TransAlta Corporation (TAC) Bundle
تاريخ موجز لشركة TransAlta (TAC)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TransAlta في عام 1909 باسم "شركة كالجاري للطاقة". كان تركيزها الأولي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الكهرومائية في ألبرتا. في عام 1956، انتقلت الشركة إلى اسم "TransAlta Utilities Corporation" ووسعت عملياتها لتشمل التوليد الحراري.
التطورات الرئيسية في القرن العشرين
طوال السبعينيات، توسعت TransAlta بشكل كبير، واستحوذت على العديد من الأصول في ألبرتا وكولومبيا البريطانية. في عام 1992، تم تداول TransAlta علنًا في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر TAC.
المعالم المالية
في عام 2000، كانت إيرادات TransAlta تقريبًا 2.5 مليار دولار، بصافي دخل 373 مليون دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي قيمة الأصول 8.6 مليار دولار في ذلك العام.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2.5 | 373 | 8.6 |
| 2010 | 2.0 | 150 | 10.1 |
| 2020 | 2.5 | 350 | 10.9 |
| 2022 | 3.0 | 400 | 11.5 |
الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة
في عام 2010، بدأت TransAlta في تنويع محفظة الطاقة الخاصة بها، والاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة. بحلول عام 2022 تقريبًا 40% من قدرتها على توليد الطاقة تأتي من مصادر متجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت TransAlta إيرادات قدرها 3.0 مليار دولار، بصافي دخل 400 مليون دولار. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية عام 2022 11.5 مليار دولار.
الاستدامة والأهداف المستقبلية
التزمت TransAlta بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050. وفي عام 2021، خصصت 1.2 مليار دولار نحو مبادرات الطاقة النظيفة والتقدم التكنولوجي.
العمليات الحالية
- زيادة 7,000 ميغاواط من قدرة التوليد
- التواجد في 5 المقاطعات الكندية و 1 ولاية أمريكية
- الاستثمار في 15 مشاريع الطاقة المتجددة
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، بلغت الأرباح $0.44 للسهم الواحد، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.6% بناء على سعر سهمها في ذلك الوقت.
اختتام التطورات الأخيرة
إن تركيز TransAlta على الطاقة المستدامة إلى جانب أدائها المالي القوي قد وضعها في مكانة جيدة ضمن قطاع الطاقة. ويتوافق النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لتقليل الانبعاثات مع اتجاهات الطاقة العالمية.
من يملك شركة TransAlta (TAC)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
شركة TransAlta Corporation (TAC) هي شركة مساهمة عامة، ويمتلك أسهمها في المقام الأول مستثمرون من المؤسسات ومساهمون من الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
| ملكية المطلعين | 5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي قائمة بأهم المساهمين المؤسسيين في شركة TransAlta اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 11,000,000 |
| بلاك روك | 9.9% | 10,500,000 |
| CPPIB (مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي) | 8.1% | 8,500,000 |
| خطة معاشات المعلمين في أونتاريو | 7.4% | 7,800,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 6.3% | 6,600,000 |
ملكية المطلعين الرئيسيين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا في إدارة شركة TransAlta. المطلعون البارزون وحالة ملكيتهم مذكورة أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون س. كيتشوم | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 |
| ويندي جيه كينسيلا | رئيس مجلس الإدارة | 80,000 |
| ديفيد م. كيرشنباوم | المدير المالي | 50,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء أسهم شركة TransAlta عاملاً مهمًا آخر في فهم ديناميكيات الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت المقاييس المالية التالية ذات صلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.75 |
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.45 |
| عائد الأرباح | 4.2% |
اجتماعات المساهمين الأخيرة
تعقد شركة TransAlta اجتماعات عامة سنوية تقدم رؤى حول مشاركة المساهمين ومناقشات الملكية. وفيما يلي تفاصيل الاجتماع الأخير:
| سنة | نسبة الحضور | الأصوات المدلى بها |
|---|---|---|
| 2023 | 78% | 22 مليون |
اتجاهات الملكية المستقبلية
يمكن أن تتغير أنماط الملكية بمرور الوقت. يتوقع المحللون الاتجاهات المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية واهتمامات المستثمرين:
- - زيادة الاستثمار المؤسسي مع توقعات بارتفاعه إلى 80% بحلول عام 2025.
- احتمال انخفاض ملكية التجزئة مع اندماج المستثمرين المؤسسيين.
- تعزيز استراتيجيات مشاركة المساهمين من قبل الإدارة لتعزيز الملكية الداخلية.
بيان مهمة شركة TransAlta (TAC).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة TransAlta على التزام الشركة بتوفير حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ونظيفة. ويركز على الاستدامة والتميز التشغيلي وأهمية المشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالصدق والشفافية في جميع العمليات.
- احترام: تقدير الناس والبيئة.
- ابتكار: دعم التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: الالتزام بالعمليات المسؤولة بيئيًا.
الأداء المالي والبيانات
لقد أظهرت TransAlta أداءً ماليًا ثابتًا على مر السنين، حيث تعكس أرقام الإيرادات فعاليتها التشغيلية.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليون دولار كندي) | 2,773 | 2,516 | 2,228 |
| صافي الدخل (بمليون دولار كندي) | 579 | 515 | 389 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الكندية) | 1,184 | 1,076 | 960 |
| إجمالي الأصول (بمليون دولار كندي) | 9,269 | 8,837 | 8,433 |
| إجمالي حقوق الملكية (مليون دولار كندي) | 4,762 | 4,568 | 4,457 |
المعالم التشغيلية
تدير TransAlta العديد من مرافق الطاقة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا، مع مجموعة متنوعة تشمل مصادر الطاقة المتجددة.
| المقياس التشغيلي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 7,800 | 7,400 | 7,200 |
| نسبة الطاقة المتجددة | 63% | 59% | 55% |
| نسبة توليد الفحم | 18% | 20% | 22% |
| نسبة توليد الغاز | 19% | 21% | 23% |
الالتزام بالاستدامة
يعكس بيان مهمة TransAlta التركيز على الاستدامة والحوكمة عبر عملياتها.
- خفض انبعاثات الكربون: واستهداف خفض بنسبة 30% بحلول عام 2025 عن مستويات عام 2015.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة: تخصيص 400 مليون دولار كندي لمشاريع الطاقة المتجددة من 2022 إلى 2024.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة مع أكثر من 50 بلدية محلية للحصول على ردود الفعل والتعاون في مشاريع الطاقة.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف الشركة إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع بيان رسالتها.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: هدف التحسين بنسبة 10% في المقاييس التشغيلية بحلول عام 2025.
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة: زيادة القدرة بمقدار 1500 ميجاوات في السنوات الخمس المقبلة.
- تعزيز المركز المالي: تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى أقل من 1.5 بحلول نهاية عام 2023.
مشاركة أصحاب المصلحة
تعطي TransAlta الأولوية للتواصل الفعال والمشاركة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والمجتمعات التي تخدمها.
| مجموعة أصحاب المصلحة | طريقة المشاركة | تكرار |
|---|---|---|
| المستثمرين | التقارير ربع السنوية ومكالمات الأرباح | ربع سنوية |
| موظفين | المسوحات وجلسات ردود الفعل | سنويا |
| المجتمعات المحلية | الاجتماعات العامة وورش العمل | نصف سنوية |
كيف تعمل شركة TransAlta (TAC).
Overview من شركة ترانس ألتا
Overview من شركة ترانس ألتا
شركة TransAlta Corporation (TAC) هي شركة عامة لتوليد الطاقة وتسويقها مقرها في كندا، وتعمل بقدرة تزيد عن 8000 ميجاوات عبر مصادر الطاقة المختلفة.
قطاعات الأعمال
- توليد الطاقة
- تسويق الطاقة
- تخزين الطاقة
- الطاقة المتجددة
توليد الطاقة
تقوم TransAlta بتوليد الكهرباء باستخدام مزيج من الموارد، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 27.4 تيراواط ساعة من الكهرباء.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار كندي) | صافي الدخل (مليون دولار كندي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار كندي) | إجمالي الأصول (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,061 | 144 | 543 | 10,130 |
| 2022 | 2,168 | 175 | 585 | 10,463 |
| 2023 | 2,500 (متوقع) | 200 (متوقع) | 650 (متوقع) | 10,800 (متوقع) |
القدرة التشغيلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتكون القدرة التشغيلية لشركة TransAlta مما يلي:
| نوع الجيل | القدرة (ميغاواط) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| الفحم | 2,494 | 31% |
| الغاز الطبيعي | 4,228 | 53% |
| هيدرو | 689 | 9% |
| رياح | 911 | 11% |
| الشمسية | 10 | 0.1% |
مبادرات الطاقة المتجددة
تلتزم TransAlta بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت الشركة أكثر من 1.7 مليار دولار كندي في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2015.
تواجد السوق
تعمل TransAlta بشكل أساسي في كندا والولايات المتحدة، مع وجود متزايد في أستراليا. تخدم الشركة أكثر من مليون عميل في مختلف القطاعات.
الالتزام البيئي
حددت TransAlta هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 75% بحلول عام 2025، مقارنة بخط الأساس لعام 2015.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة TransAlta عند حوالي 13.50 دولارًا كنديًا، مع قيمة سوقية تبلغ 4.2 مليار دولار كندي.
خاتمة
تواصل TransAlta التركيز على النمو المستدام، وتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها والاستثمار في التقدم التكنولوجي لتلبية احتياجات الطاقة المتطورة لعملائها.
كيف تجني شركة TransAlta (TAC) الأموال
توليد الكهرباء
تحقق شركة TransAlta إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الكهرباء. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء للشركة تقريبًا 7,300 ميجاوات، مع محفظة متنوعة تشمل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة المائية ومصادر الطاقة المتجددة.
الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات في عام 2022 (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| الغاز | 1,025 |
| الفحم | 640 |
| الطاقة المتجددة | 200 |
| هيدرو | 350 |
| المجموع | 2,215 |
اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)
تدخل TransAlta في اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) لتحقيق استقرار تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 65% وتم بيع ما تنتجه من الطاقة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، مما يضمن تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها.
التعرض للسوق والتسعير
تبيع الشركة الكهرباء في كل من الأسواق المنظمة وغير المنظمة. في عام 2022، كان متوسط سعر السوق للكهرباء في سوق ألبرتا حوالي $50.00 لكل ميجاوات ساعة، مما يؤثر على الإيرادات بشكل كبير.
السمات البيئية والاعتمادات
تحقق TransAlta أيضًا إيرادات من السمات البيئية، مثل شهادات الطاقة المتجددة (RECs) وأرصدة الكربون. في عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات من السمات البيئية تبلغ تقريبًا 30 مليون دولار.
الأداء المالي
| متري | المبلغ 2022 (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,215 |
| صافي الدخل | 247 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 1,150 |
| التدفق النقدي من العمليات | 650 |
الكفاءة التشغيلية
تركز TransAlta على تحسين الكفاءة التشغيلية لزيادة الربحية. اعتبارًا من عام 2022، بلغ معدل كفاءتها التشغيلية حوالي 90%، مما يدل على الإدارة الفعالة للموارد.
استراتيجيات التوسع والاستثمار
وتواصل الشركة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. في عام 2022، استثمرت TransAlta تقريبًا 300 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لزيادة تنويع مصادر إيراداتها.
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ TransAlta بسياسة توزيع الأرباح، مما يوفر عوائد لمساهميها. وفي عام 2022، كانت الأرباح السنوية $0.36 للسهم الواحد، مما يشير إلى الالتزام بقيمة المساهمين.
TransAlta Corporation (TAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support