Talos Energy Inc. (TALO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Talos Energy Inc. (TALO)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Talos Energy Inc. في عام 2012 على يد مجموعة من خبراء الصناعة بما في ذلك تيم دنكان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي. تأسست الشركة للتركيز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك والولايات المتحدة البرية. وبعد ذلك، أصبحت Talos Energy معروفة بأدائها التشغيلي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Talos Energy للاكتتاب العام في 3 مايو 2018، من خلال الاندماج مع شركة Talos Energy LLC. وقدّر الاندماج قيمة الشركة بنحو 1.1 مليار دولار. بدأ تداول السهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TALO، وجمع الاكتتاب العام حوالي 207 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2020، أعلنت شركة Talos Energy عن الاستحواذ على شركة Beechcraft Energy، والتي تضمنت أصولًا في المياه العميقة لخليج المكسيك، مقابل ما يقرب من 620 مليون دولار نقدًا وأسهم. كان هذا الاستحواذ مهمًا لأنه أدى إلى توسيع نطاق تالوس في المنطقة وزيادة طاقتها الإنتاجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Talos Energy عن إيرادات قدرها 669 مليون دولار أمريكي لهذا العام، مما يمثل زيادة ملحوظة من 554 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وسجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 81 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 388 مليون دولار أمريكي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 429 | -37 | 132 |
| 2021 | 558 | 96 | 214 |
| 2022 | 554 | -7 | 201 |
| 2023 (الربع الثاني) | 669 | 81 | 388 |
المبادرات الاستراتيجية
لقد نشطت Talos Energy في قيادة الممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة. والتزمت الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025 كجزء من استراتيجيتها البيئية. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت تالوس في مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Talos Energy ما يقرب من 119 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMBoe) في الاحتياطيات المؤكدة. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5، مما يشير إلى الاستقرار المالي وإمكانات النمو.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Talos Energy عن مشروع مشترك مع إحدى شركات الطاقة المتجددة لاستكشاف فرص طاقة الرياح البحرية، مع التركيز على استراتيجية التنويع الخاصة بها. علاوة على ذلك، تقلب سعر سهم الشركة ليصل إلى أعلى مستوى سنوي عند 21.90 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 7.90 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي، مما يعكس التقلبات في قطاع الطاقة.
من يملك شركة Talos Energy Inc. (TALO)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت شركة Talos Energy Inc. شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TALO. يشمل هيكل الملكية المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Talos Energy. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,300,000 | 15.8% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 13.3% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 1,600,000 | 7.7% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 1,200,000 | 5.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,100,000 | 5.3% |
كبار المساهمين
إلى جانب المستثمرين المؤسسيين، يساهم كبار المساهمين من القطاع الخاص بدرجة من الملكية في Talos Energy:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| تيموثي س. دنكان (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 4.8% |
| ديفيد ج. جورسكي | 500,000 | 2.4% |
| التنفيذيين الآخرين | 800,000 | 3.8% |
| الموظفون وأصحاب الخيارات | 750,000 | 3.6% |
المستثمرون الأفراد والجمهور العام
أما الأسهم المتبقية في شركة Talos Energy Inc. فهي مملوكة لمستثمري التجزئة وعامة الناس، وتشكل حوالي 50% من إجمالي الملكية. يشمل هذا القطاع العديد من المستثمرين الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة.
متوسط أداء السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023، كان أداء أسهم Talos Energy والقيمة السوقية على النحو التالي:
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.35 |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.29 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.75 | متوسط حجم التداول اليومي | 500.000 سهم |
التطورات الأخيرة المتعلقة بالملكية
شهدت Talos Energy مؤخرًا تغييرات في ملكيتها بسبب عمليات الاستحواذ والمبيعات في السوق. وتتأثر هذه التقلبات في المقام الأول بما يلي:
- التغيرات في الحيازات المؤسسية.
- التقلبات في أسعار الأسهم تؤدي إلى اتخاذ قرارات الشراء/البيع من قبل كبار المستثمرين.
- عمليات الاندماج أو الشراكات المحتملة التي تؤثر على توزيع الأسهم.
بيان مهمة شركة Talos Energy Inc. (TALO).
Overview
Talos Energy Inc. (TALO) هي شركة مستقلة للنفط والغاز تركز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في المقام الأول في خليج المكسيك. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالتميز في الكفاءة التشغيلية، والمسؤولية البيئية، وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
بيان المهمة
بيان مهمة Talos Energy Inc. هو:
- تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
- الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز استعادة الموارد.
- الحفاظ على السلامة والإشراف البيئي في جميع العمليات.
- تعزيز ثقافة التعاون والاحترام بين الموظفين والشركاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير، عرضت Talos Energy مقاييس مالية قوية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 246.5 مليون دولار | 813.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.6 مليون دولار | 142.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 119.8 مليون دولار | 332.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
القيم الأساسية
تؤكد شركة Talos Energy Inc. على العديد من القيم الأساسية التي توجه مهمتها:
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والبيئة.
- ابتكار: تبني تقنيات وأفكار جديدة لتحسين الكفاءة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المتأثرة بالعمليات.
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز الإنجازات التشغيلية الأخيرة ما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) | 60,000 |
| الاحتياطيات المؤكدة (MMboe) | 235 |
| حفر الآبار الاستكشافية | 2 |
| اكتملت الآبار التنموية | 5 |
التزامات الاستدامة
تلتزم Talos Energy بالاستدامة من خلال:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المياه.
- - المشاركة مع أصحاب المصلحة لتعزيز الوعي البيئي.
كيف تعمل شركة Talos Energy Inc. (TALO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Talos Energy Inc. في مجال استكشاف وإنتاج وحيازة خصائص النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة في المقام الأول في خليج المكسيك، مع التركيز على الموارد البحرية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Talos Energy بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 207 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 18 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | 92 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.8 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.1 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 1.27 مليار دولار |
التركيز التشغيلي
تشمل الأنشطة التشغيلية الأساسية لشركة Talos Energy ما يلي:
- استكشاف مواقع الحفر البحرية الجديدة.
- الإنتاج من الحقول الموجودة.
- - الاستحواذ على حقول النفط والغاز الناضجة.
إحصائيات الإنتاج
في الربع الثالث من عام 2023، كانت أرقام إنتاج Talos Energy هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/ي) | 32,000 |
| الاحتياطيات المؤكدة (MMBoe) | 149 |
| نسبة استبدال الاحتياطي | 140% |
مشاريع الاستكشاف والتطوير
تالوس للطاقة لديها العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك:
- عقود الإيجار في جرين كانيون.
- استكشاف شرق خليج المكسيك.
- إعادة تطوير الحقول القائمة.
النسب المالية
تشمل النسب المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 |
| النسبة الحالية | 1.8 |
| هامش التشغيل | 16% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 7% |
موقف السوق
لقد وضعت شركة Talos Energy نفسها بشكل استراتيجي في قطاع الهيدروكربون من خلال التركيز على:
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الاستكشاف.
- تقليل تكاليف التشغيل من خلال الممارسات الفعالة.
- توسيع البصمة في خليج المكسيك.
الاعتبارات البيئية
تلتزم Talos Energy بالممارسات المستدامة، مع التركيز على:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المياه.
- المشاركة في برامج التوعية المجتمعية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، تصدرت شركة Talos Energy عناوين الأخبار بما يلي:
- الحصول على عقود إيجار خارجية جديدة.
- شراكات استراتيجية لتعزيز التكنولوجيا.
- زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة Talos Energy Inc. (TALO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Talos Energy Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف واقتناء وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع مساهمة العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية في دخلها الإجمالي.
إنتاج النفط والغاز الطبيعي
تركز الشركة على إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من أصولها البحرية والبرية. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت تالوس عن متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 67800 برميل من المكافئ النفطي (BOE).
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت تالوس إجمالي إيرادات تقريبًا 1.03 مليار دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.03 مليار دولار | 685 مليون دولار | 50.5% |
| صافي الدخل | 157 مليون دولار | 21 مليون دولار | 646.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 564 مليون دولار | 351 مليون دولار | 60.7% |
| النفقات الرأسمالية | 201 مليون دولار | 186 مليون دولار | 8.1% |
محفظة الأصول
تمتلك تالوس مجموعة متنوعة من العقارات، وتقع بشكل رئيسي في خليج المكسيك. تمتلك الشركة مصالح في مجالات مختلفة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالإنتاج وتقلب الأسعار.
- جرين كانيون بلوك 6
- ميسيسيبي كانيون بلوك 20
- جزيرة يوجين بلوك 14
- جزيرة ساوث مارش بلوك 73
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت Talos عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظة أصولها. في عام 2021، استحوذت Talos على شركة Stone Energy Corporation مقابل ما يقرب من 1.4 مليار دولار، مما يزيد بشكل كبير من قدراتها الإنتاجية.
إدارة التكاليف
تعد إدارة التكلفة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Talos. حققت الشركة أ تخفيض 47% في متوسط تكاليف إنتاج الوحدة في عام 2022، مما يحسن هوامش ربحها.
تحديد المواقع في السوق
تضع تالوس نفسها كشركة مستقلة رائدة في مجال النفط والغاز مع التركيز على النمو المستدام. تشارك الشركة بنشاط في أنشطة التحوط للتخفيف من تأثير تقلب أسعار السلع الأساسية.
ظروف السوق الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ متوسط أسعار النفط الخام حوالي 85 دولارًا للبرميلبينما تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي بين $2.50 و 3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تؤثر مستويات الأسعار هذه بشكل كبير على إيرادات Talos وربحيتها.
كفاءة الموظفين والتشغيل
توظف Talos ما يقرب من 200 متخصص، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتقدم التكنولوجي لتحسين الإنتاج. وقامت الشركة بتطبيق تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة وطرق الاستخلاص المعزز للنفط.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Talos Energy للاستثمار بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مع تخصيص مستهدف بحوالي حوالي 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها نحو مبادرات الرياح البحرية واحتجاز الكربون.
Talos Energy Inc. (TALO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support