السوق وديناميكيات الملكية، مما عزز عروض منتجاتها في قطاع التصنيع الإضافي.
التوقعات المستقبلية واتجاهات الملكية
يتوقع المحللون زيادة الاستثمار المؤسسي مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وطلب السوق على حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد. قد تتغير أنماط الملكية مع تعامل الشركة مع تغيرات السوق والتوسعات المحتملة.
وتشير الاتجاهات الحالية إلى زيادة محتملة في الملكية الداخلية إذا استمر أداء الأسهم في التحسن، إلى جانب خطط الحوافز للإدارة التي تهدف إلى مواءمة مصالحها مع المساهمين.
بيان مهمة شركة ستراتاسيس المحدودة (SSYS).
الغرض الأساسي
تتمثل مهمة شركة Stratasys Ltd. (SSYS) في إحداث ثورة في طريقة تصميم المنتجات وتصنيعها، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد تكنولوجيا.
بيان الرؤية
تتصور Stratasys مستقبلًا حيث التصنيع الإضافي يعد مكونًا أساسيًا في مشهد التصنيع العالمي، مما يجعل إنتاج تصميمات معقدة أسهل وأسرع وأكثر اقتصادًا بالنسبة للمؤسسات.
الأهداف الاستراتيجية
- قيادة صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد كشريك ومورد موثوق به.
- لدفع الابتكار في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للبوليمر والمعادن.
- توسيع تواجدنا في السوق العالمية من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- لتوفير خدمة عملاء استثنائية والدعم الفني للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ستراتاسيس عن إيرادات تبلغ تقريبًا 181.5 مليون دولار، يعكس أ زيادة 12% سنة بعد سنة. وتهدف الشركة إلى مواصلة مسار النمو هذا من خلال عروض المنتجات المبتكرة.
موقف السوق
تمتلك شركة Stratasys حصة كبيرة في سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد، تقدر بنحو 17 مليار دولار عالميًا في عام 2023، بمعدل نمو متوقع قدره 22% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Stratasys بالاستدامة، مع التركيز على تقليل بصمتها البيئية من خلال 20% بحلول عام 2025 من خلال التوريد المسؤول للمواد وتقليل الهدر في عمليات التصنيع.
عروض المنتجات
| خط المنتج | وصف | الحصة السوقية (٪) | الصناعات المستهدفة |
|---|---|---|---|
| تقنية اف دي ام | نمذجة الترسيب المنصهر للنماذج الأولية والإنتاج. | 25 | السيارات والفضاء والسلع الاستهلاكية |
| تقنية جيش تحرير السودان | الطباعة الحجرية المجسمة للتطبيقات عالية الدقة. | 18 | الطبية والمجوهرات والفضاء |
| تقنية SLS | تلبيد الليزر الانتقائي للأجزاء القوية. | 20 | السيارات والتصنيع والرعاية الصحية |
| تقنية بوليجيت | طباعة ثلاثية الأبعاد متعددة المواد لتطبيقات متعددة الاستخدامات. | 15 | التعليم، النماذج الأولية السريعة، التصميم |
مشاركة العملاء
لقد انتهى ستراتاسيس 30,000 المستخدمين النشطين في أكثر من 100 البلدان، مما يدل على وجود عالمي قوي وولاء العملاء.
الاستثمار في البحث والتطوير
تقوم الشركة بتخصيص أكثر من 10% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير، مع التركيز على المواد والتقنيات والتطبيقات الجديدة التي توسع عروضها وتحافظ على الميزة التنافسية.
استنتاج بشأن اتجاهات الصناعة
ومع التطور المستمر لل قطاع الطباعة ثلاثية الأبعادتهدف Stratasys إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة مثل الطباعة الحيوية واستخدام المواد المستدامة، وبالتالي وضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة ستراتاسيس المحدودة (SSYS).
شركة Overview
تعتبر شركة Stratasys Ltd. (SSYS) لاعبًا رئيسيًا في صناعة المواد المضافة، وهي متخصصة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد. تأسست شركة Stratasys في عام 1989، وهي تقدم مجموعة من المنتجات بما في ذلك الطابعات والمواد والخدمات ثلاثية الأبعاد. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ستراتاسيس عن إيرادات بلغت حوالي 148 مليون دولار أمريكي لذلك الربع.
الأداء المالي
تكشف البيانات المالية لشركة Stratasys عن اتجاه النمو والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز التكنولوجيا الخاصة بها. فيما يلي ملخص لأدائهم المالي الأخير.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 148 مليون دولار | 139 مليون دولار | 134 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 75 مليون دولار | 68 مليون دولار | 66 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | (2 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 22 مليون دولار | 20 مليون دولار | 18 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.14 | $0.10 | ($0.04) |
عروض المنتجات
تتخصص شركة Stratasys في مختلف تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع التركيز بشكل أساسي على FDM (نمذجة الترسيب المنصهر) وتقنيات PolyJet. تشمل مجموعة منتجاتهم ما يلي:
- طابعات FDM ثلاثية الأبعاد
- طابعات بوليجيت ثلاثية الأبعاد
- مواد للطباعة ثلاثية الأبعاد
- حلول برمجية للتصميم ثلاثي الأبعاد
- خدمات التصنيع المضافة
موقف السوق
تتمتع شركة Stratasys بمكانة هامة في سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد. اعتبارًا من عام 2022، بلغت حصتها السوقية العالمية المقدرة في قطاع التصنيع الإضافي حوالي 17٪. ومن بين العملاء الرئيسيين صناعات السيارات والفضاء والرعاية الصحية.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، أعلنت ستراتاسيس عن شراكة مع شركة تصنيع طيران رئيسية لتعزيز استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في المكونات الجاهزة للطيران، متوقعة تأثيرًا إضافيًا على الإيرادات بقيمة 20 مليون دولار في عام 2024.
التوزيع الجغرافي
تعمل شركة Stratasys على مستوى العالم، وتقدم المنتجات والخدمات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومناطق أخرى. ويوضح الجدول التالي توزيع إيراداتها حسب المنطقة:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 88 مليون دولار | 59.5% |
| أوروبا | 41 مليون دولار | 27.7% |
| آسيا | 19 مليون دولار | 12.8% |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم ستراتاسيس بتعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستثمار في تطوير المواد المتقدمة
- الحصول على التقنيات التكميلية
- توسيع شبكات التوزيع العالمية
- تعزيز دعم العملاء وعروض الخدمات
البحث والتطوير
يعد التركيز على البحث والتطوير جانبًا مهمًا في استراتيجية ستراتاسيس. وتخصص الشركة ما يقرب من 15% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع التركيز على الابتكار في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
كيف تجني شركة Stratasys Ltd. (SSYS) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Stratasys Ltd. إيرادات من خلال مجموعة من مبيعات المعدات والمواد الاستهلاكية والخدمات والحلول البرمجية. يعتمد الأداء المالي للشركة على الطلب على تقنيات التصنيع المضافة في مختلف الصناعات.
مبيعات المعدات
تبيع شركة Stratasys مجموعة من الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المعدات ما يقرب من 124 مليون دولار.
| فئة الطابعة | الإيرادات (2022) | الوحدات المباعة |
|---|---|---|
| طابعات بوليجيت | 70 مليون دولار | 300 |
| طابعات FDM | 30 مليون دولار | 150 |
| أنظمة الإنتاج | 24 مليون دولار | 60 |
إيرادات المواد الاستهلاكية
تشمل المواد الاستهلاكية مواد مثل الخيوط والراتنجات واللوازم الأخرى اللازمة لتشغيل الطابعات ثلاثية الأبعاد. قطاع المواد الاستهلاكية المتولدة حولها 173 مليون دولار في عام 2022.
| نوع المواد الاستهلاكية | الإيرادات (2022) | الحجم المباع (كجم) |
|---|---|---|
| خيوط ABS | 50 مليون دولار | 200,000 |
| خيوط جيش التحرير الشعبى الصينى | 30 مليون دولار | 100,000 |
| الراتنجات | 93 مليون دولار | 150,000 |
الخدمة والدعم
توفر الشركة خدمات الصيانة والتدريب والدعم لقاعدة عملائها. الخدمات التي تم إنشاؤها تقريبًا 53 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022.
| نوع الخدمة | الإيرادات (2022) | العقود |
|---|---|---|
| خدمات الصيانة | 30 مليون دولار | 1,200 |
| خدمات التدريب | 15 مليون دولار | 800 |
| الخدمات الاستشارية | 8 ملايين دولار | 400 |
الحلول البرمجية
تقدم Stratasys أيضًا حلولاً برمجية تعمل على تحسين تشغيل طابعاتها وتسهيل عمليات التصميم. أنتج قطاع البرمجيات إيرادات تبلغ حوالي 29 مليون دولار في عام 2022.
| منتج البرمجيات | الإيرادات (2022) | التراخيص المباعة |
|---|---|---|
| طباعة GrabCAD | 10 ملايين دولار | 1,500 |
| برامج جيوماجيك | 12 مليون دولار | 900 |
| برامج أخرى | 7 ملايين دولار | 600 |
تجزئة السوق والنمو
تخدم Stratasys في المقام الأول صناعات مثل الطيران والسيارات والرعاية الصحية والتعليم. وذكرت الشركة أن إيراداتها من قطاع الطيران بلغت حوالي 45 مليون دولار في عام 2022، فيما ساهم قطاع السيارات بحوالي 38 مليون دولار.
| صناعة | الإيرادات (2022) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 45 مليون دولار | 15% |
| السيارات | 38 مليون دولار | 12% |
| الرعاية الصحية | 30 مليون دولار | 18% |
| تعليم | 25 مليون دولار | 10% |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تعمل شركة Stratasys على مستوى العالم، حيث تحقق إيرادات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 150 مليون دولار | 45% |
| أوروبا | 120 مليون دولار | 36% |
| آسيا | 50 مليون دولار | 15% |
| بقية العالم | 20 مليون دولار | 6% |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت ستراتاسيس عن إجمالي إيرادات تقريبًا 330 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 52%.
وكان الدخل التشغيلي تقريبا 25 مليون دولاربينما بلغ صافي الدخل حوالي 15 مليون دولار.
Stratasys Ltd. (SSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support