TreeHouse Foods, Inc. (THS) Bundle
تاريخ موجز لشركة TreeHouse Foods, Inc. (THS)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة TreeHouse Foods, Inc. في عام 2005 في أوك بروك، إلينوي، من خلال اندماج شركتين: شركة تريهاوس للوجبات الخفيفة و ج.و. شركة سوانسون. كان التركيز الأولي على الأطعمة ذات العلامات التجارية الخاصة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والوجبات والمشروبات.
الطرح العام الأولي
في 2005تم طرح شركة TreeHouse Foods للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر THSرفع 146 مليون دولار في الاكتتاب العام.
عمليات الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة TreeHouse Foods استراتيجية استحواذ قوية لتوسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- 2007: مكتسب العلامات التجارية الخاصة، وشركة لحوالي 180 مليون دولار.
- 2010: مكتسب الغذاء الإبداعات، وشركة ل 21 مليون دولار.
- 2014: مكتسب مزارع ريدجفيلد ل 140 مليون دولار.
- 2016: مكتسب شركة قلعة الجبن ل 53 مليون دولار.
- 2018: مكتسب ليبي الخضار المعلبة من العلامات التجارية كوناجرا ل 2.7 مليار دولار.
الأداء المالي
اعتبارا من العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022، ذكرت TreeHouse Foods:
- ربح: 1.4 مليار دولار.
- صافي الدخل: 22 مليون دولار.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 150 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة TreeHouse Foods عن إعادة تنظيم استراتيجية في وقت مبكر 2023، بما في ذلك تجريدها تحضير الوجبات و وجبات خفيفة القطاعات، مع تأثير الإيرادات المتوقع 800 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارا من 2023، تتسع TreeHouse Foods تقريبًا 17% من حصة سوق العلامات التجارية الخاصة في أمريكا الشمالية، وتتمركز بشكل ملحوظ في قطاعي البقالة والتجزئة.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.1 | 12 | 110 |
| 2019 | 1.2 | 15 | 120 |
| 2020 | 1.3 | 20 | 130 |
| 2021 | 1.25 | 18 | 140 |
| 2022 | 1.4 | 22 | 150 |
من يملك شركة TreeHouse Foods, Inc. (THS)
هيكل الملكية الحالي
تتألف ملكية شركة TreeHouse Foods, Inc. (THS) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 96% من إجمالي الأسهم القائمة.
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 96% |
| مستثمرو التجزئة | 4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في TreeHouse Foods ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13.67% | 6,327,329 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.45% | 5,329,627 |
| شركة ستيت ستريت | 8.95% | 4,138,412 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.38% | 3,446,823 |
| مجموعة ماكواري المحدودة | 5.05% | 2,347,211 |
الملكية التنفيذية
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة شركة TreeHouse Foods أيضًا أسهمًا في الشركة. اعتبارًا من عام 2023، يمتلك المطلعون ما يقرب من 2.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المدير التنفيذي | المستشار العام | 50,000 |
| المدير المالي | المدير المالي | 30,000 |
| سجع | الرئيس التنفيذي للعمليات | 25,000 |
| عضو مجلس الإدارة | مدير مستقل | 15,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة TreeHouse Foods, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.5 مليار دولار. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبًا في القيمة، مما سلط الضوء على معنويات المستثمرين وظروف السوق.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 35.00 | 1.5 مليار |
| يوليو 2023 | 32.50 | 1.4 مليار |
| أبريل 2023 | 28.45 | 1.2 مليار |
| يناير 2023 | 29.30 | 1.25 مليار |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
على مدى العام الماضي، كانت هناك تغييرات في مشهد الملكية، مع زيادة حصص المستثمرين من المؤسسات. أبرزها:
- بلاك روك وزادت ممتلكاتها بنسبة 5% في الربع الأخير.
- الطليعة خفضت حصتها بنسبة 2%مما يعكس إعادة التنظيم الاستراتيجي.
- بشكل عام، شهدت الملكية المؤسسية ارتفاعًا طفيفًا في الاهتمام بسبب استراتيجيات السوق التي تتبعها الشركة.
بيان مهمة TreeHouse Foods, Inc. (THS).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة TreeHouse Foods, Inc. كشركة مصنعة وموزعة رائدة للمنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية الخاصة والمنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية، بهدف توفير الجودة والقيمة في كل فئة تخدمها. يعكس بيان مهمتهم الالتزام بالابتكار والاستدامة إلى جانب التركيز على احتياجات العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة TreeHouse Foods, Inc. في تقديم عروض منتجات استثنائية من خلال حلول مصممة خصيصًا تضمن رضا العملاء والجودة والابتكار في جميع فئات الأغذية مع كونهم مشرفين مسؤولين عن البيئة.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بتقديم منتجات بأعلى جودة.
- ابتكار: التركيز على التحسين المستمر والحلول الإبداعية.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً.
- التركيز على العملاء: التفاني في تلبية وتجاوز توقعات العملاء.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي (الربع الثاني من عام 2023)، أعلنت شركة TreeHouse Foods عن إيرادات تبلغ حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي.
وتم تسجيل هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة عند 20.5%، مع دخل تشغيلي يبلغ حوالي 89 مليون دولار.
بلغ صافي الدخل للربع الثاني من عام 2023 حوالي 54 مليون دولار أمريكي، مما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة $0.95.
موقف السوق
تمتلك TreeHouse Foods حصة سوقية كبيرة في قطاع الأغذية ذات العلامات التجارية الخاصة. وتنافس شركات كبرى مثل:
- ماركات كوناجرا
- كرافت هاينز
- جنرال ميلز
اعتبارًا من عام 2022، تم تصنيف TreeHouse الخامس بين الشركات المصنعة للعلامات التجارية الخاصة في الولايات المتحدة، بحصة سوقية تقدر بـ 11% في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة.
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة تري هاوس فودز عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستدامة، بما في ذلك:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- استثمار 10 ملايين دولار في مصادر الطاقة المتجددة.
- الانتقال إلى 100% التعبئة والتغليف القابلة لإعادة التدوير عبر جميع خطوط الإنتاج بحلول عام 2025.
التزام الموظف
توظف TreeHouse Foods أكثر من 7,000 الأفراد عبر مرافق مختلفة في أمريكا الشمالية. تؤمن الشركة بتعزيز مكان العمل المتنوع وتقدم برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تعزيز المهارات والتطوير المهني.
الابتكار والبحث
الشركة تستثمر حولها 15 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير لدفع الابتكار في عروض المنتجات. يركز فريق متخصص على تطوير نكهات جديدة ومنتجات موجهة للصحة وحلول التعبئة والتغليف المحسنة.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.13 مليار دولار | 1.15 مليار دولار | -1.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 20.5% | 21.0% | -2.4% |
| الدخل التشغيلي | 89 مليون دولار | 95 مليون دولار | -6.3% |
| صافي الدخل | 54 مليون دولار | 58 مليون دولار | -6.9% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.95 | $1.00 | -5.0% |
استنتاج أهمية المهمة
يعد بيان مهمة TreeHouse Foods, Inc. محوريًا في توجيه إستراتيجية أعمالها والتأثير على ممارساتها التشغيلية وإشراك أصحاب المصلحة لتحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة TreeHouse Foods, Inc. (THS).
شركة Overview
شركة Overview
تعتبر شركة TreeHouse Foods, Inc. (THS) شركة رائدة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية الخاصة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تعمل الشركة بأكثر من 1,500 المنتجات عبر فئات مختلفة بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والوجبات.
نموذج الأعمال
تعمل TreeHouse Foods بشكل أساسي على أ تسمية خاصة نموذج الأعمال، وإنتاج العناصر لتجار التجزئة والموزعين التي تحمل علاماتهم التجارية. يتيح لهم هذا النموذج الاحتفاظ بمجموعة منتجات متنوعة تلبي احتياجات وتفضيلات مختلف شرائح المستهلكين.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، سجلت TreeHouse Foods إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار، والذي كان انخفاضا من 2.4 مليار دولار في عام 2021. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا -30 مليون دولار.
تجزئة السوق
وينقسم تجزئة السوق للشركة إلى فئات رئيسية على النحو التالي:
| قطاع السوق | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وجبات خفيفة | $680 | 32% |
| وجبات | $540 | 26% |
| المشروبات | $380 | 18% |
| ألبان | $280 | 13% |
| آخر | $220 | 10% |
قدرات التصنيع
تدير TreeHouse Foods مرافق تصنيع متعددة مع التركيز على الكفاءة ومراقبة الجودة. اعتبارًا من عام 2023، لديهم تقريبًا 16 مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
إدارة سلسلة التوريد
تعد سلسلة التوريد لشركة TreeHouse Foods أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على كفاءة الإنتاج والتوزيع. تشمل المقاييس الرئيسية في سلسلة التوريد الخاصة بهم ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط المهلة الزمنية | 30 يوما |
| نسبة دوران المخزون | 7.5 |
| معدل التسليم في الوقت المحدد | 95% |
البحث والتطوير
تستثمر TreeHouse Foods في الابتكار لتقديم منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. وفي عام 2022، أنفقت الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار بشأن أنشطة البحث والتطوير.
ممارسات الاستدامة
تلتزم TreeHouse Foods بالممارسات المستدامة التي تهدف إلى 100% من عبواتها لتكون قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحويل إلى سماد بحلول عام 2025. وفي عام 2022، حققوا معدل تحويل النفايات 85% عبر مرافقهم.
تحديات السوق
تشمل التحديات التي تواجهها شركة TreeHouse Foods ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة المنافسة في مجال العلامات التجارية الخاصة. في عام 2023، تم تقدير تضخم التكلفة بـ 6%.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم TreeHouse Foods (THS) تقريبًا $32.45 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
خاتمة
تدير شركة TreeHouse Foods, Inc. نموذجًا شاملاً يركز على إنتاج العلامات التجارية الخاصة، مدعومًا بمقاييس مالية قوية واستراتيجيات السوق. تواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق بينما تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
كيف تجني شركة TreeHouse Foods, Inc. (THS) الأموال
قطاعات الأعمال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة TreeHouse Foods من خلال قطاعات أعمال متعددة تساهم في تدفقات إيراداتها الإجمالية:
- تسمية خاصة
- المنتجات ذات العلامات التجارية
- خدمة الطعام
منتجات العلامة الخاصة
يعد قطاع العلامات الخاصة مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، حيث يمثل حوالي 2.1 مليار دولار في الإيرادات السنوية اعتبارا من عام 2022.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2022 | 2.1 |
| 2021 | 1.9 |
| 2020 | 1.7 |
المنتجات ذات العلامات التجارية
شهد قطاع المنتجات ذات العلامات التجارية نموًا في الإيرادات. وفي عام 2022، تم توليدها تقريبًا 700 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| 2022 | 700 |
| 2021 | 650 |
| 2020 | 600 |
إيرادات الخدمات الغذائية
تقدم TreeHouse Foods أيضًا خدماتها لقطاع الخدمات الغذائية، الذي أصبح ذا أهمية متزايدة، حيث بلغت إيراداته المبلغ عنها 1.1 مليار دولار في عام 2022.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2022 | 1.1 |
| 2021 | 1.0 |
| 2020 | 0.9 |
هوامش الربح
حافظت شركة TreeHouse Foods على هوامش ربح متفاوتة عبر قطاعاتها:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|
| تسمية خاصة | 22.5 |
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 27.0 |
| خدمة الطعام | 20.0 |
قنوات البيع
تصل شركة TreeHouse Foods إلى العملاء من خلال عدة قنوات، بما في ذلك:
- متاجر البيع بالتجزئة
- المبيعات عبر الإنترنت
- موزعين بالجملة
الحصة السوقية
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك TreeHouse Foods حصة سوقية تبلغ تقريبًا 5% في سوق المواد الغذائية ذات العلامات التجارية الخاصة بشكل عام في الولايات المتحدة.
الأداء المالي الأخير
في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023، ذكرت شركة TreeHouse Foods:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 250 مليون دولار |
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تحقق TreeHouse Foods معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 3.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
TreeHouse Foods, Inc. (THS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support