ShockWave Medical, Inc. (SWAV) Bundle
تاريخ موجز لشركة ShockWave Medical, Inc. (SWAV)
التأسيس والتطور المبكر
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة ShockWave Medical, Inc. في عام 2009 على يد جون إم بي ديكر, آر سكوت آر كوفمان، و ألوك ك. ميهتا في قلب وادي السيليكون، كاليفورنيا. تم إنشاء الشركة لتطوير تقنيات مبتكرة لعلاج أمراض الأوعية الدموية، مع التركيز بشكل خاص على الجهاز الذي يستخدمها تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية المتكلسة.
الاختراقات التكنولوجية
في عام 2012، قدمت شركة ShockWave Medical منتجها الأول، وهو كاث ويف قسطرة بالونية، مصممة لتسهيل علاج الآفات شديدة التكلس في الشرايين الطرفية. يستخدم الجهاز نهجًا جديدًا من خلال استخدام موجات الضغط الصوتية لتعزيز امتثال الأنسجة المتكلسة.
تلقت التكنولوجيا موافقة ادارة الاغذية والعقاقير في عام 2019، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم والدراسات السريرية.
الموافقات التنظيمية والتجارب السريرية
وفي عام 2020 حصلت الشركة على تصنيف جهاز الاختراق من إدارة الغذاء والدواء (FDA). لها IVL (تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية) نظام يهدف إلى علاج مرض الشريان التاجي. أثبتت التجارب السريرية المختلفة فعالية النظام، بما في ذلك المحوري تعطيل CAD I الدراسة، التي أبلغت عن معدل نجاح إجرائي حاد يزيد عن 90% في علاج آفات الشريان التاجي.
النمو المالي والاكتتاب العام
أظهر المسار المالي لشركة ShockWave Medical نموًا ملحوظًا، خاصة بعد الطرح العام الأولي (IPO) في عام مارس 2021حيث ارتفع تقريباً 102 مليون دولار. بدأ تداول السهم عند 17 دولارًا للسهم الواحد وارتفعت قيمتها في النهاية، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وإمكانات السوق.
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ShockWave Medical عن إيرادات بلغت تقريبًا 138 مليون دولار، زيادة كبيرة من 52 مليون دولار في عام 2022. وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 25 مليون دولار. وقد أدى التوسع في اعتماد أنظمة IVL وإطلاق المنتجات الجديدة إلى تعزيز هذا النمو.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | -20 | لا يوجد |
| 2020 | 20 | -30 | لا يوجد |
| 2021 | 52 | -16 | 17 |
| 2022 | 138 | 25 | 45 |
| 2023 (الربع الثالث) | 138 | 25 | 48 |
توسيع السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل ShockWave Medical توسيع تواجدها في السوق من خلال التجارب السريرية المستمرة وتطوير المنتجات الجديدة التي تستهدف قطاعات مختلفة من سوق الأوعية الدموية. لقد أبرمت الشركة شراكات مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية وتسعى بقوة للتوسع في الأسواق الدولية.
من يملك شركة ShockWave Medical, Inc. (SWAV)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تمتلك شركة ShockWave Medical, Inc. (SWAV) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. تمتلك الشركة العديد من المساهمين الرئيسيين الذين لديهم حصص ملكية كبيرة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | آخر قيمة معروفة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90% | 18,000,000 | $750,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 5% | 1,000,000 | $42,500,000 |
| المطلعين على الشركة | 5% | 1,000,000 | $42,500,000 |
أصحاب المؤسسات الكبرى
إن الملكية المؤسسية لشركة ShockWave Medical مدفوعة بشكل أساسي من قبل العديد من شركات الاستثمار الكبرى. تدير هذه الشركات بشكل فعال محافظ استثمارية كبيرة، مما يؤدي إلى الحصول على حصص كبيرة في الشركة.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | آخر قيمة معروفة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10% | 2,000,000 | $85,000,000 |
| شركة بلاك روك | 9% | 1,800,000 | $76,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 1,600,000 | $68,000,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7% | 1,400,000 | $59,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6% | 1,200,000 | $51,000,000 |
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين في ShockWave Medical, Inc. التزام المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة بنجاح الشركة. يمكن لملكيتهم المشتركة أن تؤثر على سياسات الشركة واتجاهها.
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم | آخر قيمة معروفة (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| دوجلاس جودشال | المدير التنفيذي | 2% | 400,000 | $17,000,000 |
| مارك إس دبليو وينرايت | المدير المالي | 1.5% | 300,000 | $12,750,000 |
| ديفيد إي أكر | منظمات المجتمع المدني | 1% | 200,000 | $8,500,000 |
الأداء المالي الأخير
أظهرت ShockWave Medical أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة، مع تصاعد الإيرادات والقيمة السوقية.
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (تقديري) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | (5,000,000) | 10,000,000 | 20,000,000 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 600,000,000 | 1,200,000,000 | 1,900,000,000 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية ShockWave Medical, Inc. بمزيج من الهيمنة المؤسسية والاستثمارات الداخلية الإستراتيجية. يساهم هذا الهيكل في القرارات الإستراتيجية للشركة ويؤثر على مسار نموها.
بيان مهمة ShockWave Medical, Inc. (SWAV).
رؤية الشركة
تتمثل رؤية شركة ShockWave Medical, Inc. في تحويل علاج أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التكنولوجيا المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تمكين الأطباء من تقديم نتائج محسنة للمرضى باستخدام الأجهزة الطبية المتقدمة.
بيان المهمة
تكرس شركة ShockWave Medical, Inc. جهودها لتطوير وتسويق التقنيات المبتكرة القائمة على القسطرة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع التركيز بشكل خاص على تكلس الشرايين الشديد. وتتمثل مهمتهم في تحسين حياة المرضى من خلال توفير حلول آمنة وفعالة وبأقل تدخل جراحي.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم في مجال التكنولوجيا الطبية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في العمليات.
- تركيز المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وصحة المرضى.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة.
إحصائيات السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ShockWave Medical عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية (2022) | 155.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 29.3 مليون دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 1.76 مليار دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي (2022-2023) | 25% |
ابتكارات المنتجات
تتخصص شركة ShockWave Medical في تطوير تقنية تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية (IVL)، والتي تستخدم موجات الضغط الصوتية لتكسير رواسب الكالسيوم في الشرايين.
الموافقات التنظيمية
حصلت أجهزة الشركة على الموافقات التنظيمية الهامة:
- موافقة ادارة الاغذية والعقاقير: تم استلامه في عام 2019 لنظام ShockWave IVL.
- علامة CE: تم الحصول عليها لدخول السوق الأوروبية في عام 2018.
- التجارب السريرية: مستمر في علاج أكثر من 1200 مريض على مستوى العالم.
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ShockWave Medical إلى:
- توسيع خط الإنتاج: إطلاق حلول جديدة تعتمد على القسطرة لأمراض الأوعية الدموية المختلفة.
- التوسع الدولي: زيادة التواجد في الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
- البحث والتطوير: استثمار أكثر من 40 مليون دولار سنويًا في مبادرات البحث والتطوير.
المشاركة المجتمعية
تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التعليمية لرفع مستوى الوعي حول صحة الأوعية الدموية:
- الشراكات: تتعاون مع أكثر من 50 مستشفى لبرامج التوعية المجتمعية.
- التمويل: تخصيص مليون دولار لدعم الأبحاث المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
كيف تعمل شركة ShockWave Medical, Inc. (SWAV).
Overview من شركة ShockWave Medical, Inc.
تركز شركة ShockWave Medical, Inc. على التطوير والتسويق تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية تقنيات (IVL) لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. تأسست عام 2009 ومقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنياوتهدف الشركة إلى تحسين نتائج العلاج للمرضى الذين يعانون من تكلس الأوعية الدموية.
التكنولوجيا والمنتجات
تتضمن التقنية الأساسية لـ ShockWave تقديم علاج تفتيت الحصوات عبر القسطرة. الهدف الأساسي هو كسر رواسب الكالسيوم في جدران الشرايين باستخدام موجات الضغط الصوتية الصادرة عن الجهاز. اعتبارا من الربع الثالث 2023، وتشمل المنتجات الرئيسية:
- نظام ShockWave IVL
- قسطرة ShockWave C2
- قسطرة شوك ويف M5
أداء السوق
اعتبارا من أكتوبر 2023، شهدت ShockWave Medical نموًا كبيرًا. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 296 مليون دولار في السنة المالية 2022، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 46%.
الأداء المالي
يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ShockWave Medical:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) | القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023، بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $89 | ($37) | $91 | $2.08 |
| 2021 | $204 | ($18) | $79 | $2.58 |
| 2022 | $296 | ($22) | $123 | $3.10 |
| 2023 (الربع الثالث) | $233 | $4 | $109 | $3.25 |
البحث والتطوير
تخصص شركة ShockWave Medical موارد كبيرة للبحث والتطوير، بإنفاق يبلغ حوالي 34 مليون دولار في 2022. يركز هذا الاستثمار على تعزيز التقنيات الحالية وتوسيع محفظة منتجاتها.
موقف السوق
وتحظى الشركة بمكانة تنافسية ضمن قطاع الأجهزة الطبية، وخاصة في علاج أمراض الشرايين الطرفية ومرض الشريان التاجي. وتقدر حصة السوق الحالية ليكون حولها 15% داخل مكانتها.
الموافقة التنظيمية والتجارب السريرية
حصلت أجهزة ShockWave Medical على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وخضعت لتجارب سريرية واسعة النطاق. وقد أظهرت الدراسات المحورية التي أجرتها الشركة نتائج واعدة بمعدل نجاح متوسط قدره 85% في علاج الآفات المتكلسة.
التوسع العالمي والاستراتيجية
اعتبارا من 2023، قامت شركة ShockWave Medical بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، حيث دخلت الأسواق في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن تزيد الشركة من بصمتها العالمية من خلال 25% خلال العامين المقبلين.
الشراكات والتعاون
تلعب الجهود التعاونية مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة والشركات المصنعة للأجهزة دورًا حاسمًا في استراتيجية نمو ShockWave. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع عيادات القلب والأوعية الدموية الرائدة
- مشاريع مشتركة مع شركات الأجهزة الطبية الأخرى
النظرة المستقبلية
يبدو مستقبل ShockWave Medical واعدًا، حيث يتوقع المحللون معدل نمو في الإيرادات تقريبًا 30% سنويا خلال 2025، مدفوعًا بزيادة اعتماد تقنية تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية.
كيف تجني شركة ShockWave Medical, Inc. (SWAV) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ShockWave Medical, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزتها الطبية المستخدمة في إجراءات القلب والأوعية الدموية. ينصب تركيز الشركة على العلاجات غير الجراحية لحالات الأوعية الدموية باستخدام التكنولوجيا الخاصة بها، والمعروفة باسم تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية (IVL).
مبيعات المنتجات
يأتي الجزء الأكبر من دخل ShockWave من بيع أنظمة ShockWave IVL والمواد الاستهلاكية المرتبطة بها. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات منتجات تبلغ تقريبًا 45 مليون دولار.
تجزئة السوق
تعمل الشركة في العديد من قطاعات السوق، بما في ذلك:
- مرض القلب التاجي
- مرض الشريان المحيطي
- إدارة البلاك المتكلسة
أداء المبيعات
شهدت ShockWave نموًا كبيرًا في المبيعات في السنوات الأخيرة. وفي الربع الثاني من عام 2023، وصلت إيرادات منتجاتهم إلى 15 مليون دولار، أ 50% زيادة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
الإيرادات من الأسواق الجغرافية المختلفة هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12 مليون دولار | 80% |
| دولي | 3 ملايين دولار | 20% |
الشراكات والتعاون
تعمل الشراكات الإستراتيجية على تعزيز وصول المنتج والمبيعات. تشمل الشراكات الحالية ما يلي:
- التعاون مع المستشفيات الكبرى والأنظمة الصحية
- اتفاقيات التوزيع في أوروبا وآسيا
الموافقات التنظيمية
حصلت الشركة على العديد من موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأجهزتها، وهو أمر بالغ الأهمية لاختراق السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تأمين ShockWave تصنيف جهاز الاختراق من إدارة الغذاء والدواء لأحدث منتجاتها التي تهدف إلى علاج الآفات المتكلسة.
هيكل التكلفة
تتكون تكاليف التشغيل بشكل أساسي من:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير)
- المبيعات والتسويق
- المصاريف العمومية والإدارية
بالنسبة لعام 2022، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بحوالي 14 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تكاليف المبيعات والتسويق حوالي 18 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ShockWave Medical عن خسارة صافية قدرها تقريبًا 10 ملايين دولار، مع هامش إجمالي قدره 60%.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع محللو السوق نمو الإيرادات مدفوعًا بما يلي:
- زيادة اعتماد تقنية IVL
- التوسع في أسواق دولية جديدة
- إدخال خطوط إنتاج جديدة
التوقعات المستقبلية تقدر الإيرادات المحتملة 100 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025 إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية.
ShockWave Medical, Inc. (SWAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support