TESSCO Technologies Incorporated (TESS) Bundle
تاريخ موجز لشركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TESSCO Technologies Incorporated في عام 1982 على يد روبرت إي إف جونسون. في البداية، ركزت الشركة على توفير منتجات وخدمات الاتصالات اللاسلكية، لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة الاتصالات.
هيكل الشركة والعمليات
تعمل TESSCO باعتبارها موزع والمورد ذو القيمة المضافة لمعدات وحلول وخدمات الاتصالات اللاسلكية. يقع المقر الرئيسي للشركة في توسون، ماريلاند. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت TESSCO عن وجود قوة عاملة تبلغ حوالي 250 موظف.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة TESSCO Technologies عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $250.3 |
| إجمالي الربح | $45.6 |
| صافي الدخل | $7.9 |
| إجمالي الأصول | $131.2 |
| إجمالي الالتزامات | $73.4 |
| حقوق المساهمين | $57.8 |
عروض المنتجات والخدمات
تتضمن مجموعة منتجات TESSCO مجموعة متنوعة من الفئات:
- البنية التحتية للشبكة اللاسلكية
- حلول الوصول والوصل
- مكونات الترددات اللاسلكية
- حلول إنترنت الأشياء
- الالكترونيات الاستهلاكية
موقف السوق والمنافسين
في عام 2023، احتلت TESSCO مكانة مهمة في سوق الاتصالات اللاسلكية، بحصة سوقية تقدر بحوالي 2.5%. ومن بين المنافسين الرئيسيين:
- شركة غرايبار للكهرباء
- التوزيع الدولي
- شركة بيانات التكنولوجيا
- شركة ويسكو الدولية
التطورات الأخيرة
تستثمر TESSCO بنشاط في التقدم التكنولوجي والشراكات. في عام 2023، كانت شراكتهم الإستراتيجية مع إحدى الشركات المصنعة الرئيسية لمعدات 5G تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتهم وتوسيع حضورهم في السوق.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم TESSCO Technologies علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر تيس. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $8.45 للسهم الواحد، بقيمة سوقية قدرها 45.7 مليون دولار.
اختتام الوضع المالي
وفقًا لأحدث البيانات، أبرزت المقاييس المالية لشركة TESSCO أ نسبة الدين إلى حقوق الملكية ل 1.27مما يشير إلى اتباع نهج متوازن في الاستفادة من التمويل وتمويل الأسهم. وركزت الشركة أيضًا على الاستدامة وخفض التكاليف التشغيلية، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة.
من يملك شركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS)
الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS) أمرًا مهمًا. اعتبارًا من أحدث تقرير، تمتلك المؤسسات تقريبًا 42.7% من أسهم TESSCO القائمة. ويوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,005,000 | 15.5% | 9.9 مليون دولار أمريكي |
| شركة بلاك روك | 892,000 | 13.8% | 8.8 مليون دولار أمريكي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 651,000 | 10.1% | 6.4 مليون دولار أمريكي |
| شركة ستيت ستريت | 523,000 | 8.1% | 5.1 مليون دولار أمريكي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 410,000 | 6.3% | 4.0 مليون دولار أمريكي |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون نسبة ملحوظة من أسهم TESSCO Technologies. الملكية الداخلية الحالية موجودة 15.3%. يوضح الجدول أدناه تفاصيل أصحاب المصلحة الرئيسيين من الداخل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل جيه أيتكين | المدير التنفيذي | 150,000 | 2.3% |
| روبرت ل. ماكميلان | المدير المالي | 120,000 | 1.9% |
| لورا ر. سميث | مخرج | 90,000 | 1.4% |
| جون م. كيلي | مخرج | 80,000 | 1.2% |
| أنجيلا ر. هيرست | سجع | 70,000 | 1.1% |
تكوين المساهمين
يشمل المساهمون في TESSCO مزيجًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. يظهر التكوين الحالي للمساهمين:
- المؤسسات: 42.7%
- المطلعون: 15.3%
- مستثمرو التجزئة: 42.0%
تغييرات الملكية الأخيرة
لقد أثرت التغييرات الأخيرة في الملكية على المشهد المالي لشركة TESSCO. فيما يلي أبرز التغييرات خلال العام الماضي:
| تاريخ | فعل | مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مارس 2023 | زيادة | مجموعة الطليعة، وشركة | +100,000 |
| يناير 2023 | انخفضت | شركة بلاك روك | -50,000 |
| فبراير 2023 | زيادة | مستشارو صندوق الأبعاد LP | +70,000 |
| أبريل 2023 | زيادة | شركة ستيت ستريت | +40,000 |
| مايو 2023 | انخفضت | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | -30,000 |
بيان مهمة TESSCO Technologies Incorporated (TESS).
شركة Overview
تأسست شركة TESSCO Technologies Incorporated عام 1982، وهي متخصصة في تزويد الصناعة اللاسلكية بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت TESSCO عن إيرادات تبلغ حوالي 174 مليون دولار.
بيان المهمة
تتمثل مهمة TESSCO Technologies في تقديم منتجات وحلول لاسلكية فائقة الجودة تتيح تطوير أنظمة الاتصالات وتحسينها. تلتزم الشركة بتمكين العملاء من خلال الابتكار والجودة وخدمة العملاء الموثوقة.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في عروض المنتجات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة صادقة وشفافة.
- ابتكار: تطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتطورة.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة تعاونية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في جودة المنتج والخدمة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، شهدت TESSCO زيادة في هامش الربح الإجمالي، الذي وصل إلى 18.2% مقارنة ب 17.5% في العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 1.8 مليون دولار.
موقف السوق
تمتلك TESSCO حصة كبيرة في السوق اللاسلكية، حيث تقدم خدماتها لمختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والسلامة العامة وأعمال المؤسسات. اعتبارًا من عام 2022، تم تقدير قيمة السوق اللاسلكية العالمية بحوالي 1 تريليون دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10.5% بين عامي 2023 و2028.
عروض المنتجات
تشمل عروض منتجات TESSCO المتنوعة ما يلي:
- البنية التحتية اللاسلكية: حلول لنشر الشبكة وتحسينها.
- هوائيات: مجموعة واسعة من الهوائيات التي تدعم التقنيات اللاسلكية المختلفة.
- ملحقات التثبيت: الأدوات والأطقم التي تسهل تركيب الشبكة.
- خدمات: خدمات الاستشارة والتصميم والدعم للحلول اللاسلكية.
شرائح العملاء
تخدم شركة TESSCO Technologies مجموعة متنوعة من شرائح العملاء، بما في ذلك:
- مشغلي الاتصالات: اللاعبين الرئيسيين في تطوير وإدارة الشبكات.
- الموزعون: الشركات التي تقدم المنتجات للمستخدمين النهائيين.
- جهات السلامة العامة: المنظمات التي تحتاج إلى بنية تحتية للاتصالات موثوقة.
- الجهات الحكومية: الكيانات التي تحتاج إلى حلول اتصالات آمنة وقوية.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف TESSCO إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع محفظة المنتجات: الاستمرار في الابتكار وتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء.
- تعزيز العلاقات مع العملاء: تطوير اتصالات أعمق مع العملاء من خلال تحسين الخدمة والدعم.
- زيادة حصة السوق: التركيز على الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز التواجد في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت TESSCO مبادرة لتعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة 25% في المبيعات عبر الإنترنت في الربع الأول بعد الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة 5 ملايين دولار في تحديث أنظمة سلسلة التوريد لتحسين الكفاءة والاستجابة.
جدول المقاييس المالية (السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023)
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 174 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 18.2% |
| صافي الدخل | 1.8 مليون دولار |
| القيمة السوقية للقطاع اللاسلكي | 1 تريليون دولار |
| معدل النمو السنوي المركب (2023-2028) | 10.5% |
| الاستثمار في ترقيات سلسلة التوريد | 5 ملايين دولار |
| زيادة في المبيعات عبر الإنترنت | 25% |
كيف تعمل شركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS).
Overview من تيسكو تكنولوجيز
TESSCO Technologies Incorporated (TESS) هي المورد الرئيسي للمنتجات والخدمات لصناعة الاتصالات اللاسلكية. توفر الحلول التي تمكن عملائها من بناء ونشر وصيانة شبكات الاتصالات اللاسلكية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت TESS عن إيرادات تبلغ تقريبًا 231 مليون دولار للعام المالي 2022، مما يدل على نمو مقارنة بـ 213 مليون دولار في العام المالي السابق.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: تجاري و حكومة.
- القطاع التجاري: وفي العام المالي 2022، ساهم القطاع التجاري بحوالي 76% من إجمالي الإيرادات.
- القطاع الحكومي: يمثل هذا الجزء ما يقرب من 24% من إجمالي الإيرادات.
عروض المنتجات
يتضمن كتالوج منتجات TESSCO الشامل مجموعة متنوعة من العروض:
- البنية التحتية للشبكة: حلول للشبكات الخلوية وشبكات النطاق العريض.
- الأجهزة: الوحدات والهوائيات والأجهزة ذات الصلة.
- مُكَمِّلات: الأدوات والمكونات اللازمة لعمليات الشبكة.
- خدمات التثبيت: توفير الخبرة في نشر الحلول.
قاعدة العملاء
تتنوع قاعدة العملاء في مختلف القطاعات:
- مشغلي الاتصالات: شركات النقل الكبرى ومقدمي الخدمات.
- مصنعي المعدات الأصلية: يعتمد مصنعو المعدات الأصلية على TESSCO في المكونات.
- الموزعون: الشركات التي تقوم بشراء وإعادة بيع منتجات TESSCO.
- الجهات الحكومية: العقود الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2022 | $231 | $7.1 | $0.77 |
| 2021 | $213 | $5.6 | $0.62 |
| 2020 | $203 | $4.5 | $0.50 |
الاستراتيجيات التشغيلية
تستخدم TESSCO مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتعزيز عملياتها:
- إدارة سلسلة التوريد: تبسيط العمليات لخفض التكاليف.
- علاقات العملاء: بناء شراكات قوية لضمان الموثوقية.
- توسع السوق: زيادة التواجد في الأسواق الناشئة.
- الاستثمارات التكنولوجية: تعزيز عروض المنتجات من خلال الابتكار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم TESSCO تقريبًا $10.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 90 مليون دولار. لقد أظهر السهم تغيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 15%.
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها شركة TESSCO ما يلي:
- المنافسة في السوق: منافسة شديدة من اللاعبين المحليين والدوليين.
- اضطرابات سلسلة التوريد: قضايا سلسلة التوريد العالمية التي تؤثر على توافر المنتج.
- التغييرات التنظيمية: التكيف مع اللوائح المتغيرة في قطاع الاتصالات.
النظرة المستقبلية
تتوقع TESSCO معدل نمو قدره 8% في إيرادات السنة المالية 2023، مدفوعة بزيادة الطلب على الحلول اللاسلكية وتوسيع الخدمات في القطاعين التجاري والحكومي.
كيف تجني شركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS) الأموال
العمليات التجارية الأساسية
تعمل شركة TESSCO Technologies Incorporated (TESS) بشكل أساسي من خلال خدمات وحلول التوزيع الخاصة بها في مجالات الاتصالات والشبكات والصناعات اللاسلكية. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تركز في المقام الأول على توفير المنتجات والخدمات التي تدعم البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت TESSCO عن إيرادات تبلغ حوالي 221 مليون دولار. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| خدمات التوزيع | 164 | 74.3 |
| خدمات القيمة المضافة | 42 | 19.0 |
| منتجات العلامة الخاصة | 15 | 6.8 |
فئات المنتجات
يتم تصنيف منتجات TESSCO إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
- معدات الاتصالات
- حلول الشبكات
- ملحقات لاسلكية
وفي العام المالي 2023، تم تسجيل أرقام المبيعات لهذه الفئات من المنتجات على النحو التالي:
| فئة المنتج | المبيعات (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| معدات الاتصالات | 100 | 5.0 |
| حلول الشبكات | 80 | 7.5 |
| ملحقات لاسلكية | 41 | 4.0 |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تحقق TESSCO إيرادات من مناطق جغرافية مختلفة. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب المناطق للعام المالي 2023:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 208 | 94.1 |
| دولي | 13 | 5.9 |
هيكل التكلفة
تم تسجيل إجمالي نفقات التشغيل لشركة TESSCO في عام 2023 بحوالي 205 مليون دولار، والذي يتضمن مكونات مختلفة:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 180 مليون دولار
- مصاريف التسويق والمبيعات: 15 مليون دولار
- المصاريف الإدارية: 10 مليون دولار
مؤشرات الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لشركة TESSCO اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 16.5 |
| هامش التشغيل (%) | 7.2 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 6.6 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.55 |
استراتيجيات النمو المستقبلي
تركز TESSCO على العديد من المبادرات الإستراتيجية لدفع النمو والربحية في المستقبل، بما في ذلك:
- التوسع في عروض المنتجات
- تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية
- تعزيز العلاقات مع الموردين
وتتوقع الشركة معدل نمو يقارب 8% سنويا للسنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا في المقام الأول بالتقدم في التكنولوجيا اللاسلكية وزيادة الطلب على حلول الاتصال.
TESSCO Technologies Incorporated (TESS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support