Tenable Holdings, Inc. (TENB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tenable Holdings, Inc.
تأسست شركة Tenable Holdings, Inc. في عام 2016 وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، لا سيما في مجال إدارة التعرض. يقع المقر الرئيسي للشركة في كولومبيا، ميريلاند، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر TENB.
نمو الشركة وتطورها
منذ إنشائها، ركزت Tenable على توفير الحلول التي تساعد المؤسسات على إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل فعال. وقامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك إطلاق Tenable.io وTenable.sc، اللذين يوفران رؤية شاملة لنقاط الضعف عبر بيئات مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Tenable عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 227.1 مليون دولار | 201.5 مليون دولار | +13% |
| الفواتير الحالية المحسوبة | 248.4 مليون دولار | 224.7 مليون دولار | +11% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 9.2 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | -41% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39.3 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | +42% |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.32 | $0.23 | +39% |
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Tenable ما يلي:
| متري | توقعات 2024 |
|---|---|
| ربح | 893.3 مليون دولار إلى 897.3 مليون دولار |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 171.8 مليون دولار إلى 173.8 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 149.9 مليون دولار إلى 151.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.21 دولار إلى 1.23 دولار |
| التدفق النقدي الحر غير المقيد | 225.0 مليون دولار إلى 235.0 مليون دولار |
التطورات التجارية الأخيرة
واصلت Tenable ابتكار وتوسيع مجموعة منتجاتها. تشمل أبرز الأحداث الأخيرة ما يلي:
- مقدمة لـ AI Aware، مما يعزز قدرات الكشف عن نقاط الضعف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- توسيع قدرات إدارة التعرض للبيانات السحابية والذكاء الاصطناعي.
- إطلاق Tenable Enclave Security للعملاء في البيئات الآمنة.
- الاعتراف كأفضل أداء في مجال الأمن السحابي من خلال جوائز بطاقة التقرير السنوي لعام 2024 CRN.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن تركيز Tenable على حلول الأمن السحابي والذكاء الاصطناعي يضعها في موقع جيد في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور. ومع مجموعة قوية من الابتكارات وقاعدة عملاء قوية، بما في ذلك ما يقرب من 44000 عميل في جميع أنحاء العالم، تهدف الشركة إلى الحفاظ على مسار نموها حتى عام 2025 وما بعده.
من يملك Tenable Holdings, Inc. (TENB)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من عام 2024، حصص الملكية الهامة هي كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.1% | 104.5 مليون |
| ملكية المطلعين | 7.5% | 9.3 مليون |
| التعويم العام | 7.4% | 9.2 مليون |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tenable Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على الملكية المؤسسية والمطلعة:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 15.2 مليون | 12.3% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 14.8 مليون | 12.1% |
| استثمارات الإخلاص | المؤسسية | 11.5 مليون | 9.4% |
| أميت يوران (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 2.1 مليون | 1.7% |
| المطلعين الآخرين | من الداخل | 7.2 مليون | 5.8% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول شركة Tenable Holdings, Inc. بحوالي 18.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي. وقد شهد السهم زيادة سنوية بلغت حوالي 25٪ منذ بداية العام.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، كان هناك نشاط ملحوظ في هيكل الملكية:
- وزاد المستثمرون المؤسسيون من ممتلكاتهم بنحو 2% خلال الربع الأخير.
- وشكلت المشتريات الداخلية 0.5٪ من إجمالي الأسهم في نفس الفترة.
- وظل التعويم العام مستقرا مع تقلبات طفيفة في حجم التداول.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Tenable Holdings, Inc. دعمًا مؤسسيًا قويًا، مما يدل على ثقة المستثمرين في إمكانات نمو الشركة في مجال الأمن السيبراني. ويشير وجود ملكية كبيرة من الداخل أيضًا إلى التوافق بين مصالح الإدارة والمساهمين.
بيان مهمة شركة Tenable Holdings, Inc. (TENB).
تهدف شركة Tenable Holdings, Inc. إلى تزويد المؤسسات بحلول شاملة لإدارة التعرض للحماية من مخاطر الأمن السيبراني. تتمثل مهمة الشركة في تمكين المؤسسات من فهم نقاط الضعف في الأمن السيبراني وإدارتها بشكل فعال، وبالتالي تقليل مخاطر الأعمال وتعزيز الوضع الأمني العام.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Tenable عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 227.1 مليون دولار | 201.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (9.2 مليون دولار) | (15.6 مليون دولار) |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39.3 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ($0.08) | ($0.13) |
| الأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.32 | $0.23 |
| التدفق النقدي الحر | 52.7 مليون دولار | 40.3 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر غير المقيد | 60.8 مليون دولار | 48.2 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التشغيل كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الفواتير الحالية المحسوبة | 667.3 مليون دولار | 601.7 مليون دولار |
| نسبة الإيرادات المتكررة | 96% | 95% |
| النقد والنقد المعادل | 548.4 مليون دولار | 474.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.634 مليار دولار | 1.607 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.230 مليار دولار | 1.261 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 404.6 مليون دولار | 346.3 مليون دولار |
أبرز الأعمال الأخيرة
- تمت إضافة 386 عميلاً جديدًا للمنصة المؤسسية في الربع الثالث من عام 2024.
- الموافقة على توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار.
- تم إصدار AI Aware، مما يعزز قدرات الكشف عن ثغرات الذكاء الاصطناعي.
- تم تقديم ميزات جديدة مثل ذكاء الثغرات الأمنية والاستجابة للتعرض.
- إمكانات إدارة التعرض الموسعة للبيانات السحابية والذكاء الاصطناعي باستخدام DSPM وAI-SPM.
- تم إطلاق Tenable Enclave Security للبيئات الآمنة للغاية.
التوقعات المالية لعام 2024
بالنسبة للربع الرابع والعام بأكمله المنتهي في 31 ديسمبر 2024، تتوقع تينابل ما يلي:
| متري | الربع الرابع 2024 (المدى) | عام كامل 2024 (المدى) |
|---|---|---|
| ربح | 229.0 مليون دولار - 233.0 مليون دولار | 893.3 مليون دولار - 897.3 مليون دولار |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 47.0 مليون دولار - 49.0 مليون دولار | 171.8 مليون دولار – 173.8 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 42.0 مليون دولار - 44.0 مليون دولار | 149.9 مليون دولار – 151.9 مليون دولار |
| الأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.33 - $0.35 | $1.21 - $1.23 |
| التدفق النقدي الحر غير المقيد | 225.0 مليون دولار - 235.0 مليون دولار | لا يوجد |
كيف تعمل شركة Tenable Holdings, Inc. (TENB).
شركة Overview
تتخصص شركة Tenable Holdings, Inc. في إدارة التعرض، مع التركيز على حلول الأمن السيبراني التي تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة وتقليل التعرض للأمن عبر تكنولوجيا المعلومات والبيئات السحابية. وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات التي تشمل إدارة الثغرات الأمنية وحلول الأمان السحابية، مما يساعد ما يقرب من 44000 عميل على مستوى العالم.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Tenable عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 227.1 مليون دولار | 201.5 مليون دولار | 664.3 مليون دولار | 585.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (9.2) مليون دولار | (15.6) مليون دولار | (38.2) مليون دولار | (56.6) مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39.3 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | 107.9 مليون دولار | 67.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.32 | $0.23 | $0.88 | $0.56 |
| النقد والنقد المعادل | 312.2 مليون دولار | لا يوجد | 312.2 مليون دولار | لا يوجد |
تكوين الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 208.6 مليون دولار | 183.3 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص والصيانة الدائمة | 11.8 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى | 6.8 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
نفقات Overview
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 99.1 مليون دولار | 94.8 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 48.0 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 31.6 مليون دولار | 31.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 178.7 مليون دولار | 163.7 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $136,357 |
| التدفق النقدي الحر | $128,503 |
| التدفق النقدي الحر غير المقيد | $152,008 |
| النقد المدفوع مقابل الفوائد وتكاليف التمويل الأخرى | $23,505 |
موقف السوق ونمو العملاء
وفي الربع الثالث من عام 2024، أضافت تينابل:
- 386 عميلاً جديدًا لمنصة المؤسسة
- 60 عميلاً جديدًا مكونًا من ستة أرقام
تم الاعتراف بالشركة باعتبارها الشركة الأفضل أداءً في مجال الأمن السحابي في حفل توزيع جوائز بطاقة التقرير السنوي CRN لعام 2024.
التوقعات المالية
بالنسبة للربع الرابع والعام بأكمله 2024، تتوقع تينابل ما يلي:
| متري | تقديرات الربع الرابع 2024 | تقديرات العام الكامل 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 229.0 - 233.0 مليون دولار | 893.3 - 897.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 42.0 - 44.0 مليون دولار | 149.9 - 151.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.33 - $0.35 | $1.21 - $1.23 |
| التدفق النقدي الحر غير المقيد | لا يوجد | 225.0 - 235.0 مليون دولار |
كيف تجني شركة Tenable Holdings, Inc. (TENB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tenable Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك، والتي تشمل تراخيص البرامج والحلول المستندة إلى السحابة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكلت إيرادات الاشتراكات 208.6 مليون دولار، يمثل حوالي 92% من إجمالي الإيرادات.
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $208,554 | $183,268 |
| إيرادات الترخيص والصيانة الدائمة | $11,769 | $12,200 |
| الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى | $6,765 | $6,061 |
| إجمالي الإيرادات | $227,088 | $201,529 |
نموذج الإيرادات المتكررة
تعد الإيرادات المتكررة جانبًا هامًا من نموذج أعمال Tenable، بما في ذلك 96% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. يتضمن هذا النموذج ترتيبات الاشتراك في البرامج والصيانة المرتبطة بالتراخيص الدائمة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Tenable عن إيرادات قدرها 227.1 مليون دولار، والذي يعكس أ زيادة 13% على أساس سنوي. وكانت الفواتير الحالية المحسوبة لنفس الفترة 248.4 مليون دولار، زيادة 11% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $227,088,000 | $201,529,000 |
| الفواتير الحالية المحسوبة | $248,441,000 | $224,702,000 |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $(9,211,000) | $(15,565,000) |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $39,323,000 | $27,668,000 |
| التدفق النقدي الحر | $52,711,000 | $40,316,000 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة في الربع الثالث من عام 2024 178.7 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 163.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 99.1 مليون دولار
- البحث والتطوير: 48.0 مليون دولار
- العامة والإدارية: 31.6 مليون دولار
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Tenable توسيع عروضها في مجال الأمن السحابي وإدارة التعرض، وهو أمر بالغ الأهمية مع تركيز الشركات بشكل متزايد على الأمن السيبراني. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 229.0 مليون دولار و 233.0 مليون دولار.
| التوقعات المالية | الربع الرابع 2024 (المتوقع) |
|---|---|
| ربح | $229,000,000 - $233,000,000 |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $47,000,000 - $49,000,000 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $42,000,000 - $44,000,000 |
| الأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.33 - $0.35 |
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tenable عن إجمالي النقد والنقد المعادل 312.2 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 136.4 مليون دولار، زيادة من 111.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
Tenable Holdings, Inc. (TENB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenable Holdings, Inc. (TENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenable Holdings, Inc. (TENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenable Holdings, Inc. (TENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.