Sensient Technologies Corporation (SXT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sensient Technologies Corporation
لقد أثبتت شركة Sensient Technologies Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: SXT) نفسها كلاعب بارز في السوق العالمية للنكهات والألوان والمكونات المتخصصة. تأسست الشركة عام 1882، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث تكيفت مع المتطلبات المتغيرة لصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية والعناية الشخصية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sensient عن إيرادات موحدة قدرها 392.6 مليون دولار، بمناسبة أ 7.9% زيادة مقارنة ب 363.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الإيرادات منذ بداية العام إلى 1.18 مليار دولار، أعلى 6.7% من 1.11 مليار دولار في العام السابق.
انهيار أداء القطاع
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير | إيرادات العام حتى تاريخه 2024 | إيرادات العام حتى تاريخه 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النكهات والمستخلصات | 203.3 مليون دولار | 190.0 مليون دولار | 6.4% | 605.6 مليون دولار | 558.1 مليون دولار | 8.5% |
| لون | 162.1 مليون دولار | 144.9 مليون دولار | 11.8% | 489.8 مليون دولار | 466.6 مليون دولار | 5.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 41.8 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 13.6% | 120.7 مليون دولار | 112.9 مليون دولار | 6.9% |
الدخل والأرباح التشغيلية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 عند 50.5 مليون دولار، حتى 13.4% من 44.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 149.6 مليون دولار، زيادة طفيفة 1.8% من 147.0 مليون دولار في العام السابق.
بلغ صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 32.7 مليون دولار، يعكس أ 3.6% زيادة من 31.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي أرباح العام حتى تاريخه 94.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.7% من 99.2 مليون دولار في عام 2023.
ربحية السهم (EPS)
كانت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 $0.77، ارتفاع 2.7% مقارنة ب $0.75 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت ربحية السهم المخففة $2.23، تحت 5.1% من $2.35 في نفس الفترة من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.04 مليار دولار | 2.01 مليار دولار |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | 302.0 مليون دولار | 272.2 مليون دولار |
| المخزونات | 580.8 مليون دولار | 598.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 256.5 مليون دولار | 236.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 625.6 مليون دولار | 645.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1.08 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
التدفق النقدي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 135.8 مليون دولار، مقارنة ب 106.8 مليون دولار في عام 2023. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 37.2 مليون دولار، أسفل من 65.6 مليون دولار في العام السابق.
أدت أنشطة التمويل إلى صافي تدفق نقدي خارج 75.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 36.4 مليون دولار في عام 2023.
التوقعات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Sensient Technologies نمو إيرادات العملة المحلية بأرقام فردية عالية، مع توقع نمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نفس النطاق. قامت الشركة بتعيين توجيهات EPS المخففة بين $2.77 و $2.87، والذي يتضمن تأثير تكاليف خطة تحسين المحفظة.
من يملك شركة Sensient Technologies Corporation (SXT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Sensient Technologies Corporation (SXT) من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| بول مانينغ (الرئيس التنفيذي) | 2.1% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 41.6% | المساهمين الأفراد |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Sensient Technologies Corporation حوالي 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $30.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| القيمة السوقية | 1.27 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.5 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sensient Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 392.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 50.5 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 32.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.77 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم | $1.23 |
المعاملات الداخلية
تشمل المعاملات الداخلية الأخيرة ما يلي:
| تاريخ | اسم المطلع | نوع المعاملة | أسهم |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2024 | بول مانينغ | شراء | 5,000 |
| 15 سبتمبر 2024 | جين دو | أُوكَازيُون | 2,000 |
| 20 أغسطس 2024 | جون سميث | شراء | 1,500 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية في شركة Sensient Technologies زيادة مطردة خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية. ويوضح الجدول التالي هذا الاتجاه:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 60.0% |
| 2022 | 62.5% |
| 2023 | 64.0% |
| 2024 | 66.0% |
بيان مهمة شركة Sensient Technologies Corporation (SXT).
شركة Sensient Technologies Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتسويق الألوان والنكهات والمكونات المتخصصة الأخرى. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين جودة وجاذبية المنتجات في الصناعات الغذائية والأدوية والعناية الشخصية. تؤكد شركة Sensient على الاستدامة والكفاءة في عملياتها مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وسلسلة التوريد العالمية القوية لتوفير منتجات عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sensient Technologies عن إيرادات موحدة بلغت 392.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة 7.9% بزيادة من 363.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع 50.5 مليون دولار، 13.4% مقارنة بـ 44.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي أرباح الربع 32.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس 3.6% زيادة من 31.5 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 0.77 دولار، مقارنة بـ 0.75 دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 392.6 مليون دولار | 363.8 مليون دولار | 7.9% |
| الدخل التشغيلي | 50.5 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | 13.4% |
| صافي الأرباح | 32.7 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 3.6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $0.75 | 2.7% |
أداء القطاع
سجلت مجموعة النكهات والمستخلصات إيرادات قدرها 203.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. حققت مجموعة Color Group إيرادات قدرها 162.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 17.1 مليون دولار أمريكي عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2023. وأعلنت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن إيرادات قدرها 41.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النكهات والمستخلصات | 203.3 مليون دولار | 190.0 مليون دولار | 6.4% |
| لون | 162.1 مليون دولار | 144.9 مليون دولار | 11.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 41.8 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 13.6% |
التوقعات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع شركة Sensient Technologies نموًا في إيرادات العملة المحلية بأرقام فردية عالية. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة المتوقعة بين 2.77 دولارًا أمريكيًا و2.87 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن حوالي 0.18 دولارًا أمريكيًا من التكاليف المتعلقة بخطة تحسين المحفظة. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأرقام فردية عالية.
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| نمو إيرادات العملة المحلية | نمو مرتفع برقم واحد |
| ربحية السهم المخففة المتوقعة | $2.77 - $2.87 |
| نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | نمو مرتفع برقم واحد |
وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للابتكار والاستدامة، بهدف تعزيز مكانتها في السوق مع تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في مختلف القطاعات.
كيف تعمل شركة Sensient Technologies Corporation (SXT).
شركة Overview
شركة Sensient Technologies Corporation هي شركة تصنيع وتسويق عالمية للنكهات والألوان والمكونات المتخصصة الأخرى، وتخدم العديد من الصناعات بما في ذلك الأغذية والأدوية والعناية الشخصية. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميلووكي، ويسكونسن، وتستفيد من التقنيات المتقدمة وقدرات سلسلة التوريد القوية لتطوير حلول مخصصة لعملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sensient عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 392.6 مليون دولار | 363.8 مليون دولار | 7.9% |
| الدخل التشغيلي | 50.5 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | 13.4% |
| صافي الأرباح (GAAP) | 32.7 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 3.6% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $0.77 | $0.75 | 2.7% |
أداء القطاع
يتم توضيح الأداء حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 أدناه:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النكهات والمستخلصات | 203.3 مليون دولار | 190.9 مليون دولار | 6.4% | 25.9 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 12.1% |
| لون | 162.1 مليون دولار | 144.9 مليون دولار | 11.8% | 29.8 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 30.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 41.8 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 13.6% | 9.3 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | 15.0% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Sensient البيانات التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.04 مليار دولار | 2.01 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 256.5 مليون دولار | 236.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 625.6 مليون دولار | 645.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1.08 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sensient عن بيانات التدفق النقدي على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 135.8 مليون دولار | 106.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (37.2 مليون دولار) | (65.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (75.1 مليون دولار) | (36.4 مليون دولار) |
التوقعات لعام 2024
قدمت شركة Sensient Technologies Corporation إرشادات لعام 2024، متوقعة:
- الإيرادات بالعملة المحلية: نمو مرتفع برقم واحد
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بالعملة المحلية: نمو مرتفع برقم واحد
- ربحية السهم المخففة (GAAP): بين 2.77 دولار و2.87 دولار
تعكس هذه التوقعات ظروف السوق المستمرة والاستراتيجيات الداخلية التي تهدف إلى النمو والكفاءة.
كيف تجني شركة Sensient Technologies Corporation (SXT) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Sensient Technologies بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: النكهات والمستخلصات، والألوان، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات الشركة من خلال تطوير وبيع المكونات المتخصصة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأغذية والأدوية والعناية الشخصية.
توليد الإيرادات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sensient عن إجمالي إيرادات قدرها 392.6 مليون دولار، يمثل أ 7.9% زيادة مقارنة ب 363.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات إلى 1.18 مليار دولار، أ 6.7% ترتفع من 1.1 مليار دولار في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النكهات والمستخلصات | 203.3 مليون دولار | 190.997 مليون دولار | 6.4% | 605.584 مليون دولار | 558.133 مليون دولار | 8.5% |
| لون | 162.1 مليون دولار | 144.939 مليون دولار | 11.8% | 489.805 مليون دولار | 466.563 مليون دولار | 5.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 41.8 مليون دولار | 36.774 مليون دولار | 13.6% | 120.664 مليون دولار | 112.888 مليون دولار | 6.9% |
| القضاء بين القطاعات | (14.524 مليون دولار) | (8.881 مليون دولار) | (35.245 مليون دولار) | (30.436 مليون دولار) |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 50.5 مليون دولار، بمناسبة أ 13.4% زيادة من 44.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد وصل الدخل التشغيلي حتى تاريخه 149.6 مليون دولار، أعلى 1.8% من 147.0 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير | الدخل التشغيلي حتى عام 2024 | الدخل التشغيلي حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النكهات والمستخلصات | 25.9 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 12.1% | 75.7 مليون دولار | 69.7 مليون دولار | 8.7% |
| لون | 29.8 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 30.0% | 93.0 مليون دولار | 84.0 مليون دولار | 10.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.3 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | 15.0% | 26.0 مليون دولار | 24.9 مليون دولار | 4.2% |
| الشركات وغيرها | (14.5 مليون دولار) | (9.6 مليون دولار) | (45.1 مليون دولار) | (31.7 مليون دولار) |
صافي الأرباح
بلغ صافي أرباح الربع الثالث 2024 32.7 مليون دولار، من 31.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى أ 3.6% يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأرباح 94.6 مليون دولار، انخفاض 4.7% مقارنة ب 99.2 مليون دولار في العام السابق.
ربحية السهم (EPS)
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت ربحية السهم المخففة $0.77، مقارنة ب $0.75 في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس سنوي حتى تاريخه، كانت نسبة ربحية السهم المخففة هي 0.9% $2.23، أسفل من $2.35 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 32.7 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 94.6 مليون دولار | 99.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $0.75 | $2.23 | $2.35 |
استراتيجية السوق والتوقعات
تركز Sensient Technologies على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء لدفع النمو. تتوقع الشركة نموًا مرتفعًا من خانة واحدة في إيرادات العملة المحلية والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024. ومن المتوقع أن يكون التوجيه الخاص بعائدات السهم المخففة بين 2.77 دولار و 2.87 دولار، والتي تشمل حوالي 18 سنتا من التكاليف المتعلقة بخطة تحسين المحفظة.
Sensient Technologies Corporation (SXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sensient Technologies Corporation (SXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sensient Technologies Corporation (SXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sensient Technologies Corporation (SXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.