Teekay Corporation (TK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teekay (TK)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Teekay في عام 1973 على يد بيتر جي إيفنسن وبدأت عملياتها كمقدم لخدمات النقل البحري للنفط والغاز. في البداية، قامت بتشغيل سفينة واحدة، وهي تيكاي، في بحر الشمال.
التوسع والنمو
طوال الثمانينيات والتسعينيات، قامت شركة Teekay بتوسيع أسطولها وخدماتها. وفي عام 1993، تم طرحها للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) على أسهم الشركة بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر المعارف التقليدية. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أسطولًا يزيد عن 150 سفينة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Teekay عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 515 مليون دولار. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة 210 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,876 مليون دولار | 1,754 مليون دولار | 515 مليون دولار |
| صافي الدخل | 198 مليون دولار | 122 مليون دولار | 34 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 660 مليون دولار | 590 مليون دولار | 210 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.2 مليار دولار | 5.0 مليار دولار | 4.8 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ الرئيسية
شاركت Teekay في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدرتها التشغيلية. والجدير بالذكر أنه في عام 2006، استحوذت شركة Teekay على شركة نوك نيفيس، ناقلة خام كبيرة لحوالي 60 مليون دولارمما يمثل خطوة مهمة في توسيع قدرة أسطولها.
الابتكارات في نقل الغاز الطبيعي المسال
لقد قادت Teekay الابتكارات في الغاز الطبيعي المسال (LNG) مواصلات. وفي عام 2017، أطلقت الشركة مارك آي و مارك الثاني ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي تم تصميمها لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتلبية المعايير البيئية الأعلى.
موقف السوق
اعتبارًا من مارس 2023، تحتل Teekay مكانة بارزة في سوق النقل البحري، حيث تحتل المرتبة الأولى كواحدة من أفضل الشركات 10 ناقلات غاز طبيعي مسال في جميع أنحاء العالم، بحصة سوقية تبلغ حوالي 12%.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أكدت شركة Teekay طلباتها لـ 8 مباني جديدة، من المتوقع أن يتم تسليمها بين عامي 2024 و 2026، مما يعزز بشكل كبير قدراتها التشغيلية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
المبادرات المجتمعية والبيئية
تلتزم Teekay بالاستدامة وقد استثمرت أكثر من ذلك 50 مليون دولار في مبادرات الطاقة المتجددة منذ عام 2020، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون من أسطولها.
من يملك شركة Teekay (TK)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Teekay Corporation (TK) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يشمل أكبر المساهمين العديد من شركات الاستثمار البارزة. يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم.
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | 6,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 5,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.8% | 4,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 2,900,000 |
| شركة تيكاي (ملكية داخلية) | 3.1% | 1,600,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا حيويًا على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصة كبيرة في شركة Teekay Corporation. فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دانيال أ. رابينوفيتش | الرئيس والمدير التنفيذي | 800,000 |
| بيتر ج. إيفينسن | الرئيس التنفيذي السابق | 600,000 |
| جون تي رايدر | المدير المالي | 400,000 |
| جين م دو | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سيولة السهم واستقرار الأسعار. إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يشير إلى الثقة في أداء الشركة. يسرد الجدول التالي بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Teekay Corporation.
| مؤسسة | نسبة الملكية | مبلغ الاستثمار (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | 125 مليون دولار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 110 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | 70 مليون دولار |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 60 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء أسهم شركة Teekay Corporation أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الحاليين والمحتملين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم توضيح سعر السهم والعديد من مقاييس الأداء الرئيسية أدناه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 16.25 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 1.25 مليار |
| ربحية السهم (EPS) | 1.20 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.54 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Teekay مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، حيث تظهر كلا المجموعتين الثقة في الشركة. تُظهر الحصص الكبيرة التي تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى اهتمامًا قويًا بعمليات Teekay وإمكاناتها المستقبلية.
بيان مهمة شركة Teekay (TK).
Overview من شركة تيكاي
تعتبر شركة Teekay Corporation إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات النقل البحري الدولية للنفط الخام والغاز، مع التركيز القوي على السلامة والموثوقية والاستدامة. تأسست شركة Teekay في عام 1973، وتقوم بتشغيل أسطول متعدد الاستخدامات من السفن وتوفر الدعم اللوجستي الشامل لعملائها. وفقًا لأحدث البيانات، تدير شركة Teekay ما يقرب من 40 سفينة على مستوى العالم.
بيان مهمة Teekay
يؤكد بيان مهمة شركة Teekay Corporation على التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء والإشراف البيئي. في حين أن الصياغة الدقيقة لبيان مهمتهم قد تتطور، إلا أن المبادئ التوجيهية تظل تتمحور حول:
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والبيئة.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.
- الكفاءة التشغيلية: الحفاظ على مستوى عال من عمليات السفن.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في النقل البحري.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة في مجال الشحن.
الأداء المالي
أظهرت شركة Teekay أداءً ماليًا قويًا، مع إيرادات كبيرة مستمدة من عملياتها. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Teekay عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
المقاييس المالية الرئيسية لشركة Teekay Corporation للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 هي كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بمليارات الدولارات الأمريكية) | المبلغ 2021 (بمليارات الدولارات الأمريكية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.50 | 1.30 | 15.38 |
| صافي الدخل | 0.10 | 0.05 | 100.00 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.40 | 0.35 | 14.29 |
| إجمالي الأصول | 3.80 | 3.50 | 8.57 |
| إجمالي الالتزامات | 2.60 | 2.50 | 4.00 |
المعالم التشغيلية
ينصب التركيز التشغيلي لشركة Teekay على نقل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام. في عام 2022، تمكنت شركة Teekay بنجاح من:
- معدل استخدام الأسطول حوالي 90%.
- تسليم أكثر من 250 رحلة عبر قطاعات مختلفة.
- تنفيذ بروتوكولات السلامة الجديدة مما أدى إلى خفض معدلات الحوادث بنسبة 25% عن العام السابق.
الالتزام بالاستدامة
اتخذت شركة Teekay خطوات مهمة لتعزيز مبادرات الاستدامة الخاصة بها. وفي عام 2022، استثمرت الشركة 20 مليون دولار في التقنيات الصديقة للبيئة بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
تشمل مقاييس الاستدامة الحديثة ما يلي:
| مقياس الاستدامة | 2022 القيمة | السنة المستهدفة | تخفيض (٪) |
|---|---|---|---|
| انبعاثات الغازات الدفيئة | 1.2 مليون طن | 2030 | 30 |
| استهلاك الوقود | 500 مليون لتر | 2025 | 15 |
| الاستثمار في التقنيات المستدامة | 20 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
تحديد المواقع الصناعة
تتمتع شركة Teekay بمكانة تنافسية في صناعة النقل البحري. اعتبارًا من عام 2023، تُصنف شركة Teekay ضمن أفضل 10 شركات نقل بحري مستقلة على مستوى العالم، وتتخصص في:
- حلول الإنتاج البحري في المياه العميقة.
- خدمات تخزين وتفريغ الإنتاج العائم (FPSO).
- مواثيق طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز ذات السمعة الطيبة.
كيف تعمل شركة Teekay (TK).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Teekay Corporation من خلال قطاعين تجاريين رئيسيين: تيكاي إل إن جي بارتنرز إل.بي. و تيكاي تانكرز المحدودة..
تيكاي إل إن جي بارتنرز إل.بي.
يركز هذا القطاع على شحن الغاز الطبيعي المسال (LNG) وغاز البترول المسال (LPG) ووحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRUs).
| المقاييس الرئيسية | بيانات الربع الثاني لعام 2023 | بيانات الربع الثاني لعام 2022 |
|---|---|---|
| حجم الأسطول (الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال) | 41 سفينة | 37 سفينة |
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين الدولارات) | $206.8 | $189.5 |
| صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | $59.3 | $52.0 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | $140.5 | $136.0 |
تيكاي تانكرز المحدودة.
يوفر هذا القطاع مجموعة متنوعة من خدمات ناقلات النفط الخام والمنتجات.
| المقاييس الرئيسية | مقاييس الربع الثاني لعام 2023 | مقاييس الربع الثاني لعام 2022 |
|---|---|---|
| حجم الأسطول (ناقلات) | 36 سفينة | 33 سفينة |
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين الدولارات) | $127.4 | $98.1 |
| صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | $30.1 | $28.0 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | $64.0 | $55.4 |
الأداء المالي
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة Teekay Corporation من خلال مؤشرات مختلفة مثل نمو الإيرادات وصافي الدخل ومستويات الديون.
| المؤشرات المالية | 2023 الربع الثاني | 2022 الربع الثاني |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين الدولارات) | $334.2 | $287.6 |
| إجمالي صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | $89.4 | $80.0 |
| إجمالي الأصول (مليارات الدولارات) | $3.5 | $3.1 |
| إجمالي الديون (بالملايين الدولارات) | $2,000 | $1,850 |
استراتيجية السوق
تستخدم شركة Teekay استراتيجية تركز على تأمين عقود طويلة الأجل وتطوير شراكات قوية مع شركات الطاقة.
- عقود إيجار طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى
- الاستثمارات في السفن الحديثة والفعالة
- التوسع في الأسواق الناشئة للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال
الكفاءة التشغيلية
تؤكد الشركة على الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر أسطولها.
- تطبيق التقنيات المتقدمة لكفاءة استهلاك الوقود
- جداول الصيانة الدورية لتقليل وقت التوقف عن العمل
- برامج تدريبية للطاقم لتعزيز السلامة والأداء
موقف الصناعة
تتمتع شركة Teekay بمكانة هامة في قطاع النقل البحري ونقل الطاقة.
| تصنيف | شريحة | الحصة السوقية لعام 2023 (%) |
|---|---|---|
| 1 | ناقلات الغاز الطبيعي المسال | 15% |
| 2 | ناقلات النفط الخام | 10% |
| 3 | المنتجات البترولية | 8% |
إدارة المخاطر
تستخدم Teekay استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر للتخفيف من مخاطر الأعمال المحتملة.
- التغطية التأمينية للأسطول والبضائع
- تحليل السوق لتقلبات الأسعار
- الامتثال للوائح البحرية الدولية
كيف تجني شركة Teekay (TK) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Teekay بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: تيكاي تانكرز المحدودة., تيكاي إل إن جي بارتنرز إل.بي.، و تيكاي أوفشور بارتنرز إل.بي.. يساهم كل قطاع بشكل كبير في تدفق إيرادات الشركة الإجمالي.
تيكاي تانكرز المحدودة.
يركز هذا القطاع على تشغيل ناقلات النفط الخام والمنتجات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Teekay Tankers عن متوسط سعر فوري يومي يبلغ حوالي 28,500 دولار أمريكي لكل سفينة، بانخفاض من 31,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022.
- عدد السفن العاملة: 36
- إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2023): 75 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من عام 2023): 45 مليون دولار
تيكاي إل إن جي بارتنرز إل.بي.
يتخصص هذا القطاع في تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ووحدات إعادة التخزين العائمة. يتم دعم الإيرادات من هذا القطاع بعقود طويلة الأجل. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط مدة العقد حوالي 14 عامًا.
- عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال: 30
- إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2023): 112 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من عام 2023): 70 مليون دولار
تيكاي أوفشور بارتنرز إل.بي.
يقدم هذا القطاع خدمات إنتاج النفط البحري، بما في ذلك الناقلات المكوكية ووحدات تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة. يعتمد نموذج الإيرادات على العقود واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل.
- عدد السفن البحرية: 16
- إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2023): 90 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من عام 2023): 50 مليون دولار
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أصبحت المقاييس المالية التالية ذات صلة:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 277 مليون دولار | 290 مليون دولار | -4.5% |
| صافي الدخل | 31 مليون دولار | 35 مليون دولار | -11.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 165 مليون دولار | 175 مليون دولار | -5.7% |
هيكل التكلفة والكفاءة التشغيلية
يتضمن هيكل تكاليف Teekay نفقات تشغيل السفن، ونفقات استئجار الطائرات، والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، تم الإبلاغ عن التكاليف التشغيلية على النحو التالي:
| عنصر التكلفة | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| مصاريف تشغيل السفينة | 80 مليون دولار |
| مصاريف استئجار الميثاق | 40 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 15 مليون دولار |
عوامل السوق المؤثرة على الإيرادات
تؤثر ديناميكيات السوق مثل أسعار النفط والطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار الشحن العالمية بشكل كبير على إيرادات Teekay. على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط سعر خام برنت 75.00 دولارًا للبرميل، مما أثر على أسعار الناقلات.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تركز Teekay على الاستدامة والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في السفن ذات الكفاءة البيئية إلى دفع نمو الإيرادات في المستقبل. تشمل المشاريع في عام 2024 ما يلي:
- بناء ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال
- ترقيات للأسطول الحالي لخفض الانبعاثات
- التوسع في حلول نقل الطاقة المتجددة
Teekay Corporation (TK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support