TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة TG Therapeutics, Inc.
تأسست شركة TG Therapeutics, Inc. في عام 2012، وقد تطورت بسرعة في مجال صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، مع التركيز في المقام الأول على تطوير علاجات مبتكرة للأورام الدموية الخبيثة وأمراض المناعة الذاتية. حصل المنتج الرئيسي للشركة، BRIUMVI (ublituximab)، على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) في يناير 2023، مما يمثل علامة فارقة مهمة في جهودها التجارية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TG Therapeutics عن إيرادات منتج تبلغ تقريبًا 206.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 48.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الإيرادات بشكل أساسي إلى صافي مبيعات منتجات BRIUMVI في الولايات المتحدة بعد إطلاقها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 83.3 مليون دولار | 25.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 220.8 مليون دولار | 189.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | $52,000 | 27.1 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 70.4 مليون دولار | 58.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 115.3 مليون دولار | 91.6 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 23.1 مليون دولار، مقارنة ب 6.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول التكاليف المرتبطة بتسويق BRIUMVI تجاريًا.
إجمالي نفقات البحث والتطوير 70.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلى بكثير من 58.7 مليون دولار في عام 2023، مدفوعًا بزيادة النفقات المتعلقة بالتجارب السريرية وتكاليف الموظفين. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 115.3 مليون دولار من 91.6 مليون دولارمما يعكس ارتفاع تكاليف الموظفين وجهود التسويق.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TG Therapeutics عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية لشركة TG Therapeutics. 14.9 مليون دولار، تحسن من 18.2 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية إلى 16.8 مليون دولار من 5.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل. وشهدت الشركة تدفقات نقدية قوية من الأنشطة التمويلية، بإجمالي 134.6 مليون دولار، مقارنة ب 72.7 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (14.9 مليون دولار) | (18.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (16.8 مليون دولار) | (5.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 134.6 مليون دولار | 72.7 مليون دولار |
برامج أداء المخزون وإعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة TG Therapeutics على 155.9 مليون سهم المستحقة، مع العجز المتراكم 1.6 مليار دولار. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به لمدة تصل إلى 100 مليون دولار، مع 92,301 سهم إعادة شراؤها بتكلفة حوالي 2.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 155.9 مليون |
| العجز المتراكم | (1.6 مليار دولار) |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | 100 مليون دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 92,301 |
باختصار، أظهرت TG Therapeutics نموًا كبيرًا في الإيرادات بعد إطلاق BRIUMVI، بينما تمكنت أيضًا من التغلب على التكاليف المتزايدة المرتبطة بالبحث والتطوير والعمليات العامة مع استمرارها في توسيع تواجدها في السوق.
من يملك شركة TG Therapeutics, Inc. (TGTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة TG Therapeutics, Inc. (TGTX) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 8.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 10,000,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 9,000,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,500,000 | 4.8% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة أيضًا، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل فايس | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.8% |
| جون فيسيل | المدير المالي | 500,000 | 0.3% |
| ليندا دبليو سميث | مخرج | 300,000 | 0.2% |
| روبرت م. مولر | مخرج | 250,000 | 0.2% |
الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية لشركة TG Therapeutics قوية، مما يشير إلى الدعم القوي من المستثمرين المحترفين. وتوضح الإحصائيات التالية مشهد الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك للثقة المؤسسية | 10,000,000 | 6.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 8,000,000 | 5.1% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 6,500,000 | 4.2% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5,500,000 | 3.5% |
| تشارلز شواب لإدارة الاستثمار | 4,000,000 | 2.6% |
تغييرات الملكية الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تغيرت ديناميكيات الملكية قليلاً بسبب نشاط التداول وبرنامج إعادة شراء أسهم الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المعاملات التالية:
| نوع المعاملة | إعادة شراء الأسهم | يكلف |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 92,301 | $2,149,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TG Therapeutics ما يقرب من 155,910,901 أسهم معلقة. تدير الشركة بشكل فعال هيكل رأس مالها، والذي يتضمن برنامج إعادة شراء أسهم معتمد مؤخرًا يصل إلى 100 مليون دولار.
بيان مهمة شركة TG Therapeutics, Inc. (TGTX).
TG Therapeutics, Inc. هي شركة صيدلانية حيوية تجارية ومتكاملة تمامًا تركز على اقتناء وتطوير وتسويق علاجات جديدة لأمراض الخلايا البائية. وتهدف الشركة إلى تحسين حياة المرضى من خلال تطوير علاجات مبتكرة.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: تطوير علاجات خارقة لأورام الخلايا البائية الخبيثة وأمراض المناعة الذاتية.
- التسويق: النجاح في إطلاق ودعم BRIUMVI (ublituximab) للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد الانتكاسي (RMS).
- الوصول العالمي: توسيع التواجد في السوق من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة TG Therapeutics بما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 341.0 مليون دولار |
| إيرادات المنتج (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 206.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 220.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $52,000 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.00 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.00 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 160,714,388 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل TG Therapeutics الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير. وذكرت الشركة:
| نفقات البحث والتطوير | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 70.4 مليون دولار |
| التعويض غير النقدي في البحث والتطوير | 8.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير الأخرى | 62.4 مليون دولار |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس أداء أسهم TG Therapeutics ما يلي:
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 92,301 سهم |
| برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد | 100 مليون دولار |
| متوسط سعر البيع (الأسهم المباعة) | $34.01 |
الشراكات والتعاون
في عام 2024، دخلت TG Therapeutics في شراكات مهمة، بما في ذلك:
- اتفاقية تسويق مع شركة Neuraxpharm لـ BRIUMVI، مع الحصول على دفعة مقدمة قدرها 140 مليون دولار.
- اتفاقية الترخيص الدقيقة لتطوير أذربيجان زابريليوسيل، بدفعات مقدمة يبلغ مجموعها 7.5 مليون دولار.
الموافقات التنظيمية
حصلت BRIUMVI على الموافقات التالية:
- تاريخ موافقة إدارة الغذاء والدواء: 28 ديسمبر 2022
- تاريخ موافقة المفوضية الأوروبية: 1 يونيو 2023
المعالم التشغيلية
المقاييس التشغيلية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 586.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 393.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 192.2 مليون دولار |
كيف تعمل شركة TG Therapeutics, Inc. (TGTX).
شركة Overview
TG Therapeutics, Inc. (TGTX) هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات جديدة لعلاج الأورام الخبيثة في الخلايا البائية وأمراض المناعة الذاتية. المنتج الرئيسي الذي يتم تسويقه للشركة هو BRIUMVI (ublituximab)، وهو جسم مضاد وحيد النسيلة معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من أشكال الانتكاس من التصلب المتعدد (RMS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TG Therapeutics عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $83,297 | $25,068 | $206,381 | $48,868 |
| الترخيص، الحدث الرئيسي، إيرادات حقوق الملكية | $582 | $140,747 | $14,438 | $140,823 |
| إجمالي الإيرادات | $83,879 | $165,815 | $220,819 | $189,691 |
| تكلفة الإيرادات | $9,341 | $3,509 | $23,087 | $6,277 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $71,445 | $51,031 | $208,839 | $156,573 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,880 | $113,930 | $52 | $27,088 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TG Therapeutics عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($14,876) | ($18,203) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($16,824) | ($5,896) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $134,599 | $72,706 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TG Therapeutics مبلغ 341.0 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية استثمارية، والتي من المتوقع أن تمول المتطلبات النقدية التشغيلية لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل.
مصاريف البحث والتطوير
تضمنت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| التعويضات غير النقدية | $8,000 | $10,162 |
| مصاريف البحث والتطوير الأخرى | $62,417 | $48,581 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $70,417 | $58,743 |
التسويق والتسويق
تم إطلاق BRIUMVI في الولايات المتحدة في يناير 2023 بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء. كما أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية تسويق مع شركة Neuraxpharm لمناطق خارج الولايات المتحدة، والتي تتضمن دفعة مقدمة بقيمة 140.0 مليون دولار أمريكي وعائدات محتملة تصل إلى 30% على صافي المبيعات.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول الأسهم العادية لشركة TG Therapeutics في بورصة ناسداك تحت الرمز "TGTX". وأعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، حيث تم إعادة شراء 92301 سهم بتكلفة 2.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
خط أنابيب التطوير السريري
بالإضافة إلى BRIUMVI، تنشط TG Therapeutics في تطوير أدوية مرشحة أخرى، بما في ذلك علاجات لمختلف الأورام الخبيثة في الخلايا البائية. تواصل الشركة الاستثمار بشكل كبير في التجارب السريرية وجهود التطوير.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، أعلنت شركة TG Therapeutics عن الإطلاق التجاري لـ BRIUMVI في الاتحاد الأوروبي، وتستعد الشركة لدخول المزيد من السوق.
كيف تجني شركة TG Therapeutics, Inc. (TGTX) الأموال
إيرادات المنتج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة TG Therapeutics, Inc. تقريبًا 206.4 مليون دولار في إيرادات المنتج من مبيعات منتجها الوحيد المسوق، BRIUMVI. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 48.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. يتم تسويق BRIUMVI في الولايات المتحدة، مع بدء المبيعات التجارية في يناير 2023 بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء.
| مصدر الإيرادات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $206,381,000 | $48,868,000 |
الترخيص والمعالم وإيرادات حقوق الملكية
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق TG Therapeutics أيضًا إيرادات من اتفاقيات الترخيص. وذكرت الشركة أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.4 مليون دولار في الترخيص والمعالم وإيرادات حقوق الملكية، بانخفاض عن 140.8 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الاعتراف لمرة واحدة 140 مليون دولار دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد في عام 2023 بموجب اتفاقية تسويق مع شركة Neuraxpharm.
| نوع الإيرادات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| الترخيص والمعالم وإيرادات حقوق الملكية | $14,438,000 | $140,823,000 |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 23.1 مليون دولار، مقارنة ب 6.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. تعكس هذه الزيادة التكاليف المتعلقة بالتصنيع والتوزيع والعائدات المستحقة لشركاء الترخيص لمبيعات BRIUMVI.
| نوع التكلفة | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $23,087,000 | $6,277,000 |
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي نفقات البحث والتطوير 70.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 58.7 مليون دولار في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف الموظفين، ونفقات التجارب السريرية، وزيادة تكاليف التصنيع.
| نوع المصاريف | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف البحث والتطوير | $70,417,000 | $58,743,000 |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 115.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 91.6 مليون دولار في عام 2023. تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين والاستشاريين وخدمات الطرف الثالث المرتبطة بتسويق BRIUMVI.
| نوع المصاريف | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $115,335,000 | $91,553,000 |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة TG Therapeutics صافي دخل قدره $52,000، انخفاض كبير من 27.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس تأثير زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الإيرادات غير المتعلقة بالمنتجات.
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $52,000 | $27,088,000 |
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TG Therapeutics عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية لشركة TG Therapeutics. 14.9 مليون دولار، مقارنة ب 18.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد قامت الشركة 341 مليون دولار بالنقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $14,876,000 | $18,203,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $134,599,000 | $72,706,000 |
اتفاقيات التسويق
في يوليو 2023، أبرمت شركة TG Therapeutics اتفاقية تسويق مع شركة Neuraxpharm، والتي تضمنت دفعة مقدمة لمرة واحدة بقيمة 140 مليون دولار والمدفوعات الهامة التي تصل إلى 492.5 مليون دولار. يحق للشركة أيضًا الحصول على إتاوات متدرجة تصل إلى 30% على صافي مبيعات المنتجات في مناطق خارج الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
| نوع الاتفاقية | نوع الدفع | كمية |
|---|---|---|
| الدفع مقدما | غير قابل للاسترجاع | $140,000,000 |
| المدفوعات الرئيسية | الإجمالي المحتمل | $492,500,000 |
| الإتاوات | متدرج (حتى) | 30% |
TG Therapeutics, Inc. (TGTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TG Therapeutics, Inc. (TGTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TG Therapeutics, Inc. (TGTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.